[中报]厦华电子:2017年半年度报告
公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴若青及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中二、（二）“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ 3 第三节 公司业务概要 .......................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................. 6 第五节 重要事项 .............................................. 8 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................. 15 第七节 优先股相关情况 ....................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................... 17 第九节 公司债券相关情况 ..................................... 18 第十节 财务报告 ............................................. 19 第十一节 备查文件目录 ........................................ 100 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 厦华电子、公司、本公司、 指 厦门华侨电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京德昌行 指 德昌行（北京）投资有限公司 赣州鑫域 指 赣州鑫域投资管理有限公司 嘉兴融仁 指 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 数联铭品 指 成都数联铭品科技有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门华侨电子股份有限公司 公司的中文简称 厦华电子 公司的外文名称 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XOCECO 公司的法定代表人 王春芳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林志钦 林宏 联系地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 电话 0592-5510275 0592-5510275 传真 0592-5510262 0592-5510262 电子信箱 SH600870@126.com SH600870@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 公司注册地址的邮政编码 361005 公司办公地址 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室 公司办公地址的邮政编码 361005 公司网址 电子信箱 SH600870@126.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦华电子 600870 *ST厦华 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,791,642.05 206,656,550.50 -98.65 归属于上市公司股东的净利润 -2,650,414.28 1,217,258.98 -317.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,756,819.62 -323,605.78 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -15,746,982.66 -2,576,674.60 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,433,127.27 14,867,007.55 -16.37 总资产 54,424,611.20 52,616,223.25 3.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0051 0.0023 -321.74 稀释每股收益（元／股） -0.0051 0.0023 -321.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0034 -0.0006 不适用 加权平均净资产收益率（%） -19.57 6.06 减少25.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.97 -1.61 减少11.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -893,594.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 -893,594.66 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务为电子通讯产品的小额供应链贸易业务，通过参与目标客户 （生产资质较好，但目前融资能力受制于资产规模、管理规范、融资环境等因素的生产型中小企业） 的贸易链条，为其提供供应链服务内容，目前服务内容主要是为其代采产品，即根据客户提出的采 购委托，以自身名义购入商品，最终将商品销售给客户或客户指定的购买商，并通过赚取商品价差 获得利润。 区别于传统贸易模式，供应链贸易业务根据提供的服务内容来赚取商品价差，由此获得利润， 其买卖价格绝大多数已提前与客户和供应商约定，公司承受着较小的因商品价格波动带来的收益风 险。目前，因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题成为中小企业发展的重要因素，供应链 贸易业务未来存在较大的发展空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、业务经营情况 报告期内，公司积极推进资源整合，调整公司产业结构，现主要从事电子通讯产品的小额供应链 贸易业务。报告期内，公司实现营业收入279.16万元，实现净利润-265.04万元，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-175.68万元。 