[中报]14绿国资：新疆绿原国有资产经营集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）
2017年半年度报告 新疆绿原国有资产经营集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、宏观经济与国家政策的影响 受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因 素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能 性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 二、上市后的交易流通 本期公司债券已在上海证券交易所上市流通。证券交易市场的交易活跃程度受到宏观 经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证本期债券的持有 人能够随时并足额交易其所持有的债券。 三、发行人所处行业风险 本公司主要从事农产品购销、农资批发和工程施工建设等业务，行业的发展与国民经 济景气度具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济 增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向的不确定性、 复杂性，公司未来可能受到行业波动的不利影响。 四、发行人财务风险 公司的投资收益主要系长期股权投资收益，该部分投资收益能否持续存在一定的不确 定性，从而有可能影响发行人净利润，对公司的债券偿付产生一定影响。 近年来，公司其他应收款管理良好，但未来随着公司业务的不断拓展，其他应收款可 能会有所增长。公司已加强其他应收款的控制力度，有序催收。但如果出现其他应收款不能按期回收或无法回收、发生坏账的情况，将对公司的业绩和生产经营产生不利影响。 近年来，公司获得了政府补助（税费返还）和增值税减免，主要是公司根据《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税〔2001〕113号）、 财政部国家税务总局关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税〔2007〕83号）、(《) 《国家税务总局关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》（国税函〔2009〕591号） 享受的增值税免征。2015年 8月，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于对化肥 恢复征收增值税政策的通知》（财税〔2015〕90号），自 2015年 9月 1日起，对纳税 人销售和进口化肥统一按 13%税率征收国内环节和进口环节增值税。钾肥增值税先征后返 政策同时停止执行。国家调整或取消相关的增值税免征税收优惠政策，将对公司的盈利能 力产生一定影响。 五、本期公司债券安排所特有的风险 尽管在本期公司债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保证本期 公司债券按时还本付息，但是在本期公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、 法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影 响本期公司债券持有人的利益。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露负责人........................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............8 五、中介机构情况...........................................................................................8 六、中介机构变更情况.....................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况...................................................................................10 三、资信评级情况 .........................................................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................12 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................16 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................16 第三节财务和资产情况 ...............................................................................16 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................16 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................17 五、逾期未偿还债务......................................................................................18 六、权利受限资产情况...................................................................................18 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................19 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................19 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................19 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................20 一、公司业务情况 .........................................................................................20 二、公司主要经营情况...................................................................................24 三、严重违约情况 .........................................................................................25 四、公司独立性情况......................................................................................25 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................25 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................26 第五节重大事项.........................................................................................26 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................26 二、关于破产相关事项...................................................................................26 