[中报]12远洲控：浙江远洲控股有限公司2017年公司债券半年度报告
2017年半年度报告 浙江远洲控股有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 1、回售风险 本期债券期限为 7年期，附第 5个付息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。发行人有权决定本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率， 上调幅度为 0至 100个基点（含本数），其中 1个基点为 0.01%。投资者有权选择在本期债 券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人， 或选择继续持有本期债券。未来，发行人利率调整存在不确定性，投资者回售也存在不确 定性。 投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风 险因素”等有关章节的内容。 截至半年度报告批准报出日，除回售风险外，公司面临的风险因素与募集说明书中“ 第十五条风险与对策”章节没有重大变化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................8 一、债券基本信息..........................................................8 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................12 六、债权代理人履职情况...................................................12 第三节财务和资产情况...................................................12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................13 三、主要会计数据和财务指标...............................................13 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................14 六、权利受限资产情况.....................................................14 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................14 八、对外担保的增减变动情况...............................................15 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................15 第四节业务和公司治理情况...............................................16 一、公司业务情况.........................................................16 二、公司主要经营情况.....................................................17 三、严重违约情况.........................................................18 四、公司独立性情况.......................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................18 六、公司治理、内部控制情况...............................................18 第五节重大事项.........................................................19 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................19 二、关于破产相关事项.....................................................19 三、关于司法机关调查事项.................................................19 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................19 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................20 第七节备查文件目录.....................................................21 附件审计报告、财务报表及附注.................................................23 母公司资产负债表.............................................................26 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................28 母公司利润表.................................................................30 合并现金流量表...............................................................31 母公司现金流量表.............................................................32 合并所有者权益变动表.........................................................35 母公司所有者权益变动表.......................................................38 担保人财务报表...............................................................41 5 2017年半年度报告 释义 远洲控股、公司、发行人指浙江远洲控股有限公司 远洲股份指远洲集团股份有限公司 远洲商业指远洲集团浙江商业经营管理有限公司 大连远洲指大连远洲大酒店有限公司 本期债券指发行人发行的 2012年浙江远洲控股有限公司的公 司债券 募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的 《2012年浙江远洲控股有限公司公司债券募集说 明书》 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司 上交所指上海证券交易所 中石油指中国石油天然气股份有限公司 流动性贷款支持银行、农行台 州分行 指中国农业银行股份有限公司台州分行 资产抵押监管人、农行临海支 行 指中国农业银行股份有限公司临海市支行 主承销商/债权代理人/抵押权 代理人/财通证券 指财通证券股份有限公司 抵押资产监管人/偿债基金专户指中国农业银行股份有限公司临海市支行 房屋和国有土地使用权抵押协 议 指发行人、抵押人（大连远洲、远洲股份）和抵押权 代理人（财通证券）签订的《2012年浙江远洲控 股有限公司公司债券房屋和国有土地使用权抵押协 议》 抵押资产监管协议指发行人、抵押人（大连远洲、远洲股份）、抵押资 产监管人（农行临海支行）和抵押权代理人（财通 证券）签订的《2012年浙江远洲控股有限公司公 司债券抵押资产监管协议》 承销协议指发行人与代表承销团的主承销商财通证券股份有限 公司为本期债券的发行签订的《2012年浙江远洲 控股有限公司公司债券承销协议》 债券持有人指 2012年浙江远洲控股有限公司公司债券的投资者 债券持有人会议规则指《2012年浙江远洲控股有限公司公司债券持有人 会议规则》 债权代理协议指《2012年浙江远洲控股有限公司公司债券债权代 理协议》 会计师事务所、审计机构指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易日指上海证券交易所的正常交易日 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入 造成的。 