2、重大事项情况 因本公司股东赣州鑫域投资管理有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项可能涉及重大资产 重组，经公司申请，本公司股票已于2017年7月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事 项构成了重大资产重组。为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月7日 起继续停牌。2017年8月24日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》 ，拟向独立第 三方发行股份支付现金方式购买标的公司股权，并募集配套资金。标的资产可能涉及的行业分别为 “计算机、通讯和其他电子设备制造业”或“软件和信息技术服务业”，目前尚未最终确定。后续 相关各方将继续深入沟通，并尽快确定选取其中一类标的资产。本次重大资产重组尚在筹划阶段， 存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。 后续，公司将积极配合股东方做好相关事项的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状 况，使公司未来得以健康持续发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,791,642.05 206,656,550.50 -98.65 营业成本 248,243.27 200,628,467.33 -99.88 销售费用 168,863.27 202,431.99 -16.58 管理费用 3,204,274.75 5,983,961.58 -46.45 财务费用 792,590.42 -1,896,485.37 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -15,746,982.66 -2,576,674.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -13,054,200.00 -4,999.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,200,000.00 不适用 研发支出 0.00 0.00 不适用 营业收入变动原因说明: 由于产品市场行情的变化，本期公司调整了业务结构，暂未开展高端 电子产品贸易业务，主要开展小额供应链贸易业务，并按照净额法确认当期贸易业务收入，两期变 动较大。 营业成本变动原因说明: 由于产品市场行情的变化，本期公司调整了业务结构，暂未开展高端 电子产品贸易业务，主要开展小额供应链贸易业务，并按照净额法确认当期贸易业务成本，两期变 动较大。 销售费用变动原因说明: 本期公司调整了业务结构，业务量下降，费用减少。 管理费用变动原因说明: 本期无重组费用发生，薪酬支出减少。 财务费用变动原因说明: 本期增加股东的借款利息及汇率变动产生的汇兑损失。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 由于产品市场行情的变化，本期公司调整了业务 结构，暂未开展高端电子产品贸易业务，主要开展小额供应链贸易业务，形成相应的应收账款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立 厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）和当代小村（厦门）投资管理有限公司。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司财 务资助。 研发支出变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 23,877,535.03 43.87 48,731,353.03 92.62 -51.00 因子公司上海领彧投资有 限公司参与投资设立厦门 领彧竑观创业投资合伙企 业（有限合伙），本期支付 相应投资款项 应收账款 17,501,940.00 32.16 3,075,251.28 5.84 469.12 本期供应链贸易业务应收 客户的款项增加 预付款项 230,516.90 0.42 406,970.57 0.77 -43.36 摊销本期的待摊费用 其他应收款 19,400.00 0.04 54,260.01 0.10 -64.25 收回房租押金 长期待摊费用 290,000.00 0.55 -100.00 子公司上海领彧投资有限 公司转让办公软装 应付账款 2,192,283.56 4.03 420,785.56 0.80 421.00 本期新增供应链贸易业务 采购商品的应付款项 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:元 子公司名称 业务性 注册 总资产 净资产 主营业务收 营业利 净利润 质 资本 入 润 上海领彧投 资有限公司 基金投 资 1000 万元 13,161,215.64 10,093,698.65 631,067.97 97,344.61 93,542.54 上海领彧投资有限公司在报告期内主要开展基金投资业务。公司参股发起设立厦门领彧竑观创 业投资合伙企业（有限合伙）。公司作为厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人，按合伙协议约定按照合伙企业总认缴规模的年化1%收取管理费。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、公司目前所涉及的经营业务，可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 2、鉴于公司目前处于重大资产重组停牌中，公司的经营状况未得到实质性的改变，仍处于形成 稳定盈利模式的转型期，故公司持续经营能力尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年2月6日 www.sse.com.cn 2017年2月7日 2016年年度股东大会 2017年3月20日 www.sse.com.cn 2017年3月21日 2017年第二次临时股东大会 2017年4月21日 www.sse.com.cn 2017年4月22日 2017年第三次临时股东大会 2017年5月15日 www.sse.com.cn 2017年5月16日 2017年第四次临时股东大会 2017年6月22日 www.sse.com.cn 2017年6月23日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 其他 收购人厦门 鑫汇贸易有 限公司及其 一致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投 资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股 份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权 的收购方，本公司/本人承诺：本次股权收 购完成后，本公司/本人保证厦华电子在业 务、资产、财务、人员、机构等方面的独立 性，保证厦华电子独立于本公司/本人及控 制的其他企业。 