[中报]PR沈国资：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司_2017年_半年度报告
2017年半年度报告 沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、宏观经济与国家政策的影响 受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因 素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能 性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 二、上市后的交易流通 本期债券已在上海证券交易所上市流通。证券市场的活跃程度受到宏观经济环境、投 资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证本期债券的持有人能够随时并 足额交易其所持有的债券。 三、发行人的财务风险 发行人的资金流入和流出规模较大，发行人需要合理安排流动资金避免资金链断裂对 公司经营造成影响。同时，公司需要妥善管理长短期负债比例、资产负债比例，使之控制 在一个合理的范围之内，一旦负债比例管理不当，将可能引发公司的债务危机。 四、发行人所处的行业风险 发行人所处的行业的基础设施项目、土地土地开发整理、水务工程等主营业务均可能 受到经济周期波动的影响，这些很可能进一步影响发行人的盈利能力和流动资金等。 五、发行人的兑付风险 在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人 的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，进而影响本期债券本息的按期偿付。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................11 五、持有人会议召开情况...................................................12 六、受托管理人履职情况...................................................13 第三节财务和资产情况...................................................13 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................13 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................13 三、主要会计数据和财务指标...............................................13 四、主要资产和负债变动情况...............................................14 五、逾期未偿还债务.......................................................14 六、权利受限资产情况.....................................................15 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................15 八、对外担保的增减变动情况...............................................15 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................15 第四节业务和公司治理情况...............................................15 一、公司业务情况.........................................................15 二、公司主要经营情况.....................................................16 三、严重违约情况.........................................................18 四、公司独立性情况.......................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................18 六、公司治理、内部控制情况...............................................18 第五节重大事项.........................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................18 二、关于破产相关事项.....................................................18 三、关于司法机关调查事项.................................................18 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................19 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................19 第七节备查文件目录.....................................................20 附件审计报告、财务报表及附注...............................................22 母公司资产负债表.............................................................25 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................27 母公司利润表.................................................................29 合并现金流量表...............................................................30 母公司现金流量表.............................................................32 合并所有者权益变动表.........................................................34 母公司所有者权益变动表.......................................................37 担保人财务报表...............................................................41 5 2017年半年度报告 释义 发行人/本公司/公司指沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 中文简称沈国资 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人孙彦平 注册地址沈阳市沈北新区明珠路 1号 办公地址沈阳市沈北新区明珠路 1号 邮政编码 110164 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露负责人 姓名 张明伟 联系地址沈阳市沈北新区明珠路 1号 电话 024-66608373 传真 024-88106991 电子信箱 zmw930@sina.