[中报]16宁科债：南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券2017年半年度报告
南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 南京新城科技园建设发展有限责任公司 公司债券 2017年半年度报告 二〇一七年八月 1 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 （一）应收款类金额较大的风险 截至 2017年 6月末，公司应收账款金额为 180,115.28万元，占流动资产比例为 8.00%。其中，应收账款对象主要是对南京新城科技园管委会的土地回购款。公司期末应 收款按单项计提坏账准备，经对应收账款单独进行减值测试，未发现减值。 截至 2017年 6月末，公司其他应收款金额为 187,869.25万元，占流动资产的比例 为 8.00%，其他应收款对象主要是南京新城科技园管委会、南京建邺房地产拆迁建设有限 公司以及中铁建工集团垫付工程款。其他应收款对象前五名金额占比为 79%。 （二）有息负债规模较大的风险 截至 2017年 6月末，公司有息债务金额为 1,521,889.93万元。公司截至 2016年 末净资产为 592,413.12万元，公司当年累计新增借款超过 2016年末净资产的 20%。公 司有息负债增长较多，公司未来债务压力较大。 3 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................12 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................13 五、持有人会议召开情况...................................................16 六、受托管理人履职情况...................................................16 第三节财务和资产情况...................................................17 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、主要会计数据和财务指标...............................................18 四、主要资产和负债变动情况...............................................18 五、逾期未偿还债务.......................................................19 六、权利受限资产情况.....................................................19 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................20 八、对外担保的增减变动情况...............................................20 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................21 第四节业务和公司治理情况...............................................21 一、公司业务情况.........................................................21 二、公司主要经营情况.....................................................23 三、严重违约情况.........................................................26 四、公司独立性情况.......................................................26 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................26 六、公司治理、内部控制情况...............................................27 第五节重大事项.........................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................27 二、关于破产相关事项.....................................................27 三、关于司法机关调查事项.................................................27 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................27 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................28 第七节备查文件目录.....................................................29 附件审计报告、财务报表及附注...............................................31 母公司资产负债表.............................................................34 4 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................36 母公司利润表.................................................................38 合并现金流量表...............................................................39 母公司现金流量表.............................................................40 合并所有者权益变动表.........................................................43 母公司所有者权益变动表.......................................................46 担保人财务报表...............................................................49 担保人资产负债表（合并） ....................................................50 5 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 释义 发行人、本公司指南京新城科技园建设发展有限责任公司 公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内 还本付息的有价证券 股东指指本公司股东 董事指指本公司执行董事 监事指指本公司监事 会计师、审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所指上海证券交易所 中证登指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中债登指中央国债登记结算有限责任公司 报告期指指 2017年 1月 1日至 6月 30日 交易日指指上海证券交易所的正常交易日 元指如无特别说明，指人民币元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 6 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南京新城科技园建设发展有限责任公司 