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................26 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................26 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................27 第七节备查文件目录 ..................................................................................28 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................30 母公司资产负债表 ...............................................................................................32 合并利润表.........................................................................................................33 母公司利润表 .....................................................................................................34 合并现金流量表 ..................................................................................................35 母公司现金流量表 ...............................................................................................36 4 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................38 母公司所有者权益变动表......................................................................................42 担保人财务报表 ..................................................................................................45 5 2017年半年度报告 释义 绿原国资、本公司、公司、发 行人 指新疆绿原国有资产经营集团有限公司（原新疆生 产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司） 本期公司债券/17绿原 01指新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限 公司 2017年公开发行公司债券（第一期） 本期企业债券/14绿国资指 2014年新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经 营有限公司公司债券 主承销商/债券受托管理人/簿 记管理人/国海证券 指国海证券股份有限公司 投资人/持有人指就本期公司债券而言，通过认购、受让、接受赠 予、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体 审计机构、会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信证评、资信评级机构、 评级机构 指中诚信证券评估有限公司 发行人律师指新疆久印铭正律师事务所 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 上交所指上海证券交易所 登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 股东指新疆绿原国有资产经营集团有限公司控股股东 董事会指新疆绿原国有资产经营集团有限公司董事会 监事会指新疆绿原国有资产经营集团有限公司监事会 兵团指新疆生产建设兵团 二师、第二师指新疆生产建设兵团第二师（原新疆生产建设兵团 农业建设第二师） 二师国资委指新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员 会 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 管理办法指《公司债券发行与交易管理办法》 交易日指上海证券交易所的正常交易日 元/万元指人民币元/万元 永兴供销公司指新疆生产建设兵团第二师永兴供销有限责任公司 天润农资公司指新疆生产建设兵团第二师天润农资有限责任公司 天宇工程公司指新疆天宇建设工程有限责任公司 设计院公司指农二师设计院有限责任公司 华世丹药业公司指新疆华世丹药业有限公司 国投罗钾公司指国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 青松绿原公司指巴州青松绿原建材有限责任公司 利华绿原公司指新疆利华绿原新能源有限责任公司 泽源城建公司指新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称新疆绿原国有资产经营集团有限公司 中文简称绿原国资 外文名称（如有） Xinjiang Lvyuan State-Owned Property ManagementGroup Co., Ltd. 外文缩写（如有） Lvyuan Group 法定代表人康建新 注册地址新疆铁门关市兴疆路 1号政府办公楼 5楼 501、502室 办公地址新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆 A座 28楼 邮政编码 841001 公司网址 www.lvyuanguozi.com 电子信箱 neslygz@163.com 二、信息披露负责人 姓名刘慧婧 联系地址新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆 A座 28楼 电话 0996-2021093 传真 0996-2019684 电子信箱 496753076@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地发行人：新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆 A 座 28楼 国海证券：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508室 中信建投证券：北京市东城区朝内大街 2号凯 恒中心 B座 2层 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：136897.SH 债券简称：17绿原 01 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址乌鲁木齐市天山区建国路 178号恒强工贸 4楼 签字会计师（如有）李东吉、胡克难 （二）受托管理人 名称国海证券股份有限公司 办公地址北京市海淀区西直门外大街 168号腾达大厦 1508室 联系人廉晶 联系电话 010-88576696 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 债券代码：124871.SH 债券简称：14绿国资 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址乌鲁木齐市天山区建国路 178号恒强工贸 4楼 签字会计师（如有）李东吉、胡克难 （二）受托管理人 名称中国农业银行股份有限公司巴音郭楞支行 办公地址库尔勒市团结辖区人民西路 68号 联系人刘青 联系电话 18009966560 （三）资信评级机构 8 2017年半年度报告 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D 座 7层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136897.SH 