[中报]15武清债：天津市武清区国有资产经营投资公司企业债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 天津市武清区国有资产经营投资公司 企业债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行情况、国家宏观调控、金融政策以及国际环境变化等因素的影响 ，市场利率存在较大幅度波动的可能。由于企业债券存续期限较长，可能跨越一个以上的 利率波动周期, 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而 使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司无法保证债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，企业 债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并 面临不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。 三、偿付风险 在企业债券存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司 可能无法实现预期收益，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公 司对债券本息的按时足额偿付。 四、经济周期风险 本公司所从事的土地整治开发、城市基础设施建设等行业对经济周期的敏感性较高。 宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构的变化可能会影响市场的总体需求。如果宏观 经济增长放缓或出现衰退将可能影响这些行业的盈利状况，从而对本公司的盈利能力和经 营效益产生不利影响。 五、政策变动风险 本公司主要从事基础设施的投资建设，国家宏观政策的调整可能会影响公司的经营管 理活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和业绩产生不利影响的可能。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节企业债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................11 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................12 五、持有人会议召开情况...................................................14 六、债权代理人履职情况...................................................15 第三节财务和资产情况...................................................16 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、主要会计数据和财务指标...............................................16 四、主要资产和负债变动情况...............................................17 五、逾期未偿还债务.......................................................18 六、权利受限资产情况.....................................................18 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................18 八、对外担保的增减变动情况...............................................19 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................30 第四节业务和公司治理情况...............................................32 一、公司业务情况.........................................................32 二、公司主要经营情况.....................................................32 三、严重违约情况.........................................................34 四、公司独立性情况.......................................................34 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................34 六、公司治理、内部控制情况...............................................34 第五节重大事项.........................................................35 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................35 二、关于破产相关事项.....................................................35 三、关于司法机关调查事项.................................................35 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................35 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................36 第七节备查文件目录.....................................................37 附件审计报告、财务报表及附注...............................................39 母公司资产负债表.............................................................42 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................44 母公司利润表.................................................................46 合并现金流量表...............................................................47 母公司现金流量表.............................................................49 合并所有者权益变动表.........................................................51 母公司所有者权益变动表.......................................................55 担保人财务报表...............................................................58 5 2017年半年度报告 释义 武清国投、发行人或公司指天津市武清区国有资产经营投资公司 武清区指天津市武清区 武清区政府指天津市武清区人民政府 武清区国资委/区国资委指天津市武清区国有资产监督管理委会 