[中报]PR蔡家湖：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司公司债券_2017年_半年度报告
2017年半年度报告 新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 一、本公司 2017年 1-6月现金流量表中的经营活动产生的现金流量净额为-0.46亿元 ，2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于 2017年上半年支付其他与 经营活动有关的现金较去年同期大幅增加，使得经营活动产生的现金流量净额为负。 二、截至 2017年 6月末和 2016年末，公司负债总额分别为 36.92亿元和 36.56亿元 ，资产负债率分别为 36.53%和 36.15%。随着公司近年来业务的发展，总体负债规模略有增 长，但资产负债率水平较低，处于合理水平。 三、本公司主营业务之一为农业，包括棉花、番茄等对自然条件依赖较高的农作物种 植与销售，自然灾害将对农作物的生长造成一定影响。本公司所在地区主要自然灾害包括 冻灾、冰雹、疫情、旱情等，农作物生产时节如果出现大规模自然灾害，将影响到棉花等 农产品的产量，进而影响本公司的经营业绩。 四、截至 2017年 6月 30日，公司对外担保余额为 73,669.00万元，占净资产比例为 11.49%。公司对外担保主要系公司下属子公司新疆生产建设兵团第六师一〇三团和新疆生 产建设兵团第六师一〇五团对新疆生产建设兵团第六师内农业生产单位提供，被担保方经 营状况良好，公司对外担保风险较小。但若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动、自 然灾害等因素的影响出现恶化，可能存在无法偿还银行贷款导致本公司面临承担相应担保 责任的风险，本公司面临一定的或有负债风险。 五、2017年 6月末，公司应收账款金额为 11.11亿元，其他应收款金额为 10.08亿元 ；应收类账款金额占当期净资产的比例为 33.04%。公司应收类账款规模占净资产的比例较 大，公司已加强应收类账款的管理力度，有序催收。但若出现应收类账款无法按期回收或 无法回收、形成坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露负责人........................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............8 五、中介机构情况...........................................................................................8 六、中介机构变更情况.....................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况...................................................................................11 三、资信评级情况 .........................................................................................12 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................13 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................15 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................15 第三节财务和资产情况 ...............................................................................15 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................16 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................16 五、逾期未偿还债务......................................................................................17 六、权利受限资产情况...................................................................................17 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................18 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................18 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................18 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................18 一、公司业务情况 .........................................................................................18 二、公司主要经营情况...................................................................................20 三、严重违约情况 .........................................................................................22 四、公司独立性情况......................................................................................22 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................22 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................22 第五节重大事项.........................................................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................23 二、关于破产相关事项...................................................................................23 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................23 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................23 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................24 第七节备查文件目录 ..................................................................................25 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................27 母公司资产负债表 ...............................................................................................29 