2、债券简称 17绿原 01 3、债券名称新疆绿原国有资产经营集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 2月 13日 5、到期日 2022年 2月 13日 6、债券余额 5亿元 7、利率（%） 5.29 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者发行 11、报告期内付息兑付情况未发生 12、特殊条款的触发及执行情 况 未发生 1、债券代码 124871.SH 2、债券简称 14绿国资 3、债券名称 2014年新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有 限公司公司债券 4、发行日 2014年 7月 16日 5、到期日 2021年 7月 16日 6、债券余额 6亿元 7、利率（%） 6.7 8、还本付息方式本期企业债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 9、上市或转让场所全国银行间债券市场、上海证券交易所市场 10、投资者适当性安排发行对象为在承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）协议发行 11、报告期内付息兑付情况按时足额付息 12、特殊条款的触发及执行情未发生 9 2017年半年度报告 况 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136897.SH 债券简称 17绿原 01 募集资金专项账户运作情况公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐支行设置了募 集资金专项账户，专门用于募集资金款项的接收、存 储及使用。截止本报告出具日，募集资金专项账户使 用正常，专款专用 募集资金总额 5亿元 募集资金期末余额 0万元 募集资金使用情况用于偿还银行借款 1.68亿元，补充流动资金 3.32亿 元 募集资金使用履行的程序公司建立了完善的募集资金监管机制，制定了《募集 资金使用管理办法》，成立了募集资金专项工作小组， 由董事长担任组长，副总经理及总会计师担任副组长 ，财务管理部及资产管理部主要负责人为组员。工作 小组需要对募集资金的管理、使用和监督履行相关责 任义务，确保本期公司债券募集资金严格按照募集说 明书披露的用途使用，确保专款专用 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期公司债券募集资金 5亿元，根据募集说明书披露 的用途，其中，偿还银行借款 1.68亿元，剩余募集 资金用于补充公司流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124871.SH 债券简称 14绿国资 募集资金专项账户运作情况公司在中国农业银行股份有限公司巴音郭楞支行设立 募集资金使用专项账户，自本期企业债券发行以来， 此账户运作正常，专门用于存放本期企业债券所募集 的资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严 格按照募集资金用途进行使用。 募集资金总额 6亿元 募集资金期末余额 0万元 募集资金使用情况全部用于二师灌区续建配套和节水改造工程项目 募集资金使用履行的程序公司严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用 的相关制度和要求对债券募集资金进行使用管理。公 司在进行项目投资时，资金支出严格履行资金使用审 批手续，严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额 安排使用募集资金。 10 2017年半年度报告 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 用于二师灌区续建配套和节水改造工程项目 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136897.SH 债券简称 17绿原 01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违 约风险很低；债券信用质量很高，信用风险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 债券代码 124871.SH 债券简称 14绿国资 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2017年 6月 28日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义维持本公司 AA的主体信用等级（该级别含义为：受评对象偿还 债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低）， 评级展望为稳定；维持“14绿原国资债”AA的债项信用等级（该 级别含义为：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信 用风险很低） 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 11 2017年半年度报告 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136897.SH 债券简称 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 1、偿债计划 本期公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所 产生的现金流，发行人稳定的经营活动产生的现金流量 净额将为本期公司债券本息的偿付提供有力保障。按照 合并报表口径，2016年度和 2017年 1-6月，公司营 业收入分别为 515,415.27万元、217,701.64万元； 归属于母公司所有者的净利润为 7,863.56万元、 2,160.38万元；发行人经营活动产生的现金流量净额为 12 2017年半年度报告 30,754.36万元、19,807.73万元。报告期内，公司营 业收入仍然保持较好水平。随着公司业务的不断发展， 将为公司营业收入、经营利润的持续增长奠定基础，为 本期公司债券按时、足额偿付提供有力保障。截至本年 度报告出具日，本公司不存在已经做出的、可能对本期 公司债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项 。 2、偿债应急保障方案及偿债保障措施 （1）流动资产变现公司长期保持稳健的财务政策，注重 对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流 动资产变现来补充偿债资金。截至 2017年 6月末，公 司合并报表口径的流动资产余额为 494,762.47万元， 主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和 存货构成，其中货币资金 150,155.92万元、应收账款 89,479.16万元、预付款项 27,688.33万元、其他应 收款 188,867.10万元、存货 13,435.99万元。因此， 如果公司未来出现偿付困难的情形，可通过变现部分流 动资产作为本期公司债券的偿付资金。 （2）外部融资渠道通畅公司财务状况优良，信贷记录良 好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建 立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力 。截至 2017年 6月末，发行人在多家银行的授信总额 度约 56.53亿元，其中未使用授信额度约 44.64亿元。 如果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获 得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及 与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期公 司债券还本付息所需资金。 （3）制定债券持有人会议规则公司已按照《公司债券发 行与交易管理办法》的要求为本期公司债券制定了《债 券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会 议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期 公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。截 止本半年度报告出具日，本期公司债券尚未发生需要召 开债券持有人会议的情形。 （4）充分发挥债券受托管理人的作用本期公司债券引入 了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持 有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期公司债券 本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》 及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措 施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照债券 受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责， 并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便 于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要 的措施。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 13 2017年半年度报告 债券代码：124871.SH 债券简称 14绿国资 1、偿债计划 发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期企 业债券的到期偿付提供保障。同时，公司将本期企业债 券的付息兑付资金安排纳入了公司整体资金计划，以保 障本期企业债券投资者的合法权益。 截至本半年度报告出具日，本公司不存在已经做出的、 可能对本期企业债券持有人利益形成重大实质不利影响 的承诺事项。公司已按期足额支付本期企业债券利息 2015年度、2016年度、2017年度利息。 2、偿债保障 （1）公司良好的盈利能力是本期企业债券按期偿付的基 础 2017年上半年，公司实现营业收入 217,701.64万元 、利润总额 4,582.82万元、净利润 3,216.16万元，其 中归属于母公司所有者净利润 2,160.38万元。公司经 营状况保持稳定，具备良好的盈利能力，可有效保障本 期债券的还本付息。 （2）公司充裕的现金流是本期企业债券按期偿付的现金 保障 公司现金流较为充裕，每年现金流入均较大。2017年上 半年，公司经营活动现金流入为 295,202.87万元，经 营活动产生的现金流量净额为 19,807.73万元。针对本 期企业债券，充足的现金流将为公司在还本付息时提供 重要的现金保障。 报告期内偿债计划和其他偿 （3）公司获得的投资收益 2017年上半年尚未完全实现 债保障措施执行情况 近几年，公司挑选盈利能力较强的公司进行参股投资， 如国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司、新疆生产建设兵 团医药有限责任公司等。2017年上半年，公司实现投资 收益 699.57万元。 （4）公司拥有充足的可变现资产 公司一直保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理， 资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充 偿债资金。截至 2017年 6月 30日，公司合并报表口 径的流动资产余额为 494,762.47万元，主要由货币资 金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成，其 中货币资金 150,155.92万元、应收账款 89,479.16万 元、预付款项 27,688.33万元、其他应收款 188,867.10万元、存货 13,435.99万元。发行人的存 货为主要为库存的棉花、农资商品以及矿产资源。需要 时，流动资产变现可以保障债权及时实现。 （5）公司拥有良好的外部融资渠道 公司具备较强的资产实力、稳定的现金收入和良好的发 展前景，并且与各大商业银行和其他金融机构均建立了 良好的合作关系，在银行间市场也受到投资者的认可， 因此具备较强的外部融资能力。如果未来出现由于公司 自身因素而导致本期企业债券不能按期偿付的情况，公 司将向相关银行申请流动性贷款，用于债券的还本付息 。截止 2017年 6月末，公司发行人共获得银行授信额 度 56.53亿元，尚未使用银行授信额度为 44.64亿元， 14 2017年半年度报告 公司间接融资渠道通畅。2016年 4月 26日，公司公开 发行了短期融资券“16兵团二师 CP001”，发行规模 5亿 元，发行票面利率 4.16%；2017年 11月 2日，公司公 开发行了中期票据“16兵团二师 MTN001”，发行规模 5 亿元，发行票面利率 3.66%；2017年 2月 13日，公司 公开发行了公司债券“17绿原 01”，发行规模 5亿元， 发行票面利率 5.29%。公司直接融资也较为通畅。 （6）二师良好的财力和丰富的资源是本期企业债券还本 付息的坚强后盾 兵团是中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中 央和自治区政府的双重领导，中央通过专项转移支付的 方式给予新疆生产建设兵团资金支持。2016年，全年完 成地方一般公共预算收入 40,213万元，完成调整预算 的 135.67%，比 2015年同口径（剔除置换债券收入影 响）增长 93%，其中：税收收入 12,731万元，完成预 算的 158%，同比增长 90%；非税收入 420万元，完成 预算的 117%，同比增长 47%。今后，二师将持续支持 和推动公司的发展，在公司出现流动性困难的情况下时 ，安排资金优先偿付债券本息，同时继续给予重大项目 建设、融资、优质股权注入或其他方面有效的支持，以 保证公司持续健康发展并维持强劲的信用实力，保持良 好信誉，保障本期企业债券本金及利息按时兑付，充分 保障债券持有人的利益。 （7）偿债资金专户的设立 公司与中国农业银行股份有限公司巴音郭楞兵团支行签 订《偿债资金专项账户监管协议》，由中国农业银行股份 有限公司巴音郭楞兵团支行作为偿债资金专户监管人对 偿债资金专户的资金存入、使用和支取情况进行监督。 截止本半年度报告出具日，本期企业债券利息均按时通 过偿债资金专项账户支付。 （8）其他配套偿债保障措施 公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并 严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。公司将进 一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率 ，提高自我调剂能力，为本期企业债券本息的按时偿付 创造条件。公司若出现未能按期偿付债券本息的情况， 将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保 障债券持有人的利益。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124871.SH 债券简称14绿国资 15 2017年半年度报告 账户资金的提取情况 公司与中国农业银行股份有限公司巴音郭楞兵团支行签订 《偿债资金专项账户监管协议》，由中国农业银行股份有限 公司巴音郭楞兵团支行作为偿债资金专户监管人对偿债资 金专户的资金存入、使用和支取情况进行监督。截止本年 度报告出具日，本期企业债券利息均按时通过偿债资金专 项账户支付。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136897.SH 债券简称 17绿原 01 受托管理人履行职责情况 截止本半年度报告披露日，本期公司债券受托管理人严格 按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 16 2017年半年度报告 项目 本 期 末 上 年 末 变 动 比 例 （% ） 原因 总资产 11 4.9 8 11 5.6 0 - 0.5 4 归属母公司股东 的净资产 51. 82 50. 90 1.8 1 流动比率 1.5 5 1.4 1 10. 