上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中债增进指中债信用增进投资股份有限公司 工作日指中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日 （不含法定节假日和休息日） 元、万元、亿元指如无特别说明，分别指人民币元、万元、亿元 国家发改委指国家发展和改革委员会 中债登指中央国债登记结算有限责任公司 中证登指中国证券登记结算有限责任公司 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称天津市武清区国有资产经营投资公司 中文简称武清国投 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人刘雪梅 注册地址天津市武清区杨村雍阳东道 12号 办公地址天津市武清区杨村雍阳东道 12号 邮政编码 301700 公司网址 - 电子信箱 wqcz88@126.com 二、信息披露负责人 姓名刘雪梅、亓志鹏 联系地址天津市武清区杨村雍阳东道 12号 电话 022-29342236、022-22173369 传真 022-29342236 电子信箱 wqcz88@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com和 www.chinabond.com 半年度报告备置地天津市武清区杨村雍阳东道 12号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 与上交所公告的“15武清债”募集说明书披露信息一致 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：124454、124590、127301 债券简称：PR武清 01、PR武清 02、15武清债 （一）会计师事务所 名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津市南开区宾水西道 333号万豪大厦 C座 10 层 签字会计师（如有）王宏涛、孙富姬 （二）受托管理人 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 188号 联系人吴云超 联系电话 010-85130424 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14F 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 8 2017年半年度报告 第二节企业债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124454 124590 127301 2、债券简称 PR武清 01 PR武清 02 15武清债 3、债券名称 2013年第一期 天津市武清区 国有资产经营 投资公司企业 债券 2013年第二期 天津市武清区 国有资产经营 投资公司企业 债券 2015年天津市 武清区国有资 产经营投资公 司企业债券 4、发行日 2013年 12月 17日 2014年 3月 19 日 2015年 11月 17日 5、到期日 2020年 12月 17日 2021年 3月 19 日 2022年 11月 17日 6、债券余额 4.80 16.00 18.00 7、利率（%） 8.00 7.18 4.15 8、还本付息方式本期债券每年 付息一次，自 债券发行后第 三年起，在债 券存续期内的 第三、第四、 第五、第六、 第七年末分别 按照债券发行 总额 20%的比 例偿还债券本 金。后五年利 息随本金的兑 付一起支付， 每年付息时按 债权登记日日 终在托管机构 托管名册上登 记的各债券持 有人所持债券 面值所应获利 息进行支付。 年度付息款项 自付息日起不 另计利息，本 金自兑付日起 不另计利息。 本期债券每年 付息一次，自 债券发行后第 三年起，在债 券存续期内的 第三、第四、 第五、第六、 第七年末分别 按照债券发行 总额 20%的比 例偿还债券本 金。后五年利 息随本金的兑 付一起支付， 每年付息时按 债权登记日日 终在托管机构 托管名册上登 记的各债券持 有人所持债券 面值所应获利 息进行支付。 年度付息款项 自付息日起不 另计利息，本 金自兑付日起 不另计利息。 每年付息一次 ，在债券存续 期的第三年即 2018年起，至 第七年即 2022 年，逐年分别 按照债券发行 总额 20%的比 例偿还债券本 金，到期利息 随本金一起支 付。年度付息 款项自付息日 起不另计利息 ，本金自兑付 日起不另计利 息。 9、上市或转让场所上海证券交易 所、银行间市 上海证券交易 所、银行间市 上海证券交易 所、银行间市 9 2017年半年度报告 场场场 10、投资者适当性安排合格机构投资 者 合格机构投资 者 合格机构投资 者 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报 告期内不存未 付息、兑付情 况 本期债券于报 告期内已按时 付息并兑付债 券本金的 20% 本期债券于报 告期内不存未 付息、兑付情 况 12、特殊条款的触发及执行情况报告期内未触 发特殊条款 2017年 3月 19 日按照债券提 前偿还条款要 求,发行人已按 时兑付债券本 金的 20%。 报告期内未触 发特殊条款 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124454 债券简称 PR武清 01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金已使用完毕,募集资金使用与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 募集资金使用履行的程序各次资金提取前均履行了公司财务制度及规定的审批 程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 6亿元，全部用于武清区梅厂示范 小镇农民安置用房建设项目 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124590 债券简称 PR武清 02 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金已使用完毕,募集资金使用与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 募集资金使用履行的程序各次资金提取前均履行了公司财务制度及规定的审批 程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 20亿元，全部用于武清区梅厂示范 小镇农民安置用房建设项目 10 2017年半年度报告 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127301 债券简称 15武清债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 18.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金已使用完毕,募集资金使用与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 募集资金使用履行的程序各次资金提取前均履行了公司财务制度及规定的审批 程序 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 18亿元，全部用于武清区梅厂示范 小镇农民安置用房建设项目 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124454 124590 127301 债券简称 PR武清 01 PR武清 02 15武清债 评级机构上海新世纪上海新世纪上海新世纪 评级报告出具时间 2017年 6月 29日 2017年 6月 29日 2017年 6月 29日 评级结论（主体） AA+ AA+ AA+ 评级结论（债项） AA+ AA+ AAA 评级展望稳定稳定稳定 标识所代表的含义 AA代表偿还债务的能 力很强，受不利经济 环境的影响不大，违 约风险很低，“+”代 表略高于 AA。 