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称浙江远洲控股有限公司 中文简称远洲控股 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人卢诚 注册地址临海市大洋街道河阳路 28号 办公地址临海市大洋街道河阳路 28号 邮政编码 317000 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露负责人 姓名卢玲珠 联系地址浙江临海崇和路 238号 电话 18957697658 传真 0576-85308066 电子信箱 738755661@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地临海市大洋街道河阳路 28号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人无变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称：12远洲控、12远洲债 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5层 F4层东座 929室 签字会计师（如有）孙国伟、许洪磊 （二）受托管理人 名称财通证券股份有限公司 办公地址杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501 、502、1103、1601-1615、1701-1716室 联系人华海波、姜集闯 联系电话 0571-87828004 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址广东省深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大夏 3 楼 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124038.SH、1280438.IB 2、债券简称 12远洲控、12远洲债 3、债券名称 2012年浙江远洲控股有限公司公司债券 8 2017年半年度报告 4、发行日 2012年 12月 4日 5、到期日 2019年 12月 4日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 6.90 8、还本付息方式本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付，付息额按债权登记日日终在托 管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值计算。 年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自 兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所银行间债券市场、上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况按期足额支付利息 12、特殊条款的触发及执行情况回售:发行人将于本期债券第 5个付息日（即 2017年 12月 4日）前的第 10个工作日，在主管部门指定的媒 体上发布本期债券回售实施办法公告。投资者在投资者 回售登记期内按回售实施办法所公告的内容进行登记。 发行人将在回售部分债券的兑付日为登记回售的投资者 办理兑付。选择回售的投资者须在规定的投资者回售登 记期内进行登记，逾期未办理登记手续视为投资者放弃 回售，同意继续持有本期债券。投资者完成登记手续后 ，即视为投资者已经选择回售，不可撤销。 调整票面利率:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5个付息年度末上调本期债券后 2年的票面利率，上调 幅度为 0-100个基点（含本数）；发行人将于本期债券 第 5个付息日（即 2017年 12月 4日）前的第 10个工 作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债 券票面年利率以及上调幅度的公告。投资者未选择回售 的本期债券部分，后 2年票面利率为前 5年票面利率加 上调基点。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控、12远洲债 募集资金专项账户运作情况募集资金专户运作合法合规 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 5亿元人民币，其中 3.5亿元用于上 海远洲酒店项目，1.5 亿元用于远洲集团股份有限公司 国际大酒店改造提升工程项目。 募集资金使用履行的程序公司募集资金按照公司内部审批流程合规使用 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本期债券募集资金 5亿元人民币，其中 3.5亿元用于上 海远洲酒店项目，1.5 亿元用于远洲集团股份有限公司 国际大酒店改造提升工程项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 9 2017年半年度报告 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控、12远洲债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 12日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义主体为 AA: 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 债项为 AA: 债务安全性很高，违约风险很低。 信用等级可用“+”、“－”符号进行微调，表示略高或略低于本等 级。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 √适用□不适用 债券代码：124038.SH、1280438.IB 2017年 6月末 债券简称 12远洲控 保证人姓名卢诚、王蔷云 10 2017年半年度报告 保证人资信状况良好 保证人代偿能力较强 资产受限情况保证人资产受限情况未发生重大不利影响 保证人对外担保情况无其他对外担保 可能影响保证权利实现的其 他信息 无影响保证权利实现的重大其他信息 保证担保在报告期内的执行 情况 按约履行保证职责 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控、12远洲债 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 担保人主要资产为发行人股权，除此之外，其他资产较少 该部分资产的权利限制无 是否存在后续权利限制安排否 （2）.抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控 担保物账面价值 5.86 担保物评估价值 13.03 评估时点 2016-12-31 担保物已担保的债务总余额 6.78 抵/质押顺序 本期债券担保物有位于临海的土地和位于大连的房产，其 中，临海的土地，债券持有人为第一抵押权人，大连房地 产，债券持有人为第二抵押权人。 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 担保物，每年年末评估、且均办理抵押登记、抵押登记的 他项权证保存在债权代理人。 抵押质押在报告期内的执行 情况 报告期内，抵押物按约办理抵押。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无重大不利影响。 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 11 2017年半年度报告 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 均按约定执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控 账户资金的提取情况 公司付息日为每年的 12月 4日，因此，报告期内，账户资 金无提取情况。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、债权代理人履职情况 债券代码：124038.SH、1280438.IB 债券简称 12远洲控 债权代理人履行职责情况 作为公司本期债券的债权代理人，财通证券股份有限公司 对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟 踪和监督，持续关注公司的资信状况、内部增信机制及偿 债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收 、存储、划转与本息偿付进行监督。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 12 2017年半年度报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末变动比例（%）原因 总资产 84.75 90.13 -5.97 - 归属母公司股东的 净资产 29.12 28.57 1.93 - 流动比率 1.11 1.05 5.71 - 速动比率 0.63 0.48 31.25 主要系公司存货结转至营 业成本，期末存货期末余 额较少所致。 