[中报]16中电01：中国电子信息产业集团有限公司公司债券2017年半年度报告（更正）
2017年半年度报告 中国电子信息产业集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 (一)行业竞争 公司主营业务属于电子信息产业，由于该产业国内市场基本放开，政府并未对行业进 行特殊监管，致使此行业竞争激烈。同时，国际电子信息产业各方面发展较国内领先，将 使公司面临较大的国际市场竞争压力。 短期内我国电子信息行业面临自主创新能力弱、关键技术受制于人、对外依存度高、 产品更新换代快等发展制约。技术的不断提高使得电子信息产品性能不断提高，而成本不 断下降。公司拥有多个科技研发中心，注重人才的培养，技术自主创新能力较强。然而面 对不断提高的技术更新速度，发行人将面临较大的技术更新的压力，以及市场竞争的压力 ，对公司经营存在一定影响。 (二)原材料价格上升的风险 公司处于完全竞争的行业领域，已初步形成具有一定经济规模的现有产品生产线，但 仍然面临激烈的市场竞争。公司在国内同业竞争中处于较好的地位，在集成电路与关键元 器件等领域具有完整的产业链，但公司对于平板显示等领域的上游原材料仍需进口，导致 公司在产业链上游原材料价格议价能力较弱。若上游原材料大幅上涨，公司可能面临产品 成本提高的风险。 (三)管理风险 在公司主营业务所涉及业务板块包括新型显示、网络安全和信息化、集成电路、信息 服务等众多领域，且公司在每一个领域产业链涉及程度均较高。由于这些产业差别较大， 使得公司在不同领域的管理和监督存在一定难度。同时公司核心产品的制造和销售均由下 属子公司承担。大部分子公司的主营业务主要集中在其下属子公司。由于公司核心产品较 多，专业化程度较高，各子公司的外部协作单位较多，公司对其下属子公司的管理复杂程 度较高。尽管公司制定了较为周全和完善的管理、财务和关联方等制度对子公司进行管理 和监督，但如果出现公司对下属主要子公司管理制度执行不严或者控制力较差的情况，可 能使公司面临生产资源浪费和经营效率降低的风险。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介................................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................11 五、持有人会议召开情况...................................................12 六、受托管理人履职情况...................................................12 第三节财务和资产情况...................................................13 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................13 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................13 三、主要会计数据和财务指标...............................................13 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................14 六、权利受限资产情况.....................................................14 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................15 八、对外担保的增减变动情况...............................................15 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................15 第四节业务和公司治理情况...............................................16 一、公司业务情况.........................................................16 二、公司主要经营情况.....................................................17 三、严重违约情况.........................................................20 四、公司独立性情况.......................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................20 六、公司治理、内部控制情况...............................................21 第五节重大事项.........................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21 二、关于破产相关事项.....................................................21 三、关于司法机关调查事项.................................................21 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................21 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22 第七节备查文件目录.....................................................23 附件审计报告、财务报表及附注...............................................25 母公司资产负债表.............................................................28 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................30 母公司利润表.................................................................31 合并现金流量表...............................................................32 母公司现金流量表.............................................................34 合并所有者权益变动表.........................................................36 母公司所有者权益变动表.......................................................39 担保人财务报表...............................................................43 5 2017年半年度报告 释义 中国电子、公司、本公司、 发行人 指中国电子信息产业集团有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所指上海证券交易所 广发证券、牵头主承销商、 受托管理人 指广发证券股份有限公司 16中电 01指 发行人于 2016年 5月 4日发行的总额为 20亿 元人民币的“中国电子信息产业集团有限公司 2016年公司债券（第一期）” 16中电 02指 发行人于 2016年 11月 7日发行的总额为 30 亿元人民币的“中国电子信息产业集团有限公司 2016年公司债券（第二期）” 募集说明书指 发行人为发行 16中电 01而制作的《中国电子 信息产业集团有限公司公开发行 2016年公司债 券（第一期）募集说明书》、为发行 16中电 02 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开 发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》 工作日指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不 包括法定假日或休息日） 交易日指上海证券交易所的正常交易日 法定假日指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日） 报告期、本半年度指 2017半年度（2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日） 元指人民币元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中国电子信息产业集团有限公司 中文简称中国电子 外文名称（如有） China Electronics Corporation 外文缩写（如有） CEC 法定代表人芮晓武 注册地址北京市海淀区万寿路 27号 办公地址北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号（世纪科贸大厦 A座） 邮政编码 100190 公司网址 http://www.cec.com.cn/ 电子信箱 jiandu@cec.com.cn 二、信息披露负责人 姓名周仙 联系地址北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号（世纪科贸大厦 A座） 电话 010-83026830 传真 010-68213745 电子信箱 zhouxian@cec.