[中报]16兵装01：中国兵器装备集团公司公司债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 中国兵器装备集团公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司总经理办公会全体成员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与 2016年年度报告中披露的风险因素没 有重大变化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事长、总经理办公会成员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................12 三、资信评级情况.........................................................14 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................14 五、持有人会议召开情况...................................................16 六、受托管理人履职情况...................................................16 第三节财务和资产情况...................................................16 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、主要会计数据和财务指标...............................................17 四、主要资产和负债变动情况...............................................18 五、逾期未偿还债务.......................................................20 六、权利受限资产情况.....................................................20 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................20 八、对外担保的增减变动情况...............................................20 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................21 第四节业务和公司治理情况...............................................21 一、公司业务情况.........................................................21 二、公司主要经营情况.....................................................23 三、严重违约情况.........................................................25 四、公司独立性情况.......................................................25 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................25 六、公司治理、内部控制情况...............................................26 第五节重大事项.........................................................26 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................26 二、关于破产相关事项.....................................................26 三、关于司法机关调查事项.................................................26 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................26 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................27 第七节备查文件目录.....................................................28 附件审计报告、财务报表及附注.................................................30 母公司资产负债表.............................................................33 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................35 母公司利润表.................................................................36 合并现金流量表...............................................................37 母公司现金流量表.............................................................39 合并所有者权益变动表.........................................................41 母公司所有者权益变动表.......................................................44 担保人财务报表...............................................................47 5 2017年半年度报告 释义 兵装集团、本公司、公司、集 团公司 指中国兵器装备集团公司 实际控制人、国资委指国务院国有资产监督管理委员会 总经理办公会指中国兵器装备集团公司总经理办公会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 受托管理人、中信建投证券指中信建投证券股份有限公司 评级机构/联合评级指联合信用评级有限公司 报告期指 2017年 1-6月 债务融资工具指 各类债务融资工具的统称，包括但不限于在中国 境外发行的各类债务融资工具和中国境内发行的 企业债、银行间债券市场非金融企业债务融资工 具、公司债、中小企业私募债、资产证券化产品 上交所指上海证券交易所 中国长安指中国长安汽车集团股份有限公司 北方工业指中国北方工业公司 财务公司指兵器装备集团财务有限责任公司 公司章程指《中国兵器装备集团公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中国兵器装备集团公司 中文简称兵装集团 外文名称（如有） CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION 外文缩写（如有） CSGC 法定代表人唐登杰 注册地址北京市西城区三里河路 46号 办公地址中国北京海淀区车道沟十号院 邮政编码 100089 公司网址 http://www.chinasouth.com.cn 电子信箱 bqzbjtcwb@163.com 二、信息披露负责人 姓名王腊梅 联系地址中国北京海淀区车道沟十号院 电话 010-68962998 传真 010-68962995 电子信箱 bqzbjtcwb@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地中国北京海淀区车道沟十号院 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事长、总经理办公会成员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 公司控股股东和实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，报告期内，公司控 股股东及实际控制人未发生变化。 （二）报告期内董事长、总经理办公会成员的变更情况 √适用□不适用 2017年 4月，上级单位决定张宝林担任公司副总经理，免去邓智尤公司副总经理职 务。 公司于 2017年 6月 21日披露，根据国务院国人字【2017】80号文，公司原法定 代表人、董事长、党组书记唐登杰同志不再担任公司董事长职务。 五、中介机构情况 债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、 143076.SH、143077.SH、143129.SH、143169.SH、143170.SH 债券简称：16兵装 01、16兵装 02、16兵装 03、16兵装 04、16兵装 05、17兵装 01、17兵装 02、17兵装 04、17兵装 05、17兵装 06 （一）会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区北三环中路茅台大厦 28层 签字会计师（如有） 许培梅、张震（为 2016年审计报告签字会计 师，2017年半年报未经审计） （二）受托管理人 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 联系人王崇赫 联系电话 010-85156322 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 8 2017年半年度报告 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、16兵装 01 1、债券代码 136629.SH 2、债券简称 16兵装 01 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2016年公司债券（第一期）（ 品种一) 4、发行日 2016年 8月 15日 5、到期日 2021年 8月 16日 6、债券余额 15.00 7、利率（%） 2.89 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 2、16兵装 02 1、债券代码 136630.SH 2、债券简称 16兵装 02 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2016年公司债券（第一期）（ 品种二) 4、发行日 2016年 8月 15日 5、到期日 2023年 8月 16日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 3.10 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 3、16兵装 03 1、债券代码 136754.SH 2、债券简称 16兵装 03 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2016年公司债券（第二期）（ 品种一) 4、发行日 2016年 10月 14日 5、到期日 2021年 10月 17日 6、债券余额 11.00 9 2017年半年度报告 7、利率（%） 2.92 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 4、16兵装 04 1、债券代码 136755.SH 2、债券简称 16兵装 04 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2016年公司债券（第二期）（ 品种二) 4、发行日 2016年 10月 14日 5、到期日 2023年 10月 17日 6、债券余额 14.00 7、利率（%） 3.14 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 5、16兵装 05 1、债券代码 136756.SH 2、债券简称 16兵装 05 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2016年公司债券（第二期）（ 品种三) 4、发行日 2016年 10月 14日 5、到期日 2026年 10月 17日 6、债券余额 10.00 7、利率（%） 3.39 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 不适用 6、17兵装 01 1、债券代码 143076.SH 2、债券简称 17兵装 01 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第一期）（ 品种一） 10 2017年半年度报告 4、发行日 2017年 4月 18日 5、到期日 2020年 4月 19日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 4.45 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 7、17兵装 02 1、债券代码 143077.SH 2、债券简称 17兵装 02 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第一期）（ 品种二） 4、发行日 2017年 4月 18日 5、到期日 2022年 4月 19日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 4.60 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，报告期内未触发该条款 8、17兵装 04 1、债券代码 143129.SH 2、债券简称 17兵装 04 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第二期）（ 品种二） 4、发行日 2017年 6月 5日 5、到期日 2027年 6月 6日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 5.04 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 不适用 9、17兵装 05 1、债券代码 143169.SH 11 2017年半年度报告 2、债券简称 17兵装 05 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第三期）（ 品种一） 4、发行日 2017年 7月 12日 5、到期日 2022年 7月 13日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 4.55 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权，截至本报告出具之日，未触发该条款 10、17兵装 06 1、债券代码 143170.SH 2、债券简称 17兵装 06 3、债券名称 中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第三期）（ 品种二） 4、发行日 2017年 7月 12日 5、到期日 2027年 7月 13日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 4.90 8、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况报告期内不涉及付息兑付事项 12、特殊条款的触发及执行情 况 不适用 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136629.SH、136630.SH 债券简称 16兵装 01、16兵装 02 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行良好 募集资金总额 35.