中文简称新城科技园 外文名称（如有） NANJING NEW TOMN SCI-TECH PARK ADMINISTRATIVE COMMITTEE 外文缩写（如有） NEW TOMN SCI-TECH PARK 法定代表人张建南 注册地址南京市建邺区奥体大街 69号 办公地址南京市建邺区奥体大街 69号 邮政编码 210019 公司网址 http://www.xckjy.com 电子信箱 xckjy@xckjy.com 二、信息披露负责人 姓名魏巍 联系地址南京市建邺区奥体大街 69号 电话 025-68197809 传真 025-86780012 电子信箱 373130574@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cnhttp://www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地南京市建邺区奥体大街 69号 7 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，发行人控股股东与实际控制人未发生变更，发行人实际控制人为南京市建邺区 人民政府。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：1680270、139143 债券简称：16宁科技园双创债 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层 签字会计师（如有）江亮春、李晖 （二）债权代理人 名称中国工商银行股份有限公司南京城西支行 办公地址南京市鼓楼区江东北路 289号 联系人高雷 联系电话 025-86216180 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码：135293、145006 债券简称：16宁新 01、16宁新 03 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层 签字会计师（如有）江亮春、李晖 （二）受托管理人 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区福山路 500城建国际中心 26楼 联系人沈磊 联系电话 021-68761616 8 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 债券代码：118675 债券简称：16宁新 02 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层 签字会计师（如有）江亮春、李晖 （二）受托管理人 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区福山路 500城建国际中心 26楼 联系人沈磊 联系电话 021-68761616 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139143.SH、1680270.IB 2、债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 3、债券名称 2016年南京新城科技园建设发展有限责任公司双创孵 化专项债券 4、发行日 2016年 6月 24日 5、到期日 2023年 6月 24日 6、债券余额 11.00 7、利率（%） 4.37 8、还本付息方式每年付息一次，在本期债券存续期第 3年至第 7年,每 年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20% 9、上市或转让场所上海证券交易所/银行间市场 10、投资者适当性安排向合格机构投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 6月 24日（顺延至第一个工作日）完成本期 债券付息工作 12、特殊条款的触发及执行情 况 无 1、债券代码 135293.SH 2、债券简称 16宁新 01 3、债券名称南京新城科技园建设发展有限责任公司 2016年非公开 发行公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 3月 15日 5、到期日 2019年 3月 15日 9 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 4.40 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，3年期附第二年末发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排向合格机构投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 3月 15日已正常付息 12、特殊条款的触发及执行情 况 无 1、债券代码 118675.SZ 2、债券简称 16宁新 02 3、债券名称南京新城科技园建设发展有限责任公司 2016年非公开 发行公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 5月 26日 5、到期日 2019年 5月 26日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 4.89 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，3年期附第二年末发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 9、上市或转让场所深圳证券交易所 10、投资者适当性安排向合格机构投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况 2017年 5月 26日已正常付息 12、特殊条款的触发及执行情 况 无 1、债券代码 145006.SH 2、债券简称 16宁新 03 3、债券名称南京新城科技园建设发展有限责任公司 2016年非公开 发行公司债券(第三期) 4、发行日 2016年 10月 14日 5、到期日 2019年 10月 14日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 4.05 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排向合格机构投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况截至 2017年 6月 30日，本期债券尚未进行本息兑付 12、特殊条款的触发及执行情 况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 10 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 债券代码：139143、1680270 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 募集资金专项账户运作情况发行人在中国工商银行南京城西支行开立募集资金使 用专项账户，专项账户运作正常，严格按照募集说明 书约定用途使用募集资金 募集资金总额 11.00 募集资金期末余额 3.46 募集资金使用情况全部用于紫金（建邺）科技创业特别社区一期的项目 建设投资 募集资金使用履行的程序严格按照募集说明书的约定将募集资金用于募投项目 建设投资使用，确保专款专用，债权代理人严格监督 账户内募集资金使用情况 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 全部用于紫金（建邺）科技创业特别社区一期的项目 建设投资 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135293 债券简称 16宁新 01 募集资金专项账户运作情况运作正常，符合募集说明书约定 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.16 