[中报]PR哈密01：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司_2017年_半年度报告
2017年半年度报告 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年六月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 一、截至 2016年末和 2017年 6末，公司负债总额分别为 914,504.01万元和 1,164,895.99万元，增长 27.38%，资产负债率分别为 24.82%和 29.60%。随着公司近年来 业务的发展和股东注入资产，总体负债规模略有增长，公司资产负债率处于合理水平。 二、公司下属企业涉及行业较多，这对公司在整体规划管理、财务管理、制度建设等诸多 方面的统一管控水平提出了较高要求，公司如果未能有效管理下属企业，未能较好的整合 相关企业资源、形成协同发展的效益，很可能导致发展受限，进而对公司未来发展产生不 利影响。 三、截至 2017年 6月末，公司及子公司未履行完毕的对外担保金额累计 18.77亿元，占公 司本期末净资产的比例为 4.77%。公司对外担保主要系公司下属子公司哈密地区正信融资 担保有限公司经营融资性担保业务，以及母公司和其他子公司对哈密地区其他企业提供， 被担保方经营状况良好，公司对外担保风险较小。但若未来被担保方经营情况受到宏观经 济波动、自然灾害等因素的影响出现恶化，可能存在无法偿还银行贷款导致本公司面临承 担相应担保责任的风险，本公司面临一定的或有负债风险。 四、2016年末和 2017年 6月末，公司应付票据分别为 2,850.00万元和 5,350.00万元， 增长 87.72%；长期借款分别为 125,460.99万元和 278,635.83万元，增长 122.09%；长期 应付款分别为 3,817.17万元和 11,003.84万元，增长 188.27%。公司业务处于快速扩张期， 快速增长的筹资规模，可能导致公司债务水平持续上升，资金压力增大，影响公司的财务 稳健性。 五、截至 2017年 6月末，公司非经营性其他应收款合计金额 58,343.80万元，占合并口径 净资产的 2.11%。公司其他应收款主要为受同一控股股东及最终控制方控制的关联方之间 的资金拆借，违约风险可控，但是如果公司未能有效控制资金拆借规模，或拆借款出现违 约，将对公司经营及本期债券的偿付造成一定不利影响。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................11 五、持有人会议召开情况...................................................14 六、受托管理人履职情况...................................................14 第三节财务和资产情况...................................................14 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................15 三、主要会计数据和财务指标...............................................15 四、主要资产和负债变动情况...............................................15 五、逾期未偿还债务.......................................................16 六、权利受限资产情况.....................................................16 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................17 八、对外担保的增减变动情况...............................................17 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................17 第四节业务和公司治理情况...............................................17 一、公司业务情况.........................................................17 二、公司主要经营情况.....................................................19 三、严重违约情况.........................................................21 四、公司独立性情况.......................................................21 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................21 六、公司治理、内部控制情况...............................................22 第五节重大事项.........................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................22 二、关于破产相关事项.....................................................22 三、关于司法机关调查事项.................................................22 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................22 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23 第七节备查文件目录.....................................................24 附件审计报告、财务报表及附注...............................................26 母公司资产负债表.............................................................29 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................31 母公司利润表.................................................................32 合并现金流量表...............................................................33 母公司现金流量表.............................................................35 合并所有者权益变动表.........................................................37 母公司所有者权益变动表.......................................................40 担保人财务报表...............................................................44 5 2017年半年度报告 释义 本公司、公司、哈密国投指新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公 司 报告期指 2017年 1-6月 半年报、本报告指新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公 司公司债券半年度报告（2017） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限 公司章程》 证券交易所、上交所指上海证券交易所 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 