资产负债率（%） 58.74 62.34 -5.77 - 有息负债 28.04 29.61 -5.30% - 短期有息负债 6.47 7.77 -16.73% - 本期上年同期变动比例（%）原因 营业收入 20.34 18.38 10.66 - 归属母公司股东的 净利润 0.55 0.64 -14.06 - 经营活动产生的现 金流净额 4.35 3.3 31.82 主要系公司购买商品，接 受劳务支付的现金减少 EBITDA 22.01 20.58 6.95 - EBITDA利息倍数 2.24 1.45 54.48 主要系公司银行贷款减少 ，以及市场利率成本降低 ，公司利息减少所致 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 - 利息偿付率（%） 100 100 0.00 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 应收帐款 0.7 1.36 -48.53 主要系公司收 回年末应收款 其他应收款 7.75 6.75 14.69% - 预付帐款 0.87 0.15 480.00 主要系酒店预 付工程款增加 存货 10.17 16.71 -39.14 主要系结转部 分开发产品到 经营成本 投资性房地产 42.13 42.13 0.00% - 固定资产 5.42 5.63 -3.76% - 13 2017年半年度报告 在建工程 6.48 4.33 49.65 主要系酒店在 建工程增加 预收帐款 2.05 5.59 -63.33 主要系公司房 产预收房款结 转所致 应付职工薪酬 0.1 0.18 -44.44 主要系本年支 付上年末预提 工资 应交税金 0.61 1.03 -40.78 主要系本年支 付了上年末预 提数 应付利息 0.22 0.11 100.00 主要系本年预 提利息 一年内到期的流动负 债 0.095 2.41 -96.06 主要系本年归 还贷款 长期借款 14.98 12.93 15.08% - 应付债券 6.48 6.47 0.13% - 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 1.38其他货币资金余额 存货 2.84借款抵押 应收账款 0.04借款抵押 投资性房地产 38.45借款抵押 固定资产 3.07借款抵押 无形资产 0.29借款抵押 在建工程 0.65借款抵押 长期股权投资 1.9借款抵押 合计 48.62－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 公司债券 136451.SH 16远洲 01 16远洲 01为发行人控股子 公司发行的债券。子公司按 约于 2017年 5月 24日支付 第一年利息。 14 2017年半年度报告 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.53 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 被担保单 位名称 注册资 本 主要业 务 资信状 况 担保余 额 担保类 型 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 临海市建 民编藤有 限公司 0.1 编藤工 艺品加 工 良好 0.8 保证担 保 2018-1110 无重大不利 影响 生产销 售工艺 浙江临亚 休闲用品 有限公司 0.0254 美元 品、家 俱、灯 具、箱 包、太 阳伞、 良好 0.18 保证担 保 2018-6-5 无重大不利 影响 帐蓬 以制造 业为主 临亚集团 有限公司 1.2 导，能 源开发 、投资 业为依 托 良好 0.3 保证担 保 2016-1202 无重大不利 影响 以制造 临亚集团 有限公司 1.2 业为主 导，能 源开发 、投资 业为依 良好 0.15 保证担 保 2016-09无 重大不利 影响 托 主要生 浙江天和 树脂有限 公司 0.81 产不饱 和树脂 及相应 的配套 良好 0.1 保证担 保 2017-0329 无重大不利 影响 辅料 合计－－－1.53－－－ 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 15 2017年半年度报告 银泰社 0.31 0按时偿还 农行临海支行 1.97 1.97按时偿还 路桥浦发 3.5 0.03按时偿还 浙商银行台州分行 1 0.55按时偿还 招商银行台州分行 0.22 0按时偿还 恒丰银行杭州分行 1.63 0按时偿还 农业银行椒江支行 0.31 0按时偿还 工行八里湖支行 4.3 0.18按时偿还 工行九江分行 2.3 1.35按时偿还 工行瓦房店支行 1 0.71按时偿还 工行星子支行 1.38 1.38按时偿还 建行宝山宝钢支行 4.8 0按时偿还 工行上海长宁区支行 10 10按时偿还 平安武林支行 0.38 0按时偿还 华夏武林支行 0.98 0按时偿还 银泰社 0.24 0按时偿还 工行临海支行 0.8 0.53按时偿还 渤海银行杭州分行 0.3 0按时偿还 合计 35.42 16.70－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公司作为投资控股型公司，实行集 团化管理模式，母公司层面主要负 责股权管理、财务管理和人才管理 ，具体的实体经营活动由旗下的远 洲股份和远洲商业负责开展，其中 远洲股份主要从事旅游度假酒店业 务的投资、经营和管理，远洲商业 主要从事成品油经销业务。 主要产品及其用途详见上述“公司主要业务” 经营模式 公司作为投资控股型公司，实行集 团化管理模式，母公司层面主要负 责股权管理、财务管理和人才管理 。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 行业发展阶段：旅游行业朝阳特征 明显；成品油市场近年来发展十分 迅速 周期性特点：大众旅游受经济周期 影响微弱；成品油市场的运行将越 来越稳健 行业地位：旅游业是世界上发展最 快的新兴产业之一，同时也是最具 潜力和成长性的行业之一；长期来 看，我国成品油市场需求增长空间 16 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 仍然较大 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 20.34 18.38 10.66 - 营业成本 16.38 14.15 15.76 - 销售费用 0.62 0.69 -10.14 - 管理费用 1.06 0.98 8.16 - 财务费用 0.35 0.22 59.09 主要系利息资 本化减少 经营活动现金流量 净额 4.35 3.3 31.82 主要系公司购 买商品，接受 劳务支付的现 金减少 投资活动现金流量 净额 -2.49 -1.98 25.76 - 筹资活动现金流量 净额 -3.67 -1.86 97.31 主要系现金充 足，归还部分 贷款 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 酒店 2 0.51 9.85 2.01 0.56 10.96 房产 9.31 6.99 45.75 9.29 6.64 50.52 物业 0.03 0.01 0.16 0.03 0.01 商业 9.00 8.86 44.24% 7.05 6.93 38.35% 主营业务 小计 20.34 16.37 100.00 18.38 14.14 100.00 其他业务 收入合计 20.34 16.37 100.00 18.38 14.14 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：1.63 17 2017年半年度报告 报告期非经常性损益总额：0.06 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司基本无新增投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 公司治理完善 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 18 2017年半年度报告 公司按照约定使用募集资金。且在发行成功后，按照募集说明书承诺办理抵押程序。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 19 2017年半年度报告 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 20 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 21 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 23 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 36,960.86 55,095.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 327.41 58.00 应收账款 7,030.00 13,569.25 预付款项 8,665.27 1,517.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 77,544.51 67,611.33 买入返售金融资产 存货 101,719.81 167,137.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,775.61 4,361.11 流动资产合计 234,023.46 309,350.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 5,670.02 5,670.