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况募集资金已全部使用完毕 募集资金使用履行的程序 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程 序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 12 2017年半年度报告 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136754.SH、136755.SH、136756.SH、143076.SH、143077.SH、 143129.SH 债券简称 16兵装 03、16兵装 04、16兵装 05、17兵装 01 、17兵装 02、17兵装 04 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行良好 募集资金总额 95.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况募集资金已全部使用完毕 募集资金使用履行的程序 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程 序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿 还发行人及下属子公司债务 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143169.SH、143170.SH 债券简称 17兵装 05、17兵装 06 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行良好 募集资金总额 40.00 募集资金期末余额 19.00 募集资金使用情况尚余 19.00亿募集资金未使用完毕 募集资金使用履行的程序 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程 序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿 还发行人及下属子公司债务 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 17兵装 05、17兵装 06发行首日为 2017年 7月 12日，截至本报告出具日尚余 19.00亿募集资金未 13 2017年半年度报告 使用完毕 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、 136756.SH、143076.SH、143077.SH 债券简称 16兵装 01、16兵装 02、16兵装 03、16兵装 04、16兵装 05、17兵装 01、17兵装 02 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 5日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 注：17兵装 04、17兵装 05和 17兵装 06在本次跟踪评级报告出具之后发行。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 14 2017年半年度报告 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、 143076.SH、143077.SH、143129.SH 债券简称 16兵装 01、16兵装 02、16兵装 03、16兵装 04、 16兵装 05、17兵装 01、17兵装 02、17兵装 04 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期末尚未到付息兑付日，各项偿债保障措施得到有 效执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 注：17兵装 05、17兵装 06发行首日为 2017年 7月 12日，均在报告期之后发行。 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、 143076.SH、143077.SH、143129.SH 债券简称 16兵装 01、16兵装 02、16兵装 03、16兵装 04、16 兵装 05、17兵装 01、17兵装 02、17兵装 04 账户资金的提取情况 报告期内，因尚未到付息兑付期，公司专项偿债账户尚未 提取偿债资金。公司将及时、足额地准备偿债资金用于每 年的利息支付以及到期本金的兑付，以保障投资者的利益 与募集说明书的相关承诺是是 15 2017年半年度报告 否一致 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 注：17兵装 05、17兵装 06发行首日为 2017年 7月 12日，均在报告期之后发行。 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、 143076.SH、143077.SH、143129.SH 债券简称 16兵装 01、16兵装 02、16兵装 03、16兵装 04、16 兵装 05、17兵装 01、17兵装 02、17兵装 04 受托管理人履行职责情况 报告期内，中信建投证券作为公司各期公司债券受托管理 人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债 券受托管理人各项职责，对公司资信状况、募集资金管理 及运用情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司 债券募集说明书中所约定的义务，维护了债券持有人的合 法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 注：17兵装 05、17兵装 06发行首日为 2017年 7月 12日，均在报告期之后发行。 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 （一）会计政策变更 16 2017年半年度报告 公司 2017年 1-6月执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》。 财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则 自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适 用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进 行调整。 公司执行上述两项准则的主要影响如下： 单位：亿元币种：人民币 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 （1）部分与资产相关的政府补助，冲减了 相关资产账面价值 无影响 （2）部分与收益相关的政府补助，冲减了 相关成本费用 无影响 （3）与本公司日常活动相关的政府补助， 计入其他收益，不再计入营业外收入 46.91 （二）会计估计变更 公司无需要披露的会计估计变更事项。 （三）重要前期差错更正 公司无需要披露的重要前期差错更正事项。 （四）其他事项调整 公司无需要披露的其他调整事项。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 3,643.52 3,603.82 1.10 - 归属母公司股东的 净资产 552.05 521.79 5.80 - 流动比率 0.93 0.89 4.21 - 速动比率 0.72 0.72 -0.67 - 资产负债率（%） 67.83 69.90 -2.97 - 本期 上年同 期 变动比 例（%） 原因 营业收入 1,458.89 2,310.89 -36.87主要由于北方工业不再纳入合并 17 2017年半年度报告 范围 归属母公司股东的 净利润 39.32 33.78 16.41 - 经营活动产生的现 金流净额 -95.19 50.17 - 289.76 主要由于北方工业不再纳入合并 范围，同时公司汽车金融业务增 加导致经营活动现金流出 EBITDA 232.09 258.96 -10.38 - EBITDA利息倍数 15.04 9.36 60.73主要由于北方工业不再纳入合并 范围，利息支出减少 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 -- 利息偿付率（%） 100.00 100.00 -- 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 主要资产项目 货币资金 679.62 831.72 -18.29 - 