募集说明书指《2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投 资经营有限公司公司债券募集说明书》 债权代理协议指《2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投 资经营有限公司公司债券债权代理协议》 债券持有人会议规则指《2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投 资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》 中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 主承销商、国海证券指国海证券股份有限公司 资信评级机构、鹏元指鹏元资信评估有限公司，本次发行的评级机构 本期债券指本公司于 2014年 7月 14日发行的总额为人民币 15亿元的公司债券 本次发行指本公司 2014年发行公司债券的行为 债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资 经营有限公司公司债券的投资者 哈建集团指哈密建设（集团）有限责任公司 建行哈密分行指中国建设银行哈密市分行 元、万元、亿元指如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 中文简称哈密国资 外文名称（如有） Hami Xinjiang state owned assets investment and Management Co., Ltd. 外文缩写（如有） HMOAIM 法定代表人殷向东 注册地址新疆哈密市伊州区建国南路 218号 办公地址新疆哈密地区哈密市广场北路 109号中国银行大厦 8层 邮政编码 839000 公司网址 - 电子信箱 - 二、信息披露负责人 姓名孙秀敏 联系地址新疆哈密地区哈密市广场北路 109号中国银行大厦 8层 电话 0902-2232107 传真 0902-2232205 电子信箱 1479630836@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地新疆哈密地区哈密市广场北路 109号中国银行大厦 8层北京市 海淀区西直门外大街 168号腾达大厦 1508室 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：124874.SH；1480399.IB 债券简称：14哈密 01；14哈密国投债 01 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街 2号 22层 A24 签字会计师（如有）龚倩、李鑫 （二）受托管理人 名称中国建设银行股份有限公司哈密地区分行 办公地址哈密市广东路 365号院 联系人赵鑫 联系电话 0902-2357218 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 8层 债券代码：124875.SH；1480409.IB 债券简称：14哈密 02；14哈密国投债 02 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街 2号 22层 A24 签字会计师（如有）龚倩、李鑫 （二）受托管理人 名称中国建设银行股份有限公司哈密地区分行 办公地址哈密市广东路 365号院 联系人赵鑫 联系电话 0902-2357218 （三）资信评级机构 8 2017年半年度报告 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 8层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124874.SH；1480399.IB 2、债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 3、债券名称 2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营 有限公司公司债券（品种一） 4、发行日 2014年 7月 14日 5、到期日 2021年 7月 14日 6、债券余额 10.00 7、利率（%） 6.63 8、还本付息方式每年付息一次,自本期债券存续期第三年末起至第七年 末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、 20%和 20%的比例偿还本金。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记 结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所协议发行： 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律 、法规禁止购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况按期足额兑付、付息。 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券设计提前偿还本金条款，自本期债券存续期第 三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本报告期 内未触发该特殊条款。 1、债券代码 124875.SH；1480409.IB 2、债券简称 14哈密 02；14哈密国投债 02 3、债券名称 2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营 有限公司公司债券（品种二） 4、发行日 2014年 7月 14日 5、到期日 2014年 7月 14日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 6.87 8、还本付息方式每年付息一次,自本期债券存续期第三年末起至第七年 末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、 20%和 20%的比例偿还本金。 9、上市或转让场所上海证券交易所 9 2017年半年度报告 10、投资者适当性安排承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记 结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）；上海证券交易所协议发行： 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律 、法规禁止购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况按期足额兑付、付息。 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券设计提前偿还本金条款，自本期债券存续期第 三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行规模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本报告期 内未触发该特殊条款。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124874.SH（品种一）；1480399.IB（品种一）；124875.SH（品种二）； 1480409.IB（品种二） 债券简称 14哈密 01（品种一）；14哈密国投债 01（品种一）；14 哈密 02（品种二）；14哈密国投债 02（品种二） 募集资金专项账户运作情况本公司在监管银行中国建设银行股份有限公司哈密地区 分行开立了募集资金专项账户，本期债券募集资金总额 15亿元扣除发行费用后，实际到账资金为 148530.00 万元。截至 2017年 6月 30日，发行人已使用募集资金 148530.00万元，产生利息收入 336.01元。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况本期债券募集资金人民币 15亿元已全部使用完毕。其 中，47,800.00万元用于哈密市 2012年保障性住房建 设项目；91,800.00万元用于哈密市 2013年保障性住 房建设项目；5,800.00万元用于伊吾县 2013年保障性 住房建设项目；4,600.00万元用于 2013年哈密地区巴 里坤县保障性住房建设项目。 