募集资金使用情况严格按照募集说明书约定用途使用募集资金 募集资金使用履行的程序严格按照募集说明书约定使用募集资金，确保专款专 用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118675 债券简称 16宁新 02 募集资金专项账户运作情况运作正常，符合募集说明书约定 募集资金总额 5.00 11 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 募集资金期末余额 0.24 募集资金使用情况严格按照募集说明书约定用途使用募集资金 募集资金使用履行的程序严格按照募集说明书约定用途使用募集资金，确保专 款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145006 债券简称 16宁新 03 募集资金专项账户运作情况运作正常，符合募集说明书约定 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况严格按照募集说明书约定用途使用募集资金 募集资金使用履行的程序严格按照募集说明书约定用途使用募集资金，确保专 款专用，及时将账户内资金使用情况告知受托管理人 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 139143、1680270 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 27日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA+ 12 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很 低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 债券代码：139143、1680270 2017年 6月末 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 保证人名称瀚华担保股份有限公司 净资产额 397,977.86 资产负债率（%） 30.37 净资产收益率（%） 2.66 流动比率 39.49 速动比率 39.49 累计对外担保余额 3,253,682.97 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 817 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况保证人资信状况正常 保证担保在报告期内的执行 情况 无不利情形发生 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 □适用√不适用 13 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：139143、1680270 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 严格按募集说明书约定执行，做好偿债计划，提前安排 必要的还本付息资金，保证按时还本付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：135293 债券简称 16宁新 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 严格按照募集说明书约定执行，做好偿债计划，提前安 排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：118675 债券简称 16宁新 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 严格按照募集说明书约定执行，做好偿债计划，提前安 排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 14 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：145006 债券简称 16宁新 03 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 严格按募集说明书约定执行，做好偿债计划，提前安排 还本付息资金，保证按时还本付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139143、1680270 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 账户资金的提取情况 本期债券设立专项偿债账户，已提取一次偿债资金，用于 本期债券 2017年第一次付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：135293 债券简称 16宁新 01 账户资金的提取情况 本期债券设立专项偿债账户，已提取一次偿债资金，用于 本期债券 2017年第一次付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：118675 债券简称 16宁新 02 账户资金的提取情况 本期债券设立专项偿债账户，已提取一次偿债资金，用于 本期债券 2017年第一次付息。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 15 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 债券代码：145006 债券简称 16宁新 03 账户资金的提取情况 本期债券设立专项偿债账户，截至目前尚未提取偿债资金 ，本期债券尚未进行本息兑付。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：139143、1680270 债券简称 16宁科债、16宁科技园双创债 受托管理人履行职责情况 报告期内，本期债券债权代理人严格遵守并履行《债权代 理协议》中约定的各项义务，持续关注发行人的经营状况 、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、增信措施及 偿债保障措施的实施情况。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135293 债券简称 16宁新 01 受托管理人履行职责情况 本期债券受托管理人德邦证券严格遵守并履行了《债券受 托管理协议》中约定的受托管理人的权利和义务，持续关 注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使 用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况，依法依规 进行了持续跟踪和信息披露。发行人 2017年 4月、5月和 6月累计新增对外借款占 2016年末净资产的比例为 20.82% 、45.58%和 63.98%，受托管理人分别于 5月 5日、6月 7 日和 7月 5日出具《南京新城科技园建设发展有限责任公 司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十之临 时受托管理事务报告》。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 16 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 债券代码：118675 债券简称 16宁新 02 受托管理人履行职责情况 本期债券受托管理人德邦证券严格遵守并履行了《债券受 托管理协议》中约定的受托管理人的权利和义务，持续关 注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使 用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况，依法依规 进行了持续跟踪和信息披露。