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 0.04 0.70 -93.68主要由于远期 结汇 应收票据 332.20 348.35 -4.63 - 应收账款 223.67 184.68 21.11 - 预付款项 74.42 47.87 55.48 主要由于中国 长安材料采购 预付款增加 应收股利 0.06 0.03 75.70 主要由于子公 司中国嘉陵应 收股利增加 其他应收款 64.44 46.70 37.99 主要由于政府 补助、保证金 、押金、备付 金增加 存货 421.02 352.53 19.43 - 划分为持有待售的资 产 -0.87 -100.00%由于待售资产 已处置 其他流动资产 54.04 46.35 16.59 - 发放贷款和垫款 381.51 344.74 10.67 - 可供出售金融资产 65.87 70.78 -6.94 - 长期应收款 0.39 0.61 -35.75 主要由于下属 子公司项目回 款所致 长期股权投资 135.68 127.34 6.55 - 固定资产 780.77 772.01 1.14 - 在建工程 129.72 133.92 -3.14 - 工程物资 0.45 0.27 65.56 主要由于下属 子公司产业园 建设 18 2017年半年度报告 固定资产清理 0.03 0.00 1,230.04主要由于公司 固定资产清理 无形资产 138.09 130.55 5.77 - 递延所得税资产 79.04 86.08 -8.18 - 其他非流动资产 28.10 20.69 35.83主要由于长期 预付款增加 主要负债项目 - 短期借款 295.87 202.51 46.10 主要由于汽车 金融业务资金 需求增加 吸收存款及同业存放 41.73 71.18 -41.37 主要由于财务 公司吸收存款 减少 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 -0.22 -100.00 主要由于交易 性金融负债减 少 应付票据 312.01 318.10 -1.91 - 应付账款 690.55 691.94 -0.20 - 预收款项 154.38 153.62 0.49 - 应付职工薪酬 44.51 67.18 -33.74主要由于年终 基数较大 应交税费 22.76 45.31 -49.78 主要由于企业 所得税汇算清 缴 应付利息 10.35 6.01 72.18主要由于公司 有息债务增加 应付股利 1.34 0.63 114.56 主要由于下属 公司应付未付 少数股东股利 增加 其他应付款 157.96 199.22 -20.71 - 一年内到期的非流动 负债 48.40 108.09 -55.22 主要由于部分 债务于 2017 年 1-6月到期 ，进行偿还 其他流动负债 193.10 204.65 -5.64 - 长期借款 66.84 40.77 63.95主要由于融资 结构调整 应付债券 167.32 126.32 32.46 主要由于 2017年公司 债券的发行 长期应付款 4.41 1.90 132.45主要由于融资 租赁业务增加 专项应付款 66.37 65.26 1.71 - 预计负债 80.41 92.22 -12.81 - 递延收益 81.67 88.42 -7.64 - 其他非流动负债 1.02 4.08 -75.04主要由于年终 基数较大 19 2017年半年度报告 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 65.26 借款质押、诉讼冻结 、银行承兑汇票保证 金、信用证保证金、 履约保证金、存放中 央银行法定准备金等 无 应收票据 4.93质押无 应收账款 41.09质押无 存货 0.44抵押无 固定资产 62.38抵押无 无形资产 10.79抵押无 在建工程 0.06抵押无 长期股权投资 8.08抵押无 合计 193.04－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 中期票据 101454034.IB 14中南方 MTN001 于 2017年 6月 20日正常 付息 中期票据 101354006.IB 13中南方 MTN003 于 2017年 6月 27日正常 付息 中期票据 101354007.IB 13中南方 MTN004 于 2017年 6月 27日到期 兑付 中期票据 1282044.IB 12中南方 MTN1于 2017年 3月 1日到期兑 付 公司债券 112079.SZ 12长安债 于 2017年 4月 24日到期 兑付 中期票据 101559019.IB 15江铃 MTN001于 2017年 5月 8日正常付 息 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,897.38 20 2017年半年度报告 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 国家开发银行股份有限公司 40.00 40.00按时偿还 中国进出口银行 20.00 10.00按时偿还 中国农业银行股份有限公司 200.00 120.00按时偿还 中国建设银行股份有限公司 65.00 65.00按时偿还 中国光大银行股份有限公司 24.00 24.00按时偿还 中国银行股份有限公司 50.00 22.00按时偿还 广发银行股份有限公司 25.00 25.00按时偿还 招商银行股份有限公司 30.00 1.00按时偿还 中信银行股份有限公司 20.00 20.00按时偿还 工商银行股份有限公司 64.50 14.50按时偿还 交通银行股份有限公司 30.00 30.00按时偿还 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 80.00 72.00按时偿还 合计 648.50 443.50－ 注：本表所披授信情况为公司集团本部授信。 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从 事的主 要业务 公司从事的主要业务包括汽车、摩托车、输变电、光电等产品生产销售 主要产 品及其 用途 （一）汽车业务 公司汽车产业拥有 19大整车生产基地和 36个整车及发动机工厂，形成了 以轿车、微车、客车、轻卡、专用车等为主的完整产品谱系。中国长安坚持自 主创新与合资合作“两条腿”走路，统筹发展整车和动力总成、零部件、服务业三 大业务板块。 （二）摩托车业务 公司已初步掌握国内主流的 50cc—250cc小排量动力技术和蒲绒摩托车基 本设计、试验、评价、工艺技术，在整车继承、发动机强化、排放控制、仿真 分析、NVH、可靠性、安全等技术领域积累了一批先进的技术和方法。在中大 排量发动机、摩托车、特种车、ATV、雪橇以及轻型动力平台方面积累了一定 基础，拓展了产品领域。 （三）输变电业务 公司输变电业务的经营主体主要为上市公司保定天威保变电气股份有限公 司，可以设计制造 10—1000千伏全系列、各种结构类型、各类用途的变压器 产品。 （四）光电业务 公司光电产业主要产品为军、民用光电材料和工业用贵金属制品，其中光 21 2017年半年度报告 学玻璃是公司的主导产品。现有光学玻璃品种 18个大类、240余个牌号，基 本覆盖光电终端市场需求，拥有世界最强的产品综合配套能力。 经营模 式 （一）汽车业务 采购方面，公司已经建立起较为完善的供应商管理体系，主要设备均由零 部件厂商供应，钢材直接采购较少。销售方面，公司自主品牌微车销售网络完 善，目前已在全国 500多个县市建立了销售和售后服务网络，微车与经销商采 用现款现货、现汇和承兑汇票方式进行结算。公司建立了“三三制回访”、“核心 流程服务”等售后服务制度，并开创了用户俱乐部、客户关系中心等服务模式， 有效解决了微车用户的售后服务。 （二）摩托车业务 采购方面，公司与各钢材供应商签订了优惠政策，大力推进钢材等大宗物 料采购平台建设。零部件均由配套厂商供应，正在建立完善严格的供应商管理 和评价体系。销售方面，公司的自主品牌摩托车借助产业营销整合的契机，正 在推进渠道变革，建设直供区域，压缩渠道层级，降低渠道成本，提升产品竞 争力。合资品牌摩托车主要由雅马哈、轻骑铃木等合资企业负责。各合资品牌 均建立了独立的、覆盖范围广泛、数量规模较合理的代理商网络。 （三）输变电业务 采购方面，公司原材料的采购在保证按合同要求、技术要求和质量要求的 前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通 过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管 理。