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,085.00 37,774.09 投资性房地产 421,334.90 421,334.90 固定资产 54,201.19 56,319.87 在建工程 64,862.71 43,297.49 工程物资 311.70 - 固定资产清理 3.60 - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,578.43 3,615.14 开发支出 商誉 1,144.38 1,144.38 长期待摊费用 15,045.81 12,344.41 24 2017年半年度报告 递延所得税资产 4,949.67 4,949.67 其他非流动资产 5,282.96 5,532.57 非流动资产合计 613,470.38 591,982.54 资产总计 847,493.84 901,332.78 流动负债： 短期借款 64,699.90 77,671.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,361.17 10,000.00 应付账款 31,515.16 34,789.85 预收款项 20,530.20 55,860.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,039.66 1,762.24 应交税费 6,108.42 10,279.21 应付利息 2,208.89 1,076.11 应付股利 158.07 - 其他应付款 74,044.39 79,662.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 950.00 24,119.00 其他流动负债 流动负债合计 210,615.88 295,220.46 非流动负债： 长期借款 149,750.00 129,320.00 应付债券 64,774.10 64,691.97 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 71,447.20 71,447.20 其他非流动负债 1,215.00 1,215.00 非流动负债合计 287,186.30 266,674.17 负债合计 497,802.17 561,894.63 25 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 8,000.00 8,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 55,211.00 55,211.00 减：库存股 其他综合收益 162,374.40 162,374.40 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 65,590.42 60,124.59 归属于母公司所有者权益合计 291,175.81 285,709.99 少数股东权益 58,515.85 53,728.17 所有者权益合计 349,691.67 339,438.15 负债和所有者权益总计 847,493.84 901,332.78 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1.16 6.55 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 75,197.18 72,313.22 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2.66 0.00 流动资产合计 75,201.00 72,319.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 26 2017年半年度报告 长期股权投资 41,260.05 41,260.05 投资性房地产 3,898.66 3,898.66 固定资产 1,122.84 1,139.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4.79 5.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 161.59 161.59 其他非流动资产 非流动资产合计 46,447.93 46,464.91 资产总计 121,648.93 118,784.68 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 12.03 12.03 应交税费 0.33 0.66 应付利息 1,993.33 268.33 应付股利 其他应付款 24,442.18 23,254.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 26,447.87 23,535.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 49,935.60 49,853.47 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 815.97 815.97 27 2017年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 50,751.57 50,669.44 负债合计 77,199.44 74,205.06 所有者权益： 股本 8,000.00 8,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 52,451.80 52,451.80 减：库存股 其他综合收益 1,979.66 1,979.66 专项储备 盈余公积 未分配利润 -17,981.97 -17,851.84 所有者权益合计 44,449.49 44,579.62 负债和所有者权益总计 121,648.93 118,784.68 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 203,403.56 183,848.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 163,771.94 141,453.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,774.22 8,044.90 销售费用 6,247.52 6,944.16 管理费用 10,593.35 9,767.92 财务费用 3,497.58 2,172.11 资产减值损失 -3.30 -5.02 加：公允价值变动收益（损失以“ 28 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,522.25 15,470.93 加：营业外收入 210.60 1,302.08 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 422.91 920.83 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 16,309.93 15,852.18 减：所得税费用 3,408.82 3,202.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,901.10 12,650.10 归属于母公司所有者的净利润 5,465.83 6,392.18 少数股东损益 7,435.28 6,257.92 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 12,901.10 12,650.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,465.83 6,392.18 归属于少数股东的综合收益总额 7,435.28 6,257.92 29 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 94.49 103.14 财务费用 35.64 12.37 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -130.12 -115.51 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 0.00 0.57 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -130.12 -116.08 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -130.12 -116.08 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 30 2017年半年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -130.12 -116.08 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 174,343.02 164,279.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 210.60 7,019.40 经营活动现金流入小计 174,553.61 171,298.93 购买商品、接受劳务支付的现金 107,743.75 113,643.