合并利润表.........................................................................................................31 母公司利润表 .....................................................................................................33 合并现金流量表 ..................................................................................................34 母公司现金流量表 ...............................................................................................35 4 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................37 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................43 5 2017年半年度报告 释义 在本年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 本公司、公司指新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 五家渠指新疆生产建设兵团第六师五家渠市 经开区指国家级五家渠经济技术开发区 控股股东指新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 实际控制人指新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 第六师、农六师指新疆生产建设兵团第六师 第六师国资委指新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会 一〇三团指新疆生产建设兵团第六师一〇三团 一〇五团指新疆生产建设兵团第六师一〇五团 报告期、本报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 国海证券、受托管理人指国海证券股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 工作日指中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包 括法定休息日和节假日） 交易日指深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异 是由于四舍五入造成。 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 中文简称蔡家湖国投 外文名称（如有） XINJIANG WUJIAQU CAIJIAHU STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD 外文缩写（如有） CJH STATE-OWNED CO.,LTD 法定代表人梁军 注册地址新疆五家渠市蔡家湖一〇三团香甜路西街（农六师一〇三团客运 站） 办公地址新疆五家渠市人民北路 3092号 邮政编码 831300 公司网址无 电子信箱 wjqpqg@163.com 二、信息披露负责人 姓名卜庆国 联系地址新疆五家渠市人民北路 3092号 电话 0994-5829138 传真 0994-5829103 电子信箱 wjqpqg@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/、 http://www.chinabond.com.cn、 http://www.szse.cn 半年度报告备置地新疆五家渠市人民北路 3092号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 本报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 报告期内，公司董事会成员变更为梁军、卜庆国、张宏波，监事会成员变更为鲁福安、曹 建忠、邱高军、李芹、刘丹，高级管理人员未发生变更。 五、中介机构情况 债券代码：1480303.IB 、124764.SH 债券简称：14蔡家湖债、14蔡家湖 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5层 F4层东座 929室 签字会计师（如有）无 （二）债权代理人 名称中国农业银行股份有限公司五家渠兵团分行 办公地址五家渠市青湖南路 1098号 联系人宋静 联系电话 0994-5825518 （三）资信评级机构 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融 中心 D座 7层 债券代码：118467.SZ 债券简称：16蔡家 01 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5层 F4层东座 929室 签字会计师（如有）无 （二）受托管理人 名称国海证券股份有限公司 办公地址广西桂林市辅星路 13号 8 2017年半年度报告 联系人王学飞、桑卓 联系电话 010-88576696 （三）资信评级机构 名称不适用 办公地址不适用 债券代码：118888.SZ 债券简称：16蔡家 02 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5层 F4层东座 929室 签字会计师（如有）无 （二）受托管理人 名称国海证券股份有限公司 办公地址广西桂林市辅星路 13号 联系人王学飞、桑卓 联系电话 010-88576696 （三）资信评级机构 名称不适用 办公地址不适用 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1480303.IB 、124764.SH 2、债券简称 14蔡家湖债、14蔡家湖 3、债券名称 2014年新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 公司债券 4、发行日 2014年 5月 21日 5、到期日 2021年 5月 21日 6、债券余额 9.60 7、利率（%） 7.50 8、还本付息方式本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另 9 2017年半年度报告 计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付。本期债券的本金在存续期第 3年到第 7年分期偿还。本期债券第 3年到第 7年分别偿还本金 的 20%。每年还本时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当 年债券存续余额的比例进行分配。 9、上市或转让场所上交所、银行间 10、投资者适当性安排（1）通过设置的协议发行网点在上海证券交易所协议 发行；持有中国证券登记公司上海分公司开立的合格基 金证券账户或 A股证券账户的机构投资者；（2）承销 团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行；境内机 构投资者。 11、报告期内付息兑付情况本报告期内，公司于 2017年 5月 21日按时足额付息并 偿付 2.4亿元本金。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 118467.SZ 2、债券简称 16蔡家 01 3、债券名称新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 2016年 非公开发行公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 1月 11日 5、到期日 2019年 1月 11日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 6.00 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本 金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所深交所 10、投资者适当性安排本期债券采取向具备风险识别和承担能力并符合《管理 办法》、《暂行办法》中规定的合格投资者以非公开方式 发行。 