公司的销售模式以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以 最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售分为国内 销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售统一由进出 口公司负责。 （四）光电业务 公司经营模式为研发设计+采购+生产+销售型。采购模式：原材料通过以 订货点采购为主的模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综 合因素，制定采购计划。生产模式：主要采用按销售合同生产的模式。销售模 式：光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品 直接销售给国内外各光学元件加工企业。 所属行 业的发 展阶段 、周期 性特点 、行业 地位 （一）汽车行业 2017年 1-6月，中国汽车市场产销分别为 1,352.6万辆和 1,335.4万 辆，其中产量同比增长 4.6%，销量同比增长 3.8%。汽车行业进入低增长，产 能过剩以及汽车保有量上升的阶段，整体进入行业成熟期。 公司汽车板块主体为中国长安。中国长安是中国汽车四大集团阵营企业、 中国品牌汽车领先企业，也是第一家中国品牌汽车产销累计突破 1000万辆的 车企、第一家中国品牌乘用车年产销过百万辆的车企，连续 10年实现中国品牌 汽车销量第一。 （二）摩托车行业 我国摩托车行业从 1993年起成为世界上最大的摩托车产销国，持续的高 增长已经使一些市场趋于饱和，多数省市摩托车市场已经进入了衰退期，而一 些老少边落后地区摩托车市场还会有一定的增长。在“禁限摩”、降低摩托车消费 税等政策未取得进展的情况下，综合分析，国内摩托车市场仍会维持一定的负 增长，出口市场仍会有小幅度的下降。 公司在全球 20多个国家和地区建立了生产基地或营销机构，产品销往美 国、巴西及欧洲等 100多个国家和地区。在设计分析能力方面，已经具备了较 强的结构设计能力和一定的分析计算能力；在试验评价能力方面，具备国内一 流的整车、发动机及关键零部件检测、试验评价能力，综合试验评价能力国内 领先。 （三）输变电业务 长期以来，变压器行业竞争态势表现为高端垄断、低端竞争激烈。随着电 22 2017年半年度报告 报告期 内的重 大变化 及对经 营情况 和偿债 能力的 影响 力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输变/配电及控制设备的性能 要求也越来越高，输变电未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成 化方向发展。 多年来，公司在为国家重点工程提供的产品和服务中，创造了多项国内第 一，包括贵广±500kV直流换流变压器；国内第一台 500kV核电站变压器；第 一台国内最大容量的三峡电站用 84万 kVA/500kV变压器；第一台超临界百万 机组配套用变压器；我国第一台西北电网 750kV特高压变压器；我国 1000kV 示范线路用 100万 kVA/1000kV电力变压器等。 （四）光电业务 光电产业呈现典型的寡头竞争态势，主要竞争对手均为有近百年历史的国 际光电特种玻璃巨头，具有深厚的技术积累和鲜明的产品技术特点。受行业竞 争影响，国内光学行业的震荡加剧，主导光电产品如数码相机、摄像机等市场 需求大幅减少，对光学玻璃的需求减少。光学设计技术创新对光学玻璃用料的 减少及光学塑料的替代效应也导致光学材料市场容量增长缓慢。随数码相机市 场的消退，视频监控、车载镜头及家用投影机等成为光学材料争相竞逐的市 场，光电行业企业竞争加剧。 公司拥有国内同行业唯一的国家级企业技术中心，技术和研发能力在国内 处于领先地位，尤其是镧系玻璃、环保玻璃等高技术、高附加值光电信息产 品，已基本与国际先进水平同步；主持修订光学玻璃国家产品标准和测试标 准；是国内首家实现光学玻璃间歇式熔炼生产和池炉连续熔炼生产的企业。 报告期内公司以上业务均未发生重大变化。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 1,458.89 2,310.89 -36.87 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围 营业成本 1,133.34 1,884.75 -39.87 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围 销售费用 79.39 116.14 -31.64 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围 管理费用 107.38 122.29 -12.19 - 财务费用 6.31 3.34 88.62 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围，同 时公司有息负 债增加 23 2017年半年度报告 经营活动现金流量 净额 -95.19 50.17 -289.76 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围，同 时公司汽车金 融业务增加导 致经营活动现 金流出 投资活动现金流量 净额 -47.93 -91.75 47.76 主要由于北方 工业不再纳入 合并范围 筹资活动现金流量 净额 -4.20 -64.68 93.51 主要由于 2017年 1-6 月发行多只公 司债，同时新 增借款流入资 金较多 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 汽车及零 配件业务 1,262.40 977.61 88.12 1,282.14 948.35 56.36 摩托车及 零配件业29.84 25.54 2.08 28.34 24.76 1.25 务 输变电及 新能源业20.15 16.62 1.41 28.47 23.23 1.25 务 光电业务 17.90 14.40 1.25 18.62 15.43 0.82 其他 102.35 83.91 7.14 917.32 843.52 40.32 主营业务 小计 1,432.64 1,118.07 100.00 2,274.89 1,855.29 100.00 其他业务 材料销售 17.35 12.24 66.11 25.17 23.05 69.92 提供劳务 0.84 0.50 3.21 0.81 0.49 2.25 租赁业务 1.01 0.49 3.85 1.22 0.47 3.39 其他 7.04 2.04 26.83 8.80 5.45 24.44 其他业务 小计 26.25 15.27 100.00 36.00 29.46 100.00 合计 1,458.89 1,133.34 -2,310.89 1,884.75 - 注：2016年 1-6月营业收入分类将原北方工业公司经营的石油开采及贸易业务、矿产品 开采及有色金属批发业务并入其他类中。 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 24 2017年半年度报告 报告期利润总额：160.96 报告期非经常性损益总额：10.77 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司不存在单笔新增或减少超过 2016年末经审计净资产 20%的重大投资。 2017年 1-6月，公司新增股权投资约为 2.8亿元，占 2016年末净资产比重 0.24%；新 增非股权投资投资约为 42亿元，占 2016年末净资产比重 3.58%。