[中报]PR黄海港：大连黄海港务有限公司公司债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 大连黄海港务有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 （一）宏观经济影响 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存 续期内可能随市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的实际投资收益具 有一定的不确定性。 （二）经济周期风险 城市基础设施行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放 缓或者衰退，城市基础设施的使用需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利 影响。 （三）本次债券为无担保债券 本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等 不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本次 债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法 从除发行人外的第三方处获得偿付。 （四）产业政策风险 发行人目前主要从事城市基础设施的经营管理业务，受到国家产业政策的支持。在我 国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整。相关产业政策变 动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。 （五）投融资风险 发行人投资项目集中在城市基础设施行业，项目建设周期长、资金量大、投资回收周期较 长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司 未来面临一定的筹资压力。此外，发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资 成本和融资条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................8 一、债券基本信息..........................................................8 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况..........................................................9 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................11 六、受托管理人履职情况...................................................11 第三节财务和资产情况...................................................12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................12 三、主要会计数据和财务指标...............................................12 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................13 六、权利受限资产情况.....................................................13 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................14 八、对外担保的增减变动情况...............................................14 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................14 第四节业务和公司治理情况...............................................15 一、公司业务情况.........................................................15 二、公司主要经营情况.....................................................15 三、严重违约情况.........................................................17 四、公司独立性情况.......................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................17 六、公司治理、内部控制情况...............................................17 第五节重大事项.........................................................17 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................17 二、关于破产相关事项.....................................................17 三、关于司法机关调查事项.................................................17 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................18 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................18 第七节备查文件目录.....................................................19 附件审计报告、财务报表及附注...............................................21 母公司资产负债表.............................................................24 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................26 母公司利润表.................................................................28 合并现金流量表...............................................................29 母公司现金流量表.............................................................30 合并所有者权益变动表.........................................................33 母公司所有者权益变动表.......................................................36 担保人财务报表...............................................................41 5 2017年半年度报告 释义 黄海港务/发行人/公司指指大连黄海港务有限公司 本期债券指指发行人发行的总额为人民币 12亿元的“2014 年大连黄海港务有限公司公司债券” 本次发行指指本期债券的发行 募集说明书指指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014年大连黄海港务有限公司公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要指指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014年大连黄海港务有限公司公司债券 公司债券募集说明书摘要》 《公司法》指指中华人民共和国公司法 《证券法》指指中华人民共和国证券法 《条例》指指企业债券管理条例 《管理通知》指指国家发展改革委《关于进一步改进和加强企业 债券管理工作的通知》 《简化通知》指指国家发展改革委《关于推进企业债券市场发展 、简化发行核准程序有关事项的通知》 国家发改委指指中华人民共和国国家发展和改革委员会 市政府/市人民政府指指大连市人民政府 上证所指指上海证券交易所 中央国债登记公司指指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海分公司指指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商指指平安证券有限责任公司和国开证券有限责任公 司 承销团指指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和 分销商组成的承销团 余额包销指指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本 期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束 后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销 方式 法定节假日或休息日指指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 工作日指指北京市的商业银行的对公营业日（不包括我国 的法定节假日或休息日） 元指指人民币元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称大连黄海港务有限公司 