[公告]PR武清01：天津市武清区国有资产经营投资公司2017年半年度财务报表及主要科目附注
币资金，注册资本增加到 4,0.0 万元。 204 年，经武清区政府授权，将武清区政府管理的行政事业单位房屋及土 地产权划归发行人集中管理，第一期 纳入集中管理的资产总值为 30.97 亿元，主 要包括机关、事业单位办公楼及其土地，该 30.97 亿元资产作为政府投资将公司 注册资本增加至 31.37 亿元。 2010 年初，武清区政府再次整合政府资源，通过资产划转、评估增值等增 加发行人 124.09 亿元资本公积，再将资本公积转增注册资本，将发行人注册资 本增加至 152.0 亿元。资本公积增加额主要包括：政府资金注入 17.2 亿元；无 偿划转资产 57.30 亿，其中划入武清城投土地资产 52.87 亿元，用于指定用途； 新农村土地资产 4.43 亿元，用于指定用途；原区属行政事业单位房屋及 土地评 估增值和新注入发行人的行政事业单位房屋及土地合计 21.3 亿元；发行人自有 固定资产评估增值 23.5 亿元；划转武清城投股权 2.04 亿元；划转天津自 行车王 国产业园区有限公司股权 2.75 亿元。另外，鉴于发行人与武清区政府于 2010 年 11 月 30 日签订了《武清区基础设施项目政府采购协议》就武清区政府划入发行 人的土地的市场化补偿机制进行了约定，因此，上述部分土地资产为非公益性资 产。 2014 年 4 月 24 日，武清区国资委对发行人货币资金增资 20 亿元，将发行 人注册资本增加至 172.0 亿元；发行人于 2014 年 4 月 23 日取 得了中华人民共 和国家出资企业产权登记证，经审定，国家资本为 172.0 亿元，并于 2014 年 4 月 30 日换发了新的营业执照。截至本募集说明书签署日，发行人的注册资本 未发生新的变化。 三、 发行人 子公司 情况 截至 2017 年 6 月末，发行人控股子公司共 5 家，其中：全资子公司 2 家， 控股子公司 3 家。发行人主要参股公司共 8 家。 1、主要控股公司情况 发行人控股子公司情况表 单位：万元、 % 序号 控股子公司名称 经营范围 注册资本 持股比例 1 天津远恒投资有限公司 城镇建设 101,0.0 50.50 序号 控股子公司名称 经营范围 注册资本 持股比例 2 天津新家园投资有限公司 小城镇建设 472,50.0 99.83 3 天津市泉州机动车检测有限公司 机动车检测 50.0 10.0 4 天津赛得投资发展有限公司 城镇建设和房地产开发 30,303.03 10.0 5 天津市国祥投资发展有限公司 城镇和工业园基础设施投资 2,0.0 75.0 2、主要参股公司情况 发行人参股公司情况表 单位：万元、 % 序号 参股公司名称 投资额 持股比例 1 天津自行车王国产业园区有限公司 97,836.36 10.0 2 天津京津电子商务产业园有限公司 20,956.57 76.14 3 天津京滨工业园开发有限公司 202,020.20 90.0 4 天津武清汽车产业园有限公司 30,303.03 83.50 6 天津武清城市建设投资开发集团有限公司 97,653.86 10.0 7 国信联（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 25,0.0 20.0 8 天津武清投资发展有限公司 2,0.0 20.0 四 、 合并 财务报表 主要项目 附注 1 、货币资金 单位：万元 项目 期末余额 年初余额 现金 56.94 56.94 银行存款 860,010.78 1,127,729.4 其他货币资金 101,616.06 101,616.06 合计 961,683.78 1,29,402.4 2 、应收账款 单位：万元 账龄 期末余额 年 初余额 金额 占比 金额 占比 一年以内 57,23.43 10 74.28 10.0 1 - 2 年 2 - 3 年 3 - 4 年 4 - 5 年 5 年以上 合计 57,23.43 10 74.28 10.0 应收账款前五名明细 单位：万元 项目 款项性质 期末数 比例 武清财政局 政府回购 56,975.72 99.55 其他 往来款 183.43 0.32 中国石油天然气股份有限公司 天津销售分公司 房租 48.18 0.08 穆双 房租 26.10 0.05 合计 57,23.43 10.0 3 、其他应收款 其他应收款 前五名 明细 单位：万元 项目 关联关系 款项性质 