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地沈阳市沈北新区明珠路 1号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 无变化 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：122830.SH（上海），1180065.IB（银行间债券） 债券简称：11沈国资 （一）会计师事务所 名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区裕民路 18号北环中心 签字会计师（如有）张兴云、严丽伟 （二）受托管理人 名称光大证券股份有限公司 办公地址上海市静安区延安中路 789号 6楼 联系人鲁昕悦 联系电话 021-32587706 （三）资信评级机构 名称中诚信国际信用评级有限公司办 公地址北京市复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座 7层 债券代码：124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称：PR沈国资 （一）会计师事务所 名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区裕民路 18号北环中心 签字会计师（如有）张兴云、严丽伟 （二）受托管理人 名称华夏银行股份有限公司沈阳分行 办公地址沈阳市沈河区青年大街 51号 联系人张克勇 联系电话 024-22970118 （三）资信评级机构 8 2017年半年度报告 名称中诚信国际信用评级有限公司 办公地址北京市复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座 7层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122830.SH（上海）， 1180065.IB（银行间债 券） 124644.SH（上海）， 1480137.IB（银行间债券 ） 2、债券简称 11沈国资 PR沈国资 3、债券名称 2011年沈阳农业高新区 国有资产经营有限公司公 司债券 2014年沈阳农业高新区国 有资产经营有限公司公司 债券 4、发行日 2011年 3月 16日 2014年 4月 14日 5、到期日 2019年 3月 16日 2021年 4月 14日 6、债券余额 15亿元 8亿元 7、利率（%） 7.18% 7.55% 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度 付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起 不另计利息 每年付息一次，在债券存 续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债 券发行总额 20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿 还债券本金 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付情况已按时兑付已按时兑付 12、特殊条款的触发及执行情 况 未触发未触发 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122830.SH（上海），1180065.IB（银行间债券） 债券简称 11沈国资 募集资金专项账户运作情况运作良好 募集资金总额 15亿元 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 14亿元用于沈北新区光电信息产业园等产业园区路网 9 2017年半年度报告 设施建设项目；1亿元用于补充公司营运资金 募集资金使用履行的程序按照监管协议履行 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 14亿元用于沈北新区光电信息产业园等产业园区路网 设施建设项目；1亿元用于补充公司营运资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称 PR沈国资 募集资金专项账户运作情况运作良好 募集资金总额 10亿元 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况全部用于沈阳市沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工 程 募集资金使用履行的程序按照监管协议履行 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于沈阳市沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工 程 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 122830.SH（上海），1180065.IB（银行间债券） 债券简称 11沈国资 评级机构中诚信国际信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义债券信用质量很高，信用风险很低 上一次评级结果的 对比 不变 10 2017年半年度报告 对投资者适当性的 影响 无重大影响 债券代码 124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称 PR沈国资 评级机构中诚信国际信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义债券信用质量很高，信用风险很低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无重大影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 11 2017年半年度报告 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：122830.SH（上海），1180065.IB（银行间债券） 债券简称 11沈国资 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 按约定执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称 PR沈国资 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 无重大影响 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称 PR沈国资 账户资金的提取情况已提取完毕 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 12 2017年半年度报告 六、受托管理人履职情况 债券代码：122830.SH（上海），1180065.IB（银行间债券） 债券简称 11沈国资 受托管理人履行职责情况按照约定履行 是否存在利益冲突，及其风险防范 、解决机制 否 债券代码：124644.SH（上海），1480137.IB（银行间债券） 债券简称 PR沈国资 受托管理人履行职责情况按照约定履行 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 3,674,209.88 3,747,249.11 -1.95偿还长期借款 归属母公司股东 的净资产 1,303,326.05 1,310,953.57 -0.58本期亏损 流动比率 3.91 4.19 -6.74存货增加 速动比率 1.91 2.62 -27.22存货增加 资产负债率（%） 61.82 62.36 -0.86偿还长期借款 本期上年同期 原因 营业收入 3,106.11 8,132.23 -61.80本期基础设施建设项目 13 2017年半年度报告 尚未移交结算 归属母公司股东 的净利润 -7,627.52 1,281.43 -695.23本期营业收入减少 经营活动产生的 现金流净额 -96,943.27 137,972.23 -170.26 本期基础设施建设业务 投入增加 EBITDA -2,800.00 3,700.00 -175.68本期亏损 EBITDA利息倍数 -1.10 2.68 -141.04本期亏损 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 利息偿付率（%） 100.00 100.