[上市]岱勒新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“发行人”） 根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规定组织实施首次公开发行。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交 所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深 交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》 （以下简称“《网上发行实施细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者报价后，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）将剔除拟申购总量中报价最高 的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的 发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为10.49元/股。 投资者请按10.49元/股在2017年8月31日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月31日 （T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30， 13:00-15:00。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月4日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在2017年9月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《长沙岱勒新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发 行人所处行业为“非金属矿物制品业”（分类代码为“C30”）中的“其他非金 属矿物制品业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率 为36.13倍（截至2017年8月25日），请投资者决策时参考。本次发行价格10.49 元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98 倍，低于中证指数有限公司2017年8月25日发布的行业最近一个月静态平均市盈 率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股 发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2， 060万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行募集资金拟投入募投项目金 额为18,664.78万元。按本次发行价格10.49元/股，发行人预计 募集资金 21,609.40万元，扣除发行费用2,944.62万元后，预计募集资金净额为18,664.78 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行不超过2,060万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]1245号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）和网上 按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由 申万宏源分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交 所创业板上市。本次发行股票申购简称为“岱勒新材”，申购代码为“300700”， 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。 3、本次公开发行2,060万股A股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本 次发行总量的61.17%，即1,260万股；网上初始发行数量占本次发行总量的38.83%， 即800万股。 4、本次发行的初步询价工作已于2017年8月25日完成，发行人和主承销商根 据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上 所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有 符合询价资格网下投资者拟申购总量的0.10%），并综合考虑发行人基本面、所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为10.49元/股，同时确定可 参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报 价情况为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,774,000万股。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为21,609.40万元，募集资金净额 为18,664.78万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017年8月22日在 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年8月31日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2017年8月31日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格10.49元/ 股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价） 的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网 下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、 申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价 格10.49元/股。申购数量应等于初步询价中提供的有效报价所对应的“拟申购数 量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配 售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下 和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2017年8月31日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 ②2017年8月31日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017 年8月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A 股 股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家 法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证 券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按2017年8月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非 限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值 合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股 份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可 申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购 上限和当次网上初始发行股数的千分之一，不得超过8,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新 股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统 确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无 效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第 一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2017年9月4日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象 全额缴纳新股认购资金。 ②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月4日（T+2日）公告的 《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购 资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行 承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网 上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计 出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。 ⑤如网下投资者所管理的同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股 分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该 配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 7、本次发行网下网上申购于2017年8月31日（T日）15:00截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年8月31日（T日）决定是否启动回 拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公 告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2017年8月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意 向书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/岱勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/申 万宏源 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行 指长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行2,060 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 本次发行中通过深交所电子平台向网下投资者询价配售 人民币普通股（A股）的行为 网上发行 本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人 民币普通股（A股）的行为 投资者 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业 板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外） 网下投资者 指符合2017年8月22日（T-7日）《长沙岱勒新材料科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价 及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发 行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行 人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2017 年8月31日(周四) 《发行公告》 指《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行公告》，即本公告 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 （一）初步询价申报情况 2017年8月24日（T-5日）至2017年8月25日（T-4日）为本次发行初步询价期 间。截至2017年8月25日（T-4日）15:00，主承销商通过深交所电子平台系统收 到3,885家网下投资者管理的5,996个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 1.00元/股-20.68元/股，申报总量为1,798,600万股。经核查，其中52家网下投 资者管理的55个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联 关系核查表及其他核查资料，15家网下投资者管理的16个配售对象属于禁止配售 范围，上述67家网下投资者管理的71个配售对象的报价为无效报价，申报总量为 21,300万股；3,826家网下投资者管理的5,925个配售对象符合《初步询价及推介 公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为1,777,300万股。73家 网下投资者管理的173个配售对象为私募基金，均已按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。全部报 价明细表请见本公告附表。 符合初步询价公告规定的5,925个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 10.49 网下投资者全部报价中 位数（元/股） 10.49 公募基金报价加权平均值 （元/股） 10.49 公 募 基 金 报 价 中 位 数 （元/股） 10.49 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计 算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部 分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。 具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定。上述被剔除的拟申购数量不得 参与网下申购与配售。 由于本次最高申报价格与确定的发行价格相同，对该价格上的申报不做剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于10.49元/股的初步询价申报予以 剔除，6家网下投资者管理的6个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为 1,800万股，占本次符合询价资格的网下投资者初步询价申报总量的0.10%。剔除 部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，符合询价资格的网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网 下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 10.49 剔除最高报价部分后网 下投资者报价中位数（元 /股） 10.49 剔除最高报价部分后公 募基金报价加权平均值 （元/股） 10.49 剔除最高报价部分后公 募基金报价中位数（元/ 股） 10.49 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“非金属矿物制品业”（分类代码为“C30”）中的“其 他非金属矿物制品业”，截至2017年8月25日（T-4日），中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率为36.13倍。 与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2017年8月25日前20个交易日 均价（含8月25日，元/股） 2016 年 静 态 市盈率（倍） 2016年每股收 益 （元/股） 300080 易成新能 8.59 214.75 0.04 300064 豫金刚石 12.22 67.89 0.18 002132 恒星科技 4.99 55.44 0.09 算术平均 61.67 - 注：可比公司2016年度每股收益源自各公司2016年度报告（易成新能市盈率偏高，不纳 入平均市盈率计算）。 本次发行价格10.49元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低净 利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及 有效申购数量，协商确定本次发行价格为10.49元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价部分后，申报价格为10.49元/股，符合询价资格的网下投资 者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,815家，管理的配 售对象家数为5,914个，有效申购数量总和为1,774,000万股。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票总数量为2,060万股。回拨机制实施前，网下初始发行数 量占本次发行总量的61.17 %，即1,260万股；网上初始发行数量占本次发行总量 的38.83%，即800万股。