[公告]东方明珠:关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-073 东方明珠新媒体股份有限公司 关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团） 股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640号）核准，东方明珠 新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公 开发行人民币普通股（A股）股票308,356,457股，每股发行价格为 32.43元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00元。本 次发行募集资金已于2015年5月12日全部到账并存入三个募集资金 专用账户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了信会师报字(2015)第113951号验资报告。 2015年11月30日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金 500,000,000.00元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招 商银行股份有限公司上海分行营业部2个募集资金专户划入上海尚 世影业有限公司（以下简称“尚世影业”）上海银行股份有限公司徐 汇支行的募集资金专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司上海 第五支行划出400,000,000.00元，从招商银行股份有限公司上海分 行营业部划出100,000,000.00元。 2015年12月28日，公司将版权在线交易平台项目资金 200,000,000.00元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行 募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”） 中国建设银行股份有限公司上海第五支行的募集资金专户中，经2016 年11月第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金用途， 其中版权在线交易平台项目终止实施，募集资金专户销户，将剩余的 180,903,516.89元划入跨平台家庭游戏娱乐项目的上海银行股份有 限公司广中路支行募集资金专户。 2016年11月23日，互联网电视及网络视频项目增加实施主体 百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”），公司 将互联网电视及网络视频项目资金100,000,000.00元从招商银行股 份有限公司上海分行营业部募集资金专户划入百视通中国建设银行 股份有限公司上海第五支行募集资金专户。 2016年12月30日，公司将跨平台家庭游戏娱乐项目资金 497,988,643.83元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、 五岸传播中国建设银行股份有限公司上海第五支行2个募集资金专 户划入上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中；其中：中 国工商银行股份有限公司上海南京西路支行划出317,085,126.94元 后销户，五岸传播中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出 180,903,516.89元后销户。 （二）报告期内募集资金使用情况 募集资金账户增减变动情况 本年度金额 1、募集资金账户资金的减少项 （1）对募集资金项目的投入 552,967,454.99 （2）暂时补充流动资金 （3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流 动资金 （4）支付上市发行费用 （5）永久补充流动资金 （6）财务费用-手续费 减少项合计 552,967,454.99 募集资金账户增减变动情况 本年度金额 2、募集资金账户资金的增加项 （1）收到募集资金 其中： 期末理财产品和结构性存款小计 （2）补充流动资金到期归还 （3）利息收入 19,108,473.13 （4）理财产品收益 21,095,342.46 增加项合计 40,203,815.59 募集资金结余金额 4,612,107,052.95 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通 证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国工商银行股 份有限公司上海南京西路支行（银行账号：1001207429204835443）、 中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号： 31001505400059600637）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银 行帐号：021900025310903）、上海银行股份有限公司市北分行（银行 帐号：3003110299）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 前 述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。 针对下拨子公司实施的三个募集资金项目资金，为规范公司募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法 规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海 通证券与上海银行股份有限公司徐汇支行（银行帐号：03002652993） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司五岸 传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限 公司上海第五支行（银行帐号：31001505400050030873）签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司百视通与保荐机 构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限公司上海第五 支行（银行帐号：31050166360000001006）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、百视通、海通证券及上 述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相 应的义务。公司依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依 据制度对募集资金的使用实施审批管理，落实专款专用。 