[中报]海泰发展:2017年半年度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 99 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公 司 BPO基地 指 天津高新区国家软件及服务外 包产业基地核心区项目 报告期内、本报告期、报告期 指 2017年1月1日至 2017年6 月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流动货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的中文简称 海泰发展 公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HiTech Develop 公司的法定代表人 宋克新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李刚 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话 （022）8568 9891 传真 （022）8568 9889 电子信箱 ligang@hitech-develop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.hitech-develop.com 电子信箱 irm＠hitech-develop.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 301,046,010.81 544,398,747.88 -44.70 归属于上市公司股东的净利润 -19,838,262.72 -33,065,432.00 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -19,934,622.36 -32,584,832.58 不适用 经营活动产生的现金流量净额 28,207,495.31 -76,805,176.42 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,654,200,144.96 1,674,038,407.68 -1.19 总资产 3,476,260,337.95 3,403,576,284.85 2.14 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0307 -0.0512 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0307 -0.0512 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0309 -0.0504 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.19 -1.9 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.2 -1.87 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 比上年同期数增加，其主要原因是：报告期内公司毛利率较高的商品房销售收入比上年同期有较 大幅度增长，导致公司主营业务利润增长。 报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期数 增长，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,909.54 固定资产报废损失 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 128,500.00 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 29,789.22 所得税影响额 -60,020.04 合计 96,359.64 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2017年1季度上市公司行业分类结果》，公 司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园 区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并 举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。 公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点 经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区.国家软件及服务外包 产业基地（“BPO基地”）核心区、海泰.精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天 津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色 建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。 公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成 长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资 项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。 海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利 服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创 新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。 贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告 期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建 材、五金等贸易业务。 （二）报告期内公司的经营模式 公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运 营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育 形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方 式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采 购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等 级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监 理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提 供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业 投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发 业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司 资源的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。 