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn; http://www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号（世纪 科贸大厦 A座） 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内控股股东、实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，无变更情况。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 根据国务院《关于刘烈宏不再担任中国电子信息产业集团有限公司总经理职务的通知 》(国人字[2017]28号)，刘烈宏不再担任中国电子信息产业集团有限公司总经理职务。在 总经理暂时空缺期间，由中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武同志代行总经理职 责，其基本情况详见中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期) 募集说明书。 刘烈宏不再任董事。 五、中介机构情况 债券代码：136420.SH 债券简称：16中电 01 （一）会计师事务所 名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 1504号 签字会计师（如有）许峰 （二）受托管理人 名称广发证券股份有限公司 办公地址广州市天河北路 183号大都会广场 5楼 联系人李青蔚、郑希希、冯卉 联系电话 020-87555888 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码：136813.SH 债券简称：16中电 02 （一）会计师事务所 名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 1504号 签字会计师（如有）许峰 （二）受托管理人 8 2017年半年度报告 名称广发证券股份有限公司 办公地址广州市天河北路 183号大都会广场 5楼 联系人李青蔚、郑希希、冯卉、杨德聪、詹婧蕙 联系电话 020-87555888 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 六、中介机构变更情况 √适用□不适用 中介机构 类型 原中介机 构名称 修改后中 介机构名 称 变更时间 涉及债 项 变更的原 因 履行的 程序 影响 会计师事 务所 大信会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 立信会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2016年 8月 10 日 不适用 审计满 8 年，按照 国资委要 求变更 招标无影响 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136420.SH 136813.SH 2、债券简称 16中电 01 16中电 02 3、债券名称 中国电子信息产业集团有限公 司 2016年公司债券(第一期) 中国电子信息产业集团有限公 司 2016年公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 5月 4日 2016年 11月 7日 5、到期日 2021年 5月 4日 2021年 11月 7日 6、债券余额 20 30 7、利率（%） 3.50 3.28 8、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。即 利息每年支付一次，最后一期 利息随本金一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息 ，本金自本金兑付日起不另计 利息。 按年付息、到期一次还本。即 利息每年支付一次，最后一期 利息随本金一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息 ，本金自本金兑付日起不另计 利息。 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付 情况 公司已于 2017年 5月 4日按 期足额支付了“中国电子信息产 业集团有限公司 2016年公司 债券(第一期)”2016年 5月 4 日至 2017年 5月 3日的利息 未到付息日 9 2017年半年度报告 12、特殊条款的触发及 执行情况 无无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136420.SH 债券简称 16中电 01 募集资金专项账户运作情况 “16中电 01”扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016年 5月 6日汇入在中国农业银行开立的募集资金 专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司北 京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发行 人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况偿还到期债务 募集资金使用履行的程序履行公司使用的内部审批流程 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本次发行公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务、 调整债务结构及补充流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136813.SH 债券简称 16中电 02 募集资金专项账户运作情况 “16中电 02”扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016年 11月 8日汇入在中国农业银行开立的募集资 金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司 北京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发 行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单 。 募集资金总额 30 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况偿还到期债务 募集资金使用履行的程序履行公司使用的内部审批流程 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本次发行公司债券募集资金拟全部用于偿还公司债务、 调整债务结构及补充流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 10 2017年半年度报告 其他需要说明的事项- 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136420.SH 136813.SH 债券简称 16中电 01 16中电 02 评级机构大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 22日 2017年 6月 22日 评级结论（主体） AAA AAA 评级结论（债项） AAA AAA 评级展望稳定稳定 标识所代表的含义 AAA代表偿还债务的能力极强 ，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低。 