发行人 2017年 4月、5月和 6月累计新增对外借款占 2016年末净资产的比例为 20.82% 、45.58%和 63.98%，受托管理人分别于 5月 5日、6月 7 日和 7月 5日出具《南京新城科技园建设发展有限责任公 司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十之临 时受托管理事务报告》。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：145006 债券简称 16宁新 03 受托管理人履行职责情况 本期债券受托管理人德邦证券严格遵守并履行了《债券受 托管理协议》中约定的受托管理人的权利和义务，持续关 注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使 用情况、增信措施及偿债保障措施的实施情况，依法依规 进行了持续跟踪和信息披露。发行人 2017年 4月、5月和 6月累计新增对外借款占 2016年末净资产的比例为 20.82% 、45.58%和 63.98%，受托管理人分别于 5月 5日、6月 7 日和 7月 5日出具《南京新城科技园建设发展有限责任公 司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十之临 时受托管理事务报告》。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 17 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 27,403,146,874.32 24,500,039,570.69 11.85 归属母公司股东 的净资产 8,116,974,944.62 5,884,135,263.03 37.95 资本公积金额大幅增 加 流动比率 5.28 4.28 23.36 报告期内公司应付账 款和其他应付款规模 下降 速动比率 2.52 1.80 40.00 报告期内公司应付款 项规模下降，存货比 重增加 资产负债率（%） 70.23% 75.82% -7.37 本期上年同期 变动比 例（%） 原因 营业收入 335,100,466.50 122,975,414.32 172.49 主要系土地整理、科 技载体和房屋租赁收 入各增加 0.36亿、 1.45亿和 0.26亿 归属母公司股东 的净利润 2,840,152.59 6,390,243.42 -55.55 2017年 1-6月母公 司企业盈利较少 经营活动产生的 现金流净额 -2,232,824,957.24 -1,866,219,456.24 19.64 EBITDA 326,772,663.47 310,798,653.22 5.14 EBITDA利息倍数 1.14 1.00 14.00 贷款偿还率（%） 100 100 0 利息偿付率（%） 100 100 0 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明书 的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 5,409,530,511.46 4,395,382,805.19 23.07% 应收账款 1,801,152,838.41 1,675,384,300.66 7.51% 预付账款 2,117,052,645.47 1,243,840,024.53 70.00% 主要系预付中铁建工 集团、中建一局及中 核华兴建设公司预付 款增加 其他应收款 1,878,692,518.50 1,339,815,609.25 40.22% 中铁建工集团有限公 司承建的紫金（建邺 18 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 ）科技创业特别社区 增加 3.46亿工程款 存货 12,316,190,963.55 11,942,982,924.77 3.12% 其他流动资产 341,742.04 315,245.00 8.41% 长期股权投资 15,050,819.74 15,050,819.74 0.00% 投资性房地产 3,660,839,604.32 3,693,070,862.18 -0.87% 固定资产 95,277,344.37 95,280,926.16 0.00% 在建工程 2,871,812.70 2,871,812.70 0.00% 应付账款 2,459,182,719.72 2,757,272,970.83 -11.00% 主要系中国核工业华 兴建设有限公司应付 工程款减少所致 预收款项 293,730,227.74 444,719,578.26 -33.95% 国家计算机网络与信 息安全管理中心和南 京凯盛自控工程有限 公司预收款项分别减 少 0.55亿元和 0.53 亿元 应付职工薪酬 1,180,797.30 1,467,441.04 -19.53% 应交税费 81,534,533.26 102,084,697.76 -20.13% 其他应付款 254,107,585.33 446,905,637.24 -43.14% 主要系一年以内的其 他应付款金额减少 2.6 亿元 一年内到期的 非流动负债 1,337,845,000.00 1,034,740,000.00 29.29% 主要系抵押借款新增 3.61亿元 长期借款 9,940,500,000.00 8,435,575,000.00 17.84% 应付债券 3,940,554,314.02 4,048,813,498.74 -2.67% 专项应付款 64,800,000.00 64,800,000.00 0.00% 长期应付款 830,615,465.91 1,197,717,719.20 -30.65% 主要系已支付部分国 际研发总部园项目和 加速器项目工程回购 款 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 宁建国用（2011） 第 06912号 9,078.12抵押借款 土地使用权 宁建转字第 396080 号、宁建国用（ 2011）第 09018号 3,058.13抵押借款 房屋所有权、土地 使用权 宁建国用（2013） 第 09988号、宁建 10,002.38抵押借款 土地使用权 19 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 国用（2013）第 09986号 宁建国用（2014） 第 06139号、宁建 国用（2014）第 06134号 9,977.84抵押借款 土地使用权 宁建初字第 391880 号 15,597.61抵押借款 房屋所有权 宁建初字第 318529 号-318532号、宁 建初字第 318534 号-318537号、第 318539号-318543 号、宁建初字第 318548号、第 318549号 14,054.23抵押借款 房屋所有权 宁建初字第 364358 号、364359号 5,323.08抵押借款 房屋所有权 宁雨国用（2007） 第 04843号 615.44抵押借款 土地使用权 宁建国用（2012） 第 03564号、宁建 国用（2012）第 11388号 15,426.57抵押借款 土地使用权 宁房权证建初字第 507509号、宁建国 用（2015）第 17413号 28,500.00抵押借款 房屋所有权、土地 使用权 合计 111,633.40－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 非公开定向债务 融资工具-项目 收益票据 15宁新科建 PRN001 按照约定及时付息 项目收益票据 16宁科技园 PRN001 按照约定及时付息 项目收益票据 16宁科技园 PRN002 按照约定及时付息 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：相比于公司 2016年末对外担保金额未发生变化 20 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.13亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 宁波银行 9.00 1.00按时偿还 紫金农商银行 5.40 0.00按时偿还 招商银行 4.00 2.50按时偿还 工商银行 60.00 36.14按时偿还 徽商银行 3.00 0.10按时偿还 邮储银行 10.00 2.40按时偿还 厦门银行 2.00 0.20按时偿还 浙商银行 3.00 1.02按时偿还 浦发银行 4.00 0.00按时偿还 中国银行 30.00 25.70按时偿还 建设银行 8.00 2.50按时偿还 南京银行 38.00 22.53按时偿还 渤海银行 15.00 0.00按时偿还 交通银行 5.40 4.40按时偿还 华夏银行 4.00 2.50按时偿还 江苏银行 5.00 5.00按时偿还 华润银行 4.00 2.50按时偿还 杭州银行 5.00 5.00按时偿还 苏州银行 2.00 2.00按时偿还 北京银行 20.00 10.00按时偿还 合计 236.80 125.49－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 土地开发、科技载体、房屋租赁、 酒店服务和其他 主要产品及其用途无 经营模式 公司土地开发业务收入主要来自对 南京新城科技园范围内土地进行开 发整理所获得的收入。