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为10.49元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审核的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的，符合询价资格的网 下投资者所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为1,774,000万股。 （四）募集资金 发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为18,664.78万元。按本次 发行价格10.49元/股，发行人预计募集资金21,609.40万元，扣除发行费用 2,944.62万元后，预计募集资金净额为18,664.78万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2017年8月31日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年8月31日（T日）决定是否启 动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投 资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本 次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后 网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。 （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2017 年9月1日（T+1日）在《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 2017年8月22日(周二) 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《创业板上市提 示公告》等其他文件网上披露 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 T-6日 2017年8月23日(周三) 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 （12:00截止） T-5日 2017年8月24日(周四) 询价（通过网下发行电子平台） T-4日 2017年8月25日(周五) 询价（通过网下发行电子平台） 询价截止日（15:00截止） T-3日 2017年8月28日(周一) 关联关系核查 T-2日 2017年8月29日(周二) 刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年8月30日(周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年8月31日(周四) 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T＋1日 2017年9月1日(周五) 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋2日 2017年9月4日(周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00） T＋3日 2017年9月5日(周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日 2017年9月6日(周三) 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为发行日； 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； 3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改 发行日程。 （七）本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。 （八）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象 为5,914个，其对应的有效报价总量1,774,000万股。参与初步询价的配售对象可 通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年8月31日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格10.49元/股，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商） 发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行 收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年8月31日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年8月22日（T-7日）刊登的《初步询价及推介 公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与 网下申购的配售对象，并将在2017年9月4日（T+2日）刊登的《网下发行初步配 售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年9月4日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》， 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每 个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价 但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告 一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年9月4日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会 备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资 金应当于2017年9月4日（T+2日）16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300700”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证券登记结算有 限责任公司网站：http://www.chinaclear.cn，在“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中进行查 询。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 （6）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全 部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将 违约情况报中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司将于2017年9月5日（T+3日）通过原划款账户 向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额 —配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 2、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违 约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2017年8月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为 800万股。主承销商在指定时间内（2017年8月31日9:15至11:30，13:00至15:00） 将800万股“岱勒新材”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。 本次发行的发行价格为10.49元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“岱勒新材”；申购代码为“300700”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户并已开通创业板市场 交易、且在2017年8月29日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国 家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2017年8月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均 相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才 能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计 入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最 高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，不 得超过8,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股 股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限 制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。 对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限8,000股的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分 作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参 与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其2017年8月29日（T-2日）前20个交易日的 日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交 易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值 计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上 发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，投资者可以通过书 面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员申购新股。投资者通过电 话、自助终端、互联网等方式进行自主委托的，应当按各证券交易网点要求办理 委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年8月31日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股 配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一 笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年9月1日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于2017年9月1日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年9月1日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主 持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和主承销商于2017年9月4日（T+2日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月4日（T+2日）公告的《网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司 相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与网上新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于 T+3日 8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至 T+3日16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公 司对资金不足部分进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分 公司无效处理的股票由主承销商包销。 五、投资者放弃认购股份处理 在2017年9月4日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃 认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2017年9月6日（T+4日）刊登的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足10家 的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价 部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，有效报价投资者未能足 额认购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会责令中止的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主 承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2017年9月6日（T+4日），主承销商将余股包销资金 与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交 股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用；网上定价 发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 地 址：长沙高新开发区环联路108号 法定代表人：段志明 电 话：0731-89862900 传 真：0731-84115848 联系人：周家华 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 电 话： 010-88085885 传 真： 010-88085254、010-88085255 联系人：资本市场总部业务一部 附表：网下投资者全部报价明细 序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元） 拟申购数量 （万股） 备注 1 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 2 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 3 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 4 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 5 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 6 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 7 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 10.49 300.00 有效报价 8 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 10.49 300.00 有效报价 9 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 10 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 11 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 12 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）自营投资账户 10.49 300.00 有效报价 13 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 14 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财 54 号（中华联合）定向资产管理产品 10.49 300.00 有效报价 15 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 16 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 10.49 300.00 有效报价 17 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 10.49 300.00 有效报价 18 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 19 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 20 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中 