AAA代表偿还债务的能力极强 ，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低。 上一次评级结果的 对比 不变不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 11 2017年半年度报告 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136420.SH 债券简称 16中电 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16中电 01”偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相 关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：136813.SH 债券简称 16中电 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16中电 02”偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相 关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136420.SH 债券简称 16中电 01 受托管理人履行职责情况 广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履 行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对 发行人进行持续跟踪和监督。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：136813.SH 债券简称 16中电 02 受托管理人履行职责情况 广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履 行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对 发行人进行持续跟踪和监督。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 12 2017年半年度报告 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末变动比例（%）原因 总资产 2,634.07 2,541.77 3.63 归属母公司股东的净 资产 348.02 335.72 3.66 流动比率 1.23 1.17 5.38 速动比率 0.91 0.88 3.83 资产负债率（%） 68.97 69.00 -0.05 本期上年同期变动比例（%）原因 营业收入 989.13 891.61 10.94 归属母公司股东的净 利润 6.31 7.21 -12.56 经营活动产生的现金 流净额 -42.03 -45.46 7.55 投资活动产生的现金 流净额 -37.88 -79.70 52.47 因去年同期中电熊猫 8.5代线建设投入较 大 筹资活动产生的现金 流净额 -19.00 -28.50 33.34去年同期归还较多银 行借款 EBITDA 55.28 53.29 3.75 EBITDA利息倍数 4.00 3.73 7.20 贷款偿还率（%） 100 100 - 利息偿付率（%） 100 100 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期末 余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 原因 以公允价值计量且其 5.15 3.31 55.68主要是公司增加的理财产品 13 2017年半年度报告 变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 6.18 18.14 -65.91 主要是冠捷科技衍生金融资 产规模下降（其衍生金融资 产主要为对冲海外业务汇率 风险） 预付款项 137.84 105.68 30.43正常业务产生 开发支出 4.63 1.47 214.47主要是公司加大科技投入导 致 商誉 8.06 12.35 -34.79 主要是长城科技原股权流通 分置权重分类至其他非流动 资产 衍生金融负债 6.14 14.88 -58.74主要是冠捷科技减少（原因 同衍生金融资产） 应交税费 17.30 34.76 -50.23应交税费于上半年实际上缴 导致 一年内到期的非流动 负债 63.47 114.90 -44.76 主要是各企业年初一年内到 期的银行借款、债权等已到 期归还 其他流动负债 89.66 68.26 31.35主要是中电熊猫今年上半年 发行的 20亿元短融 其他非流动负债 2.83 6.40 -55.79主要是冠捷科技非流动金融 衍生负债减少 3.6亿元 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 存货 14.43抵押 - 投资性房地产 28.00抵押 - 固定资产、在建工程 22.34抵押 - 无形资产 5.53抵押 - 应收票据 4.06质押 - 可供出售金融资产 3.07质押 - 应收账款 3.81质押、保理 - 专项扶持资金 5.78重大专项资金 - 住房资金 0.13专用资金 - 质押存款 0.70质押 - 信用证保证金 45.07保证金 - 诉讼保证金 0.01保证金 - 保函保证金 6.62保证金 - 票据保证金 7.72保证金 - 其他保证金 0.13保证金 - 14 2017年半年度报告 募集资金 1.38定增项目募集资金 - 定期存款 3.65期限锁定 - 货币资金 0.13法院冻结 - 固定资产 2.21贷款冻结 - 财务公司存款准备金 10.62 - 其他 1.09 - 合计 166.50－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 一般中期票据 101452012.IB 14中电 MTN001按时支付利息 资产支持证券 142374.SH中电优 A未到还本付息日 资产支持证券 142375.SH中电优 B未到还本付息日 资产支持证券 zc16092705.SH 16中电 1次 A未到还本付息日 资产支持证券 zc16092706.SH 16中电 1次 B未到还本付息日 资产支持证券 zc16092707.SH 16中电 1次 C未到还本付息日 资产支持证券 zc16092708.SH 16中电 1次 D未到还本付息日 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国银行 15 0.2按时偿还 农业银行 110 110按时偿还 建设银行 16.94 12.94按时偿还 工商银行 10 10按时偿还 国家开发银行 54 41.8按时偿还 北京银行 52 52按时偿还 招商银行 6 2按时偿还 广发银行 17 17按时偿还 北京农商行 26 26按时偿还 财务公司 20 10.8按时偿还 平安银行 80 80按时偿还 进出口银行 180 150按时偿还 邮储银行 67 52按时偿还 15 2017年半年度报告 交通银行 10 0.01按时偿还 光大银行 125 125按时偿还 华夏银行 10 10按时偿还 南京银行 8 8按时偿还 浦发银行 4 4按时偿还 江苏银行 10 10按时偿还 渤海银行 7 7按时偿还 中信银行 4 4按时偿还 天津银行 4 4按时偿还 星展（中国）银行 7 7按时偿还 民生银行 30 30按时偿还 合计 872.94 773.75－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电 子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科 研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、 建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保 和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、 汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服 装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及 转让；家用电器的维修和销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 主要产品及其用途 公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为新型显 示、信息安全、集成电路、高新电子、信息服务五大业务板块 ，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉，是中国最 大的综合性国有 IT企业集团，也是我国电子信息产业领域主要 的产品和服务供应商。 