[中报]华天酒店:2017年半年度报告
华天酒店集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017-082 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人刘胜及会计机构负责人(会计主管 人员)颜梦玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“ 经营情况分析与讨论” 中”十、公司面对的风险及应 对措施“部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 54 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 56 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、第一大股东，集团，华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 战略投资者、第二大股东 指 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙） 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店） 指 湖南国际金融大厦有限公司 银城华天（大酒店） 指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司 银城项目 指 益阳市资阳商贸投资开发有限公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店） 指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天城 指 邵阳华天城置业有限责任公司 邵阳华天（大酒店） 指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司 张家界华天（大酒店） 指 张家界华天酒店管理有限公司 株洲华天（大酒店） 指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店） 指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店） 指 湘潭华天大酒店有限公司 华天物流 指 湖南华天物流有限公司 北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司 华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 星沙华天（大酒店） 指 长沙华盾酒店管理有限责任公司 世纪华天（大酒店） 指 北京世纪华天酒店管理有限公司 永州华天（大酒店） 指 永州华天酒店管理有限责任公司 永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司 华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司 娄底华天（大酒店） 指 娄底华天酒店管理有限责任公司 武汉华天（大酒店） 指 湖北华天大酒店有限责任公司 华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司 华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华天酒店 公司的外文名称（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 蒋利亚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易欣 叶展 联系地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大 酒店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大 酒店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889 传真 0731-84442270 0731-84442270 电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 455,896,613.92 501,146,832.66 -9.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -97,533,779.55 -87,362,059.22 -11.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -106,206,788.05 -90,088,079.48 -17.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,455,942.77 10,883,218.71 556.57% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 -3.42% -2.78% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,746,782,878.36 8,908,829,101.51 -1.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,803,716,365.22 2,901,250,144.77 -3.