[公告]中国核建:2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-033 中国核工业建设股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核 工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1011号）核 准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，每股发行价格为人 民币3.47元。本次发行募集资金总额1,821,750,000.00元，扣除总发行费用 55,347,600.00元后，实际募集资金净额为1,766,402,400.00元。上述资金已 于2016年5月31日全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年5 月31日出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中国核工业建设股份有限 公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以 及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京长安支行、中国农业 银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中信银 行股份有限公司万柳支行、交通银行股份有限公司北京西区支行、上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行亚运村支行、北京银行股份有限公司五棵松支行于 2016年6月7日分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协 议”），并于2016年6月8日予以公告。 三方监管协议内容与上海证券交易所 制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017 年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 公司募集资金专户的户名为中国核工业建设股份有限公司，截至2017年6 月30日，公司募集资金专户的余额为5,532,967.13元（专户产生的利息），具 体情况如下表： 专户银行名称 账号 募集项目名 称 账户性质 截至2017年6月30 日账户余额（元） 中国建设银行股份有限 公司北京长安支行 11001028100053018112 核电工程建 造筹建项目 活期存款 2,171,530.74 中国农业银行股份有限 公司总行营业部 81600001040015812 核电工程建 造筹建项目 活期存款 1,323,747.08 招商银行股份有限公司 北京分行营业部 110907783910908 购置核电建 造施工设备 项目 活期存款 688,967.25 中信银行股份有限公司 万柳支行 8110701013300506494 核电工程与 核工程技术 研究项目 活期存款 309,494.56 交通银行股份有限公司 北京西区支行 110060587018800012052 海安县保障 房建设移交 项目 活期存款 511,911.51 上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行亚运 村支行 91160155100000360 公司信息化 能力建设项 目 活期存款 298,898.73 北京银行股份有限公司 五棵松支行 20000025652600006130610 补充公司流 动资金 活期存款 228,417.26 合计 —— 5,532,967.13 注：上述募集资金专户产生的利息用于永久性补充流动资金后，即办理专户销户手续。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金， 截至2017年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情 况对照表》。 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币30,305.38万元，为永久性补充 公司流动资金30,305.38万元。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本期无募投项目先期投入及置换事项。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情 况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司本期不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2017年4月25日和2017年5月26日，经公司第二届董事会第三十次会议、 第二届监事会第十一次会议和2016年度股东大会审议通过，并经公司上市保荐 机构核查后，公司终止购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究 项目、公司信息化能力建设项目等募集资金投资项目的后续投入，将剩余的募集 资金30,305.38 万元及相应利息全部用于永久性补充公司流动资金。详情请见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》上刊载的相关公告（公告号：临2017-007、临2017-008、 临2017-012、2017-022）。 截至2016年6月30日，上述募集资金投入项目终止剩余的募集资金本金 30,305.38 万元，已全部转为永久性补充流动资金，募集资金专户产生的利息用 于永久性补充流动资金后，即办理专户销户手续。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金管理违规的情形。 附：募集资金使用情况对照表 中国核工业建设股份有限公司 董事会 2017年8月30日 附表: 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 单位： 万元 募集资金总额 176,640.24 本年度投入募集资金总额 30,305.38 变更用途的募集资金总额 30,305.38 已累计投入募集资金总额 176,640.24 变更用途的募集资金总额比例 17.16% 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 核电工程建造筹建项 目 未变更 104,000.00 不适用 104,000.00 0.00 104,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 购置核电建造施工设 备项目 已变更 22,000.00 7,422.06 7,422.06 0.00 7,422.06 100.00 不适用 不适用 不适用 否 核电工程与核工程技 术研究项目 已变更 10,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 公司信息化能力建设 项目 已变更 10,000.00 1,772.56 1,772.56 0.00 1,772.56 100.00 不适用 不适用 不适用 否 海安县保障房建设移 交项目 未变更 20,000.00 不适用 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00 2016-11-15 3,762.18 是 否 补充公司流动资金 已变更 10,640.24 40,945.62 40,945.62 30,305.38 40,945.62 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 \ 176,640.24 \ 176,640.24 30,305.38 176,640.24 \ 100.00 \ \ \ \ 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，募集资金专户结余5,532,967.13元，为募集资金专户存储产生的利息，拟随同专户销户全额转为永久性补 充流动资金。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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