经营模式 近年来，公司以资本为纽带，建立了规范的母子公司治理体系 ，以投资控股为管理模式，推动五大业务板块协同发展，电子 信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产 业发展体系。 所属行业的发展阶段、 周期性特点、行业地位 公司所属电子信息行业，随着云计算、大数据、移动互联网、 人工智能等新技术、新概念的不断成熟，处于高速发展的阶段 ，新技术不断出现，引领电子信息产业的新一轮变革。在发达 国家依然占据行业制高点的情况下，公司全方位布局，在平板 显示产业方面，除南京已建成的两条液晶面板生产线外，新建 了咸阳、成都两条 8.6代液晶面板生产线，巩固行业地位；同 时作为液晶面板的出海口，公司显示器市场占有率位居全球第 一。在信息安全产业方面，公司作为信息安全产业国家队，攻 破多项难关，自主可控 CPU、整机等产品处于国内领先地位。 公司在智慧城市、健康医疗大数据等新产业也进行了全面布局 ，并已取得了多项突破性进展。 16 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及 对经营情况和偿债能力 无重大变化，对偿债能力无重大不利影响。 的影响 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期 变动比率 （%） 原因 营业收入 989.13 891.61 10.94 营业成本 889.33 797.21 11.56 销售费用 25.87 24.71 4.70 管理费用 59.21 58.44 1.30 财务费用 7.26 11.17 -34.97主要是冠捷科技汇兑损 益变动所致 经营活动现金流量净额 -42.03 -45.46 7.55 投资活动现金流量净额 -37.88 -79.70 52.47因去年同期中电熊猫 8.5代线建设投入较大 筹资活动现金流量净额 -19.00 -28.50 33.34去年同期归还较多银行 借款 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 新型显示 376.65 346.54 38.08 344.78 311.11 38.67 集成电路 126.38 114.83 12.78 107.42 98.60 12.05 高新电子 76.48 59.53 7.73 64.89 49.01 7.28 信息安全 70.12 51.06 7.09 62.00 45.99 6.95 现代信息 服务 339.50 317.37 34.32 312.52 292.50 35.05 主营业务 小计 989.13 889.33 100.00 891.61 797.21 100.00 其他业务 其他业务 小计 0 0 0 0 0 0 合计 989.13 889.33 100.00 891.61 797.21 100.00 说明：由于国资委口径和最新会计准则口径均按照营业收入统计，本公司不再按照主 营业务、其他业务进行经营业务统计。 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 17 2017年半年度报告 报告期利润总额：14.65 报告期非经常性损益总额：-0.03294 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 说明：报告期利润总额为合并口径，非经常性损益总额为集团本部口径。 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，重大股权投资包括对华大半导体有限责任公司、东莞中电熊猫科技发展有 限公司进行增资，对中国电子有限公司缴纳注册资本，新设南昌振华通信设备有限公司等； 重大非股权投资包括五大业务板块的项目建设与改造等。 2、重大股权投资 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 被投资企业名称华大半导体有限公司 投资方式及相关说明增资 主营业务 集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器 件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬 件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨 询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 资产 105.37 负债 45.71 收入 27.02 所有者权益 59.65 净利润 9.86 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 3.77 被投资企业名称中国电子有限公司 投资方式及相关说明分期缴纳注册资本 主营业务 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、 电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件 的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统 工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管 理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经 营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、 装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服 务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 资产 - 负债 - 收入 - 所有者权益 - 净利润 - 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 5 18 2017年半年度报告 被投资企业名称南昌振华通信设备有限公司 投资方式及相关说明新设 主营业务 通信终端设备、手机、传真机、报警器、电子元器件、计算 机用稳压电源、电视机、汽车电子设备、机顶盒、智能电子 设备的设计、生产（仅限分支机构）、销售；台式电脑、笔 记本电脑、平板电脑、掌上电脑的软件开发、硬件的设计、 生产及销售；货运代理；自有房屋租赁；供应链管理；仓储 服务（易制毒及化学危险品除外）；自营或代理各类商品和 技术的进出口业务。 资产 - 负债 - 收入 - 所有者权益 - 净利润 - 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 5 被投资企业名称东莞中电熊猫科技发展有限公司 投资方式及相关说明增资 主营业务 液晶显示模组及整机、电源、石英晶体、电子器件、照明电 器及其材料、触摸屏等系列产品的设计开发、生产、销售服 务；房地产开发；实业项目的投资；物业管理服务；工程管 理服务；物业租赁。 资产 3.65 负债 3.23 收入 0.00 所有者权益 0.42 净利润 -0.03 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 2.1 由于中国电子有限公司、南昌振华通信设备有限公司属于报告期内新设，尚未完整建 账，暂未能披露有关科目情况。 3、重大非股权投资 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 投资对象第六代液晶面板生产线 14K扩产及良率提升技术改造项目 资金来源自筹 本期投资金额 0.3 累计投资金额 3 项目进度完成部分设备招标 收益情况在建 19 2017年半年度报告 投资对象熊猫电子科技园 301号地块开发项目 资金来源自筹 本期投资金额 0.9 累计投资金额 3.4 项目进度 在建筑主体封顶基础上，正在进行内外墙施工和内部设施安 装工程。 收益情况在建 投资对象冠捷科技生产设备改造 资金来源自筹 本期投资金额 4.3 累计投资金额 4.3 项目进度完成部分设备购置 收益情况在建 投资对象中电长城大厦（信息安全基地）建设 资金来源自筹、贷款 本期投资金额 1 累计投资金额 8.4 项目进度完成封顶,正在进行地下施工 收益情况在建 投资对象集成电路总部基地建设项目 资金来源自筹 本期投资金额 0.4 累计投资金额 3.4 项目进度正在建设中 收益情况在建 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，董事会、监事会及各职能 部门均保持独立运作，具有完整的业务和自主经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 不存在 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 20 2017年半年度报告 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司执行募集说明书相关约定的情况良好。