承诺时 间： 2013-11- 6；期限： 长期 是 是 解决关联 交易 收购人厦门 鑫汇贸易有 限公司及其 一致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投 资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股 份有限公司（下称“厦华电子”部分股权的 收购方，本公司/本人承诺：1、本公司/本 人及其控制的其他公司将尽量避免或减少 与上市公司的关联交易。2、就本公司/本人 及其控制的其他企业与上市公司之间将来 可能发生的关联交易，将督促上市公司履行 合法决策程序，按照相关上市规则和上市公 司章程的相关要求及时详细进行信息披露； 对于正常商业项目合作均严格按照市场经 济原则，采用公开招标或者市场定价等方 式，不通过关联交易损害上市公司的利益， 不损害上市公司中小股东的合法权益。 承诺时 间： 2013-11- 6；期限： 长期 是 是 解决关联 交易 收购人厦门 鑫汇贸易有 限公司及其 一致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投 资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股 份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权 的收购方，本公司/本人承诺：1、本公司/ 本人目前所从事的业务或控股、实际控制的 其他企业与厦华电子不存在同业竞争问题； 2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企 业将来不会以任何形式直接或间接地从事 与厦华电子主营业务构成实质性竞争的业 务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给厦 华电子及其他股东造成的损失将由本公司/ 本人承担。 承诺时 间： 2013-11- 6；期限： 长期 是 是 其他 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺如 下：“本次股权收购完成后，本公司/本人 保证厦华电子在业务、资产、财务、人员、 机构等方面的独立性，保证厦华电子独立于 本公司/本人及控制的其他企业。” 承诺时 间： 2016-03- 08；期限： 长期 是 是 解决关联 交易 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺1、 本公司/本人及其控制的其他公司将尽量避 免或减少与上市公司的关联交易。2、就本 公司/本人及其控制的其他企业与上市公司 之间将来可能发生的关联交易，将督促上市 公司履行合法决策程序，按照相关上市规则 和上市公司章程的相关要求及时详细进行 信息披露；对于正常商业项目合作均严格按 照市场经济原则，采用公开招标或者市场定 价等方式，不通过关联交易损害上市公司的 利益，不损害上市公司中小股东的合法权 益。 承诺时 间： 2016-03- 08；期限： 长期 是 是 解决同业 竞争 王春芳 作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺：1、 本公司/本人目前所从事的业务或控股、实 际控制的其他企业与厦华电子不存在同业 竞争问题；2、本公司/本人及控股、实际控 制的其他企业将来不会以任何形式直接或 间接地从事与厦华电子主营业务构成实质 性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述 承诺时 间： 2016-03- 08；期限： 长期 是 是 承诺而给厦华电子及其他股东造成的损失 将由本公司/本人承担。 与重大 资产重 组相关 的承诺 其他 公司 在股东大会审议通过《关于公司终止重大资 产重组的议案》后1个月内，不再筹划重大 资产重组事项。 承诺时 间：2017 年2月6 日至2017 年3月5 日；期限： 一个月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 √适用□不适用 公司2016年年度财务报告被福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段 的无保留意见《审计报告》，公司董事会、监事会已于2016年年度报告中做了专项说明，具体详见 公司于2017年4月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2016年年度报告（修订稿）。 （一）关于公司改善持续经营能力所做的努力： 1、报告期内，公司通过整合资源，调整产业结构，在推进贸易业务的同时，积极拓展咨询服务 业务及大数据产品代理业务。但鉴于部分业务尚在开发阶段，未有形成规模。公司报告期内实现营 业收入279.16万元，实现净利润-265.04万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -175.68万元。 2、因本公司股东赣州鑫域投资管理有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项可能涉及重大资 产重组，经公司申请，本公司股票已于2017年7月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述 事项构成了重大资产重组。为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月7 日起继续停牌。2017年8月24日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》 ，拟向独立 第三方发行股份支付现金方式购买标的公司股权，并募集配套资金。标的资产可能涉及的行业分别 为“计算机、通讯和其他电子设备制造业”或“软件和信息技术服务业”，目前尚未最终确定。后 续相关各方将继续深入沟通，并尽快确定选取其中一类标的资产。本次重大资产重组尚在筹划阶段， 存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。 