[公告]新经典:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-033 新经典文化股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告 格式指引第十六号的要求，现将公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月25日在上海证券交易所挂牌上市。公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次 募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除发行费用人民币54,993,500.00元，募集资 金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动 资金。 截至2017年4月20日，公司已收到承销商东方花旗证券有限公司汇入公司开立的账户： ①中国民生银行股份有限公司北京分行账号为699546688的募集资金专户人民币 434,659,700.00元；②招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行账号为110907698210704 的募集资金专户人民币159,254,800.00元；③中国工商银行股份有限公司北京市分行账号为 0200213529020039723的募集资金专户人民币86,891,376.00元。合计收到募集资金 680,805,876.00元（已扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元），减去公司为发行人民币普 通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币54,993,500.00元，实际募 集资金净额为人民币663,914,500.00元，其中注册资本（股本）人民币33,360,000.00元， 其余630,554,500.00元计入资本公积，新增实收资本占新增注册资本的100%。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年4月20日为公司出具了 信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金55,792,133.29元；使用闲置募集资金 购买银行结构性存款产品未到期本金金额为555,000,000.00元，募集资金专项账户余额为 54,106,229.99元（包含存款利息并扣除手续费）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监督指引第2号— —上市公司募集资金使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及《新经典文化股份有限公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》 经2014年8月29日公司第一届董事会第二次会议审议通过，对公司募集资金的存储、使用、 管理与监督等方面做出了明确的规定。 自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理 募集资金。根据相关要求，新经典（甲方）、募集资金专户的开户行（乙方）和保荐机构（丙 方）已于2017年4月20日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 公司一共开立3个募集资金专户，具体情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 专户用途 募集资金划款金额 账户余额 中国民生银行股份有 限公司北京分行 699546688 版权库建设项目 434,659,700.00 33,432,722.66 招商银行北京分行双 榆树支行 110907698210704 图书发行平台项目 159,254,800.00 4,420,056.63 工商银行北京市分行 0200213529020039723 补充流动资金 70,000,000.00 16,253,450.70 注1：截至2017年06月30日，“募集资金专项账户余额”均包含存款利息并扣除手续费 后金额。 注2：截至2017年6月30日，尚未到期收回的2笔结构性存款产品的本金金额共计 555,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司报告期募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况。 不适用。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 不适用。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年6月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金购买银行理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元的部分募集资金进行现金管理，投 资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得 用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司财务总 监在上述额度内具体实施和办理相关事项。上述内容详见公司于2017年6月6日在上海证券 交易所网站披露的《新经典2017年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-010。 截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 产品名称 本金金额 预期收益率 起息日 到期日 招商银行挂钩黄金两 层区间三个月结构性 存款H0001148 155,000,000 元人民币 1.35%-3.93%（年 化） 2017年6月7日 2017年9月7日 民生银行与利率挂钩 的结构性产品 400,000,000 元人民币 3.95%-4.05%（年 化） 2017年6月8日 2017年9月8日 合计 555,000,000 元人民币 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 不适用。 （七）节余募集资金使用情况。 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况。 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 （上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的 投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 不适用。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 不适用。 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。 不适用。 附表：募集资金使用情况对照表。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2017年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 663,914,500 本年度投入募集资金总额 55,792,133.29 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 55,792,133.29 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺 投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝实际投 入/承诺投 入 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 版权 库建 设项 目 无 434,659,700 434,659,700 — 2,087,406.06 2,087,406.06 — 0.48% 2020年4月 — 不适用 否 图书发 行平台 项目 无 159,254,800 159,254,800 — 0 0 — 0 2020年4月 — 不适用 否 补充流 动资金 无 70,000,000 70,000,000 — 53,704,727.23 53,704,727.23 — 76.72% — — 不适用 否 合计 — 663,914,500 663,914,500 — 55,792,133.29 55,792,133.29 — 8.40% — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管 理的情况” 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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