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告 披露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营范围或生产 经营外部条件等发生重大变化 无 -- 债券信用评级发生变化无 -- 发行人主要资产被查封、扣押、冻 结 无 -- 发行人发生未能清偿到期债务的违 约情况 无 -- 发行人当年累计新增借款或对外提 供担保超过上年末净资产的百分之 二十 无 -- 发行人放弃债权或财产，超过上年 末净资产的百分之十 无 -- 发行人发生超过上年末净资产百分 之十的重大损失 无 -- 发行人作出减资、合并、分立、解 散的决定 无 -- 保证人、担保物或者其他偿债保障 措施发生重大变化 无 -- 21 2017年半年度报告 发行人情况发生重大变化导致可能 不符合公司债券上市条件 无 -- （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 25 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 37,187,822,393.30 40,983,309,704.05 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 515,139,286.57 330,904,971.48 衍生金融资产 618,418,202.40 1,814,288,257.90 应收票据 5,609,151,955.08 6,351,163,510.52 应收账款 32,748,004,930.43 28,781,754,441.22 预付款项 13,783,634,814.15 10,567,811,372.41 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 125,468,068.74 58,544,432.15 应收股利 49,108,056.28 19,917,786.17 其他应收款 10,809,163,127.37 9,432,279,278.33 买入返售金融资产 -- 存货 38,105,938,496.56 34,729,855,047.90 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 3,001,154.54 8,635,034.53 其他流动资产 8,325,006,927.17 7,740,908,729.76 流动资产合计 147,879,857,412.59 140,819,372,566.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 -- 可供出售金融资产 9,912,304,549.25 9,980,843,308.06 持有至到期投资 -- 长期应收款 2,300,000.00 2,800,000.00 长期股权投资 10,984,440,861.81 9,075,004,928.47 投资性房地产 9,808,886,527.52 9,702,027,832.46 固定资产 59,640,786,687.33 61,260,325,967.49 在建工程 9,700,819,688.50 9,209,592,861.94 工程物资 472,548,393.42 460,782,294.74 固定资产清理 8,499,308.08 3,331,402.91 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 7,951,942,623.51 6,687,573,568.99 开发支出 462,692,604.45 147,132,585.74 商誉 805,569,342.24 1,235,258,379.58 长期待摊费用 778,833,633.68 803,100,040.43 递延所得税资产 1,696,195,838.49 1,915,075,997.55 其他非流动资产 3,301,350,239.45 2,874,802,053.80 非流动资产合计 115,527,170,297.73 113,357,651,222.16 资产总计 263,407,027,710.32 254,177,023,788.58 26 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 17,554,866,304.39 17,195,827,267.77 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 614,198,094.38 1,488,487,411.59 应付票据 5,975,405,596.43 5,917,155,223.77 应付账款 36,992,256,299.17 36,565,027,832.08 预收款项 23,898,895,699.59 21,179,625,558.84 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 2,224,394,065.25 2,797,324,806.80 应交税费 1,730,063,660.86 3,475,939,896.25 应付利息 769,222,356.73 763,491,318.03 应付股利 208,550,414.57 165,795,548.64 其他应付款 14,778,683,487.66 12,611,944,632.22 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 6,347,202,279.36 11,489,757,058.64 其他流动负债 8,965,893,179.47 6,825,966,903.15 流动负债合计 120,059,631,437.86 120,476,343,457.78 非流动负债： 长期借款 38,040,920,560.25 31,172,854,682.86 应付债券 11,245,758,187.03 11,242,842,015.13 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 4,044,381,750.68 3,228,465,857.42 长期应付职工薪酬 501,067,976.36 512,433,875.89 专项应付款 2,571,375,183.01 2,665,161,397.55 预计负债 868,911,206.83 1,134,095,744.45 递延收益 2,443,692,042.44 2,562,179,547.49 递延所得税负债 1,603,711,949.40 1,756,712,714.80 其他非流动负债 282,751,849.57 639,555,209.17 非流动负债合计 61,602,570,705.57 54,914,301,044.76 负债合计 181,662,202,143.43 175,390,644,502.54 所有者权益： 股本 18,482,251,996.64 18,482,251,996.64 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 7,874,086,838.74 7,489,864,869.52 减：库存股 -- 其他综合收益 2,327,590,001.87 2,111,361,666.67 27 2017年半年度报告 专项储备 7,533,105.08 5,086,310.92 盈余公积 796,550,063.41 796,550,063.41 一般风险准备 -- 未分配利润 5,313,577,330.56 4,686,451,869.70 归属于母公司所有者权益合计 34,801,589,336.30 33,571,566,776.86 少数股东权益 46,943,236,230.59 45,214,812,509.18 所有者权益合计 81,744,825,566.89 78,786,379,286.04 负债和所有者权益总计 263,407,027,710.32 254,177,023,788.58 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,832,829,291.71 