后续，公司将积极配合股东方做好相关事项的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状 况，使公司未来得以健康持续发展。 3、进一步完善公司内部控制管理工作，规范运作防范风险；提高经营效益，降低管理成本。 （二）关于会计差错更正方面 2016年12月，公司参与上海广兆供应链管理股份有限公司的渠道销售，向上海广利计算机科 技有限公司采购合同约定产品2,558.51万元，并销售给上海广兆供应链管理股份有限公司2,660.85 万元，该笔交易实质是收取居间服务费，公司不承担所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报 酬，该笔交易由总额法改按净额法计量收入，该会计处理的改变不影响公司2016年度损益。 报告期内，公司已依据《企业会计准则》的规定，对上述事项追溯重述了2016年度财务报表， 该会计处理的改变不影响公司2016年度损益。具体会计处理如下： （1）母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少母公司2016年营业收入和营 业成本25,585,128.21元； （2）合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少合并报表2016年营业收入 和营业成本25,585,128.21元。 上述会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，更能准确反映公司实 际财务状况及经营成果。 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司于2016年7月6日收到厦门市翔安区人民法院应诉通知书 [（2016）闽0213民初1491号]，厦门市翔安区人民法院已经受理原 告中国建筑技术集团有限公司诉公司建设工程纠纷一案。公司于本案 中为被告人之一；本案涉案的金额为9,727,980.71元。 2016年7月7日于 www.sse.com.cn披露的临 2016-095公告。 公司收到厦门市海沧区人民法院[（2017）闽0205民初2258号、 （2017）闽0205民初2260号]两案的应诉通知书，厦门市海沧区人 民法院已经受理原告中乙祥营造工程有限公司诉公司建设工程施工 合同纠纷一案。公司于本案中为被告人之一。涉案金额分别为 3,626,264元（本金及利息）、9,657,964.64元，合计13,284,228.64 元；[其中（2017）闽0205民初2260号应诉通知书中涉案金额为 9,657,964.64元的起诉事项与中技公司向厦门市翔安区人民法院起 诉我司（2016）闽0213民初1491号事项为同一事项。] 2017年8月17日于 www.sse.com.cn披露的临 2017-081公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用□不适用 厦门华侨电子股份有限公司（“厦华电子”或“乙方”）于2016年12月收到客户BEST BUY CO. INC.（“百思买公司” 或“甲方”）通知，百思买公司收到保险公司Adirondack Insurance Exchange（作为 JEFFREY POWELL 的代位求偿人）（“原告”）的开庭传票，要求百思买公司于纽约州最高 法院达奇斯郡分院出庭应诉，并在明确的合法时间内，对原告律师的诉求作出答辩。 原告起诉百思买公司于美国纽约州销售的电视机，因起火引发火灾,故原告要求百思买公司承担 赔偿责任，并赔偿 437,528.40 美元损失。 百思买公司根据其与厦华电子签署的于2004年12月1日生效的《制造协议》相关条款请求厦 华电子提出抗辩及赔偿，以处理此次诉讼。本次诉讼具体情况详见公司于 2016 年12月31日在上 海证券交易所网站刊登的《涉及诉讼相关事项的公告》（公告编号：临2016-121）。 鉴于各方均有意提高诉讼效率，以降低各方费用，最终决定以和解方式解决纠纷，原告已与百 思买公司签署了《和解声明》，并已向原告支付合计110,000.00美元和解款项。 根据厦华电子与百思买公司签署的于2004年12月1日生效的《制造协议》之第 6.1条款约定， 厦华电子将于2017年度计提预计负债110,000美元。本次诉讼进展具体情况详见公司于 2017 年6 月7日在上海证券交易所网站刊登的《关于诉讼事项进展暨和解的公告》（公告编号：临2017-059）。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司收到上海证券交易所于2017年7月18日下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司及有 关责任人予以公开谴责的决定》（[2017]36号）,针对公司在重大资产重组及非公开发行股票的停 复牌事项办理不审慎和重大资产重组及非公开发行股票相关事项进展披露和风险揭示不及时、不充 分，做出如下纪律处分决定：对厦门华侨电子股份有限公司和时任董事长王玲玲（代行董事会秘书 职责）予以公开谴责。 除此以外，公司董事、监事、高级管理人员、公司及公司控股股东无违法违规事项及违规行为。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品、接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 厦门当代南方投资有限公司 销售商品 255,000.00 合计 255,000.00 （2）、关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 用 上期确认的租赁 费用 厦门市欣东联房地产开发有限公司 房屋租赁 32,500.00 58,500.00 合计 32,500.00 58,500.00 （3）、关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 董事 91,666.74 75,000.06 监事 91,000.00 68,500.00 高级管理人员 838,786.69 1,808,408.64 合计 1,021,453.43 1,951,908.70 （4）、其他关联交易 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，赣州鑫域拟于2016年期间向公司无偿提供2,000.00 万元以内财务资助；经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，赣州鑫域拟于2017年期间向公司 再无偿提供3,000.00万元以内财务资助。