募集资金使用履行的程序募集资金使用由公司董事会制定方案并审议后提交股东 决定。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本期债券募集资金总额人民币 15亿元。其中， 47,800.00万元用于哈密市 2012年保障性住房建设项 目；91,800.00万元用于哈密市 2013年保障性住房建 设项目；5,800.00万元用于伊吾县 2013年保障性住房 建设项目；4,600.00万元用于 2013年哈密地区巴里坤 县保障性住房建设项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 是 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 10 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124874.SH；1480399.IB 债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义主体评级 AA含义：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低。债项评级 AA+含义：AA表示债务安全性很 高，违约风险很低；+表示略高于本等级。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 债券代码 124875.SH；1480409.IB 债券简称 14哈密 02；14哈密国投债 02 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体评级 AA含义：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低。债项评级 AA含义：债务安全性很高，违约 风险很低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 11 2017年半年度报告 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124874.SH；1480399.IB 债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 担保物账面价值 30.39 担保物评估价值 30.39 评估时点 2013年 8月 31日 担保物已担保的债务总余额 10.00 抵/质押顺序第一顺序抵押权 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 报告期内用于抵押的土地使用权未重新评估，评估价值未 发生变化。2014年 8月 5日哈密市恒远国有资产投资经营 有限公司办理了土地使用权抵押登记，由中国建设银行股 份有限公司哈密地区分行单人抵押资产监管人。 抵押质押在报告期内的执行 情况 报告期内公司按期足额兑付、付息，未触发抵押权行使条 件，未行使抵押权。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：124874.SH；1480399.IB 12 2017年半年度报告 债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、公司经营 状况稳定，具备良好的盈利能力，可有效保障本期债券的 还本付息；2、本期债券募集资金投资项目产生的回流资金 可为本期债券本息兑付提供充足资金来源；3、公司为本期 债券品种一设置资产抵押，以保证本期债券按时兑付；4、 公司旗下其他可变现资产可为本期债券还本付息提供坚实 保障；5、公司根据国家政策和公司现金流计划，按照本期 债券的本息偿还计划，设立“偿债资金专户”，建立偿债资 金提前准备机制；6、公司将进一步提高管理和运营效率， 严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险；7 、公司充足的银行授信不仅能保证正常的资金需求，也为 本期债券的按时还本付息提供了重要保障。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：124875.SH；1480409.IB 债券简称 14哈密 02；14哈密国投债 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、公司经营 状况稳定，具备良好的盈利能力，可有效保障本期债券的 还本付息；2、本期债券募集资金投资项目产生的回流资金 可为本期债券本息兑付提供充足资金来源；3、公司旗下其 他可变现资产可为本期债券还本付息提供坚实保障；4、公 司根据国家政策和公司现金流计划，按照本期债券的本息 偿还计划，设立“偿债资金专户”，建立偿债资金提前准备 机制；5、公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制资 本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险；6、公司充足 的银行授信不仅能保证正常的资金需求，也为本期债券的 按时还本付息提供了重要保障。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124874.SH；1480399.IB 债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 账户资金的提取情况报告期内未发生兑付、付息事项，未提取账户资金。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 13 2017年半年度报告 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：124875.SH；1480409.IB 债券简称 14哈密 02；14哈密国投债 02 账户资金的提取情况报告期内未发生兑付、付息事项，未提取账户资金。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：124874.SH；1480399.IB 债券简称 14哈密 01；14哈密国投债 01 受托管理人履行职责情况 报告期内，本期债券债权代理人中国建设银行股份有限公 司哈密地区分行严格按照相关法律法规及《债权代理协议 》履行职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：124875.SH；1480409.IB 债券简称 14哈密 02；14哈密国投债 02 受托管理人履行职责情况 报告期内，本期债券债权代理人中国建设银行股份有限公 司哈密地区分行严格按照相关法律法规及《债权代理协议 》履行职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 14 2017年半年度报告 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 39,351,904,565.42 36,850,498,315.96 6.79 - 归属母公司股东的 净资产 27,323,288,895.94 27,316,247,565.64 0.03 - 流动比率 6.16 6.09 1.15 - 速动比率 1.45 1.16 25.00 - 资产负债率（%） 29.60 24.82 19.26 - 本期上年同期 变动比 例（%） 原因 营业收入 385,758,311.24 419,914,949.89 -8.13 - 归属母公司股东的 净利润 7,560,135.89 43,659,762.60 -82.68 报告期内公 司营业外收 入降低所致 经营活动产生的现 金流净额 1,387,783,671.55 697,739,541.43 98.90 - EBITDA 1.29 1.73 -25.43 - EBITDA利息倍数 1.45 1.95 -25.64 - 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 资产： ---- 货币资金 2,434,052,00 6.72 1,462,566,959.30 66.42 银行存款增加 所致 应收票据 7,763,000.00 15,030,725.00 -48.35 票据到期承兑 所致 应收账款 953,534,530. 