[公告]浪潮软件:2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-025 浪潮软件股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】 107号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格， 实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 976,178,761.16元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月5日对 公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012 号验资报告，公司于2016年2月22日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份 变动公告》并完成相关发行登记工作。 截止2017年6月30日，公司累计已使用募集资金25,977.72万元，公司未 使用完毕的募集资金总额为73,630.44万元（包含银行理财收益、存款利息等）。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司修订了《浪潮软件股份有限公司募 集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》已经 2015 年7月27日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。 公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、 项目实施管理及使用不存在违反《管理制度》规定的情况。 （二）募集资金专户存储情况 2016年3月4日，公司与开户银行中国银行股份有限公司济南高新支行、 招商银行股份有限公司济南和平路支行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署 了《募集资金三方监管协议》。该协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议(范本)》制定，不存在重大差异。 截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 结存金额 募集资金 利息收入 理财收益 合计 中国银行股份有限 公司济南高新行 241628882678 30,951,934.52 751,428.48 4,079,391.38 35,782,754.38 中国银行股份有限 公司济南高新行 241628882667 20,834,643.93 1,455,368.51 7,732,589.41 30,022,601.85 招商银行股份有限 公司济南和平路 531900038910703 14,605,283.78 881,600.94 5,012,169.86 20,499,054.58 合 计 66,391,862.23 3,088,397.93 16,824,150.65 86,304,410.81 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截止2017年6月30日，公司累计已使用募集资金25,977.72万元，其中以 前年度累计已使用9,449.27万元。截止2017年6月30日，本公司募集资金账 户余额为8,630.44万元，其中活期存款账户余额为8,630.44万元。具体详见下 表： 单位：元 项 目 金 额 截至2016年12月31日募集资金账户余额 154,258,399.54 减：至本报告期末募集资金账户支出金额 815,284,520.53 其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额 165,284,520.53 本报告期使用募集资金补充流动资金金额 400,000,000.00 本报告期使用募集资金购买理财产品余额 250,000,000.00 加：本报告期募集资金利息净额（扣除手续费用后）及理财收益 7,330,531.80 其中：本报告期募集资金利息净额 205,887.97 本报告期募集资金理财产品收益 7,124,643.83 加：本报告期归还补充流动资金金额 450,000,000.00 加：本报告期赎回2016年募集资金购买理财产品余额 290,000,000.00 募集资金账户余额 86,304,410.81 募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，截至公告日，公司募投 项目正按计划开展。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2017 年上半年公司无募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年3月30日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二 十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证 募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司使用不超过4亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司2017年3 月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017-012号公告。 公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途， 没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。 （四）用闲置募集资金投资银行理财产品情况 2017年3月30日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二 十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公 司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资 金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。公司独立董事及保荐机构发 表同意意见。具体内容详见公司2017年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的2017-013号公告。截至2017年6月30日，公司未到期银行理财产品25,000 万元。 公司在使用闲置募集资金投资银行理财产品期间，没有影响募集资金项目建 设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （五）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （六）节余募集资金使用情况 2017年上半年，公司无节余募集资金使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2017年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》和《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金 的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二零一七年八月二十九日 附表： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 97,617.88 本年度投入募集资金总额 16,528.45 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,977.72 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 iMai电子商务平台项目 否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 2,812.46 5,904.52 -18,095.48 24.60 研发期2年、本 年陆续投入 否 否 地方电子政务云应用服务平台 （iGAP）项目 否 18,870.00 18,870.00 18,870.00 6,658.12 6,935.98 -11,934.02 36.76 研发期2年、本 年陆续投入 否 否 行业电子政务云应用服务平台 （GRP)项目 否 25,800.00 25,800.00 25,800.00 3,179.14 6,650.04 -19,149.96 25.78 研发期2年、本 年陆续投入 否 否 浪潮大数据应用支撑平台项目 否 28,947.88 28,947.88 28,947.88 3,878.72 6,487.17 -22,460.71 22.41 研发期2年、本 年陆续投入 否 否 合计 97,617.88 97,617.88 97,617.88 16,528.45 25,977.72 -71,640.16 26.61 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、本年度募集资金的实际使用情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 详见三、本年度募集资金的实际使用情况 中财网
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