期末数 比例 天津市武清区财政局 实际控制人 往来款 1,30,070.30 61.26 天津城市建设投资发展 集团有限公司 非合并子公 司 往来款 11,427.71 5.25 天津武清投资发展有限 公司 参股公司 往来款 84,028.34 3.96 天津市通利房地产开发 公司 非关联关系 往来款 59,592.0 2.81 天津自行车王国产业园 区有限公司 非合并子公 司 往来款 57,329.25 2.70 合计 1,612,47.60 75.98 4 、预付账款 单位：万元 账龄 期末余额 期初余额 金额 占比 金额 占比 一年以内 388.11 11.46% 314.95 9.50 1-2 年 3,000.00 88.54% 3,0.0 90.50 2-3 年 3 年以上 合计 3,38.1 10 3,314.95 10.0 预付账款 前五名 明细 单位：万元 项目 款项性质 期末数 比例 天津市园林规划设计院 设计费 112.0 3.31 北京天赋成功文化传媒有限公 司 采购款 33.60 0.9 天津益高电动车销售有限公司 采购款 32.50 0.96 北京菁锐咨询顾问有限公司 采购款 29.0 0.86 天津众和思泓数字新媒体有限 采购款 25.95 0.7 公司 合计 23.05 6.89 5 、存货 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 开发成本 1,540,769.3 1,435,084.13 原材料 低值易耗品 1.75 1.75 合计 1,540,71.08 1,435,085.8 6 、长期股权投资 单位：万元 项目 期末余额 年初余额 对联营公司投资 553.42 553.42 对其他公司投资 559,318.49 559,318.49 合计 559,871.91 559,871.91 7 、在建工程 单位：万元 项目 期末余额 年初余额 文化中心、影剧院 113,439.5 113,439.5 赛达广场项目 106,027.03 106,027.03 创业招商中心 69,093.16 69,093.16 太平洋项目 54,647.48 54,647.48 体育中心 54,393.92 54,393.92 G104 国道高王路段改扩建工程项目 53,046.51 53,046.51 职教中心 37,785.29 37,785.29 档案馆、行政许可、网管中心、应急指 挥中心 36,43.67 36,43.67 赛远广场项目 28,720.82 28,720.82 杨崔公路（大东路 - 徐官屯立交桥） 24,620.76 24,620.76 其他 828,318.57 650,03.53 合计 1,406,526.76 1,28,241.72 8 、短期借款 单位：万元 项目 期末账面余额 期初账面余额余额 信用借款 6,0.0 保证借款 21,410.0 18,40.0 抵押借款 质押借款 合计 21,410.0 24,40.0 9 、应付账款 单位：万元 账龄 期末余额 期初余额 金额 占比 金额 占比 一年以内 29,864.07 99.95% 1,967.29 99.24 1-2 年 9.75 0.03% 9.75 0.49 2-3 年 5.26 0.02% 5.26 0.27 3 年以上 合计 29,879.08 100.00 1,982.30 10.0 应付账款 前五名 明细 单位：万元 项目 款项性质 期末数 比例 天津雍阳园林绿化有限公司 工程款 1,920.35 6.43 联通系统集成有限公司天津市分公 司 工程款 30.60 0.10 天津圣誉建筑集团有限公司 工程款 9.75 天津市蓝大科技开发有限公司 工程款 6.45 天津市雍阳公路工程集团有限公司 工程款 3.76 合计 1,970.91 6.60 10 、其他应付款 单位：万元 项目 款项性质 期末数 比例 天津新家园投资有限公司 往来款 460,9.0 41.61% 天津京滨工业园开发有限公司 往来款 195,0.0 17.60% 天津赛得投资发展有限公司 往来款 136,515.0 12.32% 天津自行车王国产业园区有限公司 往来款 124,658.0 11.25% 崔黄口地毯园 往来款 76,947.0 6.94% 合计 994,19.0 89.72% 11 、长期借款 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 