[中报]16同益债：同益实业集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）
2017年半年度报告 同益实业集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 截至 2017年 06月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素 ” 章节所披露的没有重大变化。 （一）偿付风险 公司目前经营和财务状况良好。由于公司债券期限较长，在债券的存续期内，如公司 所处的宏观经济环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生不可预知变 化，影响到公司自身的生产经营，将可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金 按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。 （二）资产负债率、偿债压力的风险 最近三年一期，公司资产负债率分别为 59.96%、56.25%、58.04%和 55.72%；同期，公 司的营业收入分别为 1,055,060.84万元、1,057,224.39万元、1,166,434.73万元和 645,852.01万元。截至 2017年 6月末，公司有息债务总额约为 322,170.55万元。随着业 务的发展，公司融资需求及规模将不断增长，若公司未来的负债水平不能保持在合理的范 围内，公司将面临一定的有息债务规模增长较快、偿债压力较大的风险。 （三）营业利润波动的风险 最近三年一期，公司的营业利润分别为 51,041.88万元、52,364.55万元、39,485.69 万元和 37,876.27万元，具有较强的偿债能力。如果未来行业景气程度下降、产品销售竞 争加剧导致公司营业利润波动，将对公司的偿债能力、盈利能力产生不利影响。 （四）应收账款、预付款项和其他应收款回收的风险 最近三年一期，公司应收账款、预付款项和其他应收款余额合计分别为 221,017.20万 元、230,754.59万元、207,328.43万元和 205,959.33万元，占流动资产的比例分别为 48.48%、43.64%、46.08%和 43.90%，规模较大，客观上存在着应收账款能否按时足额回收 的不确定性风险。 （五）我国汽油国标强制执行情况所导致的风险 随着最近几年我国环境保护呼声的日益高涨，国家不断提高汽车尾气排放标准，MTBE 已成为我国首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。为了加快国内油品质量升级， 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于 2013 年 12 月 18日发布了国五汽 油标准，硫含量从不大于 50ppm大幅降低为不大于 10ppm，并自 2018年 1月 1日起，全国 范围内将供应国五标准的车用汽油。公司产品质量指标远远优于目前国四乃至国五汽油标 准对硫含量的要求，具有广阔的市场前景。但由于不同国标下汽油价格等因素的影响，目 前全国各地关于汽油国标的执行情况存在一定差异，国内一线城市已强制执行国五汽油标 准，未来国五标准在全国范围的强制执行情况将影响公司高纯低硫 MTBE的销售情况，从而 影响公司经营业绩和利润水平。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露负责人........................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9 五、中介机构情况..........................................................9 六、中介机构变更情况.....................................................10 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................12 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................13 五、持有人会议召开情况...................................................16 六、受托管理人履职情况...................................................16 第三节财务和资产情况...................................................17 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、主要会计数据和财务指标...............................................17 四、主要资产和负债变动情况...............................................18 五、逾期未偿还债务.......................................................19 六、权利受限资产情况.....................................................19 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................19 八、对外担保的增减变动情况...............................................19 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................19 第四节业务和公司治理情况...............................................20 一、公司业务情况.........................................................20 二、公司主要经营情况.....................................................21 三、严重违约情况.........................................................23 四、公司独立性情况.......................................................23 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................23 六、公司治理、内部控制情况...............................................23 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................24 三、关于司法机关调查事项.................................................24 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................24 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25 第七节备查文件目录.....................................................26 附件审计报告、财务报表及附注...............................................28 