AA代表偿还债务的 能力很强，受不利经 济环境的影响不大， 违约风险很低，“+” 代表略高于 AA。 AAA代表偿还债务 的能力极强，基本 不受不利经济环境 的影响，违约风险 极低 11 2017年半年度报告 上一次评级结果的 对比 不变不变不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产 生影响 未对投资者适当性产 生影响 未对投资者适当性 产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127301 2017年 6月末 债券简称 15武清债 保证人名称中债信用增进投资股份有限公司 净资产额 76.82 资产负债率（%） 47.85 净资产收益率（%） 4.41 流动比率 0.73 速动比率 0.73 累计对外担保余额 927.18 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 1,206.95 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 报告期内保证人资信状况良好，东方金诚、上海新世纪 以及中诚信国际对保证人主体评级均为 AAA。 保证担保在报告期内的执行 情况 - 相关变化对债券持有人利益 的影响 - 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 12 2017年半年度报告 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：124454 债券简称 PR武清 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集 说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效 执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：124590 债券简称 PR武清 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集 说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效 执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：127301 债券简称 15武清债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内，本期债券债券的偿债计划及其他保障措施与 募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到 有效执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 13 2017年半年度报告 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124454 债券简称 PR武清 01、 账户资金的提取情况 募集资金已使用完毕，各次资金提取前均履行了公司财务 制度及规定的审批程序 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 债券代码：124590 债券简称 PR武清 02 账户资金的提取情况 募集资金已使用完毕，各次资金提取前均履行了公司财务 制度及规定的审批程序 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 债券代码：127301 债券简称 15武清债 账户资金的提取情况 募集资金已使用完毕，各次资金提取前均履行了公司财务 制度及规定的审批程序 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 14 2017年半年度报告 六、债权代理人履职情况 债券代码：124454 债券简称 PR武清 01 受托管理人履行职责情况 中信银行股份有限公司天津分行作为本期债券的债权代理 人,于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议 》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：124590 债券简称 PR武清 02 受托管理人履行职责情况 中信银行股份有限公司天津分行作为本期债券的债权代理 人,于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议 》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：127301 债券简称 15武清债 受托管理人履行职责情况 中信银行股份有限公司天津分行作为本期债券的债权代理 人,于报告期内严格按照《募集说明书》及《债权代理协议 》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 15 2017年半年度报告 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 853.68 847.84 0.69 归属母公司股 东的净资产 308.84 305.87 0.97 流动比率 2.84 2.34 21.00 主要是因为流动负债的下 降，包括一年内到期的长 期负债以及其他应付款的 下降 速动比率 1.92 1.64 17.00 资产负债率 （%） 61.45 61.54 -0.15 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 8.57 4.71 81.95 主要是来自政府回购项目 收入大幅增加，增加额为 3.81亿元。 归属母公司股 东的净利润 0.27 2.14 -87.38 营业利润相比去年同期大 幅增长但是营业外收入中 的补贴收入大幅减少导致 净利润大幅下降，因此归 母净利润大幅下降。 16 2017年半年度报告 经营活动产生 的现金流净额 1.18 2.32 -49.02 现金流入和现金流出同时 减少,其中,销售商品提供 劳务收到的现金减少了 1.09亿元,收到的与经营活 动有关的现金减少了 8.75 亿元,而现金流出总共减少 了 8.71亿,因此经营活动 现金流量净额变化较大。 EBITDA 1.72 6.19 -72.26 主要是因为营业外收入的 大幅下降导致利润总额下 降所致 EBITDA利息倍 数 0.02 1.84 -98.91 由于利润总额下降导致 EBITDA减少较多同时资本 化利息增加，因此保障倍 数减小幅度很大。 贷款偿还率 （%） 100 100 0.00 利息偿付率 （%） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末 余额 上年末或募集说明书的 报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 96.17 122.94 -21.78 应收账款 5.72 0.01 76,950.93主要是因为确认了武 清财政局 5.70亿元 政府回购款 其他应收款 218.27 212.22 2.85 存货 154.08 143.51 7.36 长期股权投资 55.99 55.99 0 固定资产 153.50 161.00 -4.66 在建工程 140.65 122.82 14.52 其他长期资产 28.82 28.82 0 短期借款 2.14 2.44 -12.25 应付账款 2.99 0.20 1407.30主要是报告期内应付 工程款的大幅增加所 致 应交税金 8.52 10.26 -16.97 其他应付款 104.99 115.31 -8.95 一年内到期的 长期负债 29.54 57.43 -48.57报告期内负债到期项 目较多,发行人都按 时偿付,所以负债下 降幅度较大。 其他流动负债 15.49 15.49 0 17 2017年半年度报告 长期借款 142.94 132.04 8.26 应付债券 115.37 100.37 14.94 长期应付款 71.95 71.95 0 专项应付款 27.17 12.76 112.84政府每年对发行人拨 付的款项于年度的时 候结转确认,所以报 告期末较上年末增幅 较大。 