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 26.06 37.87 -31.17 本期归还长期 借款及经营投 入 其他应收款 77.39 101.23 -23.56 本期收回往来 款项 存货 111.94 86.2 29.87 本期经营投入 增加 可供出售金融资产 14.87 14.87 -- 持有至到期投资 2.3 2.3 -- 长期应收款 49.83 45.71 9.02本期业务增加 长期股权投资 4.12 4.12 -- 固定资产 19.59 19.79 -1.01本期计提折旧 在建工程 7.1 6.97 1.85本期投入增加 无形资产 49.15 49.17 -0.04本期摊销 短期借款 6.2 6.2 -- 应付账款 1.23 3.89 -68.34本期归还 预收款项 8.16 7.19 13.53本期业务增加 应交税费 5.31 6.13 -13.39本期缴纳 其他应付款 34.14 30.56 11.71 本期往来款增 加 长期借款 28.19 32.16 -12.34本期归还 应付债券 23 25 -8本期归还 长期应付款 26.86 39.78 -32.47本期归还 专项应付款 93.25 81.96 13.78本期拨款增加 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 14 2017年半年度报告 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 股权 57,120.00取得银行贷款质押 合计 57,120.00－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 0.22亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.96亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国农业发展银行沈阳市 沈北新区支行 1.44 0.59按时偿还 国家开发银行股份有限公 司 53.34 11.08按时偿还 合计 54.78 11.67－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 本公司经沈阳市沈北新区人民政府授权，在新区内从事 综合开发建设的企业，目前已形成以城市基础设施建设（含 土地整理开发）、房地产开发经营（主要为保障性住房、回 迁安置房）、工业产业园建设运营、水务及其他业务为主体 的业务运营体系。 主要产品及其用途 本公司受沈北新区管委会委托，作为沈北新区的开发主 体，提供从全程策划、整体规划、拆迁安置、基础设施建设 和管理，直至土地出让的全程服务；本公司下属房地产公司 负责回迁房的建设及销售；本公司下属水务公司业务为销售 自来水和污水处理；本公司下属担保公司为新区内中小企业 提供融资担保服务。 经营模式本公司土地一级开发整治经营模式为：沈北新区政府授 15 2017年半年度报告 权公司进行土地一级开发整治；公司根据沈阳市政府及沈北 新区政府规划要求及土地供应计划向政府提出用地申请，经 核准后由国土部门向公司发放土地权属证书；公司以划拨土 地为抵押向银行办理贷款或通过其他渠道进行融资；公司利 用募集到的资金及自有资金对外委托具备相应资质的企业承 担土地整治项目施工工作，将“生地”变成“熟地”；公司 将整治后的土地按照协议移交给沈北新区政府，沈北新区财 政向本公司支付委托代建管理费。 本公司回迁房业务主要为沈北新区土地开发整治过程中 的拆迁户提供安置房，采用工程代建回购的模式；水务业务 主要为沈北新区供水及提供污水处理并收取相关费用；担保 业务的收入主要来自融资担保服务收费。 所属行业的发展阶段、周 期性特点、行业地位 （1）自来水供应业务 水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识， 中央和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置，水务业 将成为中国未来发展最快的产业之一。自来水行业仍处于分 散经营状态，企业规模普遍较小且数量偏多，区域垄断特征 依然明显。未来几年将是水务市场投资的高峰时期。 （2）投资担保行业 据中国产业调研网发布的《2016-2022年中国担保行业现 状研究分析及市场前景预测报告》显示，我国担保行业经过 十几年的发展壮大，全国各地区域有所不同，华北地区在担 保行业发展过程中起到引领作用，是以北京为首、行业发展 较快的区域；华东地区因自身金融经济发展较为成熟，因此 带动了担保业的快速发展，在担保行业发展过程起着举足轻 重的作用，主要省份江苏、浙江的中小企业规模在 2013年时 都超过了 2万亿元，含华南地区的担保机构数量为 286家， 占比达 35.14%；华中地区担保业务同样发展迅速，贡献较 大，不过该地区行业管理水平略显不足、风控能力较弱，因 此收入水平差、比重较低，但拥有的担保机构数量仅次于华 东（含华南）地区，未来需进一步调整规范；西南地区经济 发展水平不足，担保行业发展也较慢，竞争有限，主要集中 于经济相对发达的省会城市或其他中心城市。 报告期内的重大变化及对 经营情况和偿债能力的影 响 本公司报告期内无影响偿债能力的重大变化。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 3,106.11 8,132.23 -61.80 本期基础设施 建设项目尚未 移交结算 营业成本 5,175.88 5,806.07 -10.85同上 销售费用 250.99 393.22 -36.17业务略有减少 管理费用 3,974.85 4,076.97 -2.50变动不大 16 2017年半年度报告 财务费用 2,222.95 777.15 186.04 本期短期融资 成本加大 经营活动现金流量 净额 -96,943.27 137,972.23 -170.26 本期基础设施 建设业务投入 增加 投资活动现金流量 净额 -992.05 -2,430.30 -59.18 本期投资略有 增加 筹资活动现金流量 净额 -14,300.42 -192,531.36 -92.57 上期归还借款 金额较大 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 城市基础 设施建设---4,050.00 49.80 开发 房地产开 发经营 36.63 4.62 1.18 349.51 330.37 4.30 水务 3,010.44 5,171.27 96.92 2,960.80 5,471.80 36.41 其他 59.03 -1.90 771.92 3.90 9.49 主营业务 小计 3,106.10 5,175.89 100.00 8,132.23 5,806.07 100.00 其他业务 其他业务 小计 合计 3,106.10 5,175.89 100.00 8,132.23 5,806.07 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：-0.78 报告期非经常性损益总额：0.09 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无新增重大投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 17 2017年半年度报告 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 按约定执行。