11、报告期内付息兑付情况本报告期内，公司于 2017年 1月足额按时付息。 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 118888.SZ 2、债券简称 16蔡家 02 3、债券名称新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 2016年 非公开发行公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 9月 26日 5、到期日 2019年 9月 26日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 4.99 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本 金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所深交所 10、投资者适当性安排本期债券采取向具备风险识别和承担能力并符合《管理 办法》、《暂行办法》中规定的合格投资者以非公开方式 发行。 10 2017年半年度报告 11、报告期内付息兑付情况本报告期内，“16蔡家 02”未发生需进行兑付付息的 情况。 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480303.IB 、124764.SH 债券简称 14蔡家湖债、14蔡家湖 募集资金专项账户运作情况本公司在监管银行中国农业银行股份有限公司五家渠市 兵团支行开立了募集资金专项账户，并按照募集说明书 的约定进行专项账户的运作，不存在违规运作的情形。 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0.03 募集资金使用情况募集资金严格按照募集说明书约定的用途进行使用。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用履行了募集说明书约定的程序。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金中的 6亿元用于五家渠工业区基础设施建设项 目，剩余 6亿元用于五家渠开发区园区基础设施建设项 目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118467.SZ 债券简称 16蔡家 01 募集资金专项账户运作情况本公司在监管银行中国农业银行股份有限公司五家渠市 兵团支行开立了募集资金专项账户，并按照募集说明书 的约定进行专项账户的运作，不存在违规运作的情形。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况募集资金严格按照募集说明书约定的用途进行使用。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用履行了募集说明书约定的程序。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金全部用于偿还银行借款，补充公司营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 11 2017年半年度报告 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118888.SZ 债券简称 16蔡家 02 募集资金专项账户运作情况本公司在监管银行中国农业银行股份有限公司五家渠市 兵团支行开立了募集资金专项账户，并按照募集说明书 的约定进行专项账户的运作，不存在违规运作的情形。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 1.23 募集资金使用情况募集资金严格按照募集说明书约定的用途进行使用。 募集资金使用履行的程序募集资金的使用履行了募集说明书约定的程序。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金全部用于偿还银行借款，补充公司营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 1480303.IB 、124764.SH 债券简称 14蔡家湖债、14蔡家湖 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2017年 6月 21日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体信用等级符号为 AA的含义是受评对象偿还债务的能力很强 ，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券信用等级为 AA的含义是债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约 风险很低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无不利影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 12 2017年半年度报告 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：1480303.IB 、124764.SH 债券简称 14蔡家湖债、14蔡家湖 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 本期债券为无担保债券，主要偿债来源为本公司的收入及 利润。本公司已按照募集说明书的相关约定设立了偿债资 金专户，并用该专户进行了本息的偿付。本公司制定了偿 债计划及安排专人负责偿债相关事务。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：118467.SZ 13 2017年半年度报告 债券简称 16蔡家 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16蔡家 01”为无担保债券，主要偿债来源为本公司的收 入及利润。本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募 集资金专项账户和偿债资金专项账户。本公司制定了偿债 计划及安排专人负责偿债相关事务。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：118888.SZ 债券简称 16蔡家 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16蔡家 02”为无担保债券，主要偿债来源为本公司的收 入及利润。本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募 集资金专项账户和偿债资金专项账户。本公司制定了偿债 计划及安排专人负责偿债相关事务。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1480303.IB 、124764.SH 债券简称 14蔡家湖债、14蔡家湖 账户资金的提取情况公司按照募集说明书的约定进行资金的提取。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：118467.SZ 债券简称 16蔡家 01 账户资金的提取情况公司按照募集说明书的约定进行资金的提取。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 14 2017年半年度报告 债券代码：118888.SZ 债券简称 16蔡家 02 账户资金的提取情况公司按照募集说明书的约定进行资金的提取。