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,198,683.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,677,246.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,020.68 减：所得税影响额 2,564.63 少数股东权益影响额（税后） 988,336.07 合计 8,673,008.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内，公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。 酒店业：报告期内，随着公司管理团队更新与组织机构调整，公司的经营思路进一步调整，确立了“高端为主，中端为 辅”的指导思想，辅以“成为管理者，而非所有者”的转型思路，积极开拓轻资产模式，逐步对原有模式进行调整。报告期内， 新签托管酒店1家（在建）。目前，公司自营加托管酒店共63家，其中自营酒店22家，托管酒店41家，累计拥有会员过百万。 自营和托管酒店已涵盖湖南13个地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入44，989万元，同比增加1.33%。 房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、灰汤华天城项目、永州华天城项 目、北京浩搏基业项目等。随着一二线城市房价地价快速上涨，政策分化，分类调控进一步显现。报告期内因地产政策和环 境等因素影响，公司放缓楼盘建设，去库存是公司房地产业当前的主要任务，地产收入下降明显，报告期内营业收入为245 万元。 （2）报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位 由于前期行业快速扩张的影响，目前我国高端酒店业整体面临较为激烈的竞争态势。 自2013年高端酒店行业整体利润大幅度下跌后，随着这几年高端酒店行业的调整，高端酒店行业内部也发生了分化，一 二线城市由于经济较为发达，商务活动较多，消费能力较强，也促进了位于上述地区的高端酒店企稳回升。随着新形势下消 费者需求的变化，酒店行业的发展也日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产 业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革。 一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端价位的酒店，高端酒店消费 需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向 上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价比高的中端型酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展， 酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网 来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。 房地产业：2017年房地产政策持续收紧。一方面，一二线城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加 码，遏制投资投机性需求，防范房地产造成的金融风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环 境。目前，房地产市场仍将以去库存为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，在省内率 先引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理 团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所 有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞 争力能得到不断提升。 1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股 东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善 公司治理结构及加速公司市场化进程。 2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善 的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。 同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。 3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实 战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市 场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。 4、持续扩张的品牌影响力，公司拥有多家高端自营酒店，旗下托管酒店数量不断增加。