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 自行车王国产业园 区起步区供水厂及 管网工程建设项目 委托代建协议项下 享有的全部权益和 收益 8,476.49质押 自行车王国产业园 区起步区污水处理 厂、污水泵站及雨 水泵站工程建设项 目委托代建协议项 下享有的全部权益 和收益 7,272.80质押 天津市武清汽车产 业园区起步区内土 地出让收益权 31,495.29质押 东蒲洼项目收益权 94,012.00质押 定期存单质押 45,482.81质押 合计 186,739.39－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 中期票据 1282550.IB 12津武国 MTN1本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 中期票据 1382197.IB 13津武国 MTN1本期债券于报告期内已按 18 2017年半年度报告 时付息，不存兑付情况 非公开定向债务 融资工具 031490765.IB 14武清国资 PPN001 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 中期票据 101662030.IB 16武清国资 MTN001 本期债券于报告期内已按 时付息，不存兑付情况 中期票据 101662075.IB 16武清国资 MTN002 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 非公开定向债务 融资工具 031678005.IB 16武清国资 PPN001 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 短期融资券 041764008.IB 17武清国资 CP001本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 非公开定向债务 融资工具 031778004.IB 17武清国资 PPN001 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 非公开定向债务 融资工具 031778009.IB 17武清国资 PPN002 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 非公开定向债务 融资工具 031778010.IB 17武清国资 PPN003 本期债券于报告期内不存 未付息、兑付情况 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 25.99亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：324.66亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 资对发行 被担保单 位名称 注册资本主要业务 信 状 担保余额 担保 类型 被担保债务 到期时间 人偿债 能力的 况影响 博亮（天 津）实业 有限公司 15,000.00 金属包装容 器制造、基 础设施建设 良 好 30,100.00 保证 担保 2017.11.25无影响 融鑫汇（ 天津）租 赁有限公 20,000.00 融资租赁业 务 良 好 15,000.00 保证 担保 2019.07.09无影响 司 天津宸旭 投资发展 有限公司 50,000.00 基础设施建 设 良 好 40,000.00 保证 担保 2017.11.20无影响 天津宸旭 投资发展 有限公司 50,000.00 基础设施建 设 良 好 100,000.00 保证 担保 2019.02.14无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,040.00 保证 担保 2019.08.28无影响 19 2017年半年度报告 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,080.00 保证 担保 2019.08.28无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,460.00 保证 担保 2019.12.03无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,120.00 保证 担保 2019.08.28无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,120.00 保证 担保 2019.08.27无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 5,130.00 保证 担保 2019.08.27无影响 天津创源 水务有限 公司 50,000.00 供水服务、 污水处理， 水利工程 良 好 3,500.00 保证 担保 2017.08.21无影响 天津富民 天雍市政 工程有限 3,050.00 基础设施建 设 良 好 6,800.00 保证 担保 2017.09.15无影响 公司 天津辉煌 建设开发 投资有限 175,700.00 基础设施建 设 良 好 50,000.00 保证 担保 2021.10.21无影响 公司 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 10,000.00 保证 担保 2018.02.19无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 30,000.00 保证 担保 2022.03.01无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 20,000.00 保证 担保 2018.05.10无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 17,800.00 保证 担保 2032.06.19无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 4,980.00 保证 担保 2018.12.17无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 7,000.00 保证 担保 2019.09.29无影响 20 2017年半年度报告 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 8,000.00 保证 担保 2018.10.12无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 8,000.00 保证 担保 2017.09.23无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.06.26无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 49,970.00 保证 担保 2018.10.26无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 45,000.00 保证 担保 2018.03.30无影响 天津京滨 工业园开 发有限公 司 202,040.00 房屋及场地 出租、基础 设施投资 良 好 60,000.00 保证 担保 2019.10.07无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.02 基础设施投 资 良 好 5,000.00 保证 担保 2018.11.10无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.03 基础设施投 资 良 好 7,000.00 保证 担保 2018.11.10无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.04 