[公告]塞力斯:募集资金存放和实际使用情况专项报告（2017年半年度）
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-074 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况专项报告 （2017年半年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司募 集资金管理办法》的要求，本公司董事会将2017年半年度募集资金存放和实际使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准， 本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每 股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币 342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民 币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已 于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 金额（元） 2016年 10月25日募集资金总额 342,833,400.00 减：发行费用 28,842,028.96 2016年 10月25日实际募集资金净额 313,991,371.04 加：以前年度利息收入 398,443.30 减：以前年度已使用金额 227,745,517.14 截至2016年12月31日止募集资金专户余额 86,644,297.20 加：本年度利息收入 344,219.44 减：本年度已使用金额 66,375,680.81 截至2017年06月30日止募集资金专户余额 20,612,835.83 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司募 集资金管理办法》。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进 行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范 围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目 实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期 对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行（账号127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行 （账号698232674）、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 42050126690800000312）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38320188000194484）等银行开设了4个募集资金存放专项账户。截至2017年06 月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 账号 余额（元） 备注 招商银行股份有限公司武汉东西湖支 行 127905615310410 9,792,696.70 中国民生银行股份有限公司武汉分行 698232674 224,909.44 开户行 账号 余额（元） 备注 中国建设银行股份有限公司武汉东西 湖支行 42050126690800000312 10,441,939.22 中国光大银行股份有限公司武汉分行 38320188000194484 153,290.47 合 计 20,612,835.83 （三）募集资金三方监管情况 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年10月27日 与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国 民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中 国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额： 313,991,371.04 已累计使用募集资金总额： 294,121,197.95 变更用途的募集资金总额： / 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： / 2016年度 227,745,517.14 2017年1-6月 66,375,680.81 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达 到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 序 号 承诺投资项目或实 际投资项目[注1] 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投 资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额[注 2] 1 扩大医疗检验集约 化营销及服务业务 规模项目 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,666.00 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,666.00 -366.00 34,784,208.25 [注3] 2 仓储物流供应链建 设项目 21,291,100.00 21,291,100.00 10,103,435.00 21,291,100.00 21,291,100.00 10,103,435.00 11,187,665.00 2017年12月 不适用 [注4] 3 凝血类体外诊断试 剂生产技术改造建 设项目 20,000,300.00 20,000,300.00 11,317,425.91 20,000,300.00 20,000,300.00 11,317,425.91 8,682,874.09 2017年12月 不适用 [注5] 4 补充流动资金 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 不适用 [注6] 小计 313,991,371.04 313,991,371.04 294,121,197.95 313,991,371.04 313,991,371.04 294,121,197.95 19,870,173.09 注1：公司在募集资金前后投资项目无变化。 注2：仓储物流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目均处于建设过程中，募集资金使用尚未完毕。 注3：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2017年6月30日，实际使用募集资金 230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。该项目资金效益正在逐步体现。 注4：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。 注5：该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2017年6月30日，实际使用募集资金11,317,425.91元，项目资金投入进度为 56.59%，改造尚未完成。 注6：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。 1、截至期末募集资金投入进度 截止2017年6月30日未使用金额19,870,173.09元，占募集资金总额的 6.33%。 募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间2016年10月25日， 公司按照实际业务需求使用募集资金，截至2017年6月30日未使用完毕。仓 储物流供应链建设募投项目预计2017年12月达到可使用状态。凝血类体外诊 断试剂生产技术改造建设募投项目预计2017年12月底前完成。 2、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 截至2017年6月30日，扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目实 际投资总额与承诺存在差异，是由于使用了募集资金利息366元所致；仓储物 流供应链建设项目及凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实际投资总额 与承诺存在差异，是由于上述项目尚未实施完毕。 3、募投项目未出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》第十条 第（四）项所列情形。 4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管 理电子化水平，无法单独核算效益。 补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。 （二）募投项目先期投入及置换情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字 [2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募 集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立 董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。 （三）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。 特此公告。 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2017年8月30日 中财网
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