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：不适用 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 25 2017年半年度报告 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 -- 债券信用评级发生变化无 -- 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 -- 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 -- 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 -- 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 -- 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 -- 26 2017年半年度报告 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 -- 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 -- 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 -- （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 √适用□不适用 根据国务院国人字【2017】80号文，公司原法定代表人、董事长、党组书记唐登杰 同志不再担任公司董事长职务，相关事项公司已于 2017年 6月 21日披露于上交所网站 。公司于 8月初接到上级单位任命文件，徐平同志任公司董事长、党组书记，同时徐留平 同志不再担任公司董事、总经理、党组副书记职务，相关事项公司已于 2017年 8月 9日 披露于上交所网站。截至本报告出具之日，公司尚未接到上级单位任命新总经理的通知。 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 27 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有公司公章的财务报表附注； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 （以下无正文） 28 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 30 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,796,241.35 8,317,229.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 441.76 6,990.21 衍生金融资产 应收票据 3,322,048.19 3,483,483.12 应收账款 2,236,746.82 1,846,821.71 预付款项 744,233.36 478,679.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 15,433.99 14,776.57 应收股利 597.39 340.01 其他应收款 644,410.54 467,014.26 买入返售金融资产 存货 4,210,199.85 3,525,310.54 划分为持有待售的资产 8,763.66 一年内到期的非流动资产 65,319.34 72,162.79 其他流动资产 540,405.98 463,506.43 流动资产合计 18,576,078.57 18,685,078.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 3,815,102.49 3,447,429.32 可供出售金融资产 658,699.96 707,826.08 持有至到期投资 6,578.00 6,578.00 长期应收款 3,936.96 6,127.22 长期股权投资 1,356,773.45 1,273,379.09 投资性房地产 124,519.93 117,924.16 固定资产 7,807,713.73 7,720,057.37 在建工程 1,297,185.38 1,339,248.55 工程物资 4,465.10 2,697.00 固定资产清理 330.25 24.83 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,380,872.20 1,305,496.30 开发支出 192,399.78 204,059.52 商誉 84,877.86 102,557.48 长期待摊费用 54,226.36 52,051.21 递延所得税资产 790,418.33 860,811.08 其他非流动资产 280,983.90 206,865.50 非流动资产合计 17,859,083.68 17,353,132.71 资产总计 36,435,162.25 36,038,210.80 31 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 2,958,665.98 2,025,115.28 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 417,279.73 711,758.04 拆入资金 225,400.00 230,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 2,202.21 衍生金融负债 应付票据 3,120,112.83 3,181,013.62 应付账款 6,905,471.51 6,919,415.02 预收款项 1,543,827.40 1,536,248.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 445,102.35 671,766.15 应交税费 227,568.52 453,098.43 应付利息 103,517.07 60,120.13 应付股利 13,448.81 6,268.06 其他应付款 1,579,551.10 1,992,155.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 484,044.70 1,080,851.95 其他流动负债 1,931,044.29 2,046,534.96 流动负债合计 19,955,034.29 20,916,548.50 非流动负债： 长期借款 668,421.97 407,699.00 应付债券 1,673,193.77 1,263,171.04 其中：优先股 永续债 长期应付款 44,097.48 18,970.39 长期应付职工薪酬 59,257.41 63,529.26 专项应付款 663,746.47 652,559.13 预计负债 804,050.30 922,162.08 递延收益 816,664.83 884,234.32 递延所得税负债 19,686.69 22,613.68 其他非流动负债 10,195.72 40,847.20 非流动负债合计 4,759,314.64 4,275,786.10 负债合计 24,714,348.93 25,192,334.60 所有者权益： 股本 1,855,458.00 1,855,458.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,911,561.62 1,981,288.87 减：库存股 其他综合收益 11,117.96 41,133.76 32 2017年半年度报告 专项储备 38,413.53 29,228.07 盈余公积 147,197.69 147,197.69 一般风险准备 70,928.72 53,597.80 未分配利润 1,485,811.08 1,109,951.22 归属于母公司所有者权益合计 5,520,488.60 5,217,855.41 少数股东权益 6,200,324.72 5,628,020.79 所有者权益合计 11,720,813.32 10,845,876.20 负债和所有者权益总计 36,435,162.25 36,038,210.80 法定代表人：唐登杰主管会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,174,001.00 2,015,942.51 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 298,313.88 379,883.77 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,472,314.88 2,395,826.28 非流动资产： 可供出售金融资产 2,406.40 2,406.40 持有至到期投资 632,047.00 547,697.00 长期应收款 长期股权投资 3,922,299.00 3,847,739.12 投资性房地产 固定资产 697.12 794.