[中报]中国中期:2017年半年度报告
中国中期投资股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人 员)姜荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”—“十、 公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 23 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 24 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 115 第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 中国中期投资股份有限公司 中期集团 指 中期集团有限公司 国际期货 指 中国国际期货有限公司 中期财富 指 中期财富管理有限公司 东莞永濠 指 东莞市永濠汽车销售服务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中国中期 股票代码 000996 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中国中期 公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD 公司的法定代表人 姜新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜新 田宏莉 联系地址 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国 际大厦15层 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国 际大厦15层 电话 010-59539802 010-59539802 传真 010-59539886 010-59539886 电子信箱 000996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 24,769,220.24 38,153,401.26 -35.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,287,340.33 10,562,166.55 6.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 11,272,315.30 10,587,993.66 6.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,094,807.00 -2,887,234.04 311.10% 基本每股收益（元/股） 0.0491 0.0459 6.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0491 0.0459 6.97% 加权平均净资产收益率 1.81% 1.78% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 677,419,342.44 722,684,493.32 -6.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 629,006,957.50 617,719,617.17 1.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,094.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,910.09 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） 790.80 合计 15,025.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司从事的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、 汽车保险经纪、汽车电子商务等。公司主要代理东风悦达起亚品牌的汽车销售，车型包括乘用车、商用车、微车等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司长期股权投资比年初减少16.83 %，主要是由于公司参股公司中国国际 期货有限公司现金分红所致。 固定资产 报告期公司固定资产与年初相比无重大变化 无形资产 报告期公司无形资产与年初相比无重大变化 货币资金 报告期公司货币资金比年初增长84.26%，主要是由于报告期公司收到参股公司中国 国际期货有限公司现金分红所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司核心竞争力未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，中国经济呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势，经济运行稳定性不断增强，新发展理念正在逐步落实， 供给侧结构性改革成效初显，呈现出增长平稳、需求结构优化的良好格局，受此影响，汽车行业保持稳定增长，1-6月，汽 车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%，汽车产销同比增速比去年同期有所减缓。 报告期内，公司按照董事会年初确定的发展战略和目标，加强内部管理，有序推进各项工作，在全体员工的共同努力下， 公司各项经营活动稳步进行，上半年实现归属于上市公司股东的净利润11,287,340.33元，较上年同期增长6.87%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 24,769,220.24 38,153,401.26 -35.08% 主要由于2017年上半年 较去年同期汽车销售数 量有所减少，导致营业 收入减少。 营业成本 20,478,816.51 35,087,950.84 -41.64% 主要由于受汽车销售量 减少的影响，汽车购进 量也随之减少，营业成 本随之减少。 销售费用 2,278,200.93 1,613,561.41 41.19% 主要由于销售费用中的 工资薪金，员工福利， 广告费支出比去年同期 增大。 管理费用 3,638,543.99 5,798,968.49 -37.26% 主要由于公司报告期精 干队伍，提高效率，减 少管理费用所致。 财务费用 -252,489.87 -70,020.84 260.59% 主要由于报告期公司货 币资金与同期相比增 加，从而银行利息收入 增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 6,094,807.00 -2,887,234.04 311.10% 主要由于报告期公司收 到其他与经营活动有关 的现金变动较大的缘 故。 投资活动产生的现金流 量净额 81,507,699.34 -10,106,992.41 906.45% 主要由于报告期公司收 到投资分红，导致投资 活动产生的现金流量净 额大幅度增加。 现金及现金等价物净增 加额 87,602,506.34 -12,994,226.45 774.16% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车服务业务 24,769,220.24 20,478,816.51 17.32% -35.08% -41.64% 9.29% 分产品 分地区 华南地区 24,769,220.24 20,478,816.51 17.32% -35.08% -41.64% 9.29% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 154,724,843.72 22.84% 20,930,590.42 3.11% 19.73% 主要是由于报告期公司收到参股公 司中国国际期货有限公司现金分红 所致。 应收账款 150,973.86 0.02% 1,148,132.77 0.17% -0.15% 存货 20,292,858.65 3.00% 23,330,257.21 3.47% -0.47% 长期股权投资 445,340,582.97 65.74% 531,147,820.92 78.95% -13.21% 主要是由于公司参股公司中国国际 期货有限公司现金分红所致。 固定资产 4,101,684.46 0.61% 52,674,897.83 7.83% -7.22% 主要是由于原子公司捷利物流有限 公司于2016年12月售卖，本期不在 合并范围内。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,000,000.00 10,000,000.00 300.