62 1,021,952,042.42 -6.69 - 预付账款 530,567,141. 367,441,669.37 44.39子公司哈建集 15 2017年半年度报告 71团预付款增加 所致 其他应收款 3,356,753,72 6.49 2,839,222,100.01 18.23 - 存货 25,868,715,1 65.65 25,429,562,458.56 1.73 - 其他流动资产 672,910,596. 95 282,288,756.95 138.38 公司银行委托 理财产品增加 所致 长期应收款 993,890,281. 96 1,221,510,869.09 -18.63 - 长期股权投资 203,997,540. 69 203,997,540.69 0.00 - 固定资产 1,254,284,69 1.89 1,268,771,381.66 -1.14 - 在建工程 2,698,323,57 4.72 2,369,931,449.55 13.86 - 其他非流动资产 48,591,572.5 2 43,599,727.17 11.45 - 短期借款 463,624,744. 84 471,500,000.00 -1.67 - 应付票据 53,500,000.0 0 28,500,000.00 87.72 公司未到期票 据增加所致 应付账款 699,634,696. 24 697,609,286.39 0.29 - 预收款项 288,705,652. 99 286,307,968.90 0.84 - 应交税费 26,420,079.9 4 47,097,685.15 -43.90 子公司哈建集 团应交税费减 少所致 应付利息 131,900,000. 00 65,950,000.00 100.00 增加企业债利 息所致 其他应付款 2,850,823,46 3.73 2,487,952,153.51 14.59 - 长期借款 2,786,358,32 9.24 1,254,609,929.24 122.09 质押借款增加 所致 长期应付款 110,038,352. 74 38,171,661.73 188.27 建行哈密分行 长期应付款增 加所致 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 16 2017年半年度报告 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 3,264,673.33矿山恢复保证金 - 货币资金 49,376,128.55担保保证金 - 合计 52,640,801.88－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 企业债 1280205.IB 12哈密国投债按期足额兑付兑息 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期内尚未履行及未履行完毕的对外担保总 额为 18.77亿元，较上一年度增加 0.93亿元，增幅 5.21%。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.77亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 工行哈密地区分行 0.67 0.00按时偿还 巴里坤农村信用社 0.1 0.00按时偿还 伊吾农村信用社 1.45 0.00按时偿还 建行哈密分行 4.78 2.46按时偿还 交行哈密分行 6.05 0.02按时偿还 华夏银行乌鲁木齐分行 1.45 0.15按时偿还 哈密市商业银行 6.6 2.07按时偿还 国开行新疆分行 32.42 22.16按时偿还 农发行新疆分行 6.7263 4.2按时偿还 合计 60.25 31.06－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业公司人是哈密地区从事基础设施的施工与运营、保障性住房建设、 务供暖等工程设施建设维护的重要投资和运营主体，其在哈密地区内 17 2017年半年度报告 基础设施建设及保障性住房建设行业中具有不可替代的地位。同时 ，发行人涉足自来水、酒店餐饮、矿产品销售、畜牧业销售等多个 行业，是集多元化为一体大型国有独资有限公司。 主要产品及其用途 公司的工程项目建设业务主要是从事地区内基础设施、保障性住房 、道路、供暖等项目的施工与运营，作为哈密地区此类业务的主要 国有实施主体，公司在地区基础设施和保障性住房建设行业中具有 不可替代的地位。 经营模式 发行人经营模式主要分为两个层次：一方面，投资主体通过对其主 要的下属全资公司和控股公司实施投资管理、产权投资，进而对主 要的下属全资公司和控股公司实施人事控制、财务控制和经营方针 控制；另一方面，投资主体通过主要的下属全资公司和控股公司实 施实体经营，包括城市基础设施建设、矿产开发、采暖、自来水销 售、住宿和餐饮、金融、贸易等行业。从事实体经营的子公司及孙 公司主要包括哈密建设（集团）有限责任公司、哈密市恒安城市建 设投资经营有限公司、哈密地区水利投资有限公司、哈密市恒信热 力有限公司、哈密市恒远水务有限公司、伊吾县诚信热力供应有限 责任公司、伊吾县塔峰供排水有限责任公司、巴里坤哈萨克自治县 嘉业房地产开发有限责任公司、巴里坤县芒硝矿有限公司、哈密大 厦有限责任公司、伊吾县伊河酒店管理有限责任公司等。 所属行业的发展阶 段、周期性特点、 行业地位 城市基础设施建设行业：根据《中国统计年鉴》数据显示，2015年 末，中国大陆总人口数为 137,462万人，城镇常驻人口为 77,116万 人，城镇化率达到 56.10%。城镇化水平较 2014年末提高 1.33个百 分点，由 2000年的 36.22%上升至 2010年的 49.95%，再于近五年突 破 50%的水平，十五年来共增长了 39.88个百分点，年均增长率 1.33%，高于 1980-1990年间 0.68%的增长率和 1990-2000年间 0.98%的增长率，城镇化总体处于快速稳步上升阶段，预计未来将大 体保持每年 1%的增长速度。目前我国已经达到城镇化中期的水平， 正进入快速城镇化阶段。发行人是哈密地区从事基础设施的施工与 运营、保障性住房建设、地区内道路、供暖等工程设施建设维护的 重要投资和运营主体，其在地区内基础设施建设及保障性住房建设 行业中具有不可替代的地位。矿产资源开发行业：据《全国第三次 煤炭资源大调查数据报告》显示，哈密煤炭资源储量大、品种多、 易开采，已探明资源量 420.84亿吨，居全疆第一位。哈密蕴藏着丰 富的石油和天然气资源，在已探明的 6个含油区块中，石油总资源 量 5.7亿吨、天然气资源量 100亿立方米，被国土资源部油气储量 评审办公室验收确认为亿吨级油田，成为中国石油天然气集团公司 的重点试验区块和试验项目。哈密东天山有色金属成矿带已被列入 西部大开发 10大重点开发带。哈密铜镍资源十分丰富，成矿条件优 越。铜资源预测资源量超过 1,000万金属吨，居全疆第二位；镍矿 产地 6处，居全疆第一位，全国第二位。铁矿也是哈密最具优势的 矿种之一，预测资源量 22.1亿吨，居全疆第一位，探明储量 3.3亿 吨。现已发现数百处产地，其中探明工业矿体 26处，是地质勘查研 究程度最高的矿种。哈密主要无机盐资源有芒硝、湖盐、钾盐等。 芒硝探明储量 3,671.24万吨；湖盐探明资源量 5,959.74万吨；钾 盐探明资源量超过 170万吨。硫化碱市场份额占全国四分之一，是 全国三大硫化碱生产基地之一。哈密石材资源较为丰富，石材质地 好、花色艳、品种多、储量大，探明储量 5,908.69万立方米，居全 疆第一位，预测资源量数亿立方米，品种 20多个，石材产业年加工 能力 40万平方米，部分产品已进入国际市场。哈密探明的石英石储 量为 379.18亿吨，分布比较广泛，已探明的尾亚白山玻璃用脉石英 矿 198.91万吨，品位在 97%以上。哈密地区探明钼储量 13万吨以 18 2017年半年度报告 报告期内的重大变 化及对经营情况和 偿债能力的影响 上，已探明矿山 1座（白山钼矿），探明资源量 11.23万吨，矿体 平均品位 0.06%。公司的矿产品销售业务主要是对钼矿、芒硝矿和 铬矿等矿种的开发与销售。上述矿产资源在哈密地区的储量巨大， 而公司系哈密地区唯一从事矿产资源开发的国有企业，在区域内具 有较强的市场影响力。采暖及自来水销售业务：随着我国城市建设 步伐的加快，城市供热行业作为公共事业的一个重要方面存在巨大 的市场潜力，特别在集中供热和热电联产等国家鼓励并支持发展的 方面将有较为理想的发展前景。