[公告]汇丰晋信珠三角区域发展：关于开通转换业务的公告
关于开通 汇丰晋信 珠三角区域发展混合 型 证券投资基金 转换业 务的公告 公告送出日期： 201 7 年 8 月 30 日 1 、 公告基本信息 基金名称 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 基金简称 汇丰晋信珠三角混合 基金主代码 004351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日 基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信珠三角 区域发展混合型证券投资基金 基金合同 》和《汇 丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 招募 说明书 》 转换转入起始日 201 7 年 9 月 1 日 转换转出起始日 201 7 年 9 月 1 日 2 、 转换费率 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费 、申购补差 费 和转换手续费三 部分。 具 体费率如下 : 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信2016 汇丰晋信珠三角混合 0.30% 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 2016基金的申购 费率差额。 0% 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信珠三角混合 0.30% 0% 0% 汇丰晋信动态策略A 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 汇丰晋信2026 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% （即日起到2021 年8月31日的申 购） 自2021年9月1 日起的申购，申购 补差费率为转入基 金与汇丰晋信 2026基金的申购 费率差额。 0% 汇丰晋信平稳增利A 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜7日的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7日 的基金份额，赎回 费率为0.10% 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 平稳增利A基金的 申购费率差额 0% 汇丰晋信平稳增利C 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜30 日 的基金份额，赎回 费率为0.75%； 持有期限≥ 30 日的基金份额，赎 回费率为0% 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 汇丰晋信科技先锋 汇丰晋信珠三角混合 0.50% 0% 0% 汇丰晋信货币 汇丰晋信珠三角混合 0% 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信恒生龙头 指数A 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜1年的 基金份额，赎回费 率为0.50%； 持有期限≥ 1年 且< 2年的基金份 额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥2年的 基金份额，赎回费 率为0% 申购补差费率为转 入基金与汇丰晋信 恒生行业龙头指数 A基金的申购费率 差额。 0% 汇丰晋信恒生龙头 指数C 汇丰晋信珠三角混合 持有期限 ＜30天 的基金份额，赎回 费率为0.5%； 持有期限≥30天 且＜6个月的基金 份额，赎回费率为 0.20%； 持有期限≥6个月 的基金份额，赎回 费率为0%。 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信双核策略 混合A 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7年 且< 30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥6个月 且<1年的基金份 额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15%。 0% 0% 汇丰晋信双核策略 混合C 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜30天 的基金份额，赎回 费率为0.50%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.20%； 持有期限≥6个 月，赎回费率为 0%。 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信新动力混 合 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7天 且< 30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥6个月 且<1年的基金份 额，赎回费率为 0% 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15%。 汇丰晋信智造先锋 股票A 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7年 且< 30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥6个月 且<1年的基金份 额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15%。 