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 18 2017年半年度报告 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 19 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 2017年半年度报告 21 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 22 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,606,475,708.55 3,787,092,411.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 282,038,753.21 315,735,658.34 预付款项 10,501,649.57 20,258,162.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,738,753,697.79 10,123,417,975.53 买入返售金融资产 存货 11,193,756,200.05 8,619,518,365.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,828,000.00 103,268,435.67 流动资产合计 21,841,354,009.17 22,969,291,009.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,487,430,054.00 1,487,430,054.00 持有至到期投资 230,000,000.00 230,000,000.00 长期应收款 4,983,060,733.84 4,570,955,219.35 长期股权投资 411,683,027.02 411,683,027.02 投资性房地产 102,367,049.75 107,754,789.21 固定资产 1,958,759,209.34 1,978,682,538.82 在建工程 710,041,563.57 697,132,231.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,914,869,556.05 4,917,028,620.62 开发支出 商誉 55,126,013.43 55,126,013.43 长期待摊费用 23 2017年半年度报告 递延所得税资产 47,407,584.05 47,407,584.05 其他非流动资产 非流动资产合计 14,900,744,791.05 14,503,200,078.39 资产总计 36,742,098,800.22 37,472,491,087.39 流动负债： 短期借款 620,284,650.86 620,284,650.86 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 123,248,705.88 389,247,105.19 预收款项 816,466,504.20 719,132,812.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,880.85 40,425.15 应交税费 530,795,183.42 612,822,920.33 应付利息 应付股利 其他应付款 3,414,337,174.04 3,056,369,426.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 79,120,092.22 79,120,092.22 流动负债合计 5,584,264,191.47 5,477,017,433.28 非流动负债： 长期借款 2,819,237,262.94 3,215,930,000.00 应付债券 2,300,000,000.00 2,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,686,186,123.00 3,977,850,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 9,325,466,733.48 8,196,370,915.63 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,130,890,119.42 17,890,150,915.63 负债合计 22,715,154,310.89 23,367,168,348.91 24 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,516,680,845.97 6,516,680,845.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 218,433,170.32 218,433,170.32 一般风险准备 未分配利润 698,146,434.52 774,421,652.75 归属于母公司所有者权益合计 13,033,260,450.81 13,109,535,669.04 少数股东权益 993,684,038.52 995,787,069.44 所有者权益合计 14,026,944,489.33 14,105,322,738.48 负债和所有者权益总计 36,742,098,800.22 37,472,491,087.39 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 428,976,114.53 286,678,776.83 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 3,524,000.00 4,024,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 9,177,396,270.36 10,528,999,608.44 存货 8,160,782,245.32 6,351,360,752.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,770,678,630.21 17,171,063,137.68 非流动资产： 可供出售金融资产 1,132,130,100.74 1,135,030,054.00 持有至到期投资 长期应收款 1,002,486,142.17 1,002,486,142.17 25 2017年半年度报告 长期股权投资 3,579,377,770.26 4,834,377,770.26 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 1,131,120,643.42 1,148,426,986.36 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 4,863,692,638.47 4,863,692,638.