集中供热能节省供热资源、减少供 热成本，符合近年来国家在能源政策上提出的节约与开发并重的方 针。公司的采暖及自来水销售业务主要是从事哈密地区一市两县的 供暖及自来水供应。作为地区从事该类业务的主要国有企业，在市 场中占有重要地位。餐饮及住宿业务：我国酒店餐饮业发展前景乐 观，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》为酒店餐饮行业的 发展带来了政策倾斜和扶持力度，酒店餐饮业与人民生活息息相关 ，居民收入增加、商贸经济快速发展和旅游业加速发展三个因素将 有效带动酒店餐饮业长期、稳定的发展。公司的餐饮及住宿业务主 要是对下辖的巴里坤蒲类海大酒店、哈密大厦以及伊河酒店的经营 和管理。其中哈密大厦位于新疆乌鲁木齐市，是一家按照四星级标 准兴建的酒店，对哈密地区出行旅客的吸引力较强。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化,对经营情况和偿债能力无 重大不利影响。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 385,758,311.24 419,914,949.89 -8.13 - 营业成本 363,738,259.50 384,715,995.55 -5.45 - 销售费用 13,343,476.13 4,865,894.33 174.22 主要系职工薪 酬增加所致 管理费用 46,351,058.38 53,821,572.12 -13.88 - 财务费用 -17,842,323.35 -5,174,494.61 244.81 主要系利息收 入增加所致 经营活动现金流量 净额 1,387,783,671. 55 697,739,541.43 98.90 - 投资活动现金流量 净额 - 1,821,454,041. 18 - 170,046,277.10 971.15 - 筹资活动现金流量 净额 1,404,679,288. 50 16,756,070.23 8,283.11 - （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本收入占比收入成本收入占比 19 2017年半年度报告 （%）（%） 主营业务 工程项目 建设收入 232,320, 881.08 219,287,87 4.31 62.01 314,783,072 .38 292,722,9 09.44 76.23 自来水销 售收入 11,399,4 14.99 9,687,875. 88 3.04 13,935,582. 56 4,306,558 .37 3.37 餐饮收入 5,191,55 6.60 2,186,751. 82 1.39 5,596,135.0 7 4,470,567 .81 1.36 住宿收入 6,287,61 7.38 2,159,395. 42 1.68 5,807,668.5 3 2,823,757 .96 1.41 担保费 949,982. 62 0.25 826,166.67 0.20 矿产品销 售收入 5,304,78 3.58 1,774,798. 22 1.42 25,828,196. 49 18,868,16 3.06 6.25 畜牧业销 售收入 1,728,50 6.00 1,782,613. 95 0.46 2,767,900.0 0 5,689,372 .81 0.67 农产品销 售 4,165,67 7.52 8,065,772. 24 1.11 1,853,631.0 3 3,262,814 .57 0.45 采暖收入 49,050,4 85.02 56,943,153 .82 13.09 36,313,022. 91 45,734,97 5.63 8.79 承包费收 入 146,476. 19 105,286.48 0.04 3,958,953.0 5 0.96 检测费及 复检费 1,626,23 7.80 0.43 --- 培训费 2,069,13 7.46 1,733,475. 32 0.55 --- 房屋租赁 3,245,87 1.27 38,975.22 0.87 --- 材料销售 收入 28,716,8 83.18 26,854,866 .34 7.66 --- 混凝土销 售 21,439,9 33.49 19,819,707 .41 5.72 --- 物业费收 入 157,685. 74 127,188.59 0.04 --- 其他 866,049. 23 630.00 0.23 1,272,170.5 7 1,454,206 .85 0.31 主营业务 小计 374,667, 179.15 350,568,36 5.02 100.00 412,942,499 .26 379,333,3 26.50 100.00 其他业务 其他业务 小计 11,091,1 32.09 13,169,894 .48 100.00 6,972,450.6 3 5,382,669 .05 100.00 合计 385,758, 311.24 363,738,25 9.50 100.00 419,914,949 .89 384,715,9 95.55 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：-219,728.47 报告期非经常性损益总额：46,911,680.37 20 2017年半年度报告 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 17,224,394.42 主要系处置理 财产品收益和 处置、持有可 供出售金融资 产取得的投资 收益 17,224,394.42可持续 资产减值损失 10,523,440.28 主要系坏账损 失原因形成 10,523,440.28不可持续 营业外收入 17,372,599.98 主要为处置固 定资产利得、 政府补助、罚 款和滞纳金收 入。 17,372,599.98部分可持续 营业外支出 2,304,389.02 主要系扶贫帮 困、捐赠支出 、访惠聚工作 组费用 2,304,389.02不可持续 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内公司无新增重大投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立 性，具备自主经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内公司存在非经营性往来或资金拆借情形。 21 2017年半年度报告 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：58,343.80 占合并口径净资产的比例（%）：2.11 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利 益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 22 2017年半年度报告 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 报告期内公司无应当披露的其他事项。 23 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 25 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 26 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,434,052,006.72 1,462,566,959.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,763,000.00 15,030,725.00 应收账款 953,534,530.62 1,021,952,042.42 预付款项 530,567,141.71 367,441,669.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,356,753,726.49 2,839,222,100.01 买入返售金融资产 存货 25,868,715,165.65 25,429,562,458.56 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 672,910,596.95 282,288,756.95 流动资产合计 33,824,296,168.14 31,418,064,711.