由于公司自身的运营资金能够满足日常的经营运作，截至 2017年6月30日，公司实际取得赣州鑫域的财务资助2,420.00万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、 第八届董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通 过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。 后由于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷， 从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，公司于 2017 年 1 月 13 日 召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，并 已经公司于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 2017年1月14日于 www.sse.com.cn披 露的临2017-009公 告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 厦门华侨电子股份有限公司于第八届董事会第十六次会议、2017年第 三次临时股东大会审议通过了《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对 外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资611.11万元人民币方式认 缴鹰潭市寰球传媒有限公司（“寰球传媒”）新增注册资本611.11万元， 本次增资完成后公司持有寰球传媒55%的股权。2017年7月，寰球传媒已 经办理完毕工商变更登记手续并换发了营业执照。 2017年4月28日于 （www.sse.com.cn） 披露的临2017-046 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、应收项目 本期末无应收关联方项目。 2、应付项目 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付 款 赣州鑫域投资管理有限公司 24,200,000.00 20,000,000.00 厦门建发集团有限公司 30.00 厦门市欣东联房地产开发有限公司 176,150.00 148,850.00 鹰潭市当代投资集团有限公司 90,000.00 90,000.00 厦门当代南方投资有限公司 283,018.87 厦门建发国际货运代理有限公司 8,987.94 8,987.94 合计 24,475,137.94 20,530,886.81 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 √适用 □不适用 会计差错更正的说明 报告期内，公司开展的小额供应链贸易业务，通过参与目标客户的贸易链条，为其提供供应链 服务内容，包括为其选择优秀供应商、代采产品，并通过参与其生产、存货管理、物流等环节的规 范化管理，为其提供内控规范优化、以及应收账款的管理服务，从而赚取贸易商品差价，获得利润。 未来公司计划通过资源整合，进一步深化供应链服务内容，根据客户需要提供市场信息、价格协调、 物流策划等服务。但结合公司目前的实际经济业务活动，考虑存货风险、信用风险和现金流等风险 报酬转移情况，由于现阶段公司未在交易中承担商品或服务所有权上的主要风险和报酬，故交易由 总额法改为净额法计量收入。 2017年8月29日，公司第八届董事会第二十一次会议决议通过了《关于2017年第一季度会计 差错更正的议案》，对上述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2017年第一季度财务报表。以 上事项不影响公司2017年第一季度净利润。 上述重大会计差错的具体会计处理： 1、母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少母公司2017年第一季度营业 收入和营业成本5,187,061.69元； 2、合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少合并报表2017年第一季度 营业收入和营业成本5,187,061.69元。 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 22,968 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合 伙） 0 72,418,029 13.84 质押 72,416,000 境内非国有 法人 赣州鑫域投资管理有限公司 0 59,018,396 11.28 质押 59,018,396 境内非国有 法人 王春芳 0 26,170,000 5.00 质押 26,170,000 境内自然人 德昌行（北京）投资有限公司 0 26,100,000 4.99 质押 9,666,667 境内非国有 法人 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 0 23,162,204 4.43 质押 20,000,000 境内非国有 法人 王玲玲 0 21,346,546 4.08 质押 21,346,546 境内自然人 刘广浩 7,303,207 7,303,207 1.40 未知 境内自然人 耿民生 6,755,999 6,755,999 1.29 未知 境内自然人 蔡水开 5,724,300 5,724,300 1.09 未知 境内自然人 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 34号证券投资集合资金信托计划 3,681,700 3,681,700 0.70 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 人民币普通股 72,418,029 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 人民币普通股 59,018,396 王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 刘广浩 7,303,207 人民币普通股 7,303,207 耿民生 6,755,999 人民币普通股 6,755,999 蔡水开 5,724,300 人民币普通股 5,724,300 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智34号证券投资集 合资金信托计划 3,681,700 人民币普通股 3,681,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有 限公司与王玲玲为一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 林琼 董事会秘书 离任 杨莎娜 副总经理 离任 王文怀 董事 离任 唐炎钊 独立董事 离任 王玲玲 董事、董事长 离任 陈鸿景 董事 离任 李强 董事、总经理 离任 吴若青 董事 选举 李成 独立董事 选举 王春芳 董事、董事长 选举 王东红 董事 选举 刘刚 董事 选举 林志钦 董事会秘书 聘任 刘刚 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1、因个人原因，董事王文怀于2017年3月16日申请辞去公司董事职务。