公司土地开 发成本主要为拆迁补偿款和土地整 理成本等，包括项目前期费用、工 程勘察费用、工程设计费用、工程 监理费用、工程管理费用、工程决 算费用等。公司的科技载体收入为 21 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 发行人引进企业入驻的科技园写字 楼以及加速器销售收入。公司的房 屋租赁收入主要系通过科技载体租 赁获得的收入以及公司在园区内拆 除出来的部分空地被施工单位、电 力、电信等部门租用所获得的部分 租金。公司酒店业务板块的酒店服 务收入指公司下属子公司南京新城 商务服务有限公司管理并经营的新 城商务酒店的营业收入，营业收入 主要由客房收入和餐饮收入构成。 基础设施建设行业：城市基础设施 建设包括机场、地铁、公共汽车、 轻轨等城市交通设施建设，市内道 路、桥梁、高架路、人行天桥等路 网建设，城市供水、供电、供气、 电信、污水处理、园林绿化、环境 卫生等公用事业建设等领域。城市 基础设施建设是国民经济可持续发 展的重要物质基础，对于促进国民 经济及地区经济快速健康发展、改 善投资环境、强化城市综合服务功 能、加强区域交流与协作等有着积 极的作用，其发展一直受到中央和 地方各级政府的高度重视。近些年 ，全国各地区城建资金来源和渠道 日益丰富，城市基础设施建设规模 不断扩大，建设水平迅速提高，城 市基础设施不断完善。科技孵化器 行业：近年来，科技孵化器行业得 到了中央和各级政府的大力支持， 对科技孵化器行业的利好政策不断 。李克强总理在《2015年政府工作 报告》中明确提出要“推动大众创 业、万众创新。这既可以扩大就业 、增加居民收入，又有利于促进社 会纵向流动和公平正义”。根据中 央对科技创新的政策制定，国家对 扶持中小微高科技创新企业的支持 力度不断加大，在公共服务、财政 支持、投融资机制等方面予以支持 。中央政府鼓励地方设立创业基金 ，对众创空间等的办公用房、网络 等给予优惠。对小微企业、孵化机 构和投向创新活动的天使投资等给 予税收支持。政府还将科技企业转 增股本、股权奖励分期缴纳个人所 得税试点推广至全国。行业地位： 公司作为南京新城科技园建设主体 ，具备区域内专有的竞争优势。科 技园目前已经吸引大量高新技术企 22 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 业入驻，已经具备一定的产业聚集 效应，未来发展前景广阔。公司目 前融资渠道多样化，通畅的融资渠 道保障了开拓市场和生产经营的需 要，为公司未来的发展提供了有力 的资金支持。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 报告期内未发生影响公司持续经营 以及偿债能力的重大变化 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期 变动比率（ %） 原因 营业收入 335,100,466.50 122,975,414.32 172.49% 主要系土地 整理、科技 载体和房屋 租赁收入各 增加 0.36亿 、1.45亿和 0.26亿 营业成本 297,863,311.31 91,524,863.16 225.45% 随着营业收 入大幅增长 ，营业成本 相应增加 销售费用 4,703,694.83 9,812,464.24 -52.06% 主要系公司 写字楼和加 速器项目销 售费用减少 管理费用 27,331,293.84 16,182,365.48 68.90% 随着公司营 收规模增长 ，管理费用 支出增加 财务费用 -287,596.86 575,589.73 -149.97% 财务费用中 手续费大幅 下降，且利 息收入同比 增长约 10万 元 经营活动现金流量 净额 -2,232,824,957.24 -1,866,219,456.24 19.64% 投资活动现金流量 净额 -5,024,437.59 -3,902,985.97 28.73% 筹资活动现金流量 净额 3,251,997,101.10 -91,433,184.74 -3657.00% 主要系公司 取得借款收 到的现金增 加而偿还债 务支付的现 23 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 金同比大幅 减少所致 （二）经营业务构成情况 单位：元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占 比（%） 收入成本 收入占 比（% ） 主营业务 土地整理 52,250,000. 00 47,500,000.00 16.29% 16,500,0 00.00 15,000,000 .00 14.71% 科技载体 204,651,050 .00 186,641,757.60 63.79% 60,000,0 00.00 54,693,398 .14 53.50% 房屋租赁 48,199,266. 44 45,179,653.78 15.02% 22,404,0 51.83 11,223,700 .30 19.98% 酒店服务 15,739,270. 80 9,183,066.34 4.91% 13,252,2 11.19 7,475,013. 35 11.82% 主营业务 小计 320,839,587 .24 288,504,477.72 100.00% 112,156, 263.02 88,392,111 .79 100.00 % 其他业务 其他业务 小计 14,260,879. 26 9,358,833.59 100.00% 10,819,1 51.3 3,132,751. 37 100.00 % 合计 335,100,466 .50 297,863,311.31 100.00% 122,975, 414.32 91,524,863 .16 100.00 % （三）其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：3,365,877.59 报告期非经常性损益总额：102,146.64 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内无新增投资情况 2、重大股权投资 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 被投资企业名称南京新城商务服务有限公司 投资方式及相关说明发行人全资子公司 主营业务餐饮服务；住宿；美容美发；预包装食品，乳制品批发与零 售。酒店管理；实业投资；会展服务、会务服务；物业管理 ；房产经纪；经济信息咨询；提供劳务服务；洗衣服务；家 政服务；展览展示服务；客运票务代理；停车场管理服务； 24 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、电子产品、日用百货、办公 用品、陶瓷制品、工艺品销售。 