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 33 2017年半年度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,557,449.52 4,398,636.72 资产总计 8,029,764.40 6,794,463.00 流动负债： 短期借款 1,650,000.00 850,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,248.96 应交税费 105.00 337.99 应付利息 47,557.00 38,544.36 应付股利 其他应付款 138,391.55 197,569.84 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 440,000.00 740,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,276,053.55 1,827,701.15 非流动负债： 长期借款 300,000.00 应付债券 1,650,000.00 1,240,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,950,000.00 1,240,000.00 负债合计 4,226,053.55 3,067,701.15 所有者权益： 股本 1,855,458.00 1,855,458.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,131,613.59 1,124,963.59 减：库存股 其他综合收益 135,858.09 156,555.09 专项储备 盈余公积 28,919.65 28,919.65 未分配利润 651,861.52 560,865.52 所有者权益合计 3,803,710.85 3,726,761.85 负债和所有者权益总计 8,029,764.40 6,794,463.00 34 2017年半年度报告 法定代表人：唐登杰会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 14,765,130.29 23,229,376.18 其中：营业收入 14,588,868.79 23,108,894.60 利息收入 174,947.45 119,255.58 已赚保费 手续费及佣金收入 1,314.05 1,226.00 二、营业总成本 13,857,096.17 21,932,057.49 其中：营业成本 11,333,431.50 18,847,451.04 利息支出 6,301.98 3,531.10 手续费及佣金支出 1,163.72 19,728.92 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 558,343.76 589,432.33 销售费用 793,918.95 1,161,412.85 管理费用 1,073,794.59 1,222,898.42 财务费用 63,058.80 33,431.04 资产减值损失 27,082.87 54,171.79 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -7,063.31 -763.00 投资收益（损失以“－”号填列） 143,227.54 71,845.84 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 81,103.24 3,577.10 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 469,141.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,513,340.24 1,368,401.53 加：营业外收入 115,773.48 413,195.09 其中：非流动资产处置利得 50,936.54 7,949.36 减：营业外支出 19,482.85 18,279.60 其中：非流动资产处置损失 6,648.43 1,856.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 1,609,630.87 1,763,317.02 减：所得税费用 280,015.99 395,082.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,329,614.88 1,368,234.64 归属于母公司所有者的净利润 393,190.78 337,755.24 少数股东损益 936,424.10 1,030,479.40 六、其他综合收益的税后净额 68,320.06 -99,613.52 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -30,015.80 -46,792.01（一）以后不能重分类进损益的其 35 2017年半年度报告 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -30,015.80 -46,792.01 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -20,697.00 -484.56 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -2,981.85 -68,860.45 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -6,336.95 22,553.00 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 98,335.86 -52,821.51 七、综合收益总额 1,397,934.94 1,268,621.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 363,174.98 301,477.23 归属于少数股东的综合收益总额 1,034,759.96 967,143.89 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：唐登杰主管会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 16,817.00 1,708.00 减：营业成本 税金及附加 53.00 457.00 销售费用 管理费用 9,053.00 9,329.00 财务费用 27,735.00 15,896.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 111,008.00 8,488.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 88,606.00 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,984.00 -15,486.00 加：营业外收入 12.00 40.00 36 2017年半年度报告 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,996.00 -15,446.00 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,996.00 -15,446.00 五、其他综合收益的税后净额 -20,697.00（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -20,697.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -20,697.