母公司资产负债表.............................................................30 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................32 母公司利润表.................................................................34 合并现金流量表...............................................................35 母公司现金流量表.............................................................36 合并所有者权益变动表.........................................................39 母公司所有者权益变动表.......................................................42 担保人财务报表...............................................................45 5 2017年半年度报告 释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 本公司、公司、同益实业、母 公司或公司 指同益实业集团有限公司，一家于 2006年 4月 4日 根据中国法律注册成立的有限责任公司 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 最近三年一期指 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-6月 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中银证券指中银国际证券有限责任公司 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日） 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 交易日指上海证券交易所的营业日 液化气指全名是石油液化气，在化工生产方面，石油液化气 是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的 副产品。催化裂解气的主要成份如下（%）：氢气 5～6、甲烷 10、乙烷 3～5、乙烯 3、丙烷 16～ 20、丙烯 6～11、丁烷 42～46、丁烯 5～6，含 5 个碳原子以上烃类 5～12。 碳四指炼厂碳四和醚后碳四的统称。 炼厂碳四指石油加工过程中的一个重要副产品，经过炼厂一系 列分离得到的碳四组分，主要含有丁烷、丁烯、异 丁烯。 醚后碳四指含有丁烷、丁烯、异丁烯组分的混合碳四经过甲基 叔丁基醚（MTBE）装置脱除异丁烯后剩余的碳四组 分。 烯烃指含有 C=C 键（碳—碳双键）的碳氢化合物。属于 不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。按含双键的多少 分为单烯烃、二烯烃等。 异丁烯指 2－甲基丙烯，无色、易燃气体，不溶于水，易溶 于多数有机溶剂。 正丁烯指英文名 1-Butene，别名 1-丁烯乙基乙烯，化学式 C4H8。丁烯为重要的基础化工原料之一。1-丁烯是 合成仲丁醇、脱氢制丁二烯的原料；顺、反 2-丁 烯用于合成 C4、C5 衍生物及制取交联剂、叠合汽 油等。 丙烯指分子式为 C3H6，无色、易燃气体，不溶于水，可 溶于乙醇，用于制丙烯晴、环氧丙烷、丙酮等。 异丁烷指分子式为 C4H10，常温常压下为无色可燃性气体, 微溶于水，可溶于乙醇、乙醚等,主要存在于天然 气、炼厂气和裂解气中，经物理从分离等获得，亦 可由正丁烷经异构化制得。主要用于与异丁烯经烃 6 2017年半年度报告 化制异辛烷，作为汽油辛烷值的改进剂，也可用作 冷冻剂。 饱和液化气指包括正丁烷和异丁烷(2-甲基丙烷)，无色可燃性气 体。 MTBE指甲基叔丁基醚的英文缩写，无色、低粘度液体，微 溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。 芳烃指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，它是石油化工 的基本产品和基础原料之一，主要包括苯、甲苯和 二甲苯、乙苯等。 乙二醇指乙二醇（ethyleneglycol）又名“甘醇”、“1,2亚 乙基二醇”，简称 EG。化学式为(CH2OH)2，是最 简单的二元醇。乙二醇是无色无臭，乙二醇能与水 、丙酮互溶。 石蜡指石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏 出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固 体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。 石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。石蜡分食 品级和工业级，食品级无毒。 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称同益实业集团有限公司 中文简称同益实业 外文名称（如有） Tongyi Industrial Group 外文缩写（如有） TIG 法定代表人宋铁铭 注册地址辽宁省抚顺市新宾满族自治县响水河乡响水河村 办公地址辽宁省抚顺市东洲区城乡路 52号 邮政编码 113004 公司网址 http://www.typcc.com/ 电子信箱 tyjt@typcc.com 二、信息披露负责人 姓名洪小凡 联系地址辽宁省抚顺市东洲区城乡路 52号 电话 024-54689631 传真 024-54689633 电子信箱 hxf644119@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地辽宁省抚顺市东洲区城乡路 52号 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：136156 债券简称：16同益债 （一）会计师事务所 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址河南省郑州市农业路 22号兴业大厦 A座 6层 签字会计师（如有）秦喜胜、吕子玲 （二）受托管理人 名称中银国际证券有限责任公司 办公地址上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层 联系人任巍 联系电话 010-66229229 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 2901 债券代码：134477、145069 债券简称：16同益 01、16同益 02 （一）会计师事务所 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址河南省郑州市农业路 22号兴业大厦 A座 6层 签字会计师（如有）秦喜胜、吕子玲 （二）受托管理人 名称西部证券股份有限公司 办公地址北京市西城区月坛南街 59号新华大厦 3层 联系人李承昊、王建强 联系电话 010-68086722 （三）资信评级机构 9 2017年半年度报告 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 1、债券代码 136156 135477 145069 2、债券简称 16同益债 16同益 01 16同益 02 3、债券名称同益实业集团有限 公司 2016年公司 债券 同益实业集团有限 公司 2016年非公 开发行公司债券（ 第一期） 同益实业集团有限 公司 2016年非公开 发行公司债券（第 二期） 4、发行日 2016年 1月 15日 2016年 5月 13日 2016年 10月 19日 5、到期日 2021年 1月 14日 2019年 5月 12日 2019年 10月 18日 6、债券余额 100,000 55,000 45,000 7、利率（%） 7.48 8.00 8.00 8、还本付息方式单利按年计息，不 计复利。