59,421.41 109,271.41 保证借款 1,26,231.45 1,075,16.0 抵押借款 20,0.0 20,0.0 质押借款 123,75.0 115,925.0 合计 1,429,427.86 1,320,362.41 12 、长期应付款 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 中信富通融资租赁有限公司 中国金融租赁有限公司 24,60.13 24,60.13 天津信托有限责任公司 上海浦耀信晔投资管理有限公司 215.0 215.0 北方国际信托股份有限公司 215,0.0 215,0.0 国投瑞银资本管理有限公司 150,0.0 150,0.0 工银瑞信投资管理有限公司 33,50.0 33,50.0 中信诚资产管理有限公司 10,0.0 10,0.0 哈银金融租赁有限责任公司 30,0.0 30,0.0 瑞泽国际融资租赁有限公司 道生国际融资租赁股份有限公司 104,193.57 104,193.57 滨海新区科技融资租赁有限公司 33,95.23 33,95.23 天津佳永租赁有限公司 27,959.90 27,959.90 中国外贸金融租赁有限公司 合计 719,483.83 719,483.83 13 、专项应付款 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 财政性投资重点建设项目 17,190.39 77,72.91 104 国道（高王路）工程补贴款 16,18.03 30,89.61 武清区人民医院扩建 21,092.08 11,81.84 高速公路二线项目 2,585.79 2,585.79 民营服务中心项目 10 1,0.0 武清紫兆垃圾生活垃圾处理厂建设项目 890.40 890.40 市政排水所综合楼 893.7 886.02 国道 112 高速项目 795.2 795.2 民政局第二殡仪馆项目 514.9 514.9 影剧院专款 50.0 50.0 城际轨道项目 41.46 41.46 新农村建设项目 示范工业园建设项目 50,0.0 崔廊路和武宁路工程 债务置换资金 合计 271,692.13 127,648.24 14 、收到的其他与经营活动有关的现金 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 营业外 203.00 经营租赁收到的租金 494.65 利息收入 1,062.18 342.09 往来款 27,896.78 975,948.78 专项应付款 144,043.89 81,735.83 财政补贴收入 7,087.76 其他 4,415.57 收回受限资产 150,000.00 工程款保证金、投标保证 金、押金 74,878.15 合计 173,700.50 1,294,408.18 15 、支付的其他与经营活动有关的现金 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 管理费用，营业费用类支出 7,792.84 4,446.22 工程款保证金、投标保证金、押金 77,987.96 往来流出 103,183.03 1,305,902.64 营业外支出 10.00 手续费 806.66 其他 60,147.56 11,608.52 罚款、滞纳金支出 4.95 支付给企业的返款资金 23,643.54 资管计划 88,000.0 合计 171,940.09 1,511,593.83 16 、主营业务收入 单位：万元 项目 本期发生额 去年同期发生额 政府回购 83,095.24 45,000.00 房屋出租 1,025.19 驾驶员培训服务 1,540.96 1,231.06 其他 58.07 891.73 合计 85,719.46 47,122.79 17 、主营业务成本 单位：万元 项目 本期发生额 去年同期发生额 政府回购 75,000.00 37,500.00 房屋出租 驾驶员培训服务 478.61 87.18 其他 149.29 1,033.50 合计 75,627.90 38,620.68 18 、营业外收入 项目 本期发生额 去年同期发生额 非货币性资产处置 20.0 补贴收入 3.00 31,101.19 合计 203.00 31,101.19 中财网
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