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：118467.SZ 债券简称 16蔡家 01 受托管理人履行职责情况 “16蔡家 01”的受托管理人为国海证券股份有限公司，报 告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》 中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：118888.SZ 债券简称 16蔡家 02 受托管理人履行职责情况 “16蔡家 02”的受托管理人为国海证券股份有限公司，报 告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》 中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 15 2017年半年度报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 10,106,189,388.24 10,111,255,604.75 -0.05 - 归属母公司股东的净资 产 6,413,794,574.86 6,455,687,600.36 -0.65 - 流动比率 8.37 8.53 -1.84 - 速动比率 2.71 2.81 -3.48 - 资产负债率（%） 36.54 36.15 1.08 - 本期上年同期 变动比 例（%） 原因 营业收入 20,603,199.47 64,476,405.83 -68.05 基础设施租赁费和农 产品收入均大幅减少 归属母公司股东的净利 润 -41,893,025.50 -21,638,002.55 93.61营业收入大幅减少 经营活动产生的现金流 净额 -45,850,572.39 297,887,607.58 -115.39 支付其他与经营活动 有关的现金大幅增加 EBITDA 45,710,905.97 35,773,324.34 27.78 - EBITDA利息倍数 0.60 0.63 -4.76 - 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明书 的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 流动资产： 货币资金 729,493,023.09 826,284,002.44 -11.71 - 应收票据 2,250,000.00 7,002,066.26 -67.87 子公司以应收票据 结算销售货款减少 所致 应收账款 1,110,848,878.18 1,116,786,989.21 -0.53 - 预付款项 35,410,698.39 21,154,764.63 67.39子公司预付水电费 其他应收款 1,007,659,449.58 965,387,649.25 4.38 - 存货 6,074,971,528.79 6,024,785,414.05 0.83 - 其他流动资产 25,660,763.81 24,088,930.17 6.53 - 流动资产合计 8,986,294,341.84 8,985,489,816.01 0.01 - 非流动资产： 可供出售金融资产 27,716,990.82 27,716,990.82 0.00 - 16 2017年半年度报告 长期股权投资 21,371,668.50 21,371,668.50 0.00 - 固定资产 841,312,095.63 847,318,094.13 -0.71 - 在建工程 60,845,289.03 60,710,032.87 0.22 - 生产性生物资产 33,161,862.91 33,161,862.91 0.00 - 无形资产 126,798,297.23 126,798,297.23 0.00 - 长期待摊费用 8,688,842.28 8,688,842.28 0.00 - 非流动资产合计 1,119,895,046.40 1,125,765,788.74 -0.52 - 资产总计 10,106,189,388.24 10,111,255,604.75 -0.05 - 流动负债： 短期借款 222,000,000.00 202,000,000.00 9.90 - 应付账款 54,462,075.82 63,202,606.20 -13.83 - 预收款项 76,858,263.27 24,298,673.16 216.31 子公司预收棉花结 算款 应付职工薪酬 19,447,547.87 25,080,291.98 -22.46 - 应交税费 4,672,680.29 4,507,112.99 3.67 - 应付利息 35,592,929.94 90,617,929.94 -60.72 企业及公司债券利 息大幅减少 其他应付款 420,619,664.88 404,131,461.18 4.08 - 一年内到期的非流动 负债 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 - 其他流动负债 175,521.84 175,521.84 0.00 - 流动负债合计 1,073,828,683.91 1,054,013,597.29 1.88 - 非流动负债： 长期借款 388,240,000.00 378,100,000.00 2.68 - 应付债券 1,710,148,688.53 1,949,068,688.53 -12.26 - 长期应付款 331,250,000.00 91,250,000.00 263.01 企业债置换政府债 务 2.4亿元所致 专项应付款 67,338,370.62 61,546,648.25 9.41 - 递延收益 71,666,090.39 71,666,090.39 0.00 - 其他非流动负债 49,922,979.93 49,922,979.93 0.00 - 非流动负债合计 2,618,566,129.47 2,601,554,407.10 0.65 - 负债合计 3,692,394,813.38 3,655,568,004.39 1.01 - 所有者权益： 实收资本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 - 资本公积 5,495,256,514.83 5,495,256,514.83 0.00 - 盈余公积 20,533,717.30 20,533,717.30 0.00 - 未分配利润 798,004,342.73 839,897,368.23 -4.99 - 归属于母公司所有者 权益合计 6,413,794,574.86 6,455,687,600.36 -0.65 - 所有者权益合计 6,413,794,574.86 6,455,687,600.36 -0.65 - 负债和所有者权益 总计 10,106,189,388.24 10,111,255,604.75 -0.05 - 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 17 2017年半年度报告 单位：元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 银行存款 4,500,000.00银行借款质押无 合计 4,500,000.00－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：2017年 6月末，公司对外担保较 2016年末减少 5,780.00万元。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：73,669.00万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度 报告期内贷款偿还 情况 招商银行乌鲁木齐苏州路支行 15,000.00 13,000.00按时偿还 兴业银行乌鲁木齐高新支行 20,000.00 20,000.00按时偿还 华夏银行乌鲁木齐分行 8,000.00 8,000.00按时偿还 浦发银行昌吉支行 16,000.00 16,000.00按时偿还 中国建设银行昌吉州分行五家 渠支行 22,500.00 0.00按时偿还 农业银行五家渠兵团分行 24,900.00 15,400.00按时偿还 工行五家渠支行 10,000.00 3,500.00按时偿还 昌吉农商银行 2,000.00 300.00按时偿还 五家渠国民村村镇银行 2,000.00 0.00按时偿还 合计 120,400.00 76,200.00－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 批发兼零售：预包装食品、散装食品（直接入口、冷藏、保鲜食 品；保健食品除外）；出资人授权范围内的国有资产经营、管理 ，国有产（股）权管理，对外投资；财产租赁；不再分装的包装 种子、肥料、滴灌带的销售、农业服务；基础设施运营维护；土 地开发整理；城市绿化管理；市政公共设施投资和管理。 