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 70,299.00 -15,446.00 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：唐登杰主管会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,502,309.23 26,324,970.29 客户存款和同业存放款项净增加额 -254,657.62 -168,539.60 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 -4,600.00 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 179,821.47 122,209.02 拆入资金净增加额 37 2017年半年度报告 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 52,018.76 46,935.24 收到其他与经营活动有关的现金 1,388,382.76 1,247,819.57 经营活动现金流入小计 18,863,274.60 27,573,394.52 购买商品、接受劳务支付的现金 14,331,424.19 21,566,940.22 客户贷款及垫款净增加额 328,806.45 344,715.70 存放中央银行和同业款项净增加额 98,894.70 -2,288.18 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 1,483.27 28,989.57 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,351,741.61 1,404,522.83 支付的各项税费 1,642,197.58 1,811,053.57 支付其他与经营活动有关的现金 2,060,668.87 1,917,794.40 经营活动现金流出小计 19,815,216.67 27,071,728.11 经营活动产生的现金流量净额 -951,942.07 501,666.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,775,524.04 978,658.33 取得投资收益收到的现金 99,825.18 90,466.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 49,440.57 21,490.22 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 21,916.07 58,948.00 收到其他与投资活动有关的现金 253,249.58 435,915.00 投资活动现金流入小计 3,199,955.44 1,585,477.55 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 546,595.95 706,071.93 投资支付的现金 2,878,798.36 1,173,159.99 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -129.47 225.41 支付其他与投资活动有关的现金 254,027.93 623,535.91 投资活动现金流出小计 3,679,292.77 2,502,993.24 投资活动产生的现金流量净额 -479,337.33 -917,515.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,451.88 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 4,451.88 0.00 取得借款收到的现金 4,048,718.86 3,381,787.87 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 923,495.51 435,180.95 筹资活动现金流入小计 4,976,666.25 3,816,968.82 偿还债务支付的现金 4,071,807.44 3,266,804.32 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 784,059.35 789,509.01 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 456,260.90 445,716.37 支付其他与筹资活动有关的现金 162,799.25 407,464.07 筹资活动现金流出小计 5,018,666.04 4,463,777.40 38 2017年半年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -41,999.79 -646,808.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,529.08 126.20 五、现金及现金等价物净增加额 -1,476,808.27 -1,062,531.66 加：期初现金及现金等价物余额 7,620,443.35 7,603,977.65 六、期末现金及现金等价物余额 6,143,635.08 6,541,445.99 法定代表人：唐登杰主管会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国兵器装备集团公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 154,304.00 124,069.00 经营活动现金流入小计 154,304.00 124,069.00 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,633.00 6,800.00 支付的各项税费 3,106.00 1,671.00 支付其他与经营活动有关的现金 99,324.51 71,899.00 经营活动现金流出小计 109,063.51 80,370.00 经营活动产生的现金流量净额 45,240.49 43,699.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,402.00 8,488.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 247,311.00 358,607.00 投资活动现金流入小计 269,713.00 367,095.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 6.00 4.00 投资支付的现金 2,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 326,140.00 411,368.00 投资活动现金流出小计 326,146.00 413,572.00 投资活动产生的现金流量净额 -56,433.00 -46,477.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,850,000.00 850,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 筹资活动现金流入小计 2,450,000.00 850,000.00 39 2017年半年度报告 偿还债务支付的现金 1,240,000.00 730,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 39,192.00 81,124.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,557.00 40.00 筹资活动现金流出小计 1,280,749.00 811,164.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,169,251.00 38,836.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,158,058.49 36,058.00 加：期初现金及现金等价物余额 2,015,942.51 1,324,527.00 六、期末现金及现金等价物余额 3,174,001.00 1,360,585.00 法定代表人：唐登杰主管会计工作负责人：李守武会计机构负责人：王晓翔 40（未完）  |