为增强品牌竞争力，公司大力 发展托管酒店，报告期内新增托管酒店1家。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公 司向“品质生活”供应商升级转型，实现品牌飞跃发展。 5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、 精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意＋惊喜”的服务得到了广泛认可。 6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌 优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道 整合资源，提高资产的使用效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、报告期总体情况概述 为应对当前经济形势，公司一方面全面深化改革，推进组织机构调整，完善现代公司治理体系；另一方面，公司转变经 营思路，在做精做优酒店业务基础上，积极布局轻资产模式，增加托管酒店力度，积极输出自有品牌。 2、报告期营收分析 报告期内，公司实现营业收入45,589.66万元，比上年同期50,114.68万元减少4525.02万元，同比减少9.03%。归属于上市 公司股东的净利润为-9,753.38万元，比上年同期-8,736.21万元减少1017.17万元，同比下降11.64%。营业收入和净利润的同比 减少主要是受房地产板块销售大幅度减少的影响。 从行业来看，作为公司主要业务的酒店业营业收入、毛利率有所提升，同比分别提升1.33%与1.26%。尽管酒店经营压 力仍较大，但公司采取了一系列转型调整促增长的经营管理措施，取得了一些效果。报告期内，酒店业实现营业收入44,989 万元，同比增加1.33%，其中：餐饮板块收入微降，同比下降0.68%；客房板块有所提升，营业收入同比增加7.25%，酒店业 整体经营形势有所好转。本报告期末，客房板块整体出租率为63.28%，其中五星级酒店平均房价为557元，四星级酒店平均 房价为347元。 地产业务：本期公司地产销售收入下降，由去年同期的5,091万降为245万。地产收入下降的主要原因是公司地产项目库 存以商业地产为主，去化难度较大。本期地产销售收入主要来自于益阳项目，销售面积约3100平方米。 3.报告期利润分析 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-9753.38万元，同比下降11.64%。归属于上市公司股东的净利润下降的主 要的原因是地产项目营业收入下降，导致公司整体利润水平下降。 4.报告期资产分析 报告期公司总资产、归属母公司所有者权益同比均下降，两项指标分别下降1.82个百分点与3.36个百分点。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 455,896,613.92 501,146,832.66 -9.03% 营业成本 182,416,726.82 226,600,922.92 -19.50% 销售费用 12,068,664.91 10,798,465.69 11.76% 管理费用 286,872,866.48 301,224,963.12 -4.76% 财务费用 98,930,980.01 79,728,822.27 24.08% 利息资本化减少导致 所得税费用 2,380,468.90 3,638,488.87 -34.58% 子公司亏损增加，导致 计提所得税减少 经营活动产生的现金流 量净额 71,455,942.77 10,883,218.71 556.57% 支付的税费减少 投资活动产生的现金流 量净额 -29,931,867.07 -285,056,884.22 -89.50% 构建固定资产同比大幅 度下降 筹资活动产生的现金流 量净额 -92,390,165.86 -16,074,259.32 -474.77% 偿还融资款增加 现金及现金等价物净增 加额 -50,866,090.16 -290,247,924.83 -82.47% 以上情况综合导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒店服务业 449,897,782.14 178,598,616.98 60.30% 1.33% -1.79% 1.26% 房地产业 2,454,752.95 910,791.80 62.90% -95.18% -97.85% 46.12% 其他 3,544,078.83 2,907,318.04 17.97% 94.07% 151.46% -18.72% 分产品 餐饮 165,776,873.19 99,805,247.16 39.80% -0.67% -3.63% 1.85% 客房 206,659,783.38 64,846,316.36 68.62% 7.25% 16.62% -2.52% 娱乐 29,685,871.07 7,200,054.05 75.75% 0.55% -16.84% 5.08% 售房款 703,190.33 598,403.80 14.90% -98.62% -98.59% -1.88% 其他 53,070,895.95 9,966,705.45 81.22% -6.39% -34.38% 8.01% 分地区 湖南地区 363,834,872.64 151,127,216.11 58.46% -10.37% -21.13% 5.66% 北京地区 38,335,094.78 