主要产品及其用途公司主要从事农产品购销、土地开发整理和工程施工建设业务。 经营模式农产品购销方面，本公司主要从事棉花购销业务，少量购销番茄 18 2017年半年度报告 所属行业的发展阶段 、周期性特点、行业 地位 、玉米等经济作物。本公司子公司实施以家庭农场承包制为基础 的籽棉采购，每年棉花种植承包户将其所收的籽棉全部销售给本 公司，本公司进行对外销售。 土地开发整理方面，第六师授权本公司对经开区规划范围内的土 地进行开发整理，并根据所开发区块的地理位置收取不同标准的 开发整理费。 工程施工建设方面，经开区管委会授权本公司对经开区范围内基 础设施项目进行建设，并收取代建费用。 1、所属行业的发展阶段、周期性特点 （1）农产品购销行业 近年来我国对农业领域的宏观政策持续倾斜，财政投入不断加大 ，农民收入和用于农业生产的投入稳步增加，预计涉农产业将长 期受益。公司农产品购销业务涉及棉花、番茄、辣椒、小麦等经 济作物，其中棉花购销业务占比最大，达 60%以上，因此此处着重 对棉花行业进行分析。 棉花是我国关系国计民生的重要战略物资，在国民经济发展中具 有重要地位，是我国农村的重要经济作物。作为人口大国和纺织 品出口大国，我国棉花需求量巨大。从政策层面看，自 2007年起 国家相继出台了棉花良种补贴、政策性保险、储备棉制度、费用 补贴、纺织品出口退税率上调和农发行出台《中国农业发展银行 粮棉调销贷款办法》等政策，加大了对棉花行业的支持力度。 从棉花产出情况看，我国棉花生产面积基本稳定，主要集中在新 疆、黄河及长江流域三个主要产棉区。新疆是我国最主要的高产 棉区，棉花单产远高于全国其它地区平均水平，区内棉花种植面 积、总产量、调出量已经自 2000年起持续位居全国首位。在新疆 棉花中，兵团所属团场棉花总产量平均占 45%以上，在新疆地区乃 至全国市场，具有很高的市场地位。 从棉花需求情况看，主要由下游纺织工业需求决定，新疆棉花主 要外销，2008年以来，国家为了稳定棉花市场先后三次进行棉花 收储，其中新疆棉占比最大，2013年新疆收储棉占全国的 67.00% 。为支持新疆棉花、棉纱及棉纺织品销往内地，解决新疆棉花运 输成本较高的问题，从 2008年起财政部相继出台了出疆铁路棉花 运费和出疆棉纱运费补贴政策，新疆外销棉花获得 400元/吨的中 央财政补贴。新疆地区种植棉花由于自然条件适宜、种植面积大 、机械化程度高、规模效应明显，种植面积可能会不断扩大，而 内地棉花种植面积可能会明显回落，新疆地区将继续保持作为我 国重要棉花基地的优势。 （2）土地开发整理行业 土地开发整理是我国现阶段及未来相当长时期内土地利用及管理 的核心内容之一，也是解决我国突出的人地矛盾的重要途径。土 地开发整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内 的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、 补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地 达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（ “熟地”），再对“熟地‘进行有偿出让或转让的过程。土地整 理开发作为一项政府领导，群众参与，多部门合作的综合规划项 目，其主要特点是整理开发目标的多元性、整理开发过程的长期 性、整理开发工作的复杂性以及整理开发区域的差异性。 从我国当前情况来看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制， 新增供给压力越来越大，土地整理开发作为改善土地利用条件的 重要手段，在缓解人地矛盾，促进土地集约利用的方面发挥着越 19 2017年半年度报告 报告期内的重大变化 及对经营情况和偿债 能力的影响 来越大的作用。在“十三五”时期，国民经济的快速发展和城市 化进程逐步加快，土地作为不可再生资源，长期内将会保持升值 趋势，这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未 来土地整理开发行业具有广阔的发展前景。 （3）工程施工建设行业 城市基础设施建设行业主要包括城市供气、供热、旧城改造、保 障房建设等等工程施工建设。城市基础设施是城市发挥其职能的 基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。 城市基础设施建设的发展对促进地区经济快速发展、改善城市生 活及投资环境、提高城市经济核心区辐射功能等起着非常重要的 作用。 2013年 9月 6日，国务院出台《国务院关于加强城市基础设施建 设的意见》（国发[2013]36号），进一步完善和细化了城市基础 设施建设行业的目标和要求，以加强和促进该行业的发展。2014 年 2月 25日，住建部发布《加快城市基础设施建设，推进城镇化 健康发展》通知，以贯彻落实国务院关于加强城市基础设施建设 的意见，推进城市基础设施建设发展。 根据《全国城镇体系规划（2005-2020）》，到 2020年，全国总 人口将达 14.60亿，城镇人口可达到 8.10-8.40亿，城镇化水平 可达到 56.50%。城市化率的提高对城市基础设施的需求进一步加 剧。 中国社科院 2014年 9月发布的城市蓝皮书称，自 1998年至今， 我国城市化率以每年 1.50%-2.20%的速度增长，城镇化建设的加速 极大地推动了城市基础设施建设行业的发展。近年来，尽管城镇 基础设施投资建设快速发展，从总体上看，我国基础设施建设还 处于供不应求的状态，基础设施建设总体服务水平仍然滞后于城 镇化的发展要求，基础设施建设整个行业存在着供应能力不足， 行业投资不足，缺乏稳定、规范的资金来源等问题。从现状上看 ，大城市存在着交通拥挤、城市道路发展难以适应城市发展、居 民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等问题；中小 城市存在自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物 处理设施缺乏等亟待解决的诸多问题。 在 2014年 9月 16日国务院总理李克强主持召开的推动新型城镇 化建设试点工作座谈会上，李克强再次重申，在“十三五”时期 不仅要加快基础设施建设，更要重点向中西部倾斜。未来中西部 地区将迎来基础设施建设发展的机遇。 2、所处的行业地位 本公司是新疆生产建设兵团第六师和五家渠经济技术开发区管理 委员会共同出资组建的有限责任公司，是第六师旗下重要的农业 生产销售企业，同时也是经开区旗下重要的土地开发整理和工程 施工建设主体，在经开区供排水、供电、园区建设、改造等大型 工程施工建设领域处于主导地位，在六师和经开区的城市建设与 经济发展过程中发挥着不可替代的作用。 