资产 5,404.31 负债 5,779.24 收入 39.60 所有者权益 -374.92 净利润 -13.36 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） 投资成本 100 单位：万元币种：人民币 被投资企业名称南京紫金（建邺）科技创业特区创业服务中心有限公司 投资方式及相关说明发行人全资子公司 主营业务房地产经纪；房屋出租；物业管理；会务服务；企业公关策 划；企业营销策划；企业管理咨询；市场营销策划；经纪信 息咨询；商务信息咨询。 资产 842.69 负债 224.42 收入 - 所有者权益 618.27 净利润 -6.48 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） 投资成本 500 单位：万元币种：人民币 被投资企业名称南京新城数字平台管理有限责任公司 投资方式及相关说明发行人全资子公司 主营业务计算机软件技术服务、计算机系统服务；投资管理；动漫制 作技术咨询；实业投资。 资产 4,813.14 负债 1,954.74 收入 - 所有者权益 2,858.40 净利润 -403.50 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） 投资成本 3,000 3、重大非股权投资 □适用√不适用报告期 25 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司在报告期内能够保证独立性与自主经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：105,419.50 占合并口径净资产的比例（%）：12.92 是否超过 10%：√是□否 占款/拆 借方名称 与发行人 是否存在 关联关系 存在何种 关联关系 （如有） 占款金额 是否占用 募集资金 形成原因回款安排 南京建邺 房地产拆 迁建设有 限公司 否 无 50,000.00否 拆迁启动 资金 待双方手续完 善后，转入拆 迁成本科目 南京新城 科技园管 委会 否 无 30,919.50否 基础设施 建设启动 资金 待双方手续完 善后，转入开 发成本科目 中国建筑 一局（集 团）有限 公司 否 无 20,000.00否 科技载体 建设启动 资金 待双方手续完 善后，转入开 发成本科目 建邺区国 有资产经 营（控股 ）公司 是 受同一最 终控制人 控制 4,500.00否 基础设施 建设启动 资金 待双方手续完 善后，转入开 发成本科目 合计－－105,419.50－－－ 公司相关 决策程序 、定价机 制 公司非经营性往来或资金拆借严格遵守《公司章程》规定的相应决策程序， 将相关事项提交执行董事或股东审议。公司指定专人负责总体往来款项管理 工作，建立往来款项责任制，及时对应收款项进行清查回收，相关定价按照 公允原则定价。 债券存续 期内是否 将继续发 生非经营 性往来占 款或资金 拆借事项 是 26 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 相关事项 应履行的 决策程序按规定将相关事项提交执行董事或股东审议，严格按照监管要求和公司章程 和持续信规定，执行决策程序。债券存续期内如新增非经营性往来占款或资金拆借将 息披露安严格按照相关披露要求做好信息披露工作。 排（如有 ） （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的 情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项 有 / 无 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 发行人经营方针 、经营范围或生 产经营外部条件 等发生重大变化 无 债券信用评级发 生变化 无 发行人主要资产 被查封、扣押、 冻结 无 27 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 发行人发生未能 清偿到期债务的 违约情况 无 发行人当年累计 新增借款或对外 提供担保超过上 年末净资产的百 分之二十 有 2017年 6月 7日 公司已就该事项发布临时 公告，受托管理人德邦证券 已及时披露临时受托管理事 务报告。 新增借款主 要为满足公 司业务发展 需要，不会 对公司经营 情况和偿债 能力产生不 利影响。 发行人放弃债权 或财产，超过上 年末净资产的百 分之十 无 发行人发生超过 上年末净资产百 分之十的重大损 失 无 发行人作出减资 、合并、分立、 解散的决定 无 保证人、担保物 或者其他偿债保 障措施发生重大 变化 无 发行人情况发生 重大变化导致可 能不符合公司债 券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 28 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 29 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 31 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,409,530,511.46 4,395,382,805.19 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 24,346,000.00 24,346,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,801,152,838.41 1,675,384,300.66 预付款项 2,117,052,645.47 1,243,840,024.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,878,692,518.50 1,339,815,609.25 买入返售金融资产 存货 12,316,190,963.55 11,942,982,924.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 341,742.04 315,245.00 流动资产合计 23,547,307,219.43 20,622,066,909.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 63,000,000.00 63,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,050,819.74 15,050,819.74 投资性房地产 3,660,839,604.32 3,693,070,862.18 固定资产 95,277,344.37 95,280,926.16 在建工程 2,871,812.70 2,871,812.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 508,857.06 398,027.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,291,216.70 8,300,213.43 32 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,855,839,654.89 3,877,972,661.29 资产总计 27,403,146,874.32 24,500,039,570.69 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,459,182,719.72 2,757,272,970.83 预收款项 293,730,227.74 444,719,578.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,180,797.30 1,467,441.04 应交税费 81,534,533.26 102,084,697.76 应付利息 32,355,555.56 32,355,555.56 应付股利 其他应付款 254,107,585.33 446,905,637.