11,200,404.87 70.78% 9.02% 4.76% 1.19% 吉林地区 30,422,675.06 13,343,266.00 56.14% -15.70% -17.06% 0.72% 湖北地区 23,303,971.44 6,745,839.84 71.05% 19.38% -3.63% 6.91% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 420,386,151.92 4.81% 444,006,457.97 4.78% 0.03% 应收账款 70,513,730.30 0.81% 97,476,875.92 1.05% -0.24% 存货 2,148,366,081.16 24.56% 2,176,275,648.19 23.42% 1.14% 长期股权投资 15,802,566.62 0.18% 9,778,040.04 0.11% 0.07% 固定资产 3,614,797,631.84 41.33% 3,345,083,116.69 36.00% 5.33% 在建工程 1,154,465,207.53 13.20% 1,945,562,508.69 20.94% -7.74% 短期借款 1,882,811,500.00 21.53% 1,025,000,000.00 11.03% 10.50% 主要系报告期内短期银行贷款同比 增加所致 长期借款 944,821,988.65 10.80% 1,285,919,932.73 13.84% -3.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,815,714.64 按揭保证金 存货 1,117,920,785.39 网签冻结房产面积37086平米 固定资产 1,959,976,981.82 借款抵押 在建工程 519,682,825.54 借款抵押 无形资产 344,164,035.42 借款抵押 合 计 3,957,129,580.46 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,897,723.83 119,656,400.00 -84.21% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 灰汤华天城综 合项目 自建 是 酒店及 相关 192,605.22 608,405,877.90 金融机 构贷款 89.20% 80,000,000.00 -168,255,120.60 因市场 原因， 项目建 设放 缓；项 目收益 无法达 到预期 2009年 08月14 日 详见巨 潮资讯 网《对 外投资 公告》， 【2009- 043】 娄底华天酒店 工程 自建 是 酒店及 相关 3,347,354.27 110,402,320.16 金融机 构贷款 81.00% 10,000,000.00 -37,488,538.79 因市场 原因， 项目建 设放 缓；项 目收益 无法达 到预期 2013年 04月20 日 详见巨 潮资讯 网《对 外投资 公告》， 【2013- 025】 永州华天酒店 工程 自建 是 酒店及 相关 15,357,764.34 95,959,064.34 自用资 金 17.00% 0.00 -155.28 因市场 原因， 项目建 设放 缓；项 2012年 12月13 日 详见巨 潮资讯 网《对 外投资 公告》， 目收益 无法达 到预期 【2012- 035】 合计 -- -- -- 18,897,723.83 814,767,262.40 -- -- 90,000,000.00 -205,743,814.67 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 益阳晨 晖资产 投资管 理有限 公司 银城华 天大酒 店银城 华天大 酒店土 地使用 权面积 2017 年 01 月 19 日 12,000 -534.99 本次资 产出售 扣除所 得税影 响对公 司当期 净利润 0.00% 不低于 资产评 估价 否 不存在 关联关 系 是 是 是 2017年 01月 24日 详见巨 潮资讯 网 《2016 年第四 次临时 股东大 3933.9 平方 米，房 屋建筑 物 23272.7 平方 米和设 备资产 等 影响约 为 243.4 万元, 计入 2017年 度损 益，最 终对公 司损益 的影响 将以年 度审计 确认后 的结果 为准。 会决议 公告》 【2016-071】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司出售 资产公 告》 【2016-027】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司补充 公告》 【2016-036】； 《华天 酒店集 团股份 有限公 司出售 资产公 告》 【2017-002】 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南华天 国际酒店 子公司 酒店管理 咨询服 酒店业 100万元 326,573,025.88 117,773,864.34 64,580,126.26 4,398,640.57 2,693,324.07 管理有限 公司 北京东方 华天餐饮 管理有限 公司 子公司 住宿;餐饮 及烟、酒。 