在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园 区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓 展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。 在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业 提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高 层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导， 借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、 创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。 在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业 务经营主要依托于专业市场。 （三）报告期内行业情况 2017年上半年，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策 不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，开启“限售”模式且范围不断扩大，同步加 强房地产金融监管，着力抑制投资投机性需求。中央出台住房租赁市场管理条例，加快购租并举 住房制度建设，深化土地、人口改革，加快长效机制的建立，为房地产平稳健康发展构建良好的 环境。 目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和 完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设， 通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商 业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险的特点逐渐受到青睐。 自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政 策，2015年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业 万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家 发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业” 和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境 下，具备广阔的发展前景。 贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同 步。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 多年来，天津滨海高新区主要经济指标保持高速增长势头，成为天津市创新资源最为丰富、 自主知识产权拥有量最多、经济增长最具活力的重要区域。2017年6月21日，国务院办公厅发布了 《国务院办公厅关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，滨海高新区正式获批 建设全国双创示范基地。 滨海高新区面临京津冀一体化协同发展、国家自贸区、全国双创示范基地多重叠加的重大历 史机遇，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。 公司充分挖掘京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，积极承接北京高端产 业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累， 吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。 公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为 滨海高新区招商引资做出了贡献。公司在建项目天津滨海高新区标准厂房示范园A、B区及蓝海科 技园一期、大港创意科技园相继竣工，为公司提供了更多的招商资源。 公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过直接融资和间接融资为公司 项目建设运营提供了坚实的资金保障。同时公司利用天津自贸区金融创新政策，研究新的融资思 路和渠道，降低公司融资成本，为公司长期发展提供保障。 公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召， 利用公司房产资源筹划建设众创空间项目，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企 业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年国内经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。上半年房地产市场在强调坚 持住房居住属性背景下，调控政策以限购与去杠杆为主，房地产市场交易增速整体下滑。随着调 控的不断加深，房贷收紧，加大了购房者持币观望态度。 2017年上半年，滨海新区整体经济保持平稳增长，在落实京津冀协同发展战略方面取得积极 进展，新签约协同发展项目255个，协议投资额478.1亿元；500多个来自京津冀的新项目落地，滨 海新区发展动能不断集聚。 公司管理层面对房地产发展新态势，全面谋划改革创新举措，深入挖掘市场竞争中的有利条 件和积极因素，以市场化方式推动工业地产开发建设与租售运营管理，使公司上半年各项经营指 标和重点工作统筹有序、稳步推进。 报告期末，公司累计实现营业收入30,104.6万元，净利润-1,983.83万元。 （1）销售方面 报告期内，公司实时把握市场动向，在紧抓大客户销售工作的同时，加大利用现有楼宇和土 地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主 要载体。积极探索新的销售模式，就海泰创意科技园等项目的整体销售及销售代理工作与多家房 地产经纪公司进行洽谈。积极探索符合公司产品特点的行销模式，在充分搜集外迁企业信息基础 上，先后对10余个产业园进行陌拜，上半年共陌拜客户140家。 报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入7,740.83万元。 （2）建设方面 为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及绿建技术应用工作，实现节能 增效目标。