5,347,457,642.65 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 50,931.42 169,887.48 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 预付款项 -- 应收利息 -- 应收股利 11,743,962.89 12,998,037.26 其他应收款 6,084,931,133.10 6,117,229,665.97 存货 -- 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 6,242,140,000.00 3,156,027,000.00 流动资产合计 16,171,695,319.12 14,633,882,233.36 非流动资产： 可供出售金融资产 3,180,418,750.31 2,807,703,074.01 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 30,986,611,073.76 29,724,864,000.47 投资性房地产 225,567,817.44 231,150,504.62 固定资产 36,997,105.83 38,605,088.62 在建工程 127,086,448.85 111,808,240.09 工程物资 -- 固定资产清理 240,453.38 240,453.38 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 5,628,095.81 5,628,095.81 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 -14,184,993.95 60,390,319.81 28 2017年半年度报告 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 34,548,364,751.43 32,980,389,776.81 资产总计 50,720,060,070.55 47,614,272,010.17 流动负债： 短期借款 620,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 -- 预收款项 -- 应付职工薪酬 1,826,459.70 1,826,459.70 应交税费 232,902.38 918,090,941.71 应付利息 294,866,800.00 264,520,100.00 应付股利 -- 其他应付款 547,476,440.50 187,056,002.68 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 -2,000,000,000.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 1,464,402,602.58 3,371,493,504.09 非流动负债： 长期借款 8,988,000,000.00 5,999,000,000.00 应付债券 11,000,000,000.00 9,000,000,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 218,428,359.66 252,539,359.66 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 20,206,428,359.66 15,251,539,359.66 负债合计 21,670,830,962.24 18,623,032,863.75 所有者权益： 股本 18,482,251,996.64 18,482,251,996.64 其他权益工具 -- 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 4,087,236,947.57 4,087,236,947.57 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 10,646,522.18 -212,868,481.21 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 796,550,063.41 796,550,063.41 未分配利润 5,672,543,578.51 5,838,068,620.01 所有者权益合计 29,049,229,108.31 28,991,239,146.42 负债和所有者权益总计 50,720,060,070.55 47,614,272,010.17 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 29 2017年半年度报告 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 98,912,760,153.31 89,160,537,339.12 其中：营业收入 98,912,760,153.31 89,160,537,339.12 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 98,869,112,317.73 89,892,253,505.40 其中：营业成本 88,932,978,996.16 79,721,089,689.98 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 420,867,167.62 331,990,919.56 销售费用 2,586,575,114.07 2,470,509,026.68 管理费用 5,920,704,718.88 5,844,499,917.89 财务费用 726,423,988.15 1,117,117,937.96 资产减值损失 281,562,332.85 407,046,013.33 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -326,084,799.81 -362,457,056.56 投资收益（损失以“－”号填列） 613,324,310.30 1,995,627,644.41 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 汇兑收益（损失以“－”号填列） -- 其他收益 -- 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 330,887,346.07 901,454,421.57 加：营业外收入 1,195,833,442.73 567,605,812.98 其中：非流动资产处置利得 26,742,542.95 1,766,894.70 减：营业外支出 61,402,133.01 33,347,090.38 其中：非流动资产处置损失 21,771,921.68 6,072,241.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 1,465,318,655.79 1,435,713,144.17 减：所得税费用 448,661,983.28 511,504,437.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,016,656,672.51 924,208,706.20 归属于母公司所有者的净利润 630,703,911.22 721,335,161.48 少数股东损益 385,952,761.29 202,873,544.72 六、其他综合收益的税后净额 -- 归属母公司所有者的其他综合收益的 -- 30 2017年半年度报告 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 -- （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -- 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -- 七、综合收益总额 -- 归属于母公司所有者的综合收益总额 -- 归属于少数股东的综合收益总额 -- 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -- （二）稀释每股收益（元/股） -- 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 37,959,313.88 21,835,963.92 减：营业成本 8,011,050.93 2,458,450.33 税金及附加 10,750,060.24 998,966.44 销售费用 -- 管理费用 115,990,723.74 102,851,423.38 财务费用 187,909,379.31 300,865,474.54 资产减值损失 -- 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） 123,433,832.99 97,606,594.77 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -- 31 2017年半年度报告 其他收益 -- 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,268,067.35 -287,731,756.00 加：营业外收入 0.18 17,325,197.02 其中：非流动资产处置利得 -- 减：营业外支出 4,256,974.33 2,711,607.11 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -165,525,041.50 -273,118,166.09 减：所得税费用 -2,554,120.