每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付。 单利按年计息，不 计复利。每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付。 单利按年计息，不 计复利。每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付 情况 16同益债于 2017 年 1月 14日已支 付 2016年 1月 15 日至 2017年 1月 14日债券利息。 16同益 01于 2017 年 5月 12日已支 付 2016年 5月 13 日至 2017年 5月 12日债券利息。 报告期内不涉及 12、特殊条款的触发及 执行情况 期限 5年，第 3年 末附公司调整票面 利率选择权及投资 者回售选择权，报 告期末，本期债券 尚未到行权日。 期限 3年，第 1年 末及第 2年末附公 司调整票面利率选 择权及投资者回售 选择权，报告期末 ，本期债券未行权 。 期限 3年，第 1年 末及第 2年末附公 司调整票面利率选 择权及投资者回售 选择权，报告期末 ，本期债券尚未到 行权日。 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136156 10 2017年半年度报告 债券简称 16同益债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 100,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于调整债务结构和补充流动资金。 募集资金使用履行的程序根据公司与中银证券、中国银行辽宁省分行签署的《专 用账户及募集资金监管协议》，专用账户资金仅用于《 募集说明书》约定用途，不得用作其他用途；中国银行 辽宁省分行将对公司的债券募集资金进行监管。公司严 格按照《募集说明书》约定的资金使用用途进行使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本期债券扣除发行费用后的募集资金，5亿元用于补充 流动资金，4.92亿元用于调整债务结构。若募集资金 实际到位时间与公司计划不符，公司将本着有利于优化 公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则灵活安排偿 还公司债务。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：万元币种：人民币 债券代码：145069 债券简称 16同益 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 45,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金和调整债 务结构。 募集资金使用履行的程序根据公司与西部证券、朝阳银行抚顺分行签署的《资金 账户开立和监管协议》，专用账户资金仅用于《募集说 明书》约定用途，不得用作其他用途；朝阳银行抚顺分 行将对公司的债券募集资金进行监管。公司严格按照《 募集说明书》约定的资金使用用途进行使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本期债券扣除发行费用后的募集资金，2.67亿元用于 补充流动资金，1.80亿元用于调整债务结构。若募集 资金实际到位时间与公司计划不符，公司将本着有利于 优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则灵活安 排偿还公司债务。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 11 2017年半年度报告 其他需要说明的事项无 单位：万元币种：人民币 债券代码：135477 债券简称 16同益 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 55,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于调整债务结构和补充流动资金。 募集资金使用履行的程序根据公司与西部证券、朝阳银行抚顺分行签署的《资金 账户开立和监管协议》，专用账户资金仅用于《募集说 明书》约定用途，不得用作其他用途；朝阳银行抚顺分 行将对公司的债券募集资金进行监管。公司严格按照《 募集说明书》约定的资金使用用途进行使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本期债券扣除发行费用后的募集资金，3.26亿元用于 补充流动资金，2.20亿元用于调整债务结构。若募集 资金实际到位时间与公司计划不符，公司将本着有利于 优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则灵活安 排偿还公司债务。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136156 135477 145069 债券简称 16同益债 16同益 01 16同益 02 评级机构大公国际资信评估 有限公司 大公国际资信评估 有限公司 大公国际资信评估 有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 21日 2017年 6月 21日 2017年 6月 21日 评级结论（主体） AA AA AA 评级结论（债项） AA AA AA 评级展望稳定稳定稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低。 偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低。 偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低。 上一次评级结果的 对比 不变不变不变 对投资者适当性的无无无 12 2017年半年度报告 影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 √适用□不适用 债券代码：135477 2017年 6月末 债券简称 16同益 01 保证人姓名黎源、宋铁铭 保证人资信状况良好 保证人代偿能力良好 资产受限情况无 保证人对外担保情况无 可能影响保证权利实现的其 他信息 无 保证担保在报告期内的执行 情况 无 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 债券代码：145069 2017年 6月末 债券简称 16同益 02 保证人姓名黎源、宋铁铭 保证人资信状况良好 保证人代偿能力良好 资产受限情况无 保证人对外担保情况无 可能影响保证权利实现的其 他信息 无 保证担保在报告期内的执行 情况 无 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 13 2017年半年度报告 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：135477 债券简称 16同益 01 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 辽宁同益投资有限公司出资 12000万元； 辽宁同益物流股份有限公司出资 3250万元； 抚顺市同益蜡业有限公司出资 1997.5万元； 抚顺市液化气有限公司出资 1890.8万元； 辽宁恒信石化有限公司出资 860万元； 翔鹏(香港)有限公司出资 1万港币。 