报告期内，完成天津滨海高新区标准厂房示范园等项目的充电桩设计方案，完成BPO 基地项目燃气热泵采暖改造和微电网供热的设计方案，积极推进蓝海项目绿建二星评审工作。 （3）资金管理方面 报告期内，公司积极拓展融资渠道，与多家金融机构对接商洽，获得交通银行、光大银行等 银行各项贷款4.3亿元，为公司正常有序运营提供资金保障。积极推进收益权质押、融资租赁、超 短期融资券等创新融资模式，不断优化公司现有的债务结构。 （4）孵化器建设 公司积极做好国家级孵化器的品牌建设和维护工作。报告期内，积极推进各科技立项结项工 作，完成“孵化企业市场推介服务平台”项目验收的各项准备工作，并推进大港“小巨人成长计 划项目”验收结项工作。完成了科技部2016年度国家级孵化器统计和考评工作。 （5）内部管理 公司不断完善管理制度体系建设，重点围绕基层党建工作、内控体系建设、工程建设管理、 经济合同管理和“三重一大”管理五个环节，新建《核算管理办法》等制度，并形成了制度的动 态完善机制，使各项工作有章可循。 公司不断完善安全制度体系建设工作，完成《安全管理制度汇编》手册编制，做好危险点源 防控管理和分析排查工作，确保公司全年经营生产工作安全无事故。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 301,046,010.81 544,398,747.88 -44.70 营业成本 269,461,455.44 527,579,619.05 -48.92 销售费用 5,379,177.70 2,751,233.84 95.52 管理费用 4,707,850.70 9,670,640.80 -51.32 财务费用 35,210,231.52 31,955,250.34 10.19 经营活动产生的现金流量净额 28,207,495.31 -76,805,176.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 20,110,271.46 -13,338,038.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 71,552,693.69 -151,627,623.91 不适用 营业外支出 621,473.54 1,362,526.37 -54.39 所得税费用 2,308,870.98 1,560,807.52 47.93 营业收入变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司商品批发销售收入减少所 致。 营业成本变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司商品批发销售成本减少所 致。 销售费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目完成竣工备 案，相应的物业费支出不再资本化处理。 管理费用变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司工资性支出减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期公司多个工程项目均已竣工，银行借款利息停止资本化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司支付工程 款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司投资 支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司投资 支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是上年同期公司 兑付4.5亿元到期非公开定向债务融资工具所致。 营业外支出变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司支付的违约金减少所致。 所得税费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司利润总额增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 308,036,782.01 8.86 188,166,321.55 5.53 63.70 注(1) 应收票据 20,000,000.00 0.58 100.00 注(2) 应收账款 1,406,466.94 0.04 3,976,418.29 0.12 -64.63 注(3) 其他流动资 20,000,000.00 0.59 -100.00 注(4) 产 无形资产 2,000.00 37,716.82 -94.70 注(5) 应付票据 10,047,735.80 0.29 100.00 注(6) 预收账款 2,425,284.51 0.07 1,263,326.61 0.04 91.98 注(7) 一年内到期 的非流动负 债 144,000,000.00 4.14 81,625,000.00 2.40 76.42 注(8) 长期借款 52,584,584.00 1.51 177,374,584.00 5.21 -70.35 注(9) 预计负债 1,480,301.90 0.04 -100.00 注(10) 其他说明 （1）货币资金：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司银行借款增加所致。 （2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收银行承兑汇票2000万元所 致。 （3）应收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收到房租所致。 （4）其他流动资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司赎回到期理财产品所致。 （5）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。 （6）应付票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应付银行承兑汇票增加所致。 （7）预收款项：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司预收房租增加所致。 （8）一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司将一年内到期的 银行借款从长期借款科目转出。 （9）长期借款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将一年内到期的银行借款从长期 借款科目转出。 （10）预计负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收到诉讼判决将预计支付 1,480,301.90元诉讼违约金转出所致。（详见附注十、或有事项） 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 （1）因本期公司开具银行承兑汇票, 期末货币资金有10,047,735.80元存入保证金户使用受限。 （2）本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为45,275,417.29元的土 地（房地证津字第116051100047号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行，截止2017 年6月30日借款余额为109,925,000.00元。 （3）本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截止2017年6月30日 借款余额为86,659,584.00元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津海泰企业孵化服务 有限公司 咨询服务 2,000,000 12,132,834.76 11,091,157.00 -182,405.72 天津海泰方圆投资有限 公司 房地产开 发 30,000,000 481,097,641.53 28,385,297.37 691,243.54 天津海泰方通投资有限 公司 建材批 发、 零售 10,000,000 668,057,178.80 17,236,220.35 980,578.51 天津海泰企业家俱乐部 有限公司 咨询服务 100,000 29,961.21 -1,358,510.45 -180.68 天津海泰方成投资有限 公司 房地产开 发 67,350,000 181,183,503.00 153,898,503.95 4,580,738.81 天津海泰创意科技园投 资有限公司 房地产开 发 75,000,000 355,913,833.01 97,691,185.41 -4,262,496.89 天津滨海齐泰投资有限 公司 房地产开 发 70,000,000 400,066,796.93 65,760,304.98 -964,872.36 天津百竹科技产业发展 有限公司 房地产开 发 62,936,739 651,821,335.34 32,818,703.89 -4,920,088.57 天津海发物业管理有限 公司 物业管理 5,000,000 2,347,807.34 968,289.73 -2,371,890.09 净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 天津海泰方圆投资有限公司 3,029,759.05 681,529.30 691,243.54 天津海泰方通投资有限公司 223,108,872.59 1,307,438.02 980,578.51 天津海泰方成投资有限公司 11,361,478.10 5,783,549.02 4,580,738.81 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、政策风险 2017 年下半年，若国家宏观调控政策在房地产政策、税收、信贷政策继续收紧，可能对公司 的经营和发展造成一定影响。 2、市场风险 随着国家“因城施政，分类调控”政策的推行与深化，对于热点城市的“限购、限售”政策 及金融监管力度的不断加大，信贷利率有可能进一步提升，将会对潜在的按揭贷款购房客户造成 一定影响；同时，实体经济低迷，不能形成和释放对工业房地产的有效需求，影响公司房地产销 售工作。 3、财务风险 随着在建项目的陆续竣工，公司库存增加，资金占用压力依然较大，经营性现金流不能得以 改善，导致当期财务费用处于较高水平。 公司将充分利用京津冀协同发展给公司带来的历史性机遇，转变外埠拓展思路，在促进房屋 销售的同时，加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为 完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体，解决去库存问题；另一方面，公司将加强资金管理、 积极拓展融资渠道，与银行和证券公司研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，确保公司正常 运营的资金需求。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017-04-13 www.sse.com.cn 2017-04-14 2016年年度股东大会 2017-05-18 www.sse.com.cn 2017-05-19 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与股 改相 关的 承诺 其他 海泰控股 集团有限 公司 为保障公司股权分置改革 顺利进行，海泰集团承诺： 在实施股改方案时，对于反 对或未明确表示同意以及 由于其他原因无法执行对 价安排的非流通股股东，将 代其向流通股股东垫付对 价股份。被代付对价的非流 通股股东在办理其持有的 非流通股股份上市流通时， 应当先向海泰集团偿还其 所代为垫付的股份，征得海 泰集团的同意，并由公司向 证券交易所提出该等股份 的上市流通申请。 承诺时 间：2007 年1月10 日；期限： 长期有效 否 是 其他 承诺 解决同 业竞争 海泰控股 集团有限 公司 我公司将不会从事及允许 控制的企业从事与海泰发 展构成同业竞争的业务；如 有任何业务或资产在现在 或未来与海泰发展构成同 业竞争，则我公司承诺海泰 发展可对其进行收购或由 我公司自行放弃。 承诺时 间：2007 年1月10 日；期限： 长期有效 否 是 解决关 联交易 海泰控股 集团有限 公司 本公司将规范和减少与海 泰发展之间的关联交易；如 果发生关联交易，将履行法 定的决策程序，交易价格公 允、公正，不侵害上市公司 及其他非关联股东的利益。 承诺时 间：2009 年7月25 日；期限： 长期有效 否 是 其他 海泰控股 集团有限 公司 确保与上市公司做到“五 独立”，即人员独立、资产 独立、财务独立、机构独立、 承诺时 间：2009 年7月25 否 是 业务独立。1、保证上市公 司与我公司及我公司控股 子公司之间人员独立保证 上市公司的高级管理人员 不在上市公司与我公司之 间双重任职；保证上市公司 的劳动、人事及工资管理与 我公司之间独立。2、保证 上市公司资产独立完整保 证上市公司具有独立完整 的资产；保证上市公司住所 独立于我公司。3、保证上 市公司财务独立保证上市 公司建立独立的财务部门 和独立的财务核算体系；保 证上市公司具有规范、独立 的财务会计制度和对子公 司的财务管理制度；保证上 市公司独立在银行开户，不 与我公司共用一个银行账 户；保证上市公司的财务人 员不在我公司兼职；保证上 市公司依法独立纳税；保证 上市公司能够独立做出财 务决策，我公司不干预上市 公司的资金使用。4、保证 上市公司机构独立保证上 市公司拥有独立、完整的组 织机构，与我公司的机构完 全分开。5、保证上市公司 业务独立保证上市公司拥 有独立开展经营活动的资 产、人员、资质和能力，上 市公司具有面向市场自主 经营的能力；在采购、生产、 销售、知识产权等方面保持 独立，保证上市公司业务独 立。 日；期限： 长期有效 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 2015年5月16日公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司与浙江中成建工集团有 限公司涉及的工程合同纠纷案件在天津市第二中级人民法院审理。2016年12月23日法院一审判 决天津海泰创意科技园投资有限公司支付工程款、违约金共计24,536,380.79元。2017年1月5 日天津海泰创意科技园投资有限公司针对一审判决上诉至天津市高级人民法院。2017年6月9日， 天津市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。