0% 0% 汇丰晋信智造先锋 股票C 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜30天 的基金份额，赎回 费率为0.50%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.20%； 持有期限≥6个 月，赎回费率为 0%。 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信大盘波动 股票A 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7年 且< 30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥6个月 且<1年的基金份 额，赎回费率为 0.25%； 持有期限≥1年的 基金份额，赎回费 率为0.15%。 0% 0% 汇丰晋信大盘波动 股票C 汇丰晋信珠三角混合 持有期限＜30天 的基金份额，赎回 费率为0.50%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.20%； 持有期限≥6个 月，赎回费率为 0%。 申购补差费率为转 入基金的申购费率 0% 汇丰晋信珠三角混 合 汇丰晋信2016基金 持有期限＜7天的 基金份额，赎回费 率为1.50%； 持有期限≥ 7年 且< 30天的基金 份额，赎回费率为 0.75%； 持有期限≥ 30天 且< 6个月的基金 份额，赎回费率为 0.50%； 持有期限≥6个月 且<1年的基金份 额，赎回费率为 0% 0% 汇丰晋信龙腾基金 汇丰晋信动态策略基金A 汇丰晋信2026基金 汇丰晋信平稳增利A 汇丰晋信平稳增利C 汇丰晋信大盘基金A 汇丰晋信中小盘基金 汇丰晋信低碳先锋基金 汇丰晋信消费红利基金 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 汇丰晋信科技先锋基金 0.30%； 持有期限≥1年且 <2年的基金份额， 赎回费率为 0.20%； 持有期限≥2年的 基金份额，赎回费 率为0。 汇丰晋信货币基金 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信大盘波动股票A 汇丰晋信大盘波动股票C 3 、 其他与转换相关的事项 （ 1 ） 转换业务办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。 （ 2 ） 基金转换的计算公式 “汇丰晋信 2016 基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金 A ”、 “汇丰晋信 2026 基金”、“汇丰晋信平稳增利 A ”、 “汇丰晋信平稳增利 C ”、 “汇 丰晋信大盘基金 A ”、“汇丰晋信中小盘基金” 、 “汇丰晋信低碳先锋基金” 、 “汇丰 晋信消费红利 基金” 、 “汇丰晋信科技先锋基金” 、“ 汇丰晋信货币基金” 、 “ 汇丰晋 信恒生龙头指数 A ” 、 “ 汇丰晋信恒生龙头指数 C ”、 “ 汇丰晋信双核策略混合 A ” 、 “ 汇丰晋信双核策略混合 C ” 、 “汇丰晋信新动力混合” 、 “汇丰晋信智造先锋股票 A ” 、“汇丰晋信智造先锋股票 C ”、“ 汇丰晋信大盘波动股票 A ” 、 “ 汇丰晋信大盘 波动股票 C ” 和“ 汇丰晋信珠三角混合 基金 ” 的前端份额间的有效转换申请的申 购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下： 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金 份额 净值 转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + （ 转出金额 - 转出金额 × 转出 基金赎回费率） × （转换手续费率 + 申购补差费率） / （ 1+ 转换手续费率 + 申购补差 费率） 转入份额 = （转出金额 - 转换费用） / 转入基金当日基金份额净值 （上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位） 例一 ： 某投资者申请 将 其持有的 80,000 份 汇丰晋信 龙腾 混合 基金 份额转换 为 汇丰晋信珠三角混合 基金的 基金 份额 ，转换申请当日汇丰 晋信龙腾 混合 基金的 基金份额净值为 1. 1 000 元， 汇丰晋信珠三角混合 基金 的基金份额净值为 1. 40 00 元，适用的 赎回 费率为 0. 3 % ， 申购补差费率为 0% ，转换手续费率为 0% ， 则转 入 汇丰晋信珠三角混合 基金 的基金份额为： 转 出 金额 = 80,000 × 1. 1 000= 88,000 元 转换费 用 ＝ 88,000 × 0.3% ＝ 264 元 转入 汇丰晋信珠三角混合 基金 的基金份额＝（ 88,000 － 264 ） /1. 4 000 ＝ 62,668.57 份 即该投资者可将持有的 80,000 份 汇丰 晋信龙腾 混合 基金份额转换为 62,668.57 份 汇丰晋信珠三角混合 基金 。 例二 ： 某投资者申请 将 其持有的不满 7 天 的 1,000,000 份 汇丰晋信珠三角混 合 基金 的基金 份额转换为汇丰 晋信大盘基金 A 的基金 份额，转换申请当日 汇丰 晋信珠三角混合 基金 的基金份额净值为 1. 5 000 元，汇丰 晋信大盘 基金 A 的基金 份额净值为 1. 20 00 元，适用的 赎回 费率为 1 . 5 % ， 申购补差费率为 0 % ，转换手 续费率为 0% ， 则转入汇丰 晋信大盘 基金 A 的基金份额为： 转 出 金额 = 1,000,000 × 1. 5 000= 1,500,000 元 转换费 用 ＝ 1,500,000 × 1 .5% = 22 , 500 . 00 元 转入汇丰 晋信大盘 基金 A 的基金份额＝ （ 1,500,000 - 22,500.00 ） /1.2000=1 , 23 1 , 250 . 