该部分资产的权利限制无 是否存在后续权利限制安排否 债券代码：145069 债券简称 16同益 02 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 辽宁同益投资有限公司出资 12000万元； 辽宁同益物流股份有限公司出资 3250万元； 抚顺市同益蜡业有限公司出资 1997.5万元； 抚顺市液化气有限公司出资 1890.8万元； 辽宁恒信石化有限公司出资 860万元； 翔鹏(香港)有限公司出资 1万港币。 该部分资产的权利限制无 是否存在后续权利限制安排否 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136156 债券简称 16同益债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16同益债”起息日为 2016年 1月 15日，利息将于起息 日之后在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017年至 2021年每 年的 1月 14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为自 2017年至 2019年每年的 1 月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截止本报告出具日，2016年 1月 15日至 2017 年 1月 14日的利息已于 2017年 1月 14日按期足额支付。 14 2017年半年度报告 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：135477 债券简称 16同益 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16同益 01”起息日为 2016年 5月 13日，利息将于起息 日之后在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017年至 2019年每 年的 5月 12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者于 2017年行使回 售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年 5月 12日 ；若投资者于 2018年行使回售选择权，则回售部分债券的 付息日为自 2017年至 2018年每年的 5月 12日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。截止本 报告出具日，2016年 5月 13日至 2017年 5月 12日的利 息已于 2017年 5月 12日按期足额支付。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：145069 债券简称 16同益 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “16同益 02”起息日为 2016年 10月 19日，利息将于起 息日之后在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017年至 2019年 每年的 10月 18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日 ，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者于 2017年行 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年 10月 18日；若投资者于 2018年行使回售选择权，则回售部分 债券的付息日为自 2017年至 2018年每年的 10月 18日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日） 。报告期内，本期债券尚未到支付利息时间。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136156 15 2017年半年度报告 债券简称 16同益债 账户资金的提取情况已全部提取，余额系利息收入 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：135477 债券简称 16同益 01 账户资金的提取情况已全部提取，余额系利息收入 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 债券代码：145069 债券简称 16同益 02 账户资金的提取情况已全部提取，余额系利息收入 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136156 债券简称 16同益债 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人中银国际证券有限责任公司严格按照《受 托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理 运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督 促公司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使债券 受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中银证券 已于 2017年 5月 22日出具了本期债券 2016年度受托管理 事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135477 债券简称 16同益 01 受托管理人履行职责情况债券受托管理人西部证券股份有限公司严格按照《受托管 16 2017年半年度报告 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用 情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公 司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使债券受托 管理人职责，维护债券持有人的合法权益。西部证券已于 2017年 6月 30日出具了本期债券 2016年度受托管理事务 报告，披露地点为上海证券交易所网站。 否 债券代码：145069 债券简称 16同益 02 受托管理人履行职责情况 债券受托管理人西部证券股份有限公司严格按照《受托管 理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用 情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，并督促公 司履行《募集说明书》中所约定义务，积极行使债券受托 管理人职责，维护债券持有人的合法权益。西部证券已于 2017年 6月 30日出具了本期债券 2016年度受托管理事务 报告，披露地点为上海证券交易所网站。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 经本公司临时董事会会议批准，本公司对部分固定资产折旧年限进行变更。本公司对本次 会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2017年 4月 1日起开始实施。该会计估计 变更导致本公司减少 2017年 4-6月期间固定资产折旧计提金额 2,241.75万元，最终导致 2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日期间利润增加 2,241.75万元。