[公告]恒生电子:关于2017年二季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-035 恒生电子股份有限公司 关于2017年二季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长职责权限 范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 步步生金8699 1,000,000.00 2015-06-15 2017-04-27 1,000,000.00 75,894.52 2. “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 400,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期 3. 步步生金8699 700,000.00 2016-01-25 2017-04-27 700,000.00 33,225.08 4. 步步生金8699 2,340,000.00 2016-01-25 2017-04-27 2,340,000.00 111,066.66 5. 步步生金8699 1,390,000.00 2016-01-25 2017-04-27 1,390,000.00 65,975.49 6. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-01-28 2017-04-27 3,000,000.00 141,283.56 7. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-04-26 2017-04-27 2,000,000.00 73,109.58 8. 农行安心快线天 天利滚利第2期 3,000,000.00 2016-04-07 随时可取 未到期 9. 农行安心快线天 天利滚利第2期 500,000.00 2016-04-07 2017-04-07 500,000.00 12,161.53 10. 农行安心快线天 天利滚利第2期 500,000.00 2016-04-07 2017-06-06 500,000.00 14,444.85 11. “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 3,200,000.00 2016-05-26 随时可取 未到期 12. “安心快线步 步高”法人专属 500,000.00 2016-05-26 2017-04-26 500,000.00 15,528.08 开放式理财产 品 13. “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 200,000.00 2016-05-26 2017-06-30 200,000.00 7,475.62 14. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-12-30 2017-05-02 50,000,000.00 943,561.64 15. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-08-24 2017-04-27 3,000,000.00 70,500.00 16. 步步生金8699 2,500,000.00 2016-08-24 2017-04-27 2,500,000.00 58,750.00 17. 步步生金8699 3,250,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期 18. 步步生金8699 7,000,000.00 2016-09-18 2017-04-27 7,000,000.00 147,719.18 19. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2017-04-24 1,000,000.00 20,823.29 20. 步步生金8699 100,000.00 2016-09-18 2017-04-27 100,000.00 2,110.27 21. 步步生金8699 2,500,000.00 2016-10-10 2017-04-27 2,500,000.00 47,482.87 22. 步步生金8699 400,000.00 2016-01-28 2017-04-25 400,000.00 18,762.19 23. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-10-25 2017-04-27 2,000,000.00 35,109.58 24. 泽沃2-0004号 100,000,000.00 2016-12-28 2017-05-02 100,000,000.00 1,917,808.22 25. 步步生金8699 22,500,000.00 2016-11-29 2017-04-27 22,500,000.00 312,410.96 26. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-12-07 2017-04-27 10,000,000.00 131,383.56 27. 平安财富固盈 A-003号 90,000,000.00 2016-12-08 2017-04-10 90,000,000.00 1,577,095.89 28. 泽沃2-0049号 80,000,000.00 2016-12-12 2017-04-11 80,000,000.00 1,379,068.49 29. 招朝金7008 3,000,000.00 2016-12-21 2017-04-06 3,000,000.00 27,552.50 30. 招朝金7008 17,000,000.00 2016-12-20 2017-04-21 17,000,000.00 194,436.54 31. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-12-20 2017-04-27 10,000,000.00 119,095.89 32. 步步生金8699 200,000.00 2016-12-23 2017-04-24 200,000.00 2,270.14 33. 步步生金8699 2,800,000.00 2016-12-23 2017-04-24 2,800,000.00 32,552.87 34. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-12-27 2017-04-27 3,000,000.00 33,743.84 35. 步步生金8699 7,000,000.00 2016-12-27 2017-04-27 7,000,000.00 78,735.62 36. 步步生金8699 6,000,000.00 2016-12-29 2017-04-27 6,000,000.00 66,353.42 37. 步步生金8699 500,000.00 2016-12-29 2017-04-24 500,000.00 5,391.78 38. 步步生金8699 2,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 39. 步步生金8699 8,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 40. 