目前，我公司已决定向最高人民法院提起再审申 请。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易 方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 天津海泰 市政绿化 有限公司 股东的子公 司 接受劳务 生活废弃物 收集、转运 协议价格 1.04 41.9% 货币 天津海泰 市政绿化 有限公司 股东的子公 司 接受劳务 生活废弃物 收集、转运 协议价格 1.44 58.1% 货币 合计 / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易价格根据市场价格确 定，不会损害公司和其他股东的利 益。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年第一次临时股东大会通过了《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》，同意向天 津海泰控股集团有限公司申请借款叁亿元，借款期限三年，利率为人民银行同期贷款基准利率上 浮5%。公司报告期内收到海泰控股集团借款6000万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.97 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1.97 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 1.97 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1.97 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 43,683 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 天津海泰控股 集团有限公司 0 156,491,048 24.22% 0 无 0 国有法人 天津华苑置业 有限公司 0 31,730,164 4.91% 0 无 0 境内非国有 法人 赵宇 7,604,500 7,604,500 1.18% 0 无 0 境内自然人 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国投·增 盈1号证券投 资集合资金信 托计划 6,999,954 6,999,954 1.08% 0 无 0 境内非国有 法人 华融证券股份 有限公司 2,335,198 6,868,519 1.06% 0 无 0 境内非国有 法人 陈月华 0 6,000,000 0.93% 0 无 0 境内自然人 天津津融投资 服务集团有限 公司 -255,000 4,804,049 0.74% 0 无 0 境内非国有 法人 张坤 3,669,600 3,669,600 0.57% 0 无 0 境内自然人 天津发展资产 管理有限公司 3,543,200 3,543,200 0.55% 0 无 0 境内非国有 法人 王胜 2,622,100 2,622,100 0.41% 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津海泰控股集团有限公司 156,491,048 人民币 普通股 156,491,048 天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币 普通股 31,730,164 赵宇 7,604,500 人民币 普通股 7,604,500 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·增盈1号证券 投资集合资金信托计划 6,999,954 人民币 普通股 6,999,954 华融证券股份有限公司 6,868,519 人民币 普通股 6,868,519 陈月华 6,000,000 人民币 普通股 6,000,000 天津津融投资服务集团有限 公司 4,804,049 人民币 普通股 4,804,049 张坤 3,669,600 人民币 普通股 3,669,600 天津发展资产管理有限公司 3,543,200 人民币 普通股 3,543,200 王胜 2,622,100 人民币 普通股 2,622,100 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间 无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国电子财务有限责任公司 468,000 注 2 上海钻石制针厂 234,000 注 3 上海浦东荣城建筑安装工程有 限公司 117,000 注 4 吉林省广发物贸有限公司 72,540 注 5 深圳燕丰贸易公司 70,200 注 6 上海医药（集团）有限公司 46,800 注 7 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 注 8 九三学社天津市委员会科技部 23,400 注 9 天津渤海化工集团股份有限公 司天津碱厂 23,400 注 10 天津市兆金系统工程开发公司 23,400 注 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致 行动人。 注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改 革相关股东会议决议：“该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股 集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控 股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。” (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王为民 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 由于工作原因，根据王为民先生本人提出的辞职申请，经第九届董事会第二次会议讨论，审 议通过了《关于王为民先生辞去公司副总经理的议案》，王为民先生于2017年6月30日离任。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1. 308,036,782.01 188,166,321.55 应收票据 七、2 20,000,000.00 应收账款 七、3. 1,406,466.94 3,976,418.29 预付款项 七、4. 50,000.00 50,000.00 其他应收款 七、7. 2,046,495.54 2,789,019.95 存货 七、8. 3,013,821,726.47 3,054,887,589.69 其他流动资产 七、9. 20,000,000.00 流动资产合计 3,345,361,470.96 3,269,869,349.48 非流动资产： 投资性房地产 七、14. 65,661,090.56 66,950,410.50 固定资产 七、15. 37,898,489.27 38,832,789.27 无形资产 七、21. 2,000.00 37,716.82 递延所得税资产 七、25. 