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 913,084.19 889,739.88 2.62 归属母公司股东的净 资产 338,514.85 310,452.67 9.04 17 2017年半年度报告 流动比率 1.52 1.44 5.56 速动比率 1.22 1.20 1.67 资产负债率（%） 55.72 58.04 -4.00 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 645,852.01 580,946.29 11.17 归属母公司股东的净 利润 27,352.72 16,472.17 66.05主要由于净利润增加 经营活动产生的现金 流净额 94,526.95 59,412.31 59.10主要由于收入增加 EBITDA 6.63 3.84 72.66 主要由于发债利息、固定资 产折旧与利润总额增加 EBITDA利息倍数 4.65 9.07 -48.73 主要由于发债利息、固定资 产折旧与利润总额增加 贷款偿还率（%） 100 100 - 利息偿付率（%） 100 100 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 152,908.87 164,677.15 -7.15 应收账款 80,855.89 75,869.50 6.57 预付账款 90,780.97 96,041.37 -5.48 其他应收款 34,322.47 35,417.55 -3.09 存货 92,637.55 75,608.76 22.52 固定资产 235,907.02 240,609.26 -1.95 在建工程 86,729.73 88,634.00 -2.15 无形资产 51,682.61 53,155.07 -2.77 短期借款 121,280.00 115,411.00 5.09 应付票据 123,410.00 125,490.00 -1.66 应付账款 43,535.18 41,108.71 5.90 预收账款 4,371.49 13,500.53 -67.62 主要由于货已 发出，顶抵预 收款 应付利息 6,567.21 10,709.81 -38.68 主要由于支付 发债利息 其他应付款 5,171.20 4,277.23 20.90 应付债券 198,640.16 198,640.16 0 长期应付款 584.46 1,215.21 -51.90 主要由于偿还 借款 18 2017年半年度报告 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 辽宁同益石化有限 公司土地 7,300抵押给银行 辽宁同益石化有限 公司设备 63,200抵押给银行 辽宁同益石化有限 公司办公楼 3,300抵押给银行 辽宁嘉合精细化工 有限公司土地 6,900抵押给银行 辽宁嘉合精细化工 有限公司设备 94,700抵押给银行 广州诚恒化工有限 公司土地 5,100抵押给银行 广州诚恒化工有限 公司设备 30,800抵押给银行 合计 211,300－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：-3,800 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15,000 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国银行 30,000 30,000按时偿还 工商银行 35,000 15,500按时偿还 华夏银行 8,000 2,300按时偿还 招商银行 4,000 2,000按时偿还 19 2017年半年度报告 锦州银行 35,000 10,000按时偿还 朝阳银行 21,700 0按时偿还 辽阳银行 71,300 21,300按时偿还 浦发银行 13,000 7,000按时偿还 吉林银行 5,000 0按时偿还 大连银行 4,000 0按时偿还 抚顺银行 10,000 0按时偿还 建设银行 16,900 6,800按时偿还 民生银行 25,000 2,000按时偿还 韩国产业银行 5,000 0按时偿还 昆仑银行 9,000 0按时偿还 永隆银行 2,000 2,000按时偿还 远东国际租赁 2,400 400按时偿还 辽宁农村商业银行 9,900 0按时偿还 合计 307,200 99,300－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 主要从事液化气深加工和石化原料 及化工产品贸易业务。 主要产品及其用途 液化气类产品、MTBE(甲基叔丁基醚 )、丙烯、芳烃等化工产品。 1、液化气的主要用途 液化气的传统用途是作为清洁燃料 燃烧。其中分离出高纯异丁烷是异 丁烷脱氢的原料，异丁烷经脱氢后 生成异丁烯，进一步可以成为低硫 高纯度 MTBE的生产原料，也是烷基 化装置的主要原料，生产烷基化汽 油，用作汽油辛烷值改进剂。经裂 解可制异丁烯与丙烯。可制备甲基 丙烯酸、丙酮和甲醇等，还可作冷 冻剂。其中饱和液化气主要成分为 正丁烷、异丁烷和丙烷，作为原料 主要用于乙烯裂解，生产乙烯、丙 烯、丁烯等。 2、丙烯的主要用途 丙烯是生产聚丙烯、丙烯腈、异丙 醇、丙酮、丙烯酸和环氧丙烷的主 要原料，其中聚丙烯用量最大占 60%左右，其次是环氧丙烷占 7%左 右。 3、MTBE的主要用途 MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺 加组分。近年来环境保护呼声日益 20 2017年半年度报告 高涨，国家不断提高汽车尾气排放 标准，车用汽油标准随之提高。在 无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值 较高，在我国及世界主流市场是首 选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能 的添加剂。在汽油中添加 10-15%的 MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加 2-5个单位，燃料消耗降低。MTBE 产品储运安全，无腐蚀性，对环境 污染也较少。此外，MTBE在精细化 工领域应用较为广泛，裂解后可以 制取高纯度的异丁烯，从而可进一 步加工成不同分子量的聚异丁烯， 也是生产 MMA的主要原料。 4、芳烃的主要用途 芳构化产轻芳烃，主要用于汽油调 和，是汽油调和的主要产品之一。 同时也可进行分离生产苯、甲苯、 二甲苯。 经营模式自产自销与经贸相结合 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 碳四深加工行业属于石油化工行业 的下游精细化工行业，因此整体发 展受国际原油行情影响较大。从目 前来看，国际原油受供需基本面限 制未来 2-3年会在 30-60美元/桶之 间震荡，因此国际及国内的石油化 工形势总体上是稳中有升，但是不 会大幅度拉升。国内碳四深加工行 业在未来 2-3年内与整体大环境基 本保持一致。