基础设施投 资 良 好 10,000.00 保证 担保 2019.04.15无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.05 基础设施投 资 良 好 7,500.00 保证 担保 2019.04.15无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.06 基础设施投 资 良 好 6,000.00 保证 担保 2018.11.10无影响 天津京城 投资开发 有限公司 67,551.07 基础设施投 资 良 好 27,500.00 保证 担保 2019.04.15无影响 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 1,980.00 保证 担保 2019.06.19无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 2,400.00 保证 担保 2017.12.02无影响 限公司 21 2017年半年度报告 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 4,980.00 保证 担保 2019.03.15无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 4,900.00 保证 担保 2018.11.21无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 4,800.00 保证 担保 2019.03.09无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 7,920.00 保证 担保 2019.07.19无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 24,000.00 保证 担保 2017.07.16无影响 限公司 天津京津 电子商务 产业园有 20,956.57 基础设施投 资 良 好 5,000.00 保证 担保 2019.08.04无影响 限公司 天津市南 湖富民旅 游管理有 2,000.00 旅游管理服 务 良 好 14,800.00 保证 担保 2019.02.02无影响 限公司 天津市强 港佳园投 资发展有 60,000.00 基础设施投 资 良 好 18,300.00 保证 担保 2024.06.14无影响 限公司 天津市强 港佳园投 资发展有 60,000.00 基础设施投 资 良 好 54,000.00 保证 担保 2024.06.14无影响 限公司 天津市强 港佳园投 资发展有 60,000.00 基础设施投 资 良 好 50,300.00 保证 担保 2024.06.14无影响 限公司 天津市强 港佳园投 资发展有 60,000.00 基础设施投 资 良 好 32,000.00 保证 担保 2024.06.14无影响 限公司 天津市强 港佳园投 资发展有 60,000.00 基础设施投 资 良 好 60,000.00 保证 担保 2018.12.15无影响 限公司 天津市武 清区第二 -- 良 好 2,700.00 保证 担保 2021.10.13无影响 22 2017年半年度报告 殡仪服务 中心 天津市武 清区富民 经济发展 有限公司 1,780.00 蔬菜、瓜类 种植，信息 咨询服务 良 好 30,000.00 保证 担保 2017.10.26无影响 天津市武 清区建筑 工程总公 30,180.00 基础设施建 设 良 好 20,000.00 保证 担保 2017.01.20无影响 司 天津市武 清区人民 医院 -- 良 好 35,000.00 保证 担保 2022.04.25无影响 天津市武 清区土地 整理中心 -- 良 好 48,000.00 保证 担保 2020.03.27无影响 天津市武 清区土地 整理中心 -- 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.05-28无影响 天津市武 清区土地 整理中心 -- 良 好 50,000.00 保证 担保 2019.01.22无影响 天津市武 清区土地 整理中心 -- 良 好 192,000.00 保证 担保 2020.3.23无影响 天津市武 清区兴科 百纳有限 5,000.00自主经营 良 好 3,600.00 保证 担保 2021.09.24无影响 公司 天津市武 清区兴科 百纳有限 5,000.00自主经营 良 好 4,800.00 保证 担保 2021.09.24无影响 公司 天津市武 清区兴科 百纳有限 5,000.00自主经营 良 好 4,000.00 保证 担保 2018.02.02无影响 公司 天津市武 清区杨村 第一中学 -- 良 好 5,700.00 保证 担保 2020.01.16无影响 天津市武 清区中医 医院 -- 良 好 2,200.00 保证 担保 2021.02.28无影响 天津市雍 阳公路工 程集团有 105,000.00 基础设施建 设 良 好 1,667.56 保证 担保 2017.12.31无影响 限公司 天津市云 景园林绿 3,000.00 园林绿化工 程 良 好 5,000.00 保证 担保 2017.08.24无影响 23 2017年半年度报告 化有限公 司 天津市云 景园林绿 化有限公 3,000.00 园林绿化工 程 良 好 6,000.00 保证 担保 2018.02.02无影响 司 天津天自 有源供热 有限公司 2,000.00供热服务 良 好 6,000.00 保证 担保 2019.04.15无影响 天津天自 有源供热 有限公司 2,000.00供热服务 良 好 14,800.00 保证 担保 2019.01.05无影响 天津天自 有源自来 水有限公 2,000.00 水的生产和 供应 良 好 6,500.00 保证 担保 2019.04.15无影响 司 天津天自 有源自来 水有限公 2,000.00 水的生产和 供应 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.05.28无影响 司 天津武清 城市建设 投资开发 集团有限 公司 20,400.00 武清城区房 屋拆迁还迁 改造及城区 配套工程 良 好 60,000.00 保证 担保 2025.01.23无影响 天津武清 城市建设 投资开发 集团有限 公司 20,400.00 武清城区房 屋拆迁还迁 改造及城区 配套工程 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.04.11无影响 天津武清 城市建设 投资开发 集团有限 公司 20,400.00 武清城区房 屋拆迁还迁 改造及城区 配套工程 良 好 50,000.00 保证 担保 2020.04.30无影响 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 3,300.00 保证 担保 2017.07.16无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 4,800.00 保证 担保 2019.01.14无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 3,160.68 保证 担保 2018.02.14无影响 司 天津武清 汽车产业 30,303.03 基础设施投 资 良 好 7,500.00 保证 担保 2019.05.19无影响 24 2017年半年度报告 园有限公 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 10,000.00 保证 担保 2019.08.24无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 8,200.00 保证 担保 2017.07.30无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 4,318.26 保证 担保 