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,767,283.39 6,767,283.39 其他非流动资产 非流动资产合计 11,715,574,578.45 12,990,780,874.65 资产总计 29,486,253,208.66 30,161,844,012.33 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 112,172,372.32 176,493,512.01 预收款项 42,647,182.47 7,774,111.47 应付职工薪酬 0.00 应交税费 592,741,733.14 592,741,733.14 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 1,913,551,042.72 2,187,716,815.07 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,661,112,330.65 2,964,726,171.69 非流动负债： 长期借款 386,300,000.00 386,300,000.00 应付债券 2,300,000,000.00 2,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,881,679,967.50 3,183,343,844.50 长期应付职工薪酬 专项应付款 9,069,457,394.59 7,938,361,576.74 预计负债 26 2017年半年度报告 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,637,437,362.09 14,008,005,421.24 负债合计 16,298,549,692.74 16,972,731,592.93 所有者权益： 股本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,079,133,615.34 6,079,133,615.34 减：库存股 其他综合收益 0 0 专项储备 盈余公积 218,433,170.32 218,433,170.32 未分配利润 1,290,136,730.26 1,291,545,633.74 所有者权益合计 13,187,703,515.92 13,189,112,419.40 负债和所有者权益总计 29,486,253,208.66 30,161,844,012.33 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 31,061,097.77 81,322,325.08 其中：营业收入 31,061,097.77 81,322,325.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 118,157,287.95 113,473,376.27 其中：营业成本 51,758,832.91 58,060,663.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,910,641.41 2,939,319.41 销售费用 2,509,867.66 3,932,158.06 管理费用 39,748,489.21 40,769,717.79 27 2017年半年度报告 财务费用 22,229,456.76 7,771,517.19 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） -773,176.12 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -87,869,366.30 -32,151,051.19 加：营业外收入 9,825,688.27 45,569,749.61 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 146,562.24 399,150.20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -78,190,240.27 13,019,548.22 减：所得税费用 188,008.88 209,139.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,378,249.15 12,810,408.83 归属于母公司所有者的净利润 -76,275,218.23 12,814,336.09 少数股东损益 -2,103,030.92 -3,927.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -78,378,249.15 12,810,408.86 28 2017年半年度报告 归属于母公司所有者的综合收益总额 -76,275,218.23 12,814,336.09 归属于少数股东的综合收益总额 -2,103,030.92 -3,927.23 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 0 40,500,000.00 减：营业成本 10,373.62 税金及附加 2,247,750.00 销售费用 管理费用 7,637,460.71 4,683,655.25 财务费用 3,034,840.19 -3,149,520.27 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -60,660.84 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,732,961.74 36,707,741.40 加：营业外收入 9,324,058.26 12,544.78 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,408,903.48 36,720,286.18 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,408,903.48 36,720,286.18 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 29 2017年半年度报告 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -1,408,903.48 36,720,286.18 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 60,607,696.10 233,390,978.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,041.94 收到其他与经营活动有关的现金 990,612,767.51 3,806,169,480.89 经营活动现金流入小计 1,051,221,505.55 4,039,560,459.52 购买商品、接受劳务支付的现金 422,271,687.20 589,622,567.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 21,904,202.55 23,282,870.40 30 2017年半年度报告 支付的各项税费 65,987,803.71 90,887,511.39 支付其他与经营活动有关的现金 1,510,490,520.66 1,956,045,189.88 经营活动现金流出小计 2,020,654,214.12 2,659,838,139.52 经营活动产生的现金流量净额 -969,432,708.57 1,379,722,320.