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,081.69 8,367.86 支付的各项税费 9,170.84 9,007.37 支付其他与经营活动有关的现金 6,099.05 7,291.00 经营活动现金流出小计 131,095.34 138,309.42 31 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 43,458.28 32,989.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 689.09 401.22 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 689.09 401.22 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 25,609.36 20,161.06 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,609.36 20,161.06 投资活动产生的现金流量净额 -24,920.27 -19,759.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -98.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 6,651.07 - 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 -15,000.00 筹资活动现金流入小计 6,651.07 15,098.00 偿还债务支付的现金 -30,363.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,282.67 3,370.40 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 41,040.77 - 筹资活动现金流出小计 43,323.44 33,733.40 筹资活动产生的现金流量净额 -36,672.37 -18,635.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,134.36 -5,405.72 加：期初现金及现金等价物余额 41,327.55 20,831.88 六、期末现金及现金等价物余额 23,193.18 15,426.16 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司现金流量表 2017年 1—6月 32 2017年半年度报告 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25.88 33.69 支付的各项税费 14.49 1.04 支付其他与经营活动有关的现金 40.12 49.97 经营活动现金流出小计 80.50 84.70 经营活动产生的现金流量净额 -80.50 -84.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.96 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.96 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 0.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,771.49 1,794.76 筹资活动现金流入小计 1,771.49 1,794.76 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,696.38 1,688.94 筹资活动现金流出小计 1,696.38 1,688.94 筹资活动产生的现金流量净额 75.11 105.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 33 2017年半年度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -5.39 22.08 加：期初现金及现金等价物余额 6.55 6.14 六、期末现金及现金等价物余额 1.16 28.22 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 34 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配利润股本优先 股 永续债其他 一、上年年末余额 8,000.00 55,211.0 0 162,374.4 0 60,124.59 53,728.17 339,438.1 5 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 8,000.00 55,211.0 0 162,374.4 0 60,124.59 53,728.17 339,438.1 5 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 5,465.83 4,787.69 10,253.52（一）综合收益总额 5,465.83 7,435.28 12,901.10（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -2,647.59 -2,647.59 1．提取盈余公积 35 2017年半年度报告 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 8,000.00 55,211.0 0 162,374.4 0 65,590.42 58,515.85 349,691.6 7 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润优先股永续债其他 一、上年年末余额 8,000.0 0 53,200.2 5 69,982.75 54,679.0 6 49,625.92 235,487.9 8 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 36 2017年半年度报告 其他 二、本年年初余额 8,000.0 53,200.2 69,982.75 54,679.0 49,625.92 235,487.9 0 5 6 8 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 6,392.18 6,355.92 12,748.10（一）综合收益总额 6,392.18 6,257.92 12,650.10（二）所有者投入和减少 资本 98.00 98.00 1．所有者投入资本 98.00 98.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 37 2017年半年度报告 四、本期期末余额 8,000.0 0 53,200.2 5 69,982.75 61,071.2 4 55,981.84 248,236.0 8 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：浙江远洲控股有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,851.8 4 44,579.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,851.8 4 44,579.62 三、本期增减变动金额（减 -130.12 -130.12 38 2017年半年度报告 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 -130.12 -130.12（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,981.9 7 44,449.49 39 2017年半年度报告 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,423.3 5 45,008.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,423.3 5 45,008.11 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -116.08 -116.08（一）综合收益总额 -116.08 -116.08（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 40 2017年半年度报告 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 8,000.00 52,451.80 1,979.66 - 17,539.4 3 44,892.03 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 担保人财务报表 □适用√不适用 41 2017年半年度报告 42 中财网
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