[公告]塞力斯:前次募集资金使用情况的鉴证报告
本报告书共 5 页第 1页 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352 号文核准，本公司于 2016 年 10 月 31 日向社会公众公开发行人民币普通股 12,740,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 342,833,400.00 元，扣除券商承销佣金、发行手 续费、律师费等发行费用共计人民币 28,842,028.96 元，实际募集资金净额为人民币 313,991,371.04 元。上述资金已于 2016 年 10 月 25 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2016 年 10 月 25 日出具的众环验字（2016）010129 号验资报告审验。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行 127905615310410 49,542,696.00 9,792,696.70 活期 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 698232674 64,448,675.04 224,909.44 活期 中国建设银行股份有限 公司武汉东西湖支行 42050126690800000312 100,000,000.00 10,441,939.22 活期 中国光大银行股份有限 公司武汉分行 38320188000194484 100,000,000.00 153,290.47 活期 合 计 313,991,371.04 20,612,835.83 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 经与本公司首次公开发行 A 股招股说明书对照，前次募集资金实际使用情况对照表如下： 本报告书共 5 页第 2页 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额： 313,991,371.04 已累计使用募集资金总额： 294,121,197.95 变更用途的募集资金总额： / 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： / 2016 年度 227,745,517.14 2017 年 1-6 月 66,375,680.81 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达到 预定可使用状 态日期 序 号 承诺投资项目或实际投资 项目[注 1] 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投 资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投 资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额[注 2] 1 扩大医疗检验集约化营销 及服务业务规模项目 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,666.00 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,666.00 -366.00 2 仓储物流供应链建设项目 21,291,100.00 21,291,100.00 10,103,435.00 21,291,100.00 21,291,100.00 10,103,435.00 11,187,665.00 2017 年 12 月 3 凝血类体外诊断试剂生产 技术改造建设项目 20,000,300.00 20,000,300.00 11,317,425.91 20,000,300.00 20,000,300.00 11,317,425.91 8,682,874.09 2017 年 12 月 4 补充流动资金 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 小计 313,991,371.04 313,991,371.04 294,121,197.95 313,991,371.04 313,991,371.04 294,121,197.95 19,870,173.09 注 1：公司在募集资金前后投资项目无变化。 注 2：仓储物流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目均处于建设过程中，募集资金使用尚未完毕。 本报告书共 5 页第 3页 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 截至 2017 年 6 月 30 日，扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目实际投资总额与承 诺存在差异，是由于使用了募集资金利息 366 元所致；仓储物流供应链建设项目及凝血类体外 诊断试剂生产技术改造建设项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于上述项目尚未实施完毕。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 众 环 专 字 [2016]012174 和 众 环 专 字 [2016]012225 号)，截至 2016 年 12 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计 投资额为 179,946,482.82 元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议 审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。 （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （六）前次募集资金未使用完毕的情况 截止 2017 年 6 月 30 日未使用金额 19,870,173.09 元，占前次募集资金总额的 6.33%。 前次募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间 2016 年 10 月 25 日，公司按照实 际业务需求使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日未使用完毕。仓储物流供应链建设募投项目 预计 2017 年 12 月达到可使用状态。凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目预计 2017 年 12 月底前完成。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金使用效益情况对照表 经与本公司首次公开发行 A 股招股说明书对照，前次募集资金投资项目实现效益情况对照 表如下： 本报告书共 5 页第 4页 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年 1-6 月 1 扩大医疗检验集约化 营销及服务业务规模 募投项目 不适用 本项目完全达产后，将新增年销 售收入 40,735.99 万元，净利润 6,433.50 万元 26,554,869.83 51,164,788.64 34,784,208.25 116,611,554.46 [注 1] 2 仓储物流供应链建设 募投项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 2] 3 凝血类体外诊断试剂 生产技术改造建设募 投项目 不适用 本项目达产后第五年将新增年销 售收入 5,948.00 万元，新增净利 润 818.15 万元 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 3] 4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注 4] 小计 26,554,869.83 51,164,788.64 34,784,208.25 116,611,554.46 注 1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为 230,429,300.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 230,429,666.00 元，项目资金投入进度为 100%。该项目资金效益正在逐步体现。 注 2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。 注 3：该项目计划投资总额为 20,000,300.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 11,317,425.91 元，项目资金投入进度为 56.59%，改造尚未完成。 注 4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。 中财网
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