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 20 2017年半年度报告 项目报告期上年同期 变动比率 （%） 原因 营业收入 20,603,199.47 64,476,405.83 -68.05 基础设施租赁费和农产品收入均 大幅减少 营业成本 17,186,269.28 25,944,493.63 -33.76管理费用和财务费用有所增加 销售费用 3,284.00 739,729.20 -99.56 子公司运杂费由棉花农户自己承 担所致 管理费用 10,000,756.04 7,207,601.14 38.75 子公司新疆亮剑恒丰农业有限公 司缴纳财产保险所致 财务费用 75,432,548.24 51,173,374.66 47.41非公开发行公司债券所致 经营活动现金流 量净额 -45,850,572.39 297,887,607.58 -115.39 支付其他与经营活动有关的现金 大幅增加 投资活动现金流 量净额 --19,348,243.36 -- 筹资活动现金流 量净额 -50,940,406.96 293,613,856.23 -117.35发行债券收到的现金大幅减少 （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占 比（%） 收入成本 收入占 比（%） 主营业务 基础设施 租赁费 ---35,000,000.00 9,350,553.18 61.55 农产品 483,980.20 418,850.00 100.00 21,863,997.72 15,630,409.52 38.45 主营业务 小计 483,980.20 418,850.00 100.00 56,863,997.72 24,980,962.70 100.00 其他业务 其他服务 项目 20,119,219.27 16,767,419.28 100.00 7,612,408.11 963,530.93 100.00 其他业务 小计 20,119,219.27 16,767,419.28 100.00 7,612,408.11 963,530.93 100.00 合计 20,603,199.47 17,186,269.28 100.00 64,476,405.83 25,944,493.63 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：-41,885,448.64元 报告期非经常性损益总额：41,715,144.97元 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 361,192.16分红 361,192.16可持续 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 ---- 营业外收入 41,503,635.00 政府补助、盘 盈利得、罚款 41,503,635.00 政府补助可持 续，其他不可 持续 营业外支出 149,682.19 防洪抢险支出 、安防执勤支 149,682.19可持续 21 2017年半年度报告 出 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司无新增的重大投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作 ，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东 完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内，公司存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：252,927,441.30元 占合并口径净资产的比例（%）：3.94 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司在报告期内执行了募集说明书相关约定或承诺。 22 2017年半年度报告 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 无无 债券信用评级发生变化无 无无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 无无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 无无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 无无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 无无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 无无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 无无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 无无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 无无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 23 2017年半年度报告 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 24 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 27 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 729,493,023.09 826,284,002.44 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,250,000.00 7,002,066.26 应收账款 1,110,848,878.18 1,116,786,989.21 预付款项 35,410,698.39 21,154,764.63 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 1,007,659,449.58 965,387,649.25 存货 6,074,971,528.79 6,024,785,414.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,660,763.81 24,088,930.17 流动资产合计 8,986,294,341.84 8,985,489,816.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 27,716,990.82 27,716,990.82 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 21,371,668.50 21,371,668.50 投资性房地产 -- 固定资产 841,312,095.63 847,318,094.13 在建工程 60,845,289.03 60,710,032.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 33,161,862.91 33,161,862.91 油气资产 无形资产 126,798,297.23 126,798,297.23 开发支出 商誉 -- 长期待摊费用 8,688,842.28 8,688,842.28 递延所得税资产 -- 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 1,119,895,046.40 1,125,765,788.74 资产总计 10,106,189,388.24 10,111,255,604.75 流动负债： 短期借款 222,000,000.00 202,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 28 2017年半年度报告 应付账款 54,462,075.82 63,202,606.20 预收款项 76,858,263.27 24,298,673.16 应付职工薪酬 19,447,547.87 25,080,291.98 应交税费 4,672,680.29 4,507,112.99 应付利息 35,592,929.94 90,617,929.94 应付股利 其他应付款 420,619,664.88 404,131,461.18 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 175,521.84 175,521.84 流动负债合计 1,073,828,683.91 1,054,013,597.29 非流动负债： 长期借款 388,240,000.00 378,100,000.00 应付债券 1,710,148,688.53 1,949,068,688.53 其中：优先股 永续债 长期应付款 331,250,000.00 91,250,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 67,338,370.62 61,546,648.25 预计负债 递延收益 71,666,090.39 71,666,090.39 递延所得税负债 其他非流动负债 49,922,979.93 49,922,979.93 非流动负债合计 2,618,566,129.47 2,601,554,407.10 负债合计 3,692,394,813.38 3,655,568,004.39 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,495,256,514.83 5,495,256,514.