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 645,852.01 580,946.29 11.17 营业成本 591,025.95 548,895.86 7.68 销售费用 1,577.15 805.33 95.84 主要由于扩大 经营 管理费用 3,279.96 5,943.77 -44.82 主要由于本年 生产设备无重 大修理及检测 财务费用 13,165.19 4,997.33 163.44 主要由于支付 发债利息 经营活动现金流量 净额 94,526.95 59,412.31 59.10 主要由于收入 增加 投资活动现金流量 净额 -8,381.5 -22,583.3 -62.89 主要由于固定 资产类支出减 21 2017年半年度报告 少 筹资活动现金流量 净额 -87,044.72 -13,727.86 535.04 主要由于偿还 借款与支付发 债利息 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占 比（%） 主营业务 液化石 油气 270,088.28 246,005.08 41.85 337,170.12 318,874.36 58.24 碳四类 59,213.91 54,688.03 9.18 41,949.40 39,572.50 7.25 甲苯类 15,715.15 14,685.76 2.44 34,190.62 32,841.05 5.91 乙二醇 123,141.55 114,478.43 19.08 76,492.59 74,607.94 13.21 甲基叔 丁基醚 107,390.63 96,127.29 16.64 52,526.41 47,407.30 9.07 丙烯 31,522.13 28,031.81 4.88 22,601.40 20,826.52 3.90 精对苯 二甲酸 10,936.97 10,365.55 1.69 其他产 品 27,396.71 26,525.75 4.24 14,008.87 13,385.77 2.42 主营业 务小计 645,405.33 590,907.70 99.93 578,939.41 547,515.44 99.65 其他业务 蒸汽 12.29 5.97 2.75 95.75 40.45 4.77 仓储与 装卸费 434.39 112.28 97.25 541.35 -26.98 液化石 油气 ---1,369.78 1,339.97 68.25 其他业 务小计 446.68 118.25 0.07 2,006.88 1,380.42 0.35 合计 645,852.01 591,025.95 100.00 580,946.29 548,895.86 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：38,977.35 报告期非经常性损益总额：0.00 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 2017年 6月，同益实业集团有限公司对辽阳辽东农村商业银行股份有限公司以货币形式出 资 9,000万元。 22 2017年半年度报告 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 占合并口径净资产的比例（%）：0.00 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 报告期内公司治理良好，内部控制有效运行。 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金，履行约 定或承诺的事项。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 23 2017年半年度报告 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 24 2017年半年度报告 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 25 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 152,908.87 164,677.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,188 1,471.5 应收账款 80,855.89 75,869.51 预付款项 90,780.96 96,041.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,322.47 35,417.55 买入返售金融资产 存货 92,637.55 75,608.76 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 454.94 839.4 流动资产合计 469,148.68 449,925.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 56,459.46 47,459.46 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 235,907.02 240,609.26 在建工程 86,729.73 88,634 工程物资 5,036.81 4,983.7 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,682.61 53,155.07 开发支出 28 2017年半年度报告 商誉 长期待摊费用 7,151.09 3,958.69 递延所得税资产 968.79 1,014.45 其他非流动资产 非流动资产合计 443,935.51 439,814.63 资产总计 913,084.19 889,739.88 流动负债： 短期借款 121,280 115,411 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 123,410 125,490 应付账款 43,535.18 41,108.7 预收款项 4,371.49 13,500.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 99.78 82.39 应交税费 2,090.59 1,445.2 应付利息 6,567.21 10,709.81 应付股利 其他应付款 5,171.2 4,277.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,665.93 1,118.65 其他流动负债 流动负债合计 308,191.38 313,143.51 非流动负债： 长期借款 2,000 应付债券 198,640.16 198,640.16 其中：优先股 永续债 长期应付款 584.46 1,215.2 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,372.52 1,372.52 递延所得税负债 其他非流动负债 29 2017年半年度报告 非流动负债合计 200,597.14 203,227.88 负债合计 508,788.52 516,371.39 所有者权益： 股本 87,000 87,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 44,009.67 44,010.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,241.94 4,532.01 盈余公积 4,649.13 4,649.13 一般风险准备 未分配利润 197,614.11 170,261.39 归属于母公司所有者权益合计 338,514.85 310,452.67 少数股东权益 65,780.82 62,915.82 所有者权益合计 404,295.67 373,368.49 负债和所有者权益总计 913,084.19 889,739.88 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 50,483.96 56,516.11 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,005 1,021.5 应收账款 43,326.77 47,619.89 预付款项 42,313.84 60,977.15 应收利息 应收股利 其他应收款 15,162.37 19,783.52 存货 49,024 46,976.