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2017-01-11 2017-04-11 1,500,000.00 15,423.00 41. 日益月鑫 90090 5,500,000.00 2017-02-07 2017-05-08 5,500,000.00 55,874.50 42. 平安财富-固盈 A-047号私募 投资基金 10,000,000.00 2017-02-08 2017-06-12 10,000,000.00 166,465.75 43. 增利75312 1,500,000.00 2017-04-17 2017-05-22 1,500,000.00 6,588.00 44. 日益月鑫 90090 5,500,000.00 2017-05-10 2017-08-08 未到期 45. 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2017-05-24 2017-08-22 未到期 46. 日益月鑫 90090 2,000,000.00 2017-06-30 2017-09-28 未到期 47. 平安财富-固盈 A-047号私募 投资基金 10,000,000.00 2017-02-08 2017-06-12 10,000,000.00 166,465.75 48. 平安财富*日聚 金18号 7,000,000.00 2017-06-13 2017-09-11 未到期 49. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-03-31 2017-04-24 1,000,000.00 2,038.36 50. 步步生金8699 7,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 51. 步步生金8699 2,000,000.00 2017-05-09 随时可取 未到期 52. 平安财富-固盈 A-047号私募 投资基金 12,500,000.00 2017-01-26 2017-05-26 12,500,000.00 209,589.04 53. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-02 2017-05-23 1,000,000.00 1,810.95 54. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-02 2017-07-17 未到期 55. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 56. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-06-02 2017-06-12 1,000,000.00 767.12 57. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-06-02 2017-08-31 未到期 58. 招商银行日益 月鑫90090 2,500,000.00 2017-06-29 2017-09-27 未到期 59. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-05-03 2017-08-01 未到期 60. 招商银行日益 月鑫90030 1,000,000.00 2017-03-29 2017-04-28 1,000,000.00 3,378.00 61. 招商银行日益 月鑫90060 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00 62. 招商银行日益 月鑫90090 4,500,000.00 2017-03-29 2017-06-27 4,500,000.00 47,488.50 63. 固盈A-049号 私募投资基金 15,000,000.00 2017-03-29 2017-07-31 未到期 64. 步步生金8699 2,500,000.00 2017-03-31 2017-04-27 2,500,000.00 5,732.88 65. 日益月鑫 90090 3,700,000.00 2017-01-05 2017-04-05 3,700,000.00 38,409.70 66. 日益月鑫 8,000,000.00 2017-02-07 2017-05-08 8,000,000.00 81,272.00 90090 67. 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 1,000,000.00 10,553.00 68. 增利75312 7,000,000.00 2017-04-17 2017-05-22 7,000,000.00 30,744.00 69. 日益月鑫 90090 5,500,000.00 2017-05-24 2017-08-22 未到期 70. 日益月鑫 90090 1,000,000.00 2017-06-06 2017-09-04 未到期 71. 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2017-06-13 2017-09-11 未到期 72. 平安财富*泽沃 2-0046号私募 投资基金 14,000,000.00 2017-05-03 2017-08-07 未到期 73. 平安财富*泽沃 2-0046号私募 投资基金 12,500,000.00 2017-05-27 2017-08-25 未到期 74. 日益月鑫 90090 8,000,000.00 2017-01-11 2017-04-11 8,000,000.00 82,256.00 75. 日益月鑫 90090 10,000,000.00 2017-01-26 2017-04-26 10,000,000.00 102,080.00 76. 日益月鑫 90090 2,000,000.00 2017-02-07 2017-05-08 2,000,000.00 20,318.00 77. 日益月鑫 90060 5,000,000.00 2017-02-22 2017-04-23 5,000,000.00 33,925.00 78. 步步生金8699 20,000,000.00 2017-03-24 2017-04-27 20,000,000.00 59,616.44 79. 日益月鑫 90090 80,000,000.00 2017-02-10 2017-05-11 80,000,000.00 812,720.00 80. 日益月鑫 90090 20,000,000.00 2017-02-15 2017-05-16 20,000,000.00 203,680.00 81. 日益月鑫 90060 50,000,000.00 2017-02-23 2017-04-24 50,000,000.00 334,500.00 82. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 83. 步步生金8699 1,500,000.00 2017-05-02 2017-06-28 1,500,000.00 7,832.88 84. 步步生金8699 500,000.00 2017-05-10 2017-06-28 500,000.00 2,260.27 85. 