[担保]键桥通讯:关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-076 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请 综合授信额度及借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)为其间接 100%持股的全资下属公司上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”） 向银行申请综合授信额度及借款提供担保。点佰趣向北京银行股份有限公司上海 分行（以下简称“北京银行上海分行”）申请综合授信额度人民币5,000万元， 用于法人账户透支额度，每笔法人账户透支期限最长不超过三个月，提款期为自 合同订立日起12个月，额度为可循环额度，需由上海即富对该综合授信承担连 带责任保证担保，未收取担保费用。点佰趣向招商银行股份有限公司虹桥支行（以 下简称“招商银行虹桥支行”）申请综合授信额度人民币10,000万元，用于商 业汇票承兑、开立信用证、开立保函、开立提货担保函等授信业务，期限一年， 需由上海即富对该综合授信承担连带保证责任，未收取担保费用。点佰趣向上海 银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行浦东分行”）申请流动资金借 款人民币3,000万元，期限一年，需由上海即富对该流动资金借款承担连带责任 保证，未收取担保费用。 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司为其全资下 属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上海点佰趣信息科技有限公司 2、成立时间：2006年02月09日 3、注册资本：12,000万元人民币 4、注册地址：上海市长宁区伊犁路152号2幢201-203室 5、法定代表人：王雁铭 6、经营范围：计算机领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，计算机系 统服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告， 商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务（除展销）， 票务代理；销售计算机软硬件、办公设备、电子产品、家用电器；网上经营通信 设备及相关产品、日用百货、文体用品（不得从事增值电信、金融业务）；从事 货物进出口及技术进出口业务，银行卡收单，无线数据终端的研发、销售。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、最近一年又一期主要财务指标：截至2016年12月31日，点佰趣总资产为 426,453,120.85元，净资产为156,315,372.71元，资产负债率为63.35%，2016年度 实现营业收入649,866,635.64元，营业利润117,798,087.45元，净利润87,634,892.82 元。（以上数据已经审计）。截至2017年6月30日，点佰趣总资产为320,192,953.28 元，净资产为193,519,903.16元，资产负债率为39.56%，2017年1-6月点佰趣实现 营业收入595,999,593.06元，营业利润47,534,023.96元，净利润35,647,210.47元。 （截至2017年6月30日的数据未经审计）。 8、与公司关系：公司持有上海即富45%股权，上海即富间接持有点佰趣100% 的股权，公司间接持有点佰趣45%股权。 9、点佰趣股权及控制关系图 三、担保协议内容 1、2016年10月27日，上海即富与北京银行上海分行签署《最高额保证合 同》，为点佰趣在2016年10月27日至2017年10月26日的授信期间向北京银 行上海分行申请的综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任保证担保。 2、2017年5月25日，上海即富向招商银行虹桥支行出具《最高额不可撤 销担保书》，为点佰趣在2017年6月8日至2018年6月7日的授信期间向招商 银行虹桥支行申请的综合授信额度人民币10,000万元承担连带保证责任。 3、2017年7月31日，上海即富与上海银行浦东分行签署《借款保证合同》， 为点佰趣在2017年7月31日至2018年7月31日的借款期间向上海银行浦东分 行申请的流动资金借款人民币3,000万元提供连带责任保证。 以上担保不涉及反担保，未收取担保费用。 四、董事会意见 董事会认为，上海即富间接持有点佰趣100%的股权，点佰趣经营情况良好， 上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生 不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利 于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以 披露。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2017年9月1日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对 控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的2.12%，为控股子公司担 保额度为7,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.75%；公司实际 对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保 余额为2,614.16万元，占公司最近一期经审计净资产的3.05%，无任何逾期担保。 本次公司控股子公司为其全资下属公司担保总金额为18,000万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的20.99%。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定， 其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意 上海即富为点佰趣提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2017年9月1日 中财网
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