2018.02.14无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 15,500.00 保证 担保 2018.02.28无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 3,000.00 保证 担保 2018.01.15无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 30,000.00 保证 担保 2020.04.07无影响 司 天津武清 汽车产业 园有限公 30,303.03 基础设施投 资 良 好 20,000.00 保证 担保 2020.06.30无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 680.00 保证 担保 2018.05.26无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 3,020.00 保证 担保 2018.05.26无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 8,000.00 保证 担保 2018.07.30无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 5,000.00 保证 担保 2018.05.19无影响 司 25 2017年半年度报告 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 6,666.67 保证 担保 2018.07.24无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 9,800.00 保证 担保 2019.01.19无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 9,900.00 保证 担保 2019.06.29无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 6,347.00 保证 担保 2018.09.25无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 15,000.00 保证 担保 2017.09.16无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 18,000.00 保证 担保 2019.12.21无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 17,500.00 保证 担保 2019.03.29无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 13,500.00 保证 担保 2017.12.30无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 18,000.00 保证 担保 2019.03.22无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 19,800.00 保证 担保 2019.02.26无影响 司 26 2017年半年度报告 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 7,000.00 保证 担保 2017.09.25无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 29,000.00 保证 担保 2017.12.14无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 21,000.00 保证 担保 2019.07.02无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 21,000.00 保证 担保 2019.06.19无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 28,500.00 保证 担保 2017.07.07无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 39,800.00 保证 担保 2027.07.10无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 33,000.00 保证 担保 2018.09.30无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 50,000.00 保证 担保 2019.12.28无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 43,750.00 保证 担保 2020.03.11无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 44,000.00 保证 担保 2019.01.10无影响 司 27 2017年半年度报告 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 53,700.00 保证 担保 2018.07.22无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 48,000.00 保证 担保 2019.03.26无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 31,300.00 保证 担保 2023.07.29无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 75,000.00 保证 担保 2019.09.27无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 75,000.00 保证 担保 2019.12.31无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 60,000.00 保证 担保 2022.01.22无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 30,000.00 保证 担保 2020.05.10无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.05.27无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 47,500.00 保证 担保 2019.05.22无影响 司 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 50,000.00 保证 担保 2020.05.24无影响 司 28 2017年半年度报告 天津新技 术产业园 区武清开 发区总公 724,935.80 基础设施建 设 良 好 10,000.00 保证 担保 2020.06.26无影响 司 天津雍鑫 建设投资 集团有限 11,000.00 基础设施投 资 良 好 34,641.39 保证 担保 2021.01.04无影响 公司 天津雍阳 园林绿化 有限公司 11,226.00 城市绿化管 理，园林绿 化工程 良 好 7,500.00 保证 担保 2017.11.16无影响 天津优达 投资有限 公司 130,000.00 基础设施投 资 良 好 9,800.00 保证 担保 2018.09.14无影响 天津卓杰 有限公司 5,000.00 基础设施建 设 良 好 55,000.00 保证 担保 2019.04无影响 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 2,000.00 保证 担保 2019.09.05无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 3,960.00 