24 速动比率 1.5 1 1.2 9 16. 65 资产负债率（%） 52. 42 53. 56 - 2.1 3 本 期 上 年 同 期 变 动 比 例 （% ） 原因 营业收入 21. 77 20. 93 4.0 0 归属母公司股东 的净利润 0.2 2 0.6 6 - 67. 02 永兴供销公司收购棉花成本增加；投资收益同比 减少 经营活动产生的 现金流净额 1.9 8 3.1 8 - 37. 64 上半年度经营性往来支出同比大幅增加 EBITDA 1.0 9 2.0 9 - 47. 78 上半年度利润总额同比大幅下降，此外上半年用 财政贴息冲减了财务费用 EBITDA利息倍数 2.4 5 2.5 3 - 3.3 8 贷款偿还率（%） 10 0 10 0 0 利息偿付率（%） 10 0 10 0 0 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 15.02 11.51 30.44借款增加所致 应收票据 2.12 1.52 38.75公司使用银行 承兑汇票增加 17 2017年半年度报告 存货 1.34 3.98 -66.28棉花销售致使 库存减少 其他流动资产 0.40 2.61 -84.82待抵扣增值税 减少 预收款项 1.37 4.18 -67.20永兴供销预收 棉花款减少 应交税费 0.36 0.88 -59.11企业所得税同 比减少 应付利息 0.64 0.38 69.52 债券融资规模 增加导致利息 费用增加 应付股利 1.49 0.75 98.02 万源农机、设 计院等单位预 计了应付股利 其他流动负债 0.01 5.00 -99.79 上半年偿还了 5亿元短期融 资券所致 应付债券 15.90 10.92 45.62 2017年 2月公 司了发行了 5 亿元公司债券 所致 长期应付款 3.39 7.73 -56.19 2017年上半年 国开发展基金 投资款、中国 农发重点建设 基金投资款收 回 专项应付款 0.46 0.97 -52.19 华世丹药业和 万源农机上半 年收到的专项 资金减少 预计负债 -0.01 -100.00华世丹药业贷 款担保已完成 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 无形资产 0.15银行借款 在建工程 2.08银行借款 合计 2.23－－ 18 2017年半年度报告 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 企业债券 124871.SH 14绿国资未到付息期 公司债券 136897.SH 17绿原 01未到付息期 中期票据 101663013.IB 16兵团二师 MTN001未到付息期 短期融资券 041664026.IB 16兵团二师 CP001足额兑付本息 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016年期末增加 2.10亿元，增幅 71.77%，主要 是对新疆冠源投资集团有限责任公司增加担保 2.5亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.02亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 建设银行 6.4 4.2按时偿还 农业银行 8.4 5.23按时偿还 中信银行 2 2 招商银行 2.18 1.68按时偿还 交通银行 5 2按时偿还 兴业银行 2 2 浦发银行 5.5 5.5 广发银行 1 0.5按时偿还 华夏银行 3 2.18按时偿还 工商银行 0.2 0.2 农商行 5.2 5.2 中国银行 0.1 0.1 库尔勒商行 1.5 1.28按时偿还 哈密商业银行 0.08 0按时偿还 东亚银行 0.2 0.2 光大银行 1 0按时偿还 昆仑银行 0.4 0按时偿还 农业发展银行 10.37 10.37 国开行 2 2 合计 56.53 44.64－ 19 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公司营业执照载明的经营范围：国 有资产投资与资产管理，批发零售 ：农膜、化肥、其他农畜产品、其 他机械设备、建材、钢材、煤，皮 棉的收购及销售（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 主要产品及其用途 公司主营业务涉及农业、建筑施工 、煤炭采选等。发行人为投资控股 型的管理模式，母公司自身并不实 际进行生产经营，主要通过控股、 参股公司开展业务 经营模式 1、棉花 公司棉花购销经营主体为永兴供销 公司。永兴供销公司承担了全师皮 棉的购销业务，拥有“孔雀河”品 牌，为新疆著名商标。发行人棉花 的运营模式包括两种：一是统一销 售第二师各团场所生产的皮棉；二 是按市场价格向巴州地方市场收购 皮棉然后对外销售。在棉花销售结 算模式上公司采用现货交易方式。 2、农资销售 发行人农资销售业务主要由天润农 资公司运营。天润农资公司主要经 营化肥、地膜、农药、节水滴灌材 料等农业生产资料的销售。农资产 品采购方面：天润农资公司根据各 团场所需的生产资料用量，采取招 标、议标、比价等方式统一采购。 农资产品销售方面：天润农资公司 采用“集中采购、一票到户”政策 。 3、建筑施工 公司建筑施工板块主要由天宇工程 公司运营。公司建筑施工业务的经 营模式一般为：首先通过招投标承 揽项目，其次进行建材等原材料采 购，再次是工程施工，最后为竣工 验收和工程养护。天宇工程公司对 所中标的工程项目采用承包模式， 项目签订施工合同后，安排人员和 设备入场开工，项目业主根据工程 进度向公司支付工程款，没有代建 或 BT等承包形式。与项目业主结 20 2017年半年度报告 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 算方式主要采用按工程进度完成情 况支付工程款的结算方式。 1、棉花 棉花是关系国计民生的重要物资， 在国民经济发展中具有重要地位。 棉花具有产业链长的显著特征，涉 及生产、加工、流通、纺织、出口 等多个行业，属劳动密集型产业。 新疆是我国主要的高产棉区，棉花 单产远高于全国其它地区平均水平 ，区内棉花种植面积、总产量、调 出量已连续多年位居全国首位。新 疆棉花的种植区域主要集中在南疆 等区域，二师地处南疆，是全国重 要的优质棉生产基地，棉花生产是 第二师各团场的重要经济支柱。根 据《2016年国民经济和社会发展 统计公报》和《新疆维吾尔自治区 2016年国民经济和社会发展统计 公报》，2016年，我国棉花种植面 积 338万公顷，减少 42万公顷， 棉花产量 534万吨，比上年减产 4.6%。其中，新疆棉花种植面积 3,232.36万亩，同口径对比下降 5.2%，棉花产量 420万吨。 2014年 4月 10日，国家发展改 革委、财政部、农业部联合发布《 关于发布 2014年棉花目标价格的 通知》（发改电[2014]84号文件） 。按照 2014年中央 1号文件要求 和国务院部署，2014年启动新疆 棉花目标价格改革试点。棉花目标 价格改革试点取得了明显成效，探 索出一条农产品价格由市场供求形 成、价格与政府补贴脱钩的新路子 ，实现了全国棉花生产布局的战略 调整，带动了棉花生产、加工、流 通、纺织全产业链发展，提升了国 产棉花质量和市场竞争力，为农业 供给侧结构性改革提供了实践经验 。虽然近年来棉花市场价格持续下 滑，市场经济不景气，加上植棉成 本居高不下，棉农的直接效益下降 ，但是目标价格补贴政策在一定程 度上保障了棉农的基本收益，相比 其他作物，棉农对种植棉花仍然具 有一定的积极性。 公司棉花购销经营主体为永兴供销 公司。永兴供销公司承担了全师皮 棉的购销业务，拥有“孔雀河”品 牌，为新疆著名商标。 21 2017年半年度报告 2、农资销售 公司主要从事化肥等农业生产资料 的销售。化肥作为主要的农资产品 ，直接与农业生产相关联，关系到 国家粮食生产的安全。由于化肥作 为粮食的“粮食”，在提高农业产量 、农产品质量、人民生活水平等方 面起到重要作用，2005年以来， 国家频频出台化肥行业的政策法规 ，在税收、运输、原材料供应等方 面给予了化肥行业诸多优惠政策， 一方面，保证国内市场供应，稳定 国内化肥价格，确保农民种粮收益 ；另一方面，当国内化肥产能过剩 时，增加出口消化企业过剩产能， 增加化肥企业效益。2015年 8月 ，根据《财政部、海关总署、国家 税务总局关于对化肥恢复征收增值 税政策的通知》（财税〔2015〕 90号），自 2015年 9月 1日起， 对纳税人销售和进口化肥统一按 13%税率征收国内环节和进口环节 增值税。