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 222,525,123.34 222,525,123.34 持有至到期投资 长期应收款 993,890,281.96 1,221,510,869.09 长期股权投资 203,997,540.69 203,997,540.69 投资性房地产 固定资产 1,254,284,691.89 1,268,771,381.66 在建工程 2,698,323,574.72 2,369,931,449.55 工程物资 固定资产清理 2,101,280.59 2,183,992.00 生产性生物资产 9,244,795.71 7,333,129.43 油气资产 无形资产 46,334,125.24 46,731,020.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,259,954.83 22,706,948.72 递延所得税资产 24,055,455.79 23,142,422.19 其他非流动资产 48,591,572.52 43,599,727.17 非流动资产合计 5,527,608,397.28 5,432,433,604.35 资产总计 39,351,904,565.42 36,850,498,315.96 27 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 463,624,744.84 471,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 53,500,000.00 28,500,000.00 应付账款 699,634,696.24 697,609,286.39 预收款项 288,705,652.99 286,307,968.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,900,171.20 11,601,012.49 应交税费 26,420,079.94 47,097,685.15 应付利息 131,900,000.00 65,950,000.00 应付股利 646,421.75 646,421.75 其他应付款 2,850,823,463.73 2,487,952,153.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 941,040,000.00 1,036,720,000.00 其他流动负债 22,428,925.00 22,428,925.00 流动负债合计 5,488,624,155.69 5,156,313,453.19 非流动负债： 长期借款 2,786,358,329.24 1,254,609,929.24 应付债券 1,442,081,995.55 1,442,081,995.55 其中：优先股 永续债 长期应付款 110,038,352.74 38,171,661.73 长期应付职工薪酬 专项应付款 1,821,668,427.14 1,253,503,295.32 预计负债 递延收益 递延所得税负债 188,685.62 359,733.39 其他非流动负债 非流动负债合计 6,160,335,790.29 3,988,726,615.23 负债合计 11,648,959,945.98 9,145,040,068.42 所有者权益： 股本 139,938,230.88 139,938,230.88 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,317,657,168.59 25,317,657,168.59 减：库存股 其他综合收益 566,056.84 1,079,200.17 28 2017年半年度报告 专项储备 3,001,481.64 3,007,143.90 盈余公积 6,947,145.46 6,947,145.46 一般风险准备 未分配利润 1,855,178,812.53 1,847,618,676.64 归属于母公司所有者权益合计 27,323,288,895.94 27,316,247,565.64 少数股东权益 379,655,723.50 389,210,681.90 所有者权益合计 27,702,944,619.44 27,705,458,247.54 负债和所有者权益总计 39,351,904,565.42 36,850,498,315.96 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 38,724,508.80 121,721,685.67 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,880,000.00 2,730,000.00 应收利息 应收股利 715,552.80 715,552.80 其他应收款 1,766,674,709.17 1,241,353,528.64 存货 16,234,300,463.52 16,231,431,519.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 521,004,742.46 163,938,933.56 流动资产合计 18,563,299,976.75 17,761,891,220.30 非流动资产： 可供出售金融资产 112,132,831.28 112,132,831.28 持有至到期投资 长期应收款 2,812,430,712.87 2,154,971,700.00 长期股权投资 2,224,150,760.35 2,220,150,760.35 投资性房地产 固定资产 30,022,560.72 27,276,040.08 在建工程 工程物资 固定资产清理 2,183,992.00 2,183,992.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,992,496.26 16,736,870.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 29 2017年半年度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,197,913,353.48 4,533,452,194.37 资产总计 23,761,213,330.23 22,295,343,414.67 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 360,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 548,447.63 预收款项 7,550,785.38 5,813,005.38 应付职工薪酬 615,400.00 615,400.00 应交税费 4,116,106.98 4,180,578.76 应付利息 131,900,000.00 65,950,000.00 应付股利 其他应付款 554,444,089.87 549,862,937.35 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 831,750,000.00 833,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,880,924,829.86 1,819,921,921.49 非流动负债： 长期借款 1,765,956,350.00 489,956,350.00 应付债券 1,442,081,995.55 1,442,081,995.55 其中：优先股 永续债 长期应付款 80,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 88,542,000.00 88,542,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 188,685.62 359,733.39 其他非流动负债 非流动负债合计 3,376,769,031.17 2,020,940,078.94 负债合计 5,257,693,861.03 3,840,862,000.43 所有者权益： 股本 139,938,230.88 139,938,230.88 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 18,276,313,868.11 18,276,313,868.11 减：库存股 其他综合收益 566,056.84 1,079,200.17 专项储备 盈余公积 6,947,145.46 6,947,145.46 未分配利润 79,754,167.91 30,202,969.62 所有者权益合计 18,503,519,469.20 18,454,481,414.24 负债和所有者权益总计 23,761,213,330.23 22,295,343,414.67 30 2017年半年度报告 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 385,758,311.24 419,914,949.89 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 418,270,645.09 516,469,074.00 其中：营业成本 363,738,259.50 384,715,995.