证 500 组合 10.49 300.00 有效报价 21 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 22 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 10.49 300.00 有效报价 23 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 24 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 25 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 10.49 300.00 有效报价 26 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 10.49 300.00 有效报价 27 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 28 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司混 合型组合 10.49 300.00 有效报价 29 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 30 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 31 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 10.49 300.00 有效报价 32 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 10.49 300.00 有效报价 33 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 10.49 300.00 有效报价 34 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 10.49 300.00 有效报价 35 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 36 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 37 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10.49 300.00 有效报价 38 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 10.49 300.00 有效报价 39 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 10.49 300.00 有效报价 40 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金四一七组合 10.49 300.00 有效报价 41 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 42 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 43 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心（有限合伙） 10.49 300.00 有效报价 44 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 45 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 10.49 300.00 有效报价 46 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 10.49 300.00 有效报价 47 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 48 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 49 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略 2 号私募证券 投资基金 10.49 300.00 有效报价 50 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 51 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健 1 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 52 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 53 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 10.49 300.00 有效报价 54 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 10.49 300.00 有效报价 55 宁波富兴电力燃料有限公司 宁波富兴电力燃料有限公司 10.49 300.00 有效报价 56 元龙利通（上海）股权投资管理有限公司 元龙嘉利（上海）投资合伙企业（有限合伙） 10.49 300.00 有效报价 57 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 58 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 59 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 10.49 300.00 有效报价 60 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 61 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 1 号资产管理计 划 10.49 300.00 有效报价 62 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健 2 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 63 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 10.49 300.00 有效报价 64 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 65 先锋基金管理有限公司 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 66 长安基金管理有限公司 长安尊远 1 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 67 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10.49 300.00 有效报价 68 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 69 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 10.49 300.00 有效报价 70 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优选混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 71 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 72 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 10.49 300.00 有效报价 73 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 74 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健 3 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 75 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 3 号资产管理计 划 10.49 300.00 有效报价 76 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 77 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 10.49 300.00 有效报价 78 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 10.49 300.00 有效报价 79 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 10.49 300.00 有效报价 80 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 10.49 300.00 有效报价 81 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 10.49 300.00 有效报价 82 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 83 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺 1 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 84 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 85 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 10.49 300.00 有效报价 86 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 87 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 88 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 6 号私募资产管 理计划 10.49 300.00 有效报价 89 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 90 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 10.49 300.00 有效报价 91 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份股份有限公司-自有资金 10.49 300.00 有效报价 92 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 93 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢 3 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 94 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 95 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 10.49 300.00 有效报价 96 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 10.49 300.00 有效报价 97 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺 2 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 98 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 99 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 100 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 10.49 300.00 有效报价 101 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 102 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 103 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 104 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 10.49 300.00 有效报价 105 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 7 号私募资产管 理计划 10.49 300.00 有效报价 106 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 10.49 300.00 有效报价 107 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 108 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 109 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 110 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 111 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 112 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 10.49 300.00 有效报价 113 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 10.49 300.00 有效报价 114 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 8 号资产管理计 划 10.49 300.00 有效报价 115 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺 3 号资产管理计划 10.49 300.00 有效报价 116 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 10.49 300.00 有效报价 117 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 118 融通基金管理有限公司 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 119 银川经济技术开发区投资控股有限公司 银川经济技术开发区投资控股有限公司 10.49 300.00 有效报价 120 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 121 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 10.49 300.00 有效报价 122 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 123 福建省三钢（集团）有限责任公司 福建省三钢（集团）有限责任公司 10.49 300.00 有效报价 124 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 125 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 126 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 127 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富 9 号私募基金 10.49 300.00 有效报价 128 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 129 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 10.49 300.00 有效报价 130 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 10.49 300.00 有效报价 131 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 132 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 133 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 134 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 10.49 300.00 有效报价 135 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 10.49 300.00 有效报价 136 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 10.49 300.00 有效报价 137 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 10.49 （未完）  |