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -33.33 流动资产合计 210,315.94 232,928.44 非流动资产： 可供出售金融资产 56,440 47,440 持有至到期投资 30 2017年半年度报告 长期应收款 长期股权投资 175,860.92 174,870.92 投资性房地产 固定资产 459.63 553.09 在建工程 13,585.28 13,585.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 714.9 723.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 16.49 33.72 递延所得税资产 66.06 102.27 其他非流动资产 非流动资产合计 247,143.28 237,308.45 资产总计 457,459.22 470,236.89 流动负债： 短期借款 36,500 45,311 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 56,110 61,600 应付账款 2,393.95 7,260.93 预收款项 4,899.8 2,525.78 应付职工薪酬 48.57 36.11 应交税费 85.29 632.51 应付利息 6,567.21 10,709.81 应付股利 其他应付款 1,246.42 718.48 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,851.24 128,794.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 120,140.16 120,140.16 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 31 2017年半年度报告 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,140.16 120,140.16 负债合计 227,991.4 248,934.78 所有者权益： 股本 87,000 87,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 48,645.92 48,645.92 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,649.13 4,649.13 未分配利润 89,172.77 81,007.06 所有者权益合计 229,467.82 221,302.11 负债和所有者权益总计 457,459.22 470,236.89 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 645,852.01 580,946.29 其中：营业收入 645,852.01 580,946.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 609,310.91 557,128.49 其中：营业成本 591,025.95 548,895.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 445.3 69.12 销售费用 1,577.15 805.33 管理费用 3,279.96 5,943.77 财务费用 13,165.19 4,997.33 资产减值损失 -182.64 -3,582.92 加：公允价值变动收益（损失以“ 32 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 1,335.17 67.31 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,876.27 23,885.11 加：营业外收入 1,138.3 650.53 其中：非流动资产处置利得 32.65 103.22 减：营业外支出 37.22 7.52 其中：非流动资产处置损失 2.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 38,977.35 24,528.12 减：所得税费用 7,182.87 4,938.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,794.48 19,589.23 归属于母公司所有者的净利润 27,352.72 16,472.17 少数股东损益 4,441.76 3,117.06 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 31,794.48 19,589.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,352.72 16,472.17 归属于少数股东的综合收益总额 4,441.76 3,117.06 33 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 280,533.53 171,219 减：营业成本 261,708.01 160,962.99 税金及附加 172.83 销售费用 689.21 218.24 管理费用 1,027.81 1,325.11 财务费用 7,344.65 1,852.06 资产减值损失 -144.83 -3,854.74 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,335.17 3 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,071.02 10,718.34 加：营业外收入 105.26 其中：非流动资产处置利得 103.22 减：营业外支出 10 7.06 其中：非流动资产处置损失 2.06 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,061.02 10,816.54 减：所得税费用 2,895.31 2,741.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,165.71 8,074.81 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 34 2017年半年度报告 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,165.71 8,074.81 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 786,692.49 691,977.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 41,141.77 14,327.44 经营活动现金流入小计 827,834.26 706,305.07 购买商品、接受劳务支付的现金 692,651.81 609,488.