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 794,653.43 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 351,866.67 投资活动现金流入小计 10,794,653.43 351,866.67 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 20,715,156.80 14,617,683.43 投资支付的现金 10,037,143.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,715,156.80 24,654,826.93 投资活动产生的现金流量净额 -9,920,503.37 -24,302,960.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 118,350,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 485,370,000.00 354,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 603,291,600.00 筹资活动现金流入小计 636,720,000.00 957,291,600.00 偿还债务支付的现金 582,000,000.00 2,564,053,100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 196,778,718.73 318,552,073.25 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 945,531.25 筹资活动现金流出小计 779,724,249.98 2,882,605,173.25 筹资活动产生的现金流量净额 -143,004,249.98 -1,925,313,573.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,122,357,461.92 -569,894,213.51 加：期初现金及现金等价物余额 3,665,538,614.81 3,385,625,168.71 六、期末现金及现金等价物余额 2,543,181,152.89 2,815,730,955.20 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 31 2017年半年度报告 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,094,973,706.43 6,150,685,027.12 经营活动现金流入小计 2,094,973,706.43 6,150,685,027.12 购买商品、接受劳务支付的现金 294,082,753.54 311,792,079.02 支付给职工以及为职工支付的现金 3,928,048.56 4,143,700.93 支付的各项税费 3,162,594.26 40,751,753.19 支付其他与经营活动有关的现金 1,261,031,735.75 4,188,634,540.83 经营活动现金流出小计 1,562,205,132.11 4,545,322,073.97 经营活动产生的现金流量净额 532,768,574.32 1,605,362,953.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 28,400.00 504,546.43 投资支付的现金 37,143.50 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,400.00 541,689.93 投资活动产生的现金流量净额 -28,400.00 -541,689.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 190,442,836.62 1,300,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 225,172,790.25 筹资活动现金流出小计 390,442,836.62 1,525,172,790.25 32 2017年半年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -390,442,836.62 -1,525,172,790.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 142,297,337.70 79,648,472.97 加：期初现金及现金等价物余额 1,297,821,223.26 1,218,172,750.29 六、期末现金及现金等价物余额 1,440,118,560.96 1,297,821,223.26 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 33 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 218,433 774,421 995,787,0 14,105,32 00,000. 80,845. ,170.32 ,652.75 69.44 2,738.4800 97 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 218,433 774,421 995,787,0 14,105,32 00,000. 80,845. ,170.32 ,652.75 69.44 2,738.4800 97 三、本期增减变动金额（0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 减少以“－”号填列） 76,275, 2,103,030 78,378,24 218.23 .92 9.15（一）综合收益总额 0.00 --- 76,275, 2,103,030 78,378,24 218.23 .92 9.15（二）所有者投入和减少 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 0.00 2．其他权益工具持有者投0.00 入资本 34 2017年半年度报告 3．股份支付计入所有者权0.00 益的金额 4．其他 0.00（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 0.00（四）所有者权益内部结 转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或0.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或0.00 股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00（六）其他 四、本期期末余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 218,433 698,146 993,684,0 14,026,94 00,000. 80,845. ,170.32 ,434.52 38.52 4,489.3300 97 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 35 2017年半年度报告 一、上年年末余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 203,780 787,456 1,023,493 14,131,41 00,000. 80,845. ,952.61 ,899.03 ,639.05 2,336.6600 97 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 203,780 787,456 1,023,493 14,131,41 00,000. 