钾肥增值税先征后返政策 同时停止执行。国家增值税免征税 收优惠政策的调整，对公司享受的 增值税减免收入产生一定影响。 农业是兵团的基础和优势产业，农 资供应关系到兵团经济发展全局。 兵团近年来化肥等农资用量稳定增 长，为兵团农作物产量的持续提高 提供了强有力的保障。二师所在区 域被列为全国特色高效农业示范区 ，拥有耕地面积 117万余亩。近 年来二师不断扩大现代化高标准农 田建设，进一步研发和推广新品种 新技术，进行现代化农业管理，产 销量大大提高，带动了农资需求的 大幅提高。 发行人农资销售业务主要由天润农 资公司运营，是第二师最大的商贸 流通企业，也是巴州地区经营规模 最大的化肥农资经销企业。2011 年天润农资公司荣获“中国农资流通 企业综合竞争力排名前 100名”的 第 48名、“全国百佳（优秀农资经 销商）”称号。天润农资公司垄断了 第二师的农资购销业务，第二师各 团场的农资都由该公司统一供应， 其运营模式相对成熟。 3、建筑施工 22 2017年半年度报告 建筑行业是属于低附加值生产性行 业，行业所需技术大多已公开，虽 然政府部门对进入建筑行业的企业 实行较为严格的市场准入和资质审 批、认定制度，但总体而言，建筑 业的进入门槛相对较低。在建筑市 场供大于求的情况下，建筑企业之 间长期以来处于激烈、无序的竞争 格局中，众多的建筑企业为了争揽 有限的工程项目，不惜“带资、垫资 ”承包，而相当一部分业主又在项目 竣工之后延期支付甚至拒付工程款 。“垫资和拖欠工程款”是建筑市场 扭曲的普遍“规律”，这种状况，不 仅形成了产业间的巨额“债务链”， 潜存着严重的经济风险，而且直接 影响了企业经济效益的提高，对建 筑业的发展和社会稳定造成了极大 威胁。尽管政府年年在下大力气清 理三角债，建筑行业拖欠工程款的 问题依然难以有效解决。 十八大以来，中央在我国对外开放 问题上提出了“一带一路”战略，并 明确了新疆作为“丝绸之路经济带” 核心区的战略地位，这是新疆继西 部大开发和第一次、第二次中央新 疆工作座谈会后迎来的又一次重大 历史机遇。“一带一路”战略已经成 为全国新一轮投资和经济增长的动 力所在，这无疑为市场各投资主体 及各个行业的建设者带来更多投资 机遇及发展信心。 “营改增”税收政策带来的机遇，从 2016年 5月 1日开始建筑企业全 面实行“营改增”税收政策，给建筑 企业减轻了税务负担，资金紧张状 况将得以缓解。 2012年，第二师创建铁门关市， 在基础设施建设、城市规划等方面 进行了全面的设计和规划，所涉及 的工程项目繁多、投资较大。河北 省保定市成为第二师的对口援建市 后，第二师又加大了各团场的城镇 化建设力度。 天宇工程公司拥有钢结构工程专业 承包贰级、房屋建筑工程施工总承 包壹级、市政公用工程施工总承包 贰级、水利水电工程施工总承包贰 级、机电设备安装工程专业承包叁 级、管道工程专业承包叁级、送变 电工程专业承包叁级、特种专业工 23 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 程专业承包（仅限抗震加固）、公路 工程施工总承包贰级。 未发生重大变化 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 21.77 20.93 4.00 营业成本 19.94 18.55 7.46 销售费用 0.51 0.90 -42.67 皮棉内地移库 减少，从而运 费减少 管理费用 0.60 0.75 -19.61 财务费用 0.18 0.60 -70.86 上半年度财政 贴息冲减了财 务费用 经营活动现金流量 净额 1.98 3.18 -37.64% 上半年度经营 性往来支出同 比大幅增加 投资活动现金流量 净额 -0.41 -1.65 -75.07% 上半年购建固 定资产支出大 幅减少 筹资活动现金流量 净额 1.93 2.89 -33.09%上半年银行借 款减少 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 农业资料 销售收入 0.03 0.03 0.14 5.15 4.94 25.16 商品销售 收入 5.40 5.18 25.45 0.71 0.60 3.47 工程施工 收入 3.82 3.66 18.00 3.55 3.27 17.34 设计勘探 监理收入 0.43 0.27 2.03 0.46 0.21 2.25 农畜产品 销售收入 9.22 8.92 43.45 9.31 8.55 45.48 矿产品销 售收入 1.96 1.45 9.24 1.14 0.76 5.57 医药产品 销售收入 0.35 0.14 1.65 0.14 0.07 0.68 24 2017年半年度报告 主营业务 小计 21.22 19.65 100.00 20.47 18.41 100.00 其他业务 服务、租 赁等 0.55 0.29 100.00 0.47 0.15 100.00 其他业务 小计 0.55 0.29 100.00 0.47 0.15 100.00 合计 21.77 19.94 100.00 20.94 18.56 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：4,582.82万元 报告期非经常性损益总额：-28.8万元 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立 性，具备自主经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 对新疆冠源投资有限责任公司借款余额 3000万元 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3000万元 占合并口径净资产的比例（%）：0.55 是否超过 10%：□是√否 25 2017年半年度报告 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 26 2017年半年度报告 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 27 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 28 29 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 30 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,501,559,241.00 1,151,135,979.34 应收票据 211,506,923.26 152,433,689.86 应收账款 894,791,626.49 791,997,872.58 预付款项 276,883,347.21 352,395,584.05 应收股利 242,896.80 其 他应收款 1,846,613,223.94 1,825,278,533.56 存货 134,359,882.92 398,466,715.64 其他流动资产 39,609,725.04 260,989,844.50 流动资产合计 4,905,566,866.66 4,932,698,219.53 非流动资产： 长期股权投资 575,870,953.00 575,870,953.00 固定资产 3,463,618,999.96 3,498,032,164.86 在建工程 2,373,560,083.70 2,381,122,785.98 无形资产 73,771,215.16 77,661,193.09 长期待摊费用 105,169,472.60 94,294,510.03 非流动资产合计 6,591,990,724.42 6,626,981,606.96 资产总计 11,497,557,591.08 11,559,679,826.49 流动负债： 短期借款 592,000,000.00 501,000,000.00 应付票据 133,900,000.00 - 应付账款 777,078,314.90 601,176,865.14 预收款项 137,254,558.11 418,473,816.86 应付职工薪酬 131,302,566.75 152,074,427.40 应交税费 36,097,680.38 88,281,142.76 应付利息 63,654,965.84 37,549,884.88 应付股利 148,505,728.63 74,996,351.13 其他应付款 1,141,144,848.33 1,101,673,611.33 一年内到期的非流动负债 -29,912,392.88 