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京中 期移动 金融信 息服务 股份有 限公司 移动互 联网金 融信息 服务 增资 30,000,000.00 30.00% 自有 中期移 动支付 技术有 限公 司、中 期集团 有限公 司 长期 股权 已办 理工 商变 更 0.00 0.00 否 2015年 03月19 日 2015-014 合计 -- -- 30,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳美捷 信息服务 有限公司 子公司 投资管理、 汽车贸易 投资管理、 汽车贸易 5,000,000 38,250,954.90 -6,811,353.33 24,769,220.24 79,795.81 95,611.76 中期财富 管理有限 公司 子公司 投资管理、 投资咨询 投资管理、 投资咨询 50,000,000 22,060,910.72 22,049,504.82 0.00 -94,009.44 -94,009.56 中国国际 期货有限 公司 参股公司 商品期货 经纪、金融 期货经纪、 期货投资 商品期货 经纪、金融 期货经纪、 期货投资 1,700,000,000 7,997,753,459.36 1,992,665,540.50 182,615,297.92 86,273,471.99 63,743,761.75 咨询、资产 管理 咨询、资产 管理 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司面临的主要风险是市场竞争风险：近年来由于汽车销售行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随 之下降。2017年4月商务部出台了《汽车销售管理办法》，不再强制要求品牌授权，这可能会使得市场竞争进一步加剧，进 而可能会影响公司的汽车销量。针对该风险，公司一方面加强内部管理，整合内外部资源，借助中期集团手机APP“中国金 融通”平台，开拓销售渠道，另一方面进一步寻求并完善产业链服务和增值服务，以进一步提升公司的综合竞争实力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 二0一六年度股东 大会 年度股东大会 19.77% 2017年05月11日 2017年05月12日 2017-009 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 实际控制人 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争、规范关联 交易 2009年10月 23日 长期 正常履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年7月7日公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由230,000,000股变更为345,000,000股。 2、报告期公司收到参股公司中国国际期货有限公司现金分红111,490,725元。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 230,000,000 100.00% 230,000,000 100.00% 1、人民币普通股 230,000,000 100.00% 230,000,000 100.00% 三、股份总数 230,000,000 100.00% 230,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,842,663 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中期集团有限 公司 境内非国有法人 19.44% 44,718,400 0 质押 6,083,169 易小强 境内自然人 0.65% 1,494,594 0 周俊虎 境内自然人 0.46% 1,056,578 0 郝俊 境内自然人 0.39% 886,000 0 廖金涛 境内自然人 0.38% 878,800 0 张宗敏 境内自然人 0.36% 831,900 0 谢雄清 境内自然人 0.36% 817,214 0 周其标 境内自然人 0.34% 791,500 0 范立新 境内自然人 0.33% 753,100 0 陈伟利 境内自然人 0.26% 600,000 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知 其是否存在关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中期集团有限公司 44,718,400 人民币普通股 44,718,400 易小强 1,494,594 人民币普通股 1,494,594 周俊虎 1,056,578 人民币普通股 1,056,578 郝俊 886,000 人民币普通股 886,000 廖金涛 878,800 人民币普通股 878,800 张宗敏 831,900 人民币普通股 831,900 谢雄清 817,214 人民币普通股 817,214 周其标 791,500 人民币普通股 791,500 范立新 753,100 人民币普通股 753,100 陈伟利 600,000 人民币普通股 600,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 其是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 报告期内，公司前10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二 名易小强通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 1488094股。第三名周俊虎通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持 有公司股份497466股；第四名郝俊通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户”持有公司股票886000股。第六名张宗敏通过“安信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户”持有公司股份780000股。第七名谢雄清通过“中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户”持有公司股份785100股；第八名周其标通过“英大证券有限责任 公司客户信用交易担保证券账户” 持有公司股份791500股；第九名范立新通过“东海证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份730000股；第十名陈伟利通 过“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票600000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 154,724,843.72 123,040,440.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,973.86 2,839,928.61 预付款项 9,901,579.80 18,366,755.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,248,466.65 313,339.33 买入返售金融资产 存货 20,292,858.65 17,728,184.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,214,334.37 1,211,571.38 流动资产合计 187,533,057.05 163,500,219.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 445,340,582.97 544,235,540.65 投资性房地产 固定资产 4,101,684.46 4,448,765.49 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,519.92 217,709.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 250,498.04 282,257.81 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 489,886,285.39 559,184,273.85 资产总计 677,419,342.44 722,684,493.32 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,400,000.00 63,500,000.00 应付账款 1,147,593.57 1,247,884.59 预收款项 -59,609.92 1,154,169.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 972,324.49 1,437,780.99 应交税费 2,739,881.28 2,759,193.83 应付利息 应付股利 其他应付款 2,771,843.26 1,430,276.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,972,032.68 71,529,304.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93 负债合计 48,752,952.61 105,310,224.41 所有者权益： 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 266,678,875.52 266,678,875.