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,156,734.15 9,058,206.08 销售费用 13,343,476.13 4,865,894.33 管理费用 46,351,058.38 53,821,572.12 财务费用 -17,842,323.35 -5,174,494.61 资产减值损失 10,523,440.28 69,181,900.53 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 17,224,394.42 21,994,691.25 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 15,464,428.06 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,287,939.43 -74,559,432.86 加：营业外收入 17,372,599.98 116,849,224.78 其中：非流动资产处置利得 2,475.72 3,147,237.12 减：营业外支出 2,304,389.02 1,021,108.44 其中：非流动资产处置损失 20,166.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -219,728.47 41,268,683.48 减：所得税费用 -224,905.96 -4,703,481.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,177.49 45,972,165.13 归属于母公司所有者的净利润 7,560,135.89 43,659,762.60 少数股东损益 -7,554,958.40 2,312,402.53 六、其他综合收益的税后净额 -513,143.33 31 2017年半年度报告 - 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -513,143.33 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -513,143.33 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -507,965.84 45,972,165.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,046,992.56 43,659,762.60 归属于少数股东的综合收益总额 -7,554,958.40 2,312,402.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 2,478,076.67 1,392,259.53 减：营业成本 834,928.16 904,864.95 税金及附加 225,568.76 211,017.06 销售费用 管理费用 2,873,649.04 2,649,111.80 财务费用 -38,651,150.38 -12,479,680.87 资产减值损失 2,761,956.87 13,602,658.29 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 16,614,892.46 18,626,992.24 其中：对联营企业和合营企业的投 14,912,047.85 32 2017年半年度报告 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,048,016.68 15,131,280.54 加：营业外收入 84,535.00 24,350.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,581,353.39 151,463.12 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,551,198.29 15,004,167.42 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,551,198.29 15,004,167.42 五、其他综合收益的税后净额 -513,143.33 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -513,143.33 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -513,143.33 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 49,038,054.96 15,004,167.42 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 496,377,401.35 357,345,199.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 33 2017年半年度报告 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,308,612,139.38 1,047,295,181.61 经营活动现金流入小计 2,804,989,540.73 1,404,640,381.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,593,840.91 526,112,342.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,396,195.08 43,502,293.55 支付的各项税费 21,180,172.76 27,588,254.69 支付其他与经营活动有关的现金 234,035,660.43 109,697,949.30 经营活动现金流出小计 1,417,205,869.18 706,900,839.68 经营活动产生的现金流量净额 1,387,783,671.55 697,739,541.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,717,844.42 13,851,706.15 取得投资收益收到的现金 12,506,550.00 1,817,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,122,434.93 4,204,847.71 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,346,829.35 19,873,553.86 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 375,917,561.54 147,124,218.00 投资支付的现金 42,743,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,467,883,308.99 51,812.96 投资活动现金流出小计 1,843,800,870.53 189,919,830.96 投资活动产生的现金流量净额 -1,821,454,041.18 -170,046,277.