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,337,845,000.00 1,034,740,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,459,936,418.91 4,819,545,880.69 非流动负债： 长期借款 9,940,500,000.00 8,435,575,000.00 应付债券 3,940,554,314.02 4,048,813,498.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 830,615,465.91 1,197,717,719.20 长期应付职工薪酬 专项应付款 64,800,000 64,800,000.00 预计负债 递延收益 9,456,282.10 9,456,282.10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,785,926,062.03 13,756,362,500.04 负债合计 19,245,862,480.94 18,575,908,380.73 33 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,877,930,520.06 4,647,930,991.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,608,030.03 115,202,955.95 一般风险准备 未分配利润 943,436,394.53 941,001,316.02 归属于母公司所有者权益合计 8,116,974,944.62 5,884,135,263.03 少数股东权益 40,309,448.76 39,995,926.93 所有者权益合计 8,157,284,393.38 5,924,131,189.96 负债和所有者权益总计 27,403,146,874.32 24,500,039,570.69 法定代表人：张建南主管会计工作负责人：魏巍会计机构负责人：王晓斌 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,347,872,324.13 4,038,885,030.83 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2,346,000.00 2,346,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,830,635,204.41 1,755,681,312.96 预付款项 1,578,666,166.48 1,243,689,349.07 应收利息 应收股利 其他应收款 1,310,846,451.10 870,221,261.13 存货 12,315,601,404.24 11,942,425,650.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 22,385,967,550.36 19,853,248,604.42 非流动资产： 可供出售金融资产 63,000,000.00 63,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 34 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 长期股权投资 177,420,058.99 177,420,058.99 投资性房地产 3,660,839,604.32 3,693,070,862.18 固定资产 70,437,945.35 67,160,379.41 在建工程 2,871,812.70 2,871,812.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 479,922.59 363,519.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,057,905.72 8,066,902.45 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,993,107,249.67 4,011,953,535.36 资产总计 26,379,074,800.03 23,865,202,139.78 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,885,657,096.33 2,801,612,925.86 预收款项 288,805,045.25 440,006,427.01 应付职工薪酬 应交税费 79,483,680.01 100,260,550.96 应付利息 32,355,555.56 32,355,555.56 应付股利 其他应付款 745,161,793.18 748,523,882.43 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 851,935,000.00 909,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,883,398,170.33 5,032,719,341.82 非流动负债： 长期借款 9,440,500,000.00 7,535,995,000.00 应付债券 3,940,554,314.02 4,048,813,498.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 830,615,465.91 1,197,717,719.20 长期应付职工薪酬 专项应付款 62,500,000 62,500,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 35 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 14,274,169,779.93 12,845,026,217.94 负债合计 18,157,567,950.26 17,877,745,559.76 所有者权益： 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,887,586,272.71 4,657,586,743.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,608,030.03 115,202,955.95 未分配利润 1,038,312,547.03 1,034,666,880.36 所有者权益合计 8,221,506,849.77 5,987,456,580.02 负债和所有者权益总计 26,379,074,800.03 23,865,202,139.78 法定代表人：张建南主管会计工作负责人：魏巍会计机构负责人：王晓斌 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 335,100,466.50 122,975,414.32 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 331,836,735.55 124,065,392.45 其中：营业成本 297,863,311.31 91,524,863.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,226,032.43 5,970,109.84 销售费用 4,703,694.83 9,812,464.24 管理费用 27,331,293.84 16,182,365.48 财务费用 -287,596.86 575,589.73 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“ 36 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 678,904.11 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,263,730.95 -411,074.02 加：营业外收入 102,146.64 96,794.48 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 109,671.29 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,365,877.59 -423,950.83 减：所得税费用 212,203.17 152.