酒店业 500万元 35,890,870.49 23,629,775.70 益阳华天 置业有限 公司 子公司 房地产开 发和销售， 投资、管理 及经营酒 店 酒店业 1,000万元 146,749,223.31 -67,592,819.05 12,490,579.41 -10,776,372.12 -10,776,372.12 北京世纪 华天酒店 管理有限 公司 子公司 房地产开 发和销售、 资产管理、 物业及酒 店管理、酒 店管理 房地产 8,000万元 456,936,168.86 129,044,195.65 38,335,094.78 5,075,495.94 4,652,625.00 湖南华天 湘菜产业 发展股份 有限公司 子公司 以湘菜为 特征的农 副产品的 收购和销 售、食品， 农业酒店、 旅游业投 资。 餐饮 2,400万元 13,857,986.46 13,261,875.11 598,130.96 281,517.30 281,517.30 湖南灰汤 温泉华天 城置业有 限责任公 司 子公司 房地产开 发和销售、 酒店服务、 物业管理 房地产 10,000万元 2,280,348,807.06 -168,585,291.96 43,174,350.35 -35,346,410.72 -35,678,505.65 湖南华天 物流有限 公司 子公司 物流、酒店 百货 物流 300万元 320,279,017.19 2,361,848.92 1,879.69 72.05 邵阳华天 大酒店有 限责任公 司 子公司 酒店服务 酒店 10,000万元 351,978,986.59 62,054,832.43 16,979,934.17 -8,995,511.16 -8,995,685.86 张家界华 天城置业 有限责任 公司 子公司 房地产开 发经营、物 业管理；酒 店建设投 资；汽车租 房地产 2,000万元 396,389,143.45 84,093,361.86 703,190.33 -1,217,456.59 2,492,543.41 赁服务 张家界华 天酒店管 理有限责 任公司 子公司 酒店投资 管理；物业 管理；品牌 输出 酒店 8,000万元 920,459,662.92 388,707,515.62 21,597,439.18 -2,163,058.69 -2,138,236.90 华天（湖 南）投资有 限责任公 司 子公司 实业投资 与投资咨 询 投资 1,000万元 459,484,153.89 -12,470,593.58 17,992,343.85 -12,221,709.89 -12,221,709.76 邵阳华天 置业有限 责任公司 子公司 房地产开 发经营、物 业管理；酒 店建设投 资 房地产 2,000万元 27,651,145.57 19,341,392.94 -198,299.94 -198,299.94 永州华天 酒店管理 有限责任 公司 子公司 酒店投资 管理、品牌 输出 酒店 1,000万元 100,656,489.21 10,000,000.00 湖南华天 文化娱乐 发展有限 公司 子公司 酒店服务、 娱乐服务 酒店 350万美元 68,438,507.95 64,382,126.14 7,017,326.21 1,496,824.76 1,120,352.37 株洲华天 大酒店有 限责任公 司 子公司 酒店服务 酒店 8,500万元 183,906,595.56 134,999,176.65 27,220,450.59 -900,971.62 -901,074.45 长沙华盾 实业有限 公司 子公司 房地产开 发与销售 房地产 1,000万元 1,380,873,127.68 273,254,891.03 -1,511,955.72 -1,511,955.72 长沙华盾 酒店管理 有限责任 公司 子公司 酒店服务， 物业管理 酒店 1,000万元 259,762,514.66 -6,946,411.92 16,415,093.62 858,078.88 856,138.88 湖南国际 金融大厦 有限公司 子公司 酒店服务； 物业管理 酒店 6,665.34万 元 673,282,515.09 50,218,700.55 52,765,021.10 -13,582,650.91 -13,493,445.80 湖北华天 大酒店有 限责任公 司 子公司 酒店服务； 物业管理 酒店 39,000万元 406,873,669.69 380,907,575.23 23,303,971.44 2,774,003.36 2,798,467.36 长春华天 子公司 酒店服务 酒店 2,000万元 638,278,95 448,466,23 30,422,675. -4,887,88 -4,887,880.04 酒店管理 有限公司 9.41 7.40 06 0.04 湘潭华天 大酒店有 限公司 子公司 酒店服务、 物业管理 酒店 800万元 244,380,674.19 -17,948,937.56 19,842,801.14 -1,117,425.98 1,580,035.10 益阳市资 阳商贸投 资开发有 限公司 子公司 房地产开 发与销售 酒店 1,000万元 234,005,901.41 4,640,378.00 -45,417.00 -45,417.00 益阳银城 华天酒店 管理有限 责任公司 子公司 酒店服务 酒店 2,755万元 86,573,101.37 -3,812,967.29 6,092,919.42 -19,307.74 8,660,378.23 北京浩搏 基业房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发及商品 房销售 房地产 2,631.58万 元 1,298,099,701.34 -222,180,532.81 -42,980,756.77 -42,980,756.77 湖南华天 养老健康 有限公司 子公司 养老产业 咨询；老年 人、残疾人 养护服务 养老 1,000万元 5,758,217.57 -2,213,097.27 187,885.34 -4,194,237.79 -4,224,204.79 湖南华天 云服电子 商务有限 公司 子公司 互联网信 息服务；家 政服务；洗 染服务 互联网 1,000万元 2,329,361.51 1,481,253.88 2,316,410.71 -797,783.75 -777,735.20 湖南华天 资产管理 有限责任 公司 子公司 资产管理 （不含代 客理财）， 受托管理 股权投资 基金 资产管理 1,000万元 40,559,061.63 6,291,971.63 -1,558,267.47 -1,558,413.32 湖南华星 置业有限 责任公司 子公司 房地产开 发经营 房地产 1,000万元 37,375,190.12 23,822,619.56 -1,885,339.76 -1,885,339.76 永州华天 城置业有 限责任公 司 子公司 房地产开 发 房地产 5,000万元 147,021,275.89 116,054,162.09 1,735,849.00 1,423,461.00 1,423,461.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 张家界华天城置业有限责任公司去年同期营收为46,237,688.85元，今年同期营收则为703,190.33元；去年同期营业利润 约为3,718,103.34元，今年同期为-1,217,456.59元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、 市场风险。市场竞争相当充分的酒店业目前仍是公司的主要业务收入来源。在国际酒店品牌不断圈地一二线市场、 OTA逐步垄断线上渠道的情况下，酒店业竞争态势日趋激烈，行业利润率不断走低。为应对该风险，公司一是发展品牌， 提升公司的品牌影响力；二是创新经营模式、突出服务产品的特色；三是运用大数据，全面提升公司的竞争力；同时，由于 房地产项目投资规模大，涉及环节多，周期长，特别是具有资金回笼较慢，且其投资收益容易受宏观政策影响的特点。对此， 公司一是加快存量项目盘活，二是加大项目去化率。 2、政策风险。国家政策对高端酒店行业的影响仍未消除；同时，房地产行业投资受政府调控政策与银行收缩信贷的影 响，持续处于不利局面。为此，公司将采取以下应对措施：一是在酒店业方面，持续推进轻资产化，提升利润率，收缩三四 线布局；二是在房地产行业加大去库存力度，促进资金回流，提高存货周转速度。 3、转型风险。在公司主动转型经营的过程中，遇到了专业人才空缺、行业判断不足、项目储备不够的挑战。公司一方 面于上半年启动研究生招聘计划，招聘专项人才；另一方面，公司在充分风险评估的前提下，严格按各项程序审议议题，确 保合规。 4、财务风险。在公司现有的资本结构中，资产负债率较高，负债结构不合理，未来公司可能存在流动性风险。为最大 限度减少上述风险，公司积极盘活存量资产，推进新型融资渠道，降低资金成本，优化债务结构。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 62.18% 2017年03月31日 2017年04月01日 详见当日巨潮资讯 网 （www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》等媒体《2017 年 第一次临时股东大 会决议公告》，公告 编号：【2017-012】 2016年度股东大会 年度股东大会 62.18% 2017年05月18日 2017年05月19日 详见当日巨潮资讯 网 （www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》等媒体《2016 年 度股东大会决议公 告》，公告编号： 【2017-042】 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 62.16% 2017年06月01日 2017年06月02日 详见当日巨潮资讯 网 （www.cninfo.com. cn）或《证券日报》、 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》等媒体《2017 年 第二次临时股东大 会决议公告》，公告 编号：【2017-046】 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈爱文;郭敏; 侯涯 宾；刘 胜;吴冰颖;李 征兵，许长龙; 易欣;袁翠 玲;周志宏 其他承诺 鉴于华天酒 店集团股份 有限公司（以 下简称“华天 酒店”或“公 司”）拟非公 开发行A股 股票，根据国 务院办公厅 发布的《关于 继续做好房 地产市场调 控工作的通 知》（国办发 [2013]17 号） 和中国证监 会《中国证监 会调整上市 公司再融资、 并购重组涉 及房地产业 务监管政策》 （2015年1月 6日）关于房 地产行业上 市公司再融 资的相关要 求，华天酒店 及其下属公 2015年06月 12日 3年 正在履行(高 管陈纪明、唐 元炽、吴莉 萍、夏建春、 钟巧萍报告 期内离职）。 截至2017年6 月12日，报 告期内（即 2012年1月1 日至2015年3 月31日）的 房地产开发 项目尚未销 售完毕，该承 诺暂定延长 期限一年，至 2018年6月 12日。 