保证 担保 2019.06.19无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 3,960.00 保证 担保 2019.06.19无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 2,500.00 保证 担保 2017.08.09无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 7,000.00 保证 担保 2019.09.17无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 13,000.00 保证 担保 2022.12.29无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 7,169.62 保证 担保 2017.08.21无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 20,000.00 保证 担保 2017.11.06无影响 限公司 29 2017年半年度报告 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 25,000.00 保证 担保 2019.12.18无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 28,500.00 保证 担保 2017.08.03无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 30,000.00 保证 担保 2019.09.17无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 30,625.00 保证 担保 2018.06.10无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 36,000.00 保证 担保 2017.10.26无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 50,000.00 保证 担保 2018.09.14无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 80,000.00 保证 担保 2018.10.28无影响 限公司 天津自行 车王国产 业园区有 97,836.36 基础设施投 资 良 好 20,000.00 保证 担保 2020.05.26无影响 限公司 天有源（ 天津）投 资发展有 5,000.00 基础设施投 资 良 好 38,000.00 保证 担保 2018.02.28无影响 限公司 合计－－－ 3,246,646. 18－－－ 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度 报告期内贷款偿还 情况 北京银行 119,000.00 21,000.00按时偿还 工商银行 198,070.00 102,891.00按时偿还 国家开发银行 805,742.00 322,825.00按时偿还 哈尔滨银行股份有限公司 8,300.00 100.00按时偿还 建设银行 40,000.00 4,000.00按时偿还 农业银行 136,851.41 7,000.00按时偿还 30 2017年半年度报告 齐鲁银行股份有限公司 30,000.00 10.00按时偿还 上海浦东发展银行 110,000.00 15,000.00按时偿还 天津滨海农村商业银行 51,000.00 6,250.00按时偿还 天津武清村镇银行 4,000.00 0.00按时偿还 天津银行 120,000.00 3,600.00按时偿还 招商银行 50,000.00 50,000.00按时偿还 中国农业发展银行 120,000.00 21,180.00按时偿还 中国银行 20,000.00 0.00按时偿还 合计 1,812,963.41 553,856.00－ 31 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 对全区范围国有资产进行产权经营和管理；国有资 产经营收益的收缴；国有资产转让、出售、租赁等 收入的收缴；全区重点建设工程资金的调度和管理 ；与金融部门合作，承接重点建设工程贷款。 主要产品及其用途主要包括基础设施建设、示范镇建设等 经营模式政府回购、代建管理 所属行业的发展阶段、周期性特点 、行业地位 公司所属行业为基础设施建设行业，随着我国城镇 化进程的推进，对城市基础设施行业需求持续增加 ，并且国家财政资金大力支持以及民间资本积极参 与的背景下，未来我国城市基础设施建设行业将继 续保持快速发展，前景良好。发行人负责除了武清 开发区之外的武清区内所有的基础设施建设、配套 设施建设和国有资产运营，在区内处于垄断地位。 发行人作为天津市武清区城市基础设施建设、示范 小城镇及保障性住房建设、工业园区建设的重要主 体和主要运作实体，在国有资产运营方面具有独特 的市场地位和显著优势。 报告期内的重大变化及对经营情况 和偿债能力的影响 - 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 8.57 4.71 81.95 主要是来自政府回购项目收入 大幅增加，增加额为 3.81亿 元。 营业成本 7.56 3.86 95.82 主要是来自政府回购项目成本 增加了 3.75亿元 销售费用 0.09 0.07 24.72 管理费用 0.69 1.26 -45.70 会计准则变化，要求房产税、 土地使用税、车船税、印花税 不再计入管理费用，而是计入 税金及附加，所以管理费用下 降较大。 财务费用 -0.03 0.23 -111.10 利息支出全部资本化，所以计 入财务费用的利息支出为 0， 导致财务费用大幅下降。 经营活动现 金流量净额 1.18 2.32 -49.02 现金流入和现金流出同时减少 ,其中,销售商品提供劳务收到 的现金减少了 1.09亿元,收到 的与经营活动有关的现金减少 32 2017年半年度报告 了 8.75亿元,而现金流出总共 减少了 8.71亿,因此经营活动 现金流量净额变化较大。 投资活动现 金流量净额 -20.27 -41.54 -51.22 主要是投资活动现金流出大幅 下降所致,其中构建固定资产 、无形资产和其他长期资产所 支付的现金下降 15.89亿元， 投资所支付的现金下降 5.33 亿元 筹资活动现 金流量净额 -7.69 42.24 -118.21 筹资活动现金流入减小了 17.85亿元，其中吸收投资收 到的现金减小了 5.02亿元， 借款所收到的现金减少了 12.84亿元 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 基础设施 建设 8.41 7.50 97.56 4.50 3.75 96.15 其他 0.16 0.06 1.86 0.21 0.11 4.49 主营业务 小计 8.57 7.56 99.42 4.71 3.86 100.64 其他业务 其他业务 小计 0.05 0.81 0.58 -0.03 1.84 -0.64 合计 8.62 8.37 100.00 4.68 5.70 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：2,663.78 报告期非经常性损益总额：0.00 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 33 2017年半年度报告 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况 34 2017年半年度报告 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 35 2017年半年度报告 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 36 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的（未完）  |