80,845. ,952.61 ,899.03 ,639.05 2,336.6600 97 三、本期增减变动金额（0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,652, --- 减少以“－”号填列） 217.71 13,035, 27,706,56 26,089,59 246.27 9.61 8.17（一）综合收益总额 0.00 1,616,9 71,611,61 73,228,58 71.44 6.78 8.22（二）所有者投入和减少 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 24,318,18 6.39 - 24,318,18 6.39 1．所有者投入资本 0.00 2．其他权益工具持有者投0.00 入资本 3．股份支付计入所有者权0.00 益的金额 4．其他 -- 24,318,18 24,318,18 6.39 6.39（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,652, --- 217.71 14,652, 75,000,00 75,000,00 217.71 0.00 0.00 1．提取盈余公积 14,652, 217.71 - 14,652, 0.00 0.00 36 2017年半年度报告 217.71 2．提取一般风险准备 -- 75,000,00 75,000,00 0.00 0.00 3．对所有者（或股东）的 分配 0.00 0.00 4．其他 0.00（四）所有者权益内部结 转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或0.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或0.00 股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00（六）其他 四、本期期末余额 5,600,0 0.00 6,516,6 0.00 0.00 0.00 218,433 774,421 995,787,0 14,105,32 00,000. 80,845. ,170.32 ,652.76 69.44 2,738.4900 97 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期 37 2017年半年度报告 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 5,600,000 0.00 6,079,133 0.00 0.00 0.00 218,433, 1,291,54 13,189,11 ,000.00 ,615.34 170.32 5,633.74 2,419.40 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 二、本年年初余额 5,600,000 0.00 6,079,133 0.00 0.00 0.00 218,433, 1,291,54 13,189,11 ,000.00 ,615.34 170.32 5,633.74 2,419.40 三、本期增减变动金额（减0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 少以“－”号填列） 1,408,90 1,408,903 3.48 .48（一）综合收益总额 0.00 -- 1,408,90 1,408,903 3.48 .48（二）所有者投入和减少资 本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 0.00 2．其他权益工具持有者投0.00 入资本 3．股份支付计入所有者权0.00 益的金额 4．其他 0.00（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 0.00 0.00 2．对所有者（或股东）的0.00 分配 3．其他 0.00（四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或0.00 股本） 38 2017年半年度报告 2．盈余公积转增资本（或0.00 股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00（五）专项储备 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00（六）其他 0.00 四、本期期末余额 5,600,000 0.00 6,079,133 0.00 0.00 0.00 218,433, 1,290,13 13,187,70 ,000.00 ,615.34 170.32 6,730.26 3,515.92 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 5,600,000 0.00 5,976,590 0.00 0.00 0.00 203,780, 1,135,06 12,915,43 ,000.00 ,023.70 952.61 6,639.11 7,615.42 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 二、本年期初余额 5,600,000 0.00 5,976,590 0.00 0.00 0.00 203,780, 1,135,06 12,915,43 ,000.00 ,023.70 952.61 6,639.11 7,615.42 三、本期增减变动金额（减0.00 0.00 102,543,5 0.00 0.00 0.00 14,652,2 156,478, 273,674,8 少以“－”号填列） 91.64 17.71 994.63 03.98（一）综合收益总额 0.00 149,422, 149,422,1 130.36 30.36（二）所有者投入和减少资 本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,709,0 81.98 21,709,08 1.98 1．所有者投入资本 0.00 2．其他权益工具持有者投 0.00 39 2017年半年度报告 入资本 3．股份支付计入所有者权0.00 益的金额 4．其他 21,709,0 21,709,08 81.98 1.98（三）利润分配 0.00 0.00 102,543,5 0.00 0.00 0.00 14,652,2 -102,543,5 91.64 17.71 14,652,2 91.64 17.71 1．提取盈余公积 14,652,2 -0.00 17.71 14,652,2 17.71 2．对所有者（或股东）的0.00 分配 3．其他 102,543,5 102,543,5 91.64 91.64（四）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或0.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或0.00 股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00（五）专项储备 0.00 1．本期提取 0.00 2．本期使用 0.00（六）其他 0.00 四、本期期末余额 5,600,000 0.00 6,079,133 0.00 0.00 0.00 218,433, 1,291,54 13,189,11 ,000.00 ,615.34 170.32 5,633.74 2,419.40 法定代表人：孙彦平主管会计工作负责人：冯海鹰会计机构负责人：邸东平 40 2017年半年度报告 担保人财务报表 □适用√不适用 41 中财网
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