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -165,525,041.50 -275,672,286.37 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -- （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -- 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 六、综合收益总额 -- 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -- （二）稀释每股收益（元/股） -- 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,818,283,397.87 88,013,979,186.25 客户存款和同业存放款项净增加额 -- 向中央银行借款净增加额 -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- 收到再保险业务现金净额 -- 保户储金及投资款净增加额 -- 处置以公允价值计量且其变动计入 -- 32 2017年半年度报告 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 -- 拆入资金净增加额 -- 回购业务资金净增加额 -- 收到的税费返还 1,897,942,661.31 1,920,339,854.36 收到其他与经营活动有关的现金 7,705,068,972.03 8,104,348,782.77 经营活动现金流入小计 106,421,295,031.21 98,038,667,823.38 购买商品、接受劳务支付的现金 86,346,602,193.18 83,174,068,511.61 客户贷款及垫款净增加额 -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- 支付保单红利的现金 -- 支付给职工以及为职工支付的现金 7,915,936,836.44 7,588,837,778.10 支付的各项税费 3,598,614,352.64 2,292,905,042.49 支付其他与经营活动有关的现金 12,762,676,099.93 9,528,751,562.85 经营活动现金流出小计 110,623,829,482.19 102,584,562,895.05 经营活动产生的现金流量净额 -4,202,534,450.98 -4,545,895,071.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,796,413,349.05 9,642,874,171.63 取得投资收益收到的现金 478,083,913.40 493,232,968.51 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 23,440,717.53 51,206,732.17 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 3,240,940.00 1,769,624.45 收到其他与投资活动有关的现金 605,097,207.92 325,413,558.28 投资活动现金流入小计 8,906,276,127.90 10,514,497,055.04 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,342,764,598.23 5,388,227,794.21 投资支付的现金 7,480,639,934.02 11,476,448,782.63 质押贷款净增加额 -- 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 40,600,000.00 1,020,430,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 830,504,254.16 599,157,725.99 投资活动现金流出小计 12,694,508,786.41 18,484,264,302.83 投资活动产生的现金流量净额 -3,788,232,658.51 -7,969,767,247.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 106,985,326.00 590,215,425.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 106,985,326.00 590,215,425.00 取得借款收到的现金 31,271,545,305.79 30,069,404,100.26 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 2,490,414,153.11 1,335,486,655.99 筹资活动现金流入小计 33,868,944,784.90 31,995,106,181.25 偿还债务支付的现金 31,968,580,327.89 29,168,193,450.16 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,278,593,049.47 1,793,590,369.00 其中：子公司支付给少数股东的股 32,929,202.76 28,197,046.75 33 2017年半年度报告 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,521,748,210.56 3,883,386,949.13 筹资活动现金流出小计 35,768,921,587.92 34,845,170,768.29 筹资活动产生的现金流量净额 -1,899,976,803.02 -2,850,064,587.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -178,122,360.96 -40,395,615.89 五、现金及现金等价物净增加额 -10,068,866,273.47 -15,406,122,522.39 加：期初现金及现金等价物余额 39,061,707,593.81 36,234,959,225.91 六、期末现金及现金等价物余额 28,992,841,320.34 20,828,836,703.52 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 -- 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 1,363,686,538.01 2,821,488,305.95 经营活动现金流入小计 1,363,686,538.01 2,821,488,305.95 购买商品、接受劳务支付的现金 6,084,494.14 3,283,681.67 支付给职工以及为职工支付的现金 68,380,170.60 71,100,040.94 支付的各项税费 943,513,571.75 169,942,671.85 支付其他与经营活动有关的现金 4,357,202,728.63 3,768,177,275.87 经营活动现金流出小计 5,375,180,965.12 4,012,503,670.33 经营活动产生的现金流量净额 -4,011,494,427.11 -1,191,015,364.