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,153,674.42 -424,103.69 归属于母公司所有者的净利润 2,840,152.59 6,390,243.42 少数股东损益 313,521.83 -6,814,347.11 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 3,153,674.42 -424,103.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 37 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张建南主管会计工作负责人：魏巍会计机构负责人：王晓斌 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 313,330,576.20 107,156,263.02 减：营业成本 284,240,526.54 82,392,111.79 税金及附加 2,172,471.15 5,374,373.11 销售费用 1,564,748.75 3,725,355.61 管理费用 21,395,995.26 13,798,775.24 财务费用 8,240.39 2,168,467.94 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,948,594.11 -302,820.67 加：营业外收入 102,146.64 96,402.11 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 109,647.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,050,740.75 -316,065.70 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,050,740.75 -316,065.70 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 38 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 4,050,740.75 -316,065.70 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张建南主管会计工作负责人：魏巍会计机构负责人：王晓斌 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 102,841,831.80 105,942,225.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,162,580,621.01 1,795,205,464.07 经营活动现金流入小计 1,265,422,452.81 1,901,147,689.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,908,348,927.29 1,022,695,514.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,693,247.41 5,205,788.51 支付的各项税费 6,576,687.75 6,355,877.44 支付其他与经营活动有关的现金 1,577,628,547.60 2,733,109,965.75 经营活动现金流出小计 3,498,247,410.05 3,767,367,146.20 39 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -2,232,824,957.24 -1,866,219,456.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 5,024,437.59 3,602,985.97 投资支付的现金 300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,024,437.59 3,902,985.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,024,437.59 -3,902,985.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,730,000,000.00 1,190,978,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,740,000,000.00 1,122,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,470,000,000.00 2,312,978,000.00 偿还债务支付的现金 931,970,000.00 2,093,326,540.83 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 286,032,898.90 311,084,643.91 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,218,002,898.90 2,404,411,184.74 筹资活动产生的现金流量净额 3,251,997,101.10 -91,433,184.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,014,147,706.27 -1,961,555,626.95 加：期初现金及现金等价物余额 3,895,382,805.19 6,157,393,541.60 六、期末现金及现金等价物余额 4,909,530,511.46 4,195,837,914.65 法定代表人：张建南主管会计工作负责人：魏巍会计机构负责人：王晓斌 母公司现金流量表 2017年 1—6月 40 南京新城科技园建设发展有限责任公司公司债券 2017年半年度报告 编制单位：南京新城科技园建设发展有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 95,097,601.56 91,857,093.46 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,737,869,143.64 2,358,679,249.20 经营活动现金流入小计 2,832,966,745.20 2,450,536,342.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,874,007,696.44 1,013,655,850.74 支付给职工以及为职工支付的现金 4,569,402.68 4,659,377.99 支付的各项税费 6,454,743.67 5,374,373.11 支付其他与经营活动有关的现金 2,964,742,515.98 3,614,173,394.49 经营活动现金流出小计 4,849,774,358.77 4,637,862,996.33 经营活动产生的现金流量净额 -2,016,807,613.58 -2,187,326,653.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,652,194.22 1,280,386.20 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,652,194.22 1,280,386.20（未完）  |