其他流动负债 1,071,680.39 500,000,000.00 流动负债合计 3,162,010,343.33 3,505,138,492.38 非流动负债： 长期借款 888,597,049.95 723,526,636.30 应付债券 1,590,017,857.13 1,091,892,857.10 长期应付款 338,597,012.50 772,936,113.37 专项应付款 46,226,916.70 96,681,150.27 预计负债 1,269,150.00 1,269,150.00 非流动负债合计 2,864,707,986.28 2,686,305,907.04 负债合计 6,026,718,329.61 6,191,444,399.42 所有者权益： 股本 664,295,342.57 564,295,342.57 资本公积 3,526,711,547.33 3,526,711,547.33 31 2017年半年度报告 减：库存股 其他综合收益 专项储备 306,094,746.68 304,152,514.13 盈余公积 71,451,805.50 71,451,805.50 一般风险准备 未分配利润 613,904,033.55 623,800,250.19 归属于母公司所有者权益合计 5,182,457,475.63 5,090,411,459.72 少数股东权益 288,381,785.84 277,823,967.35 所有者权益合计 5,470,839,261.47 5,368,235,427.07 负债和所有者权益总计 11,497,557,591.08 11,559,679,826.49 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 294,882,142.43 208,318,774.69 预付款项 15,460.00 其他应收款 2,993,284,253.64 2,197,867,313.63 其他流动资产 15,000,800.40 15,000,000.00 流动资产合计 3,303,182,656.47 2,421,186,088.32 非流动资产： 长期股权投资 1,445,526,429.66 1,445,036,429.66 固定资产 2,387,095,172.10 2,387,187,681.46 在建工程 649,458,401.89 649,430,100.00 无形资产 4,083.40 5,250.04 长期待摊费用 11,563,043.17 61,366.00 非流动资产合计 4,493,647,130.22 4,481,720,827.16 资产总计 7,786,847,643.82 6,902,906,915.48 流动负债： 短期借款 482,000,000.00 355,000,000.00 应付账款 240.00 240.00 应付职工薪酬 198,363.79 21,037.78 应交税费 321,552.97 847,131.58 应付利息 63,654,965.84 37,549,884.88 其他应付款 1,314,368,975.60 749,849,326.49 其他流动负债 500,000,000.00 流动负债合计 1,860,544,098.20 1,643,267,620.73 非流动负债： 长期借款 297,000,000.00 198,000,000.00 应付债券 1,590,017,857.13 1,091,892,857.10 非流动负债合计 1,887,017,857.13 1,289,892,857.10 负债合计 3,747,561,955.33 2,933,160,477.83 所有者权益： 股本 664,295,342.57 564,295,342.57 资本公积 2,857,725,511.81 2,857,725,511.81 32 2017年半年度报告 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,451,805.50 71,451,805.50 未分配利润 445,813,028.61 476,273,777.77 所有者权益合计 4,039,285,688.49 3,969,746,437.65 负债和所有者权益总计 7,786,847,643.82 6,902,906,915.48 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 2,177,016,420.29 2,093,344,494.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 1,993,727,383.01 1,855,315,671.64 税金及附加 14,943,633.12 22,091,105.54 销售费用 51,396,276.84 89,655,877.88 管理费用 60,213,973.37 74,903,561.72 财务费用 17,614,327.49 60,454,040.37 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 6,995,742.39 43,118,694.19 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,116,568.85 34,042,931.16 加：营业外收入 43,376,136.34 减：营业外支出 288,400.66 356,659.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 45,828,168.19 77,062,408.21 减：所得税费用 13,666,566.34 8,829,880.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,161,601.85 68,232,527.24 归属于母公司所有者的净利润 21,603,783.36 65,503,226.15 少数股东损益 10,557,818.49 2,729,301.09 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 33 2017年半年度报告 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 32,161,601.85 68,232,527.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,603,783.36 54,434,936.13 归属于少数股东的综合收益总额 10,557,818.49 13,797,591.11 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 15,550,943.31 194,166.68 减：营业成本 税金及附加 394,148.89 10,873.34 销售费用 管理费用 3,518,159.72 2,566,847.13 财务费用 57,949,254.25 40,437,427.16 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,697,290.39 24,619,569.94 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,613,329.16 -18,201,411.01 34 2017年半年度报告 加：营业外收入 43,652,580.00 74,590,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,039,250.84 56,388,588.99 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,039,250.84 56,388,588.99 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,039,250.84 56,388,588.99 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,656,503,000.36 2,104,921,156.34 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 295,525,655.02 279,296,131.05 经营活动现金流入小计 2,952,028,655.38 2,384,217,287.39 购买商品、接受劳务支付的现金 2,066,780,926.19 1,618,386,165.55 支付给职工以及为职工支付的现金 167,720,999.53 165,433,085.78 支付的各项税费 71,369,587.86 83,573,962.95 支付其他与经营活动有关的现金 448,079,860.75 199,181,556.63 经营活动现金流出小计 2,753,951,374.33 2,066,574,770.91 35 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 198,077,281.05 317,642,516.