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 一般风险准备 盈余公积 20,533,717.30 20,533,717.30 未分配利润 798,004,342.73 839,897,368.23 归属于母公司所有者权益合计 6,413,794,574.86 6,455,687,600.36 少数股东权益 所有者权益合计 6,413,794,574.86 6,455,687,600.36 负债和所有者权益总计 10,106,189,388.24 10,111,255,604.75 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 29 2017年半年度报告 流动资产： 货币资金 190,297,493.87 273,013,092.53 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 922,300,865.45 922,300,865.45 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,621,967,694.12 1,597,012,557.41 存货 4,253,418,200.00 4,253,418,200.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,339.07 24,829.63 流动资产合计 6,988,030,592.51 7,045,769,545.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 475,933,596.27 475,933,596.27 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,877,142.96 2,877,142.96 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 478,810,739.23 478,810,739.23 资产总计 7,466,841,331.74 7,524,580,284.25 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 56,270,513.42 88,970,376.71 30 2017年半年度报告 应付股利 其他应付款 984,264,557.92 744,264,557.92 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,280,535,071.34 1,073,234,934.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,710,148,688.53 1,949,068,688.53 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,710,148,688.53 1,949,068,688.53 负债合计 2,990,683,759.87 3,022,303,623.16 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,315,057,839.17 4,315,057,839.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 一般风险准备 盈余公积 20,533,717.30 20,533,717.30 未分配利润 40,566,015.40 66,685,104.62 归属于母公司所有者权益合计 4,476,157,571.87 4,502,276,661.09 少数股东权益 - 所有者权益合计 4,476,157,571.87 4,502,276,661.09 负债和所有者权益总计 7,466,841,331.74 7,524,580,284.25 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 20,603,199.47 64,476,405.83 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 31 2017年半年度报告 手续费及佣金收入 二、营业总成本 104,203,793.08 87,035,584.46 其中：营业成本 17,186,269.28 25,944,493.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,580,935.52 1,970,385.83 销售费用 3,284.00 739,729.20 管理费用 10,000,756.04 7,207,601.14 财务费用 75,432,548.24 51,173,374.66 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 361,192.16 1,379,943.84 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,239,401.45 -21,179,234.79 加：营业外收入 41,503,635.00 303,842.24 其中：非流动资产处置利得 1,502,735.00 减：营业外支出 149,682.19 762,610.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） -41,885,448.64 -21,638,002.55 减：所得税费用 7,576.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,893,025.50 -21,638,002.55 归属于母公司所有者的净利润 -41,893,025.50 -21,638,002.55 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -- 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 32 2017年半年度报告 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -41,893,025.50 -21,638,002.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 -41,893,025.50 -21,638,002.55 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 3,000.00 销售费用 管理费用 459,540.56 590,703.67 财务费用 65,656,548.66 17,177,399.46 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,119,089.22 -17,768,103.13 加：营业外收入 40,000,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,119,089.22 -17,768,103.13 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,119,089.22 -17,768,103.13 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债或净 33 2017年半年度报告 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -26,119,089.22 -17,768,103.13 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 78,383,861.53 74,064,085.08 发放贷款及垫款净增加额 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 613,219,167.10 423,327,960.37 经营活动现金流入小计 691,603,028.63 497,392,045.45 购买商品、接受劳务支付的现金 88,611,569.65 53,999,315.13 支付给职工以及为职工支付的现金 13,943,354.36 12,419,093.49 支付的各项税费 5,589,334.67 4,084,961.40 支付其他与经营活动有关的现金 629,309,342.34 129,001,067.85 经营活动现金流出小计 737,453,601.02 199,504,437.87 经营活动产生的现金流量净额 -45,850,572.39 297,887,607.