步步生金8699 500,000.00 2017-05-26 2017-06-28 500,000.00 1,536.99 86. 淬金池7002 4,000,000.00 2017-06-14 随时可取 未到期 87. 步步生金8699 5,000,000.00 2017-05-02 2017-06-28 5,000,000.00 26,109.59 88. 日益月鑫 90090 2,000,000.00 2017-01-04 2017-04-04 2,000,000.00 21,042.00 89. 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2017-03-06 2017-06-04 1,500,000.00 15,669.00 90. 增利75308 2,500,000.00 2017-04-10 2017-05-18 2,500,000.00 11,920.00 91. 日益月鑫 1,500,000.00 2017-05-15 2017-08-13 未到期 90090 92. 日益月鑫 90090 2,500,000.00 2017-05-16 2017-08-14 未到期 93. 日益月鑫 90090 2,500,000.00 2017-05-22 2017-08-20 未到期 94. 日益月鑫 90090 3,500,000.00 2017-06-06 2017-09-04 未到期 95. 淬金池7002 9,500,000.00 2017-06-14 随时可取 未到期 96. 日益月鑫 90090 1,500,000.00 2017-02-10 2017-05-11 1,500,000.00 15,238.50 97. 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2017-04-26 2017-05-26 50,000,000.00 169,300.00 98. 日益月鑫 90030 70,000,000.00 2017-05-03 2017-06-02 70,000,000.00 238,210.00 99. 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2017-05-31 2017-06-30 50,000,000.00 177,550.00 100. 日益月鑫 90030 30,000,000.00 2017-06-02 2017-07-03 未到期 101. 日益月鑫 90014 40,000,000.00 2017-06-01 2017-06-15 40,000,000.00 54,920.00 102. 日益月鑫 90014 10,000,000.00 2017-06-05 2017-06-19 10,000,000.00 13,770.00 103. 日益月鑫 90014 10,000,000.00 2017-06-07 2017-06-21 10,000,000.00 13,810.00 104. 日益月鑫 90030 30,000,000.00 2017-06-13 2017-07-13 未到期 105. 日益月鑫 90030 50,000,000.00 2017-06-16 2017-07-16 未到期 106. 日益月鑫 90030 30,000,000.00 2017-06-26 2017-07-26 未到期 107. 平安财富固盈 A-003号 80,000,000.00 2017-01-11 2017-05-11 80,000,000.00 1,446,575.34 108. 平安财富固盈 A-003号 100,000,000.00 2017-01-17 2017-05-18 100,000,000.00 1,841,095.89 109. 平安财富固盈 A-003号 50,000,000.00 2017-01-23 2017-05-24 50,000,000.00 838,356.16 110. 步步生金8699 6,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 111. 日益月鑫 90060 4,000,000.00 2017-04-01 2017-05-31 4,000,000.00 27,420.00 112. 日益月鑫 90060 2,000,000.00 2017-05-09 2017-07-08 未到期 113. 日益月鑫 90060 1,800,000.00 2017-05-25 2017-07-24 未到期 114. 日益月鑫 90060 4,200,000.00 2017-06-02 2017-08-01 未到期 115. 平安财富固盈 A-003号 100,000,000.00 2017-04-12 2017-08-14 未到期 116. 平安财富固盈 A-003号 180,000,000.00 2017-05-04 2017-09-04 未到期 117. 步步生金8699 30,000,000.00 2017-04-05 2017-04-27 30,000,000.00 56,054.79 118. 步步生金8699 30,000,000.00 2017-05-17 随时可取 未到期 119. 步步生金8699 10,000,000.00 2017-05-24 2017-06-07 10,000,000.00 11,890.41 120. 步步生金8699 20,000,000.00 2017-05-27 2017-06-07 20,000,000.00 16,876.71 121. 中信银行共赢 稳健周期35天 3,000,000.00 2017-06-30 2017-08-04 未到期 122. 步步生金8699 2,000,000.00 2017-02-08 2017-04-27 2,000,000.00 14,153.42 123. 步步生金8699 5,000,000.00 2017-02-15 2017-04-27 5,000,000.00 32,123.29 124. 步步生金8699 10,000,000.00 2017-03-02 2017-04-24 10,000,000.00 46,465.75 125. 步步生金8699 4,000,000.00 2017-03-31 2017-04-27 4,000,000.00 9,172.60 126. 招商银行日益 月鑫90090 2,700,000.00 2017-03-30 2017-06-28 2,700,000.00 28,493.10 127. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-01-11 2017-04-11 1,000,000.00 10,282.00 128. 招商银行日益 月鑫90030 500,000.00 2017-03-09 2017-04-08 500,000.00 1,775.50 129. 招商银行日益 月鑫90060 2,000,000.00 2017-03-09 2017-05-08 2,000,000.00 13,578.00 130. 招商银行步步 生金8699 1,500,000.00 2017-03-28 随时可取 未到期 131. 招商银行步步 生金8699 500,000.00 2017-03-28 2017-04-24 500,000.00 1,146.58 132. 招商银行日益 月鑫90060 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00 133. 