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,800,000.00 取得投资收益收到的现金 5,596,592.39 42,419,144.17 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 873,522.88 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 26,350,000.00 投资活动现金流入小计 8,270,115.27 68,769,144.17 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 34,871,997.15 188,821,347.09 投资支付的现金 14,439,302.00 44,559,877.71 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 49,311,299.15 233,381,224.80 投资活动产生的现金流量净额 -41,041,183.88 -164,612,080.6 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -290,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 770,825,861.28 635,503,960.45 发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,270,825,861.28 1,425,503,960.45 偿还债务支付的现金 967,113,520.37 1,069,170,980.63 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 87,300,131.81 56,087,965.13 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 23,025,044.61 11,205,122.61 筹资活动现金流出小计 1,077,438,696.79 1,136,464,068.37 筹资活动产生的现金流量净额 193,387,164.49 289,039,892.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 350,423,261.66 442,070,327.93 加：期初现金及现金等价物余额 1,151,135,979.34 1,431,630,043.93 六、期末现金及现金等价物余额 1,501,559,241.00 1,873,700,371.86 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 36 2017年半年度报告 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,329,398.19 8,096,967.19 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 965,497,511.53 54,186,800.00 经营活动现金流入小计 981,826,909.72 62,283,767.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,189,115.66 支付给职工以及为职工支付的现金 1,495,884.42 84,061.94 支付的各项税费 1,514,406.11 159,745.01 支付其他与经营活动有关的现金 1,066,621,093.00 33,708,794.95 经营活动现金流出小计 1,070,820,499.19 33,952,601.90 经营活动产生的现金流量净额 -88,993,589.47 28,331,165.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,697,290.39 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,697,290.39 - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 32,360.99 68,872.00 投资支付的现金 490,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 522,360.99 5,068,872.00 投资活动产生的现金流量净额 3,174,929.40 -5,068,872.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 100,000,000.00 取得借款收到的现金 420,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 500,000,000.00 498,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 920,000,000.00 628,000,000.00 偿还债务支付的现金 693,500,000.00 906,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 63,907,972.19 39,409,588.01 支付其他与筹资活动有关的现金 5,210,000.00 筹资活动现金流出小计 762,617,972.19 945,409,588.01 筹资活动产生的现金流量净额 157,382,027.81 -317,409,588.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 71,563,367.74 -294,147,294.72 加：期初现金及现金等价物余额 223,318,774.69 424,495,909.39 六、期末现金及现金等价物余额 294,882,142.43 130,348,614.67 法定代表人：康建新主管会计工作负责人：王占香会计机构负责人：金蓓研 37 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 564,295,342.57 3,526,711,547.33 304,152,514.13 71,451,805.50 623,800,250.19 277,823,967.35 5,368,235,427.07 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 564,295,342.57 3,526,711,547.33 304,152,514.13 71,451,805.50 623,800,250.19 277,823,967.35 5,368,235,427.07 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 100,000,000.00 1,942,232.55 - 9,896,216.64 10,557,818.49 100,661,601.85（一）综合收益总额 21,603,783.36 10,557,818.49 32,161,601.85（二）所有者投入和减少 资本 100,000,000.00 100,000,000.00 1．所有者投入资本 100,000,000.00 100,000,000.00 2．其他权益工具持有者（未完）  |