中文简称大连黄海港务有限公司 外文名称（如有）黄海港务 外文缩写（如有） 法定代表人张峰 注册地址辽宁省大连庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 288号 办公地址辽宁省大连庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 288号 邮政编码 116400 公司网址无 电子信箱 dlrzb1115@163.com 二、信息披露负责人 姓名宋元明 联系地址辽宁省大连庄河市大连新兴产业经济区临港产业园 288号 电话 0411-89378238 传真 0411-89378128 电子信箱 dlrzb1115@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地 www.chinabond.com.cn 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：1480393.IB、124858.SH 债券简称：14黄海港务债、14黄海港 （一）会计师事务所 名称中天运会计师事务所有限公司 办公地址济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 10#1301 签字会计师（如有）杨锡刚、李彬 （二）受托管理人 名称平安证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街金融街中心 F16 联系人张究 联系电话 18610099813 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三 楼 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1480393.IB、124858.SH 2、债券简称 14黄海港务债、14黄海港 3、债券名称 2014年大连黄海港务有限公司公司债券 4、发行日 2014年 7月 7日 5、到期日 2021年 7月 6日 6、债券余额 9.6亿 7、利率（%） 7.17 8 2017年半年度报告 8、还本付息方式每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存 续期的第 3-7年末每年按照债券发行总额 20%的比例等 额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息 ，本金自兑付日起不另计利息 9、上市或转让场所上交所、银行间市场 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况公司于 2017年 7月 6日正常偿还债券本金、支付债券 利息 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480393.IB、124858.SH 债券简称 14黄海港务债、14黄海港 募集资金专项账户运作情况根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 12亿元 募集资金期末余额 0亿元 募集资金使用情况全部用于大连港庄河港区将军石作业区防波堤工程、大 连港庄河港区将军石作业区 205#～206#泊位工程、庄 河港将军石物流产业园建设项目、庄河港区客运和客货 滚装码头工程和庄河王家镇后滩港客运、客货滚装码头 及防波堤工程等项目，本次募集资金全部按以上使用计 划使用 募集资金使用履行的程序公司按照 14黄海港务债募集说明书的约定用途使用募 集资金，并由债权代理人或监管行履行监督责任和义务 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 全部用于大连港庄河港区将军石作业区防波堤工程、大 连港庄河港区将军石作业区 205#～206#泊位工程、庄 河港将军石物流产业园建设项目、庄河港区客运和客货 滚装码头工程和庄河王家镇后滩港客运、客货滚装码头 及防波堤工程等项目 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 1480393.IB、124858.SH 债券简称 14黄海港务债、14黄海港 9 2017年半年度报告 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 14日 评级结论（主体）发行主体信用等级维持为 AA 评级结论（债项）债项信用等级维持为 AA 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还的债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很 低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 10 2017年半年度报告 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：1480393.IB、124858.SH 债券简称 14黄海港务债、14黄海港 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书中约 定的一致，未发生变更，且均得到有效执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1480393.IB、124858.SH 债券简称 14黄海港务债、14黄海港 账户资金的提取情况正常 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：1480393.IB、124858.SH 债券简称 14黄海港务债、14黄海港 受托管理人履行职责情况 本次债券引入债权代理人，发行人与平安银行股份有限公 司大连分行签订了《债权代理协议》，代理债券持有人监 督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人 会议授权的其他事项。截至本报告出具日，本次债券债权 代理人严格按照《债权代理协议》履行职责，保障债券持 有人合法权益 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 11 2017年半年度报告 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目 本 期 末 上 年 末 变 动 比 例 （ % ） 原因 总资产 17 4. 87 17 2. 01 1. 67 归属母公司 股东的净资 产 81 .4 3 78 .5 4 3. 68 流动比率 4. 25 3. 01 41 .2 0 2017年上半年，公司偿还了部分应付中交一航局第三工程 有限公司、中交天津航道局有限公司的应付账款，导致流 动负债有所减少所致 速动比率 2. 82 1. 9 48 .4 2 2017年上半年，公司偿还了部分应付中交一航局第三工程 有限公司、中交天津航道局有限公司的应付账款，导致流 动负债有所减少所致 资产负债率 （%） 53 .4 3% 54 .3 4% - 1. 67 本 期 上 年 同 变 动 比 原因 12 2017年半年度报告 期例 （ % ） 营业收入 3. 27 3. 43 - 4. 89 归属母公司 股东的净利 润 0. 32 0. 79 - 59 .0 7 2016年上半年公司财务费用同比去年有所增加所致 经营活动产 生的现金流 净额 - 8. 77 - 1. 51 47 9. 97 2017年上半年公司收到的其他与经营活动有关的现金减少 所致 EBITDA --- EBITDA利 息倍数 --- 贷款偿还率 （%） 10 0% 10 0% 0. 00 利息偿付率 （%） 10 0% 10 0% 0. 00 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 其他应收款 34.99 22.16 57.89 2017年上半年 公司新增部分 往来账款所致 存货 24.29 25.21 -3.63 固定资产 41.48 41.72 -0.59 无形资产 39.03 40.78 -4.31 长期借款 29.55 28.60 3.32 应付债券 22.00 19.41 13.34 长期应付款 19.62 17.95 9.28 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 13 2017年半年度报告 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 黄海港务公司 81571亩海域使用 权、196197.69平 方米土地、 25331.69平方米房 屋及码头资产 22.11贷款 140,000万元 黄海港务公司 201# 码头、码头附属构 筑物 0.22贷款 25,000万元 黄海港务公司 201# 码头、码头附属构 筑物 0.22贷款 14,900万元 大连辰航建设投资 有限公司与庄河市 城乡规划建设局签 订的《政府采购服 务合同》项目享有 的全部权益和收益 0贷款 110,000万元 大连北黄海渔业开 发有限公司 100%股 权 3.43贷款 100,000万元 合计 25.98－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 私募公司债 125825.SH 15黄海港正常 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：未变动 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.13 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 国开行大连分行 34.5 5.75按时偿还 浦发银行沙河口支行 2.17 0按时偿还 建行庄河支行 10 0按时偿还 14 2017年半年度报告 光大银行庄河支行 4.35 0按时偿还 长城国兴融资租赁 3.99 0按时偿还 合计 55.01 5.75－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 海域及港口的经营和基础设施建设 业务 主要产品及其用途 港口的开发建设和经营管理，客货 运输、装卸堆存、货物仓储、运输 服务及海域租赁；城市基础设施建 设 经营模式 黄海港务公司经营管理其持有的优 质海域使用权资产获取稳定的租赁 业务收入，并承担了庄河市范围内 特别是庄河港区大量的基础设施建 设工作 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 发行人的主营业务收入按照行业划 分可分为海域及港口的经营和基础 设施建设业务。