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,717,680,000.00 566,970,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 46,106,528.74 筹资活动现金流入小计 1,717,680,000.00 615,076,528.74 偿还债务支付的现金 289,486,855.16 509,303,233.34 分配股利、利润或偿付利息支付的 23,513,856.34 89,017,225.17 34 2017年半年度报告 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 313,000,711.50 598,320,458.51 筹资活动产生的现金流量净额 1,404,679,288.50 16,756,070.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 971,008,918.87 544,449,334.56 加：期初现金及现金等价物余额 1,410,402,285.97 1,298,306,160.16 六、期末现金及现金等价物余额 2,381,411,204.84 1,842,755,494.72 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,328,110.00 6,218,750.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,126,671,492.71 37,529,727.97 经营活动现金流入小计 1,130,999,602.71 43,748,477.97 购买商品、接受劳务支付的现金 2,478,838.85 1,448,567.39 支付给职工以及为职工支付的现金 694,677.20 1,171,902.66 支付的各项税费 399,790.42 334,674.30 支付其他与经营活动有关的现金 1,022,209,587.78 25,784,826.55 经营活动现金流出小计 1,025,782,894.25 28,739,970.90 经营活动产生的现金流量净额 105,216,708.46 15,008,507.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 108,342.46 2,117,944.39 取得投资收益收到的现金 12,506,550.00 1,597,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,614,892.46 3,714,944.39 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,938,685.60 313,280.00 投资支付的现金 71,408,800.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,459,750,000.00 投资活动现金流出小计 1,463,688,685.60 71,722,080.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,451,073,793.14 -68,007,135.61 35 2017年半年度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 取得借款收到的现金 1,396,000,000.00 430,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,396,000,000.00 432,000,000.00 偿还债务支付的现金 131,750,000.00 177,420,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,390,092.19 75,331,113.74 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 133,140,092.19 252,751,113.74 筹资活动产生的现金流量净额 1,262,859,907.81 179,248,886.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -82,997,176.87 126,250,257.72 加：期初现金及现金等价物余额 121,721,685.67 80,185,994.48 六、期末现金及现金等价物余额 38,724,508.80 206,436,252.20 法定代表人：殷向东主管会计工作负责人：杨晓丽会计机构负责人：高鸣新 36 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 139,938 25,317, 1,079,2 3,007,1 6,947,1 1,847,6 389,210,6 27,705,45 ,230.88 657,168 00.17 43.90 45.46 18,676. 81.90 8,247.54.59 64 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 139,938 25,317, 1,079,2 3,007,1 6,947,1 1,847,6 389,210,6 27,705,45 ,230.88 657,168 00.17 43.90 45.46 18,676. 81.90 8,247.54.59 64 三、本期增减变动金额（--7,560,1 -- 减少以“－”号填列） 513,143 5,662.2 35.89 9,554,958 2,513,628 .33 6 .40 .10（一）综合收益总额 -7,560,1 -6,375,928 513,143 35.89 671,064.5 .05.33 1 （二）所有者投入和减少-- 资本 8,883,893 8,883,893 .89 .89 1．所有者投入资本 2,000,000 2,000,000 .00 .00 2．其他权益工具持有者投 入资本 37 2017年半年度报告 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -- 10,883,89 10,883,89 3.89 3.89（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 --5,662.26 5,662.2 6 1．本期提取 2．本期使用 5,662.2 6 5,662.26（六）其他 四、本期期末余额 139,938 25,317, 566,056 3,001,4 6,947,1 1,855,1 379,655,7 27,702,94 ,230.88 657,168 .84 81.64 45.46 78,812. 23.50 4,619.44.59 53 上期 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 38 2017年半年度报告 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 139,938 9,323,0 2,563,1 6,372,3 1,585,5 69,601,87 11,127,11 ,230.88 44,941. 29.90 03.18 96,574. 7.38 7,056.8438 12 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 139,938 9,323,0 2,563,1 6,372,3 1,585,5 69,601,87 11,127,11 ,230.88 44,941. 29.90 03.18 96,574. 7.38 7,056.8438 12 三、本期增减变动金额（15,994, 1,079,2 444,014 574,842 262,022 319,608,8 16,578,34 （未完）  |