截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 2017/6/30余额 存储方式 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 中国工商银行股份有 限公司上海南京西路 支行 1001207429204835443 2,169,000,000.00 0 已销户 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 中国建设银行股份有 限公司上海第五支行 31001505400059600637 2,500,000,000.00 590,140,172.21 活期存款 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 中国建设银行股份有 限公司上海第五支行 结构性存款 1,000,000,000.00 理财产品 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 招商银行股份有限公 司上海分行营业部 021900025310903 5,256,000,000.00 402,222,191.41 活期存款 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 招商银行股份有限公 司上海分行营业部 结构性存款CSH01021 1,200,000,000.00 理财产品 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 招商银行股份有限公 司上海分行营业部 结构性存款CSH01077 800,000,000.00 理财产品 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 上海银行股份有限公 司广中路支行 3003110299 501,318,357.84 活期存款 百视通网络电视 技术发展有限责 任公司 中国建设银行股份有 限公司上海第五支行 31050166360000001006 2,914,162.58 活期存款 上海尚世影业有 限公司 上海银行股份有限公 司徐汇支行 03002652993 115,260,564.42 活期存款 上海五岸传播有 限公司 中国建设银行股份有 限公司上海第五支行 31001505400050030873 0 已销户 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5.53亿元，具体 情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2015年6月3日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会 议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的 低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过 人民币56.81亿。（公告编号：《临2015-053》） 2016年8月29日，本公司第八届董事会第十四次会议、第八届 监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实 施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期 限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计 循环使用额度不超过人民币50亿。（公告编号：《临2016-050》） 根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用 于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定 履行信息披露义务。 报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下： 1、招商银行股份有限公司上海分行营业部 （银行账户：021900025310903） 产品名称 金额 收益起息日 产品到期日 结构性存款CSH01021 1,200,000,000.00 2017/6/12 2017/7/13 结构性存款CSH01077 800,000,000.00 2017/6/22 2017/8/17 小 计 2,000,000,000.00 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投 项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 经2016年11月第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募 集资金用途，其中新媒体购物平台建设项目2.95亿全额变更投向， 版权在线交易平台项目剩余1.78亿变更投向，变更为跨平台家庭游 戏娱乐项目4.73亿，以上变更在临2016-058中公告。 （二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整， 不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2017年上半年 单位：人民币元 募集资金总额 10,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 552,967,454.99 变更用途的募集资金总额 473,000,000.00 已累计投入募集资金总额 5,695,902,795.53 变更用途的募集资金总额比例 4.73% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 1、全媒体 云平台项 目 986,000,000.00 986,000,000.00 130,405,500.00 100,901,020.97 139,910,831.27 9,505,331.27 107.29% 不适用 否 2、互联网 电视及网 络视频项 目 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 1,421,596,666.67 105,770,920.31 264,488,085.77 -1,157,108,580.90 18.61% 603,324.08 否 否 3、新媒体 购物平台 建设项目 295,000,000.00 0 0 0 0 终止 终止 是 4、版权在 线交易平 台项目 200,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0 22,416,635.81 416,635.81 终止 终止 是 5、扩大电 影电视剧 制作产能 500,000,000.00 500,000,000.00 316,666,666.67 179,404,257.53 394,259,582.84 77,592,916.17 124.50% 不适用 否 6、优质版 权内容购 买项目 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 150,009,194.27 555,496,845.18 不适用 否 7、补充流 动资金 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 0 1,749,003,251.66 3,251.66 100.00% 已完成 不适用 否 8、支付东 方希杰原 有股东现 金对价 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 16,882,061.91 2,570,327,563.00 327,563.00 100.01% 已完成 不适用 否 9、跨平台 家庭游戏 娱乐项目 473,000,000.00 91,425,000.00 -91,425,000.00 0% 不适用 否 合计 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 552,967,454.99 5,695,902,795.53 未达到计划进度原因（分 具体募投项目） “互联网电视及网络视频项目”未达到计划进度主要是： 1、由于受到内存市场价格一路上涨的影响，导致机顶盒生产成本非理性飙升。百视通互联网智能机顶盒生产计划参考市场现状进行灵活调整，有效避 开市场波动，避免了募投资金的不合理使用，确保投资收益。 2、百视通与风行、兆驰、海尔、国美共同打造产业链多端合作的超维生态产品风行电视，是互联网电视2C端的重点布局之一。该合作模式，在确保互 联网电视发展目标达成的前提下，有效利用合作伙伴在运营、带宽、硬件制造、线下渠道等方面投入，协同发展互联网电视用户，降低了互联网电视的 前期投入，确保募投资金使用效率最大化。 3、在固定资产投资方面，百视通在自建云平台之外，积极与亚马逊、微软等公有云进行合作，充分利用云平台灵活且弹性部署的特点，来构建互联网 电视生态系统，有效避免自建平台需要一次性投入过大的弊端，从而节约前期募集投资金在固定资产方面投入。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及 形成原因 募集资金减去承销费用，减去投入各募集资金项目支出，加上利息收入和理财产品收益的余额4,612,107,052.95元。 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |