[公告]帝王洁具:前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2017]第ZD10160号 四川帝王洁具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件， 随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）编制截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必 要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2017年6月30日止的《前次募 集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实 反映了贵公司截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇一七年八月二十九日 四川帝王洁具股份有限公司 截至2017年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）规定，公司将截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元， 共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民 币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。 公司对募集资金采取专户存储制度。 截至2017年6月30日止，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）： 项 目 金 额 募集资金净额 173,556,800.00 减：已累计投入募集资金总额 105,188,204.38 其中：已置换预先投入募投项目自筹资金 89,181,700.00 其中：置换后（2016年6月14日-2017年6月30日）投入资金 16,006,504.38 加：募集资金利息收入总额 1,161,999.27 减：账户手续费总额 2,337.78 募集资金余额 69,528,257.11 截至2017年6月30日止，公司募集资金存储情况如下（金额单位：人民币元）： 银行名称 银行账号 初始存入金额 余 额 农业银行简阳支行 22742001040007222 120,000,000.00 34,109.61 农业银行简阳支行（注） 22742001040007222 10,010,000.00 农业银行简阳支行（注） 22742001040007222 40,000,000.00 浦发银行成都顺城支行 73050155300000265 33,150,000.00 30,289.41 招商银行成都益州支行 128904513310209 32,990,000.00 133,858.09 银行名称 银行账号 初始存入金额 余 额 招商银行成都益州支行（注） 12890451338100017 10,000,000.00 招商银行成都益州支行（注） 12890451338000233 9,320,000.00 合 计 186,140,000.00 69,528,257.11 注：企业通过募集资金专户购买通知存款和转存定期存款，银行会自动生成新账号， 在赎回通知存款或解定后，该账户会自动消失，余额转入募集资金专户内。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募集 资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17 万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）： 募投项目名称 投资总额 募集资金承诺 投资金额 自有资金已投 入金额 已置换金额 年产36万台（套）亚克 力洁具产能扩建项目 16,826.82 14,056.68 7,981.10 7,981.10 营销网络扩建项目 4,299.00 3,299.00 937.07 937.07 合 计 21,125.82 17,355.68 8,918.17 8,918.17 《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的核查意见》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见 同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。 (四) 超募资金使用情况 公司无超募资金。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 截至2017年6月30日，募集资金专户余额69,528,257.11元，暂时闲置募集资金未 做其他用途。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二，对照表中实际效益的 计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 营销系统建设项目不涉及具体产品的开发，无法单独核算效益。该项目建成后，可显 著加强公司销售能力、提升公司市场知名度、加快公司的市场响应速度和提高公司的 售后服务能力，从而间接提高公司效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2017年6月30日，年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目尚未完成，处 于在建阶段，未产生收益。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关 内容无重大差异。 附件一：《前次募集资金使用情况对照表》 附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》 四川帝王洁具股份有限公司 董事会 2017年8月29日 附件一： 四川帝王洁具股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日止 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 17,355.68 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 10,518.82 变更用途的募集资金总额： N/A 2016年度： 9,637.61 变更用途的募集资金总额比例： N/A 2017年1-6月： 881.21 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 年产36万台（套） 亚克力洁具产能扩 建项目 年产36万台（套） 亚克力洁具产能扩 建项目 14,056.68 14,056.68 9,145.17 14,056.68 14,056.68 9,145.17 -4,911.51 2017年12月31日 2 营销网络扩建项目 营销网络扩建项目 3,299.00 3,299.00 1,373.65 3,299.00 3,299.00 1,373.65 -1,925.35 2018年12月31日 合 计 17,355.68 17,355.68 10,518.82 17,355.68 17,355.68 10,518.82 -6,836.86 附件二： 四川帝王洁具股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年6月30日止 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能 利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2016年度 2015度 2014年度 1 年产36万台（套）亚克 力洁具产能扩建项目 4,829.05 尚未投产 2 营销网络扩建项目 N/A / / / / / / 中财网
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