00 份 即该投资者可将持有的 1 ,000,000 份 汇丰晋信珠三角混合 基金 转换为 1 , 23 1,250 . 00 份汇丰 晋信大盘基金 A 的基金 份额 。 （ 3 ） 基金转换业务规则 1） 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出 方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2） 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务， 暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。 3） 基金转换采用未知价 法 ，即以申请当日基金份额净值为基础 计算。 4） 基金转出视为赎回，转入视为申购。 正常情况下，基金注册 登记机构 将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T ＋ 2 日后（包括该日）投资者可通过 各销售 机构 查询基金转换的成交 情况 ， 基金转换后 转入份额的 可赎回的时间为 T ＋ 2 日。 5） 目前基金转换的最低申请份额为 100 份 基金单位。 基金份额持有最低 为 100 份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足 100 份时，需一次性全额转出。 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额 限制。 如代销机构规定的基金转换最低申请份额下限高于 100份，则 按照代销机构规定的最低申请份额下限执行。 6） 前端收费方式的基金转换， 转入的基金份额的持有期将自转入的基金 份额被确认之日起重新开始计算 。 （ 4 ） 暂停基金转换 的情形 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用 有关转出基金和转入基金关于暂停 或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规 定。 （ 5 ）转换业务 的具体规则请遵循各代销机构的具体规则执行 。 4 、 基金销售机构 4 .1 直销机构 . 汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼 电话： 021 - 20376868 传真： 021 - 20376989 联系人： 王晶晶 网址： www.hsbcjt.cn 客户服务中心电话： 021 - 20376888 4 .2 场外非直销机构 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有 限公司、招商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、宁波银行股 份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中 信期货股份有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、平安证券股 份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、长江证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、珠 海盈米财富管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司。（上述排名不分先 后） 5 、 其他需要提示的事项 （1） 本公告仅对 “汇丰晋信 2016 基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动 态策略基金 A ”、“汇丰晋信 2026 基金”、“汇丰晋信平稳增利 A ”、“汇丰 晋信平稳增利 C ”、“汇丰晋信大盘基金 A ”、“汇丰晋信中小盘基金” 、 “汇 丰晋信低碳先锋基金” 、“汇丰晋信消费红利 基金” 、“汇丰晋信科技先锋基 金”、“ 汇丰晋信货币基金” 、 “ 汇丰晋信恒生龙头指数 A ” 、“ 汇丰晋信恒生 龙头指数 C ”、“ 汇丰晋信双核策略混合 A ”、“ 汇丰晋信双核策略混合 C ”、 “汇丰晋信新动力混合”、“汇丰晋信智造先锋股票 A ”、“汇丰晋信智造先 锋股票 C ”、“ 汇丰晋信大盘波动股票 A ”、“ 汇丰晋信大盘波动股票 C ”和 “ 汇丰晋信珠三角混合 基金” 之间的 基金转换业务予以说明 ， 投资者欲了 解基金的详细情况，请仔细阅读 基金合同 、 最新的 招募说明书 等相关基金 法律文件 。 本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另 行公告。 （2） 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为 准。 本公司可以根据市场情况 ， 在不违背有关法律法规和基金合同规定的 前提下，对上述 基金 转换的程序 、 有关限制 、收费方式和费率进行调整， 但最迟应于调整生效 前 2 日在指定媒体上公告。 （3） 业务咨询 汇丰晋信基金管理有限公司 客户服务电话： 021 - 20376888 网址： www.hsbcjt.cn （4） 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现 的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说 明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自 行负担。敬请投资人在购 买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告 。 汇丰晋信 基金管理有限公司 201 7 年 8 月 30 日 中财网
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