司对其在报 告期内（即 2012 年1 月 1日至2015年 3月31日）的 房地产开发 项目是否存 在土地闲置 和炒地，捂盘 惜售、哄抬房 价等违法违 规行为进行 了自查，并出 具了《华天酒 店集团股份 有限公司房 地产业务的 自查报告》。 自查结论为： 公司及下属 公司报告期 内的房地产 开发项目不 存在闲置土 地和炒地，捂 盘惜售、哄抬 房价的违法 违规行为，不 存在因前述 违法违规行 为被行政处 罚或正在被 调查的情况。 华天实业控 股集团有限 公司 其他承诺 鉴于华天酒 店集团股份 有限公司（以 下简称“华天 酒店”或“公 司”）拟非公 开发行A股 股票，根据国 务院办公厅 发布的《关于 继续做好房 2015年06月 12日 3年 正在履行。截 至2017年6 月12日，报 告期内（即 2012年1月1 日至2015年3 月31日）的 房地产开发 项目尚未销 售完毕，该承 诺暂定延长 地产市场调 控工作的通 知》（国办发 [2013]17号） 和中国证监 会《中国证监 会调整上市 公司再融资、 并购重组涉 及房地产业 务监管政策》 （2015年1月 6日）关于房 地产行业上 市公司再融 资的相关要 求，华天酒店 及其下属公 司对其在报 告期内（即 2012 年1月1 日至2015年3 月31日）的 房地产开发 项目是否存 在土地闲置 和炒地，捂盘 惜售、哄抬房 价等违法违 规行为进行 了自查，并出 具了《华天酒 店集团股份 有限公司房 地产业务的 自查报告》。 自查结论为： 公司及下属 公司报告期 内的房地产 开发项目不 存在闲置土、 地和炒地，捂 盘惜售、哄抬 期限一年，至 2018年6月 12日。 房价的违法 违规行为，不 存在因前述 违法违规行 为被行政处 罚或正在被 调查的情况。 湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）;华信财富 资产管理有 限公司;中科 恒源科技股 份有限公司; 湖南泉清投 资合伙企业 （有限合伙）; 北京终南山 投资控股有 限公司;北京 摩达斯投资 有限公司;西 藏兴仁投资 有限公司 其他承诺 华信恒源及 其各合伙人 承诺：华信恒 源认购华天 酒店集团股 份有限公司 （以下简称 “华天酒店”） 2014年非公 开发行股票 资金来源均 为合伙人的 合法出资，不 存在分级收 益等结构化 融资安排。同 时，华信恒源 各合伙人的 出资均来自 于其自有资 金或对外合 法筹集，不存 在分级收益 等结构化融 资安排。华信 恒源各合伙 人出资不存 在直接或间 接来源于华 天酒店及其 董事、监事及 高级管理人 员、华天实业 控股集团有 限公司及其 董事、监事和 高级管理人 2015年06月 17日 3年 正在履行 员的情形。在 华天酒店非 公开发行股 票事项获得 中国证监会 核准之日后 的十个工作 日内，如不能 向华天酒店 缴付全部认 购金额，华信 恒源将根据 股份认购协 议约定向华 天酒店支付 违约金并承 担相应的法 律责任，各合 伙人按照华 信恒源合伙 企业协议承 担相应责任。 华天实业控 股集团有限 公司 其他承诺 湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）拟参与华 天酒店集团 股份有限公 司（以下简称 “华天酒店”） 2014年非公 开发行股票， 拟认购股票 数量为30,000 万股，认购金 额为人民币 165,300万元。 本公司作为 华天酒店控 股股东，特承 诺：本公司、 本公司子公 司及其他关 联方不会违 2015年06月 17日 3年 正在履行 反《证券发行 与承销管理 办法》及其他 相关法律法 规的规定，直 接或间接对 湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）及其各合 伙人认购华 天酒店非公 开发行股票 提供财务资 助或补偿。在 华天酒店非 公开发行股 票完成后，本 公司亦不会 以任何形式 向湖南华信 恒源股权投 资企业及其 合伙人提供 财务资助或 补偿。华天酒 店年审会计 师及本次非 公开发行保 荐机构将在 年度报告审 计及持续督 导过程中对 本承诺进行 监督，在发现 违背承诺情 形时华天酒 店将及时披 露，本公司将 依法承担相 应法律责任。 华天酒店集 团股份有限 公司 募集资金使 用承诺 1、公司对补 充流动资金 的募集资金 2015年08月 31日 3年 正在履行 用途作出如 下承诺：（1） 在募集资金 到位后，公司 将按照相关 要求建立募 集资金三方 监管制度，并 严格按照非 公开发行股 票预案披露 的募集资金 投资项目使 用，本次非公 开发行股票 补充流动资 金将全部用 于公司酒店 业务，不直接 或间接用于 房地产项目。 （2）公司将 严格按照《募 集资金管理 办法》存放并 使用募集资 金，使募集资 金的运用严 格按照《募集 资金管理办 法》的规定程 序进行。公司 在本次发行 募集资金到 账后一个月 内将与保荐 机构、存放募 集资金的商 业银行签订 募集资金专 户存储三方 监管协议，并 在三方监管 协议中明确 约定：专户内 资金不得用 于房地产及 相关业务的 支出，专户内 资金不得向 发行人房地 产子公司或 与房地产相 关业务账户 进行划款，由 保荐机构对 发行人募集 资金不用于 房地产及相 关业务予以 监管。2、募 集资金使用 期间，公司将 采取以下措 施对募集资 金使用情况 进行监管： （1）公司内 审部门每季 度对募集资 金使用情况 进行内部审 计，如发现公 司存在将募 集资金用于 房地产业务 的情形，将通 过审计委员 会及时报告 公司董事会 并公开披露 相关情况； （2）会计师 对公司年度 报告进行审 计及保荐机 构持续督导 过程中，将对 公司募集资 金使用情况 进行专项核 查，如发现公 司存在将募 集资金用于 房地产业务 的情形，将及 时报告公司 董事会并公 开披露相关 情况。 