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 576,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -576,000.00 34 2017年半年度报告 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,617,267.04 投资支付的现金 11,306,976.32 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 -19,924,243.36 投资活动产生的现金流量净额 --19,348,243.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 - 取得借款收到的现金 167,000,000.00 159,500,000.00 发行债券收到的现金 495,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 288,864,573.26 27,343,277.54 筹资活动现金流入小计 455,864,573.26 687,193,277.54 偿还债务支付的现金 377,860,000.00 238,152,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 128,944,980.22 155,426,921.31 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 506,804,980.22 393,579,421.31 筹资活动产生的现金流量净额 -50,940,406.96 293,613,856.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96,790,979.35 572,153,220.45 加：期初现金及现金等价物余额 826,284,002.44 243,697,209.07 六、期末现金及现金等价物余额 729,493,023.09 815,850,429.52 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 发放贷款及垫款净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 190,423,697.19 981,089,693.32 经营活动现金流入小计 190,423,697.19 981,089,693.32 购买商品、接受劳务支付的现金 19,811.33 支付给职工以及为职工支付的现金 支 付的各项税费 3,000.00 支 付其他与经营活动有关的现金 153,136,295.85 1,139,727,016.17 经营活动现金流出小计 153,139,295.85 1,139,746,827.50 35 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 37,284,401.34 -158,657,134.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -购 建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流出小计 -投 资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 495,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 240,000,000.00 筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 495,100,000.00 偿还债务支付的现金 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 120,000,000.00 91,385,475.00 其中：子公司支付给少数股东的现 金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 360,000,000.00 91,385,475.00 筹资活动产生的现金流量净额 -120,000,000.00 403,714,525.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -82,715,598.66 245,057,390.82 加：期初现金及现金等价物余额 273,013,092.53 101,231.66 六、期末现金及现金等价物余额 190,297,493.87 245,158,622.48 法定代表人：梁军主管会计工作负责人：卜庆国会计机构负责人：卜庆国 36 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：新疆五家渠蔡家湖国有资产投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 100,000,000.00 5,495,256,514.83 20,533,717.30 839,897,368.23 6,455,687,600.36 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 100,000,000.00 5,495,256,514.83 20,533,717.30 839,897,368.23 6,455,687,600.36 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） - 41,893,025.50 - 41,893,025.50（一）综合收益总额 - 41,893,025.50 - 41,893,025.50（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 37 2017年半年度报告 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 5,495,256,514.83 20,533,717.30 798,004,342.73 6,413,794,574.86 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 100,000,000.00 5,495,256,514.83 20,533,717.30 744,331,786.17 6,360,122,018.30 加：会计政策变更 前期差错更正 38 2017年半年度报告 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 100,000,000.00 5,495,256,514.83 20,533,717.30 744,331,786.17 6,360,122,018.30 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 5,250,000.00 - 21,638,002.55 - 16,388,002.55（一）综合收益总额 - 21,638,002.55 - 21,638,002.55（二）所有者投入和减少 资本 （未完）  |