招商银行日益 月鑫90060 2,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 2,000,000.00 21,106.00 134. 招商银行招朝金 7008 2,400,000.00 2017-03-30 随时可取 未到期 9,320.83 135. 招商银行招朝金 7008 500,000.00 2017-03-30 2017-05-09 500,000.00 1,822.22 136. 招商银行招朝金 7008 600,000.00 2017-03-30 2017-06-08 600,000.00 3,786.67 137. 招商银行招朝金 7008 17,000,000.00 2017-04-25 随时可取 未到期 54,928.64 138. 平安财富-汇锦 债券投资基金1 号 20,000,000.00 2017-02-17 2017-04-17 20,000,000.00 148,712.32 139. 泽沃2-0004号 60,000,000.00 2017-01-03 2017-05-06 60,000,000.00 1,084,931.51 140. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2017-01-09 2017-05-12 50,000,000.00 904,109.59 141. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2017-05-10 2017-09-10 未到期 142. 泽沃2-0004号 160,000,000.00 2017-05-12 2017-09-12 未到期 143. 泽沃2-0004号 100,000,000.00 2017-05-19 2017-09-19 未到期 144. 汇锦1号集合 信托 30,000,000.00 2017-06-05 2017-10-10 未到期 145. 日聚金中证 50,000,000.00 2017-06-08 2017-10-10 未到期 146. 日聚金中证 50,000,000.00 2017-06-29 2017-10-09 未到期 147. 平安信托汇锦 3号 30,000,000.00 2017-02-27 2017-05-31 30,000,000.00 359,260.27 148. 泽沃2-0004号 30,000,000.00 2017-03-22 2017-07-24 未到期 149. 天启成保理资 产权益转让3 号 36,670,000.00 2017-02-28 2017-09-08 未到期 150. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-02-28 2017-05-29 1,000,000.00 10,511.00 151. 招商银行日益 月鑫90090 6,000,000.00 2017-03-02 2017-05-31 6,000,000.00 61,692.00 152. 招商银行日益 月鑫90060 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 2,000,000.00 14,396.00 153. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-03-29 2017-06-27 1,000,000.00 10,553.00 154. 招商银行增利 75312 500,000.00 2017-04-17 2017-05-22 500,000.00 2,196.00 155. 招商银行日益 月鑫90090 1,500,000.00 2017-05-10 2017-08-08 未到期 156. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-06-02 2017-08-31 未到期 157. 招商银行步步 生金8699 1,000,000.00 2017-06-02 2017-06-19 1,000,000.00 1,443.84 158. 招商银行日益 月鑫90090 3,000,000.00 2017-06-29 2017-09-27 未到期 159. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-04-12 2017-07-11 未到期 160. 招商银行日益 月鑫90090 3,000,000.00 2017-05-03 2017-08-01 未到期 161. 招商银行步步 生金8699 3,000,000.00 2017-05-03 随时可取 未到期 162. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-05-22 2017-08-20 未到期 163. 平安财富*日聚 金18号 10,000,000.00 2017-06-01 2017-09-01 未到期 164. 招商银行日益 月鑫90090 1,000,000.00 2017-06-30 2017-09-28 未到期 165. 步步生金8699 36,500,000.00 2017-05-18 随时可取 未到期 166. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-18 2017-05-24 1,000,000.00 443.84 167. 步步生金8699 500,000.00 2017-05-18 2017-06-07 500,000.00 849.32 168. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-05-18 2017-06-19 1,000,000.00 2,980.82 169. 步步生金8699 1,500,000.00 2017-05-18 2017-06-28 1,500,000.00 5,728.77 170. 步步生金8699 500,000.00 2017-05-18 随时可取 未到期 171. 淬金池7002 13,000,000.00 2017-06-26 随时可取 未到期 5,574.80 172. 淬金池7002 16,000,000.00 2017-06-29 随时可取 未到期 1,714.24 173. 日益月鑫 90014 41,000,000.00 2017-05-03 2017-05-17 41,000,000.00 52,521.00 174. 步步生金8699 350,000.00 2017-05-02 2017-05-08 350,000.00 143.84 175. 步步生金8699 200,000.00 2017-05-02 2017-05-22 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2017-06-20 20,000,000.00 146,082.19 193. 泽沃2-0049号 80,000,000.00 2017-04-14 2017-08-14 未到期 194. 步步生金8699 2,000,000.00 2017-05-02 随时可取 未到期 195. 合计 2,844,100,000.00 / / 1,521,930,000.00 18,388,223.38 特此公告。 恒生电子股份有限公司 董事会 2017年8月31日 中财网
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