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 -9,610,870,575.00 取得投资收益收到的现金 54,889,052.42 45,229,958.56 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -421,672.10 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 54,889,052.42 9,656,522,205.66 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 -- 投资支付的现金 1,268,570,082.04 10,740,947,671.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 1,368,570,082.04 10,740,947,671.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,313,681,029.62 -1,084,425,465.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 4,540,000,000.00 5,500,000,000.00 发行债券收到的现金 -- 34 2017年半年度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 659,314,397.11 588,142,025.64 筹资活动现金流入小计 5,199,314,397.11 6,088,142,025.64 偿还债务支付的现金 926,847,866.67 6,271,386,041.67 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 442,927,337.50 348,371,093.75 支付其他与筹资活动有关的现金 18,992,087.15 22,927,599.83 筹资活动现金流出小计 1,388,767,291.32 6,642,684,735.25 筹资活动产生的现金流量净额 3,810,547,105.79 -554,542,709.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -1,514,628,350.94 -2,829,983,539.33 加：期初现金及现金等价物余额 5,347,457,642.65 6,858,620,196.17 六、期末现金及现金等价物余额 3,832,829,291.71 4,028,636,656.84 法定代表人：芮晓武主管会计工作负责人：李晓春会计机构负责人：李兆明 35 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：中国电子信息产业集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 18,482,251,996.64 ---7,489,864,869.52 -2,111,361,666.67 5,086,310.92 796,550,063.41 -4,686,451,869.70 45,214,812,509.18 78,786,379,286.04 加：会计政策变更 ------------ 前期差错更正 ------------ 同一控制下企业 合并 ------------ 其他 ------------ 二、本年年初余额 18,482,251,996.64 -- 7,489,864,869.52 -2,111,361,666.67 5,086,310.92 796,550,063.41 -4,686,451,869.70 45,214,812,509.18 78,786,379,286.04 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填列 ） ----384,221,969.22 -216,228,335.20 2,446,794.16 --627,125,460.86 1,728,423,721.41 2,958,446,280.85（一）综合收益总额 ------216,228,335.20 ---630,703,911.22 824,255,214.22 1,671,187,460.64（二）所有者投入和 减少资本 ----384,221,969.22 -----55,106.75 960,771,558.34 1,345,048,634.31 1．所有者投入资本 ----95,426,135.33 ----- 18,368,429.16 113,794,564.49 2．其他权益工具持有 者投入资本 ------------ 3．股份支付计入所有 ------------ 36 2017年半年度报告 者权益的金额 4．其他 ----288,795,833.89 -----55,106.75 942,403,129.18 1,231,254,069.82（三）利润分配 ---------- 3,633,557.11 - 58,617,072.66 - 62,250,629.77 1．提取盈余公积 ------------ 2．提取一般风险准备 ------------ 3．对所有者（或股东 ）的分配 ----------- 58,617,072.66 - 58,617,072.66 4．其他 ---------- 3,633,557.11 -- 3,633,557.11（四）所有者权益内 部结转 ------------ 1．资本公积转增资本 （或股本） ------------ 2．盈余公积转增资本 （或股本） ------------ 3．盈余公积弥补亏损 ------------ 4．其他 ------------ （五）专项储备 ------ 2,446,794.16 ---2,014,021.51 4,460,815.67 1．本期提取 ------ 3,865,684.43 ---2,014,021.51 5,879,705.94 2．本期使用 ------ 1,418,890.27 ----1,418,890.27（六）其他 ------------ 四、本期期末余额 18,482,251,996.64 -- 7,874,086,838.74 -2,327,590,001.87 7,533,105.08 796,550,063.41 -5,313,577,330.56 46,943,236,230.59 81,744,825,566.89 项目上期 37 2017年半年度报告 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 18,482,251,996.64 ---7,425,928,287.90 -2,289,407,337.04 2,089,116.03 533,886,506.43 -2,899,584,246.13 42,161,792,256.56 73,794,939,746.73 加：会计政策变更 ------------ 前期差错更正 ------------ 同一控制下企业 合并 ------------ 其他 ------------ 二、本年年初余额 18,482,251,996.64 -- 7,425,928,287.90 -2,289,407,337.04 2,089,116.03 533,886,506.43 -2,899,584,246.13 42,161,792,256.56 73,794,939,746.73 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填列 ） ---- 4,513,877.68 -- 624,002,371.46 763,389.53 --721,335,161.48 623,263,856.33 716,846,158.20（一）综合收益总额 ------ 624,002,371.46 ---721,335,161.48 53,419,814.33 150,752,604.35（二）所有者投入和 减少资本 ---- 4,513,877.68 ------598,041,088.75 593,527,211.07 1．所有者投入资本 ---------- 590,215,425.00 590,215,425.00 2．其他权益工具持有 者投入资本 ------------ 3．股份支付计入所有 者权益的金额 ------------ 4．其他 ---- 4,513,877.68 ----- 7,825,663.75 3,311,786.07（三）利润分配 ----------- 28,197,04 - 28,197,04 38 2017年半年度报告 6.75 6.75 1．提取盈余公积 ------------ 2．提取一般风险准备 ------------ 3．对所有者（或股东 ）的分配 -----------（未完）  |