华天酒店集 团股份有限 公司 其他承诺 湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）拟参与本 公司2014年 非公开发行 股票，拟认购 股票数量为 30,000万股， 认购金额为 人民币 165,300万元。 本公司承诺： 公司不会违 反《证券发行 与承销管理 办法》及其他 相关法律法 规的规定，直 接或间接对 湖南华信恒 源股权投资 企业（有限合 伙）及其各合 伙人参与本 次非公开发 行股票提供 财务资助或 补偿。在华天 酒店非公开 发行股票完 成后，本公司 2015年06月 17日 3年 正在履行 亦不会以任 何形式向湖 南华信恒源 股权投资企 业及其合伙 人提供财务 资助或补偿。 公司年审会 计师及本次 非公开发行 保荐机构将 在年度报告 审计及持续 督导过程中 对本承诺进 行监督，在发 现违背承诺 情形时公司 将及时披露 并承担相应 法律责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 华天酒店集 团股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）华天实 业控股集团 有限公司的 酒店业务与 本公司的酒 店业务实行 定位区分：本 公司酒店投 资业务主要 定位于旅游 酒店业，湖南 华天大酒店 股份有限公 司主要定位 于城市高星 级商务酒店、 经济型酒店 的投资与经 营管理。（2） 华天实业控 股集团有限 公司同意与 2008年03月 18日 长期 紫东阁华天 酒店、株洲华 天大酒店、郴 州华天大酒 店已完成股 权转让，本公 司与华天酒 店集团股份 有限公司之 间目前不存 在同业竞争 情况，其余关 于同业竞争 方面的承诺 长期持续有 效。 本公司签署 《关于授予 酒店优先管 理权的协 议》，按照该 协议，华天集 团将不参与 酒店管理，由 本公司投资 控股的酒店 管理业务将 优先交给本 公司经营。 （3）由于历 史原因，华天 集团现持紫 东阁华天酒 店38.87%股 权、株洲华天 大酒店 44.71%股权、 郴州华天大 酒店。（4）华 天集团及其 他直接或间 接受本公司 控制的企业 将不开展与 湖南华天大 酒店股份有 限公司构成 实质性竞争 的经营业务， 亦不投资控 股与该等业 务构成实质 性竞争的经 济实体。（注： 湖南华天大 酒店股份有 限公司已更 名为华天酒 店集团股份 有限公司） 吴莉萍 股份减持承 诺 公司董事、总 经理吴莉萍 女士因工作 变动原因，辞 去公司董事、 总经理等职 务，其辞职于 2017年5月9 日生效。截至 辞职生效日 吴莉萍女士 持有公司股 票47,100 股， 吴莉萍女士 承诺：在辞职 生效后六个 月内不转让 其所持股票。 2017年05月 09日 6个月 正在履行 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 1、公司董监高对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完 毕，该承诺暂定延长期限一年，至2018年6月12日。2、华天实业控股集团有限公司 对公司房地产项目依法依规进行的承诺，因房地产开发项目尚未销售完毕，该承诺暂 定延长期限一年，至2018年6月12日。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 王学华诉北京浩 搏、华天集团、华 天酒店一案，案件 基本情况已在本 公司《2013 年度 报告》、《2014半年 度报告》、《2014 年度报告》、《2015 年半年度报告》、 《2015 年度报 告》、《2016年半年 度报告》、《2016 年年度报告》 【2013-062】《华天 酒店：重大诉讼、 仲裁公告》； 【2015-046】《华天 酒店：重大诉讼、 仲裁进展公告》； 【2016-004】《华天 酒店：重大诉讼进 展暨控股股东解 除冻结本公司股 票公告》； 【2016-045】《华天 酒店：重大诉讼、 仲裁进展公告》； 【2016-046】《华天 酒店：重大诉讼、 仲裁进展公告》中 说明 26,400 否 本公司和华 天集团对该 诉讼进行了 积极应对， 一是向长沙 市芙蓉区人 民法院 提 出诉讼，请 求法院撤销 《债务重组 协议》 约定 内容不明确 和显失公平 的合同条 款，针对上 述诉讼事 项,芙蓉区 法院已作出 裁决，驳回 浩博公司、 华天集团及 本公司的全 部诉讼请 求； 二是华 天集团向湖 南省高级人 民法院起 诉,要求王 学华赔偿其 滥用诉权而 导致华天酒 店股价下跌 给华天集团 产生的 5,625.45 万 元经济损 失，王学华 先后向湖南 公司及华天集团 增资扩股浩搏公 司时，与其原股东 德瑞特公司和曹 德军协议约定：浩 搏公司股东德瑞 特公司和曹德军 承诺承担浩搏公 司7 亿元以外的 债务及正式增资 扩股收购日前存 在的或有债务，并 以其持有浩搏公 司 38%的股权提 供担保。该笔借款 利息属本公司重 组浩搏公司后 7 亿元以外的债务， 应由德瑞特公司 和曹德军承担。根 据上述约定，德瑞 特公司已于 2015 年 6 月向公司出 具承诺函：“承诺 承担本案二审终 审判决需向王学 华支付的借款利 息 6827.881655 万 元（或本案启 动再审或审判监 督程序后最终裁 判款项）以及本案 案件受理费及律 师费等款项。” 本案终审判决 后，南京市中级 人民法院于 2016 年 1 月 13 日扣划华天 集团银行存款 70,86.65 万元， 并于2016 年1 月15日解除了 对华天集团所 持 3,155 万股（未完）  |