经公司2017年第二次临 时股东大会审议，选举吴若青担任公司第八届董事会董事。 2、因个人原因，独立董事唐炎钊于2017年3月27日申请辞去公司独立董事职务。经公司2017年 第三次临时股东大会审议，选举李成担任公司第八届董事会独立董事。 3、因个人原因，董事长王玲玲、董事陈鸿景于2017年5月27日申请辞去董事长、董事职务。因个 人原因，董事、总经理李强于同日申请辞去董事、总经理职务。经公司2017年第四次临时股东大会 审议，选举王春芳、王东红、刘刚担任公司第八届董事会董事。并经第八届董事会第十八次会议审 议，选举王春芳担任公司董事长。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 23,877,535.03 48,731,353.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 17,501,940.00 3,075,251.28 预付款项 230,516.90 406,970.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,400.00 54,260.01 买入返售金融资产 存货 1,752.14 1,752.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 41,631,144.07 52,269,587.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 54,200.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,690,052.90 投资性房地产 固定资产 49,214.23 56,636.22 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 290,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 12,793,467.13 346,636.22 资产总计 54,424,611.20 52,616,223.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,192,283.56 420,785.56 预收款项 1,853,423.82 1,853,423.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 237,124.41 287,860.22 应交税费 1,660,003.44 2,073,869.49 应付利息 应付股利 其他应付款 36,048,648.70 33,113,276.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 41,991,483.93 37,749,215.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 41,991,483.93 37,749,215.70 所有者权益 股本 523,199,665.00 523,199,665.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,284,676,196.83 2,284,244,652.99 减：库存股 其他综合收益 17,791,661.35 18,006,671.19 专项储备 盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70 一般风险准备 未分配利润 -2,868,239,343.61 -2,865,588,929.33 归属于母公司所有者权益合计 12,433,127.27 14,867,007.55 少数股东权益 所有者权益合计 12,433,127.27 14,867,007.55 负债和所有者权益总计 54,424,611.20 52,616,223.25 法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴若青会计机构负责人：王燕萍 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 18,097,217.21 45,146,533.48 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 17,501,940.00 2,161,559.78 预付款项 227,716.90 392,248.96 应收利息 应收股利 其他应收款 3,099,874.10 4,257,592.06 存货 1,752.14 1,752.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 38,928,500.35 51,959,686.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,141,846.55 7,141,846.55 投资性房地产 固定资产 49,214.23 56,636.22 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 22,191,060.78 7,198,482.77 资产总计 61,119,561.13 59,158,169.19 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,237,463.19 1,702,901.80 预收款项 1,831,233.82 1,831,233.82 应付职工薪酬 142,383.89 283,360.22 应交税费 1,653,695.90 1,968,645.34 应付利息 应付股利 其他应付款 42,722,045.43 39,784,630.27 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49,586,822.23 45,570,771.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 （未完）  |