27,337,287.16 27,886,018.78 非流动资产合计 130,898,866.99 133,706,935.37 资产总计 3,476,260,337.95 3,403,576,284.85 流动负债： 短期借款 七、27. 760,000,000.00 650,000,000.00 应付票据 七、28. 10,047,735.80 应付账款 七、29. 234,207,987.87 267,503,205.90 预收款项 七、30. 2,425,284.51 1,263,326.61 应付职工薪酬 七、31. 898,782.90 1,224,452.98 应交税费 七、32. 84,688,087.28 83,410,689.36 应付利息 七、33. 15,244,086.71 15,212,964.70 应付股利 七、34. 9,056,246.07 9,056,246.07 其他应付款 七、35. 41,507,397.85 33,987,105.65 一年内到期的非流动负债 七、37. 144,000,000.00 81,625,000.00 流动负债合计 1,302,075,608.99 1,143,282,991.27 非流动负债： 长期借款 七、39. 52,584,584.00 177,374,584.00 应付债券 七、40. 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 七、41. 60,000,000.00 预计负债 七、44. 1,480,301.90 递延收益 七、45. 7,400,000.00 7,400,000.00 非流动负债合计 519,984,584.00 586,254,885.90 负债合计 1,822,060,192.99 1,729,537,877.17 所有者权益 股本 七、47. 646,115,826.00 646,115,826.00 资本公积 七、49. 412,590,525.25 412,590,525.25 盈余公积 七、53. 100,488,451.10 100,488,451.10 未分配利润 七、54. 495,005,342.61 514,843,605.33 归属于母公司所有者权益合计 1,654,200,144.96 1,674,038,407.68 所有者权益合计 1,654,200,144.96 1,674,038,407.68 负债和所有者权益总计 3,476,260,337.95 3,403,576,284.85 法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 51,892,281.35 83,190,412.15 应收账款 十七、1. 1,406,466.94 3,976,418.29 预付款项 50,000.00 50,000.00 其他应收款 十七、2. 1,393,721,681.27 1,148,706,664.31 存货 1,108,323,648.59 1,141,222,408.52 其他流动资产 20,000,000.00 流动资产合计 2,555,394,078.15 2,397,145,903.27 非流动资产： 长期股权投资 十七、3. 319,533,242.02 319,533,242.02 投资性房地产 65,661,090.56 66,950,410.50 固定资产 37,217,917.51 38,105,539.76 无形资产 2,000.00 37,716.82 递延所得税资产 15,974,697.16 16,148,688.61 非流动资产合计 438,388,947.25 440,775,597.71 资产总计 2,993,783,025.40 2,837,921,500.98 流动负债： 短期借款 760,000,000.00 650,000,000.00 应付票据 633,030.80 应付账款 77,502,031.98 79,876,393.23 预收款项 2,279,204.94 1,247,041.09 应付职工薪酬 780,744.32 1,116,127.31 应交税费 49,371,978.86 48,988,926.12 应付利息 15,181,115.13 15,061,669.37 应付股利 9,056,246.07 9,056,246.07 其他应付款 45,836,823.77 45,920,106.48 流动负债合计 960,641,175.87 851,266,509.67 非流动负债： 应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 60,000,000.00 预计负债 124,252.51 递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00 非流动负债合计 465,000,000.00 405,124,252.51 负债合计 1,425,641,175.87 1,256,390,762.18 所有者权益： 股本 646,115,826.00 646,115,826.00 资本公积 408,797,765.35 408,797,765.35 盈余公积 100,488,451.10 100,488,451.10 未分配利润 412,739,807.08 426,128,696.35 所有者权益合计 1,568,141,849.53 1,581,530,738.80 负债和所有者权益总计 2,993,783,025.40 2,837,921,500.98 法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪 合并利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 301,046,010.81 544,398,747.88 其中：营业收入 七、55. 301,046,010.81 544,398,747.88 二、营业总成本 318,731,782.23 575,401,063.47 其中：营业成本 七、55. 269,461,455.44 527,579,619.05 税金及附加 七、56. 3,294,012.39 2,535,337.28 销售费用 七、57. 5,379,177.70 2,751,233.84 管理费用 七、58. 4,707,850.70 9,670,640.80 财务费用 七、59. 35,210,231.52 31,955,250.34 资产减值损失 七、60. 679,054.48 908,982.16 投资收益（损失以“－”号填列） 七、62. 128,500.00 161,961.47 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,557,271.42 -30,840,354.12 加：营业外收入 七、63. 649,353.22 698,256.01 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 七、64. 621,473.54 1,362,526.37 其中：非流动资产处置损失 1,909.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,529,391.74 -31,504,624.48 减：所得税费用 七、65. 2,308,870.98 （未完）  |