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,159,128.97 37,159,128.97 一般风险准备 未分配利润 95,168,953.01 83,881,612.68 归属于母公司所有者权益合计 629,006,957.50 617,719,617.17 少数股东权益 -340,567.67 -345,348.26 所有者权益合计 628,666,389.83 617,374,268.91 负债和所有者权益总计 677,419,342.44 722,684,493.32 法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 152,601,147.76 83,970,292.50 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 62,074.12 应收利息 应收股利 其他应收款 29,945,613.55 19,084,643.03 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 128,585.01 100,235.56 流动资产合计 182,737,420.44 103,155,171.09 非流动资产： 可供出售金融资产 40,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 488,772,906.45 587,667,864.13 投资性房地产 固定资产 366,382.49 385,476.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,519.92 217,709.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 529,332,808.86 598,271,050.54 资产总计 712,070,229.30 701,426,221.63 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 762,633.61 1,056,858.72 应交税费 33,131.78 32,452.09 应付利息 应付股利 其他应付款 42,491,065.06 42,844,030.69 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 43,286,830.45 43,933,341.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93 负债合计 77,067,750.38 77,714,261.43 所有者权益： 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 245,073,312.57 245,073,312.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,159,128.97 37,159,128.97 未分配利润 122,770,037.38 111,479,518.66 所有者权益合计 635,002,478.92 623,711,960.20 负债和所有者权益总计 712,070,229.30 701,426,221.63 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 24,769,220.24 38,153,401.26 其中：营业收入 24,769,220.24 38,153,401.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,088,682.47 42,460,620.65 其中：营业成本 20,478,816.51 35,087,950.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 84,914.84 35,369.78 销售费用 2,278,200.93 1,613,561.41 管理费用 3,638,543.99 5,798,968.49 财务费用 -252,489.87 -70,020.84 资产减值损失 -139,303.93 -5,209.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 12,595,767.32 14,887,055.74 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,276,305.09 10,579,836.35 加：营业外收入 20,027.04 179,774.19 其中：非流动资产处置利得 -13,869.03 29,294.17 减：营业外支出 4,211.21 208,125.11 其中：非流动资产处置损失 2,225.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,292,120.92 10,551,485.43 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,292,120.92 10,551,485.43 归属于母公司所有者的净利润 11,287,340.33 10,562,166.55 少数股东损益 4,780.59 -10,681.12 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 11,292,120.92 10,551,485.43 归属于母公司所有者的综合收益 总额 11,287,340.33 10,562,166.55 归属于少数股东的综合收益总额 4,780.59 -10,681.12 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0491 0.0459 （二）稀释每股收益 0.0491 0.0459 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 35,000.00 销售费用 管理费用 1,543,580.73 3,059,504.72 财务费用 -273,332.13 -83,999.23 资产减值损失 -83,246.29 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 12,595,767.32 14,887,055.74 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,290,518.72 11,994,796.54 加：营业外收入 22,132.77 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 11,290,518.72 12,016,929.31 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,290,518.72 12,016,929.31 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 11,290,518.72 12,016,929.31 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0491 0.0522 （二）稀释每股收益 0.0491 0.0522 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,383,702.11 59,648,113.19 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,530.06 收到其他与经营活动有关的现金 74,015,974.45 7,763,835.74 经营活动现金流入小计 129,399,676.56 67,416,478.99 购买商品、接受劳务支付的现金 78,716,370.66 54,940,424.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,977,779.55 5,476,177.53 支付的各项税费 248,997.70 447,940.13 支付其他与经营活动有关的现金 41,361,721.65 9,439,170.46 经营活动现金流出小计 123,304,869.56 70,303,713.03 经营活动产生的现金流量净额 6,094,807.00 -2,887,234.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 111,490,725.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 206,696.91 201,188.14 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 111,697,421.91 201,188.14 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 189,722.57 308,180.55 投资支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,189,722.57 10,308,180.55 投资活动产生的现金流量净额 81,507,699.34 -10,106,992.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 （未完）  |