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,558.63 1,492.07 支付的各项税费 871 1,255.32 支付其他与经营活动有关的现金 38,225.87 34,656.82 经营活动现金流出小计 733,307.31 646,892.76 经营活动产生的现金流量净额 94,526.95 59,412.31 二、投资活动产生的现金流量： 35 2017年半年度报告 收回投资收到的现金 1,335.17 1,900 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,335.17 1,900 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 716.67 24,483.3 投资支付的现金 9,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,716.67 24,483.3 投资活动产生的现金流量净额 -8,381.5 -22,583.3 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 84,780 65,395.87 发行债券收到的现金 155,000 收到其他与筹资活动有关的现金 92,456.1 筹资活动现金流入小计 177,236.1 220,395.87 偿还债务支付的现金 80,172.53 113,500 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 15,937.8 2,985.89 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 168,170.49 117,637.84 筹资活动现金流出小计 264,280.82 234,123.73 筹资活动产生的现金流量净额 -87,044.72 -13,727.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,272.07 五、现金及现金等价物净增加额 -2,171.34 23,101.15 加：期初现金及现金等价物余额 26,659.11 2,595.28 六、期末现金及现金等价物余额 24,487.77 25,696.43 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 36 2017年半年度报告 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 232,700.33 148,740.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 37,823.11 3,035.97 经营活动现金流入小计 270,523.44 151,776.42 购买商品、接受劳务支付的现金 177,269.33 141,127.56 支付给职工以及为职工支付的现金 300.18 277.43 支付的各项税费 221.05 0.81 支付其他与经营活动有关的现金 35,569.69 75,253.71 经营活动现金流出小计 213,360.25 216,659.51 经营活动产生的现金流量净额 57,163.19 -64,883.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,335.17 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,335.17 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4.02 投资支付的现金 9,000 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,004.02 投资活动产生的现金流量净额 -7,668.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 28,000 20,395.88 发行债券收到的现金 155,000 收到其他与筹资活动有关的现金 21,319.75 筹资活动现金流入小计 49,319.75 175,395.88 偿还债务支付的现金 35,937.24 10,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 12,841.99 522.34 支付其他与筹资活动有关的现金 49,684.11 76,855.11 筹资活动现金流出小计 98,463.34 87,377.45 筹资活动产生的现金流量净额 -49,143.59 88,018.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -915.11 五、现金及现金等价物净增加额 -564.36 23,135.34 加：期初现金及现金等价物余额 19,407.23 1,050.69 六、期末现金及现金等价物余额 18,842.87 24,186.03 37 2017年半年度报告 法定代表人：宋铁铭主管会计工作负责人：王丹阳会计机构负责人：路月 38 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：同益实业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 87,000 1444,010. 1 4,532.0 4,649.1 3 170,261 .39 62,915.82 373,368.4 9 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 87,000 1444,010. 1 4,532.0 4,649.1 3 170,261 .39 62,915.82 373,368.4 9 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） -0.47 709.93 27,352. 72 2,865 30,927.18（一）综合收益总额 27,352. 72 4,441.76 31,794.48（二）所有者投入和减少 资本 -0.47 -989.53 -990 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -0.47 -989.53 -990（三）利润分配 39 2017年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 709.93 -587.23 122.70 1．本期提取 723.97 -577.66 146.31 2．本期使用 14.04 9.57 23.61（六）其他 四、本期期末余额 87,000 6744,009. 4 5,241.9 4,649.1 3 197,614 .11 65,780.82 404,295.6 7 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 57,000 6841,388. 3,289.2 4 3,709.5 6 .49 141,537 70,670.43 317,595.4 加：会计政策变更 前期差错更正 40 2017年半年度报告 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 57,000 6841,388. 3,289.2 4 3,709.5 6 .49 141,537 70,670.43 317,595.4 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 3,050.6 7 17 16,472. -411.48 19,111.36（一）综合收益总额 17 16,472. 3,117.06 19,589.23（二）所有者投入和减少 资本 -3,528.54 -3,528.54 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -3,528.54 -3,528.54（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 3,050.6 7 3,050.67 41 2017年半年度报告 1．本期提取 3,050.6 7 3,050.67 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 （未完）  |