近年来随着庄河港 建设的加速，黄海港务公司逐步成 长为庄河市范围内重要的国有资产 经营管理主体，在庄河市特别是庄 河港区相关业务领域处于主导地位 。庄河市经济的快速增长对发行人 所涉及的相关业务领域提出了更高 的要求，也为公司的未来发展提供 了广阔的空间 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 3.27 3.43 -4.89 营业成本 1.78 1.75 2.00 销售费用 -- 管理费用 0.32 0.26 21.34 财务费用 0.74 0.39 88.09 主要由于在建 工程的利息支出 增加 经营活动现金流量 -8.77 -1.51 479.97 2017年上半年 15 2017年半年度报告 净额公司收到的其 他与经营活动 有关的现金减 少所致 投资活动现金流量 净额 -1.22 -1.77 -31.11 2017年上半年 公司用于购建 固定资产、无 形资产和其他 长期资产所支 付的现金增加 所致 筹资活动现金流量 净额 5.42 7.57 -28.34 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 海域权租 赁 3.27 1.78 100 3.43 1.75 100 主营业务 小计 3.27 1.78 100 3.43 1.75 100 其他业务 其他业务 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 3.27 1.78 100 3.43 1.75 100 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.37 报告期非经常性损益总额：0 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 16 2017年半年度报告 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运 作。截至本报告签署之日，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的整体 经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 严格执行 14黄海港务债募集说明书相关约定或承诺，确保债券投资者应享有的利益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 17 2017年半年度报告 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 18 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 19 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 21 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 31,062.15 75,445.86 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 42,753.60 83,559.65 预付款项 53,329.30 51,500.50 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 142.60 142.60 应收股利 -- 其他应收款 349,878.60 221,598.51 买入返售金融资产 -- 存货 242,922.35 252,082.75 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -532.05 流动资产合计 720,088.61 684,861.93 非流动资产： -- 发放贷款和垫款 -- 可供出售金融资产 4,250.00 4,250.00 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 52,552.29 53,384.76 投资性房地产 -- 固定资产 414,751.19 417,200.30 在建工程 154,934.26 140,650.47 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 390,261.49 407,841.41 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 22 2017年半年度报告 递延所得税资产 11,867.47 11,867.47 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 1,028,616.71 1,035,194.41 资产总计 1,748,705.32 1,720,056.34 流动负债： 短期借款 44,610.24 41,160.24 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 3.18 46,956.28 预收款项 404.60 6.79 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 45.55 38.24 应交税费 35,484.37 33,499.23 应付利息 13,990.90 6,408.20 应付股利 38.27 其他应付款 74,693.82 52,102.66 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 -47,443.54 其他流动负债 -- 流动负债合计 169,270.92 227,615.17 非流动负债： -- 长期借款 295,500.00 286,000.00 应付债券 220,000.00 194,098.61 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 196,165.28 179,510.05 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 53,469.89 47,469.89 非流动负债合计 765,135.17 707,078.55 负债合计 934,406.09 934,693.72 23 2017年半年度报告 所有者权益： -- 股本 9,914.08 9,914.08 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 704,351.06 678,044.38 减：库存股 -- 其他综合收益 -0.24 专项储备 -- 盈余公积 7,437.94 7,437.99 一般风险准备 -- 未分配利润 92,596.16 89,965.93 归属于母公司所有者权益合计 814,299.23 785,362.62 少数股东权益 -- 所有者权益合计 814,299.23 785,362.62 负债和所有者权益总计 1,748,705.32 1,720,056.34 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 18,634.00 39,849.71 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 18,360.43 36,706.95 预付款项 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 286,607.61 262,075.14 存货 30,195.31 30,195.31 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -136.10 流动资产合计 353,797.35 368,963.22 非流动资产： - 可供出售金融资产 4,250.00 4,250.00 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 24 2017年半年度报告 长期股权投资 115,291.20 115,291.20 投资性房地产 -- 固定资产 331,777.31 333,384.09 在建工程 143,773.34 132,408.15 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 179,368.99 187,675.56 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 12,367.47 11,867.47 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 786,828.32 784,876.47 资产总计 1,140,625.67 1,153,839.69 流动负债： - 短期借款 31,660.24 31,660.24 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 -46,956.28 预收款项 -- 应付职工薪酬 38.05 38.05 应交税费 32,076.56 30,955.34 应付利息 13,990.90 6,408.20 应付股利 -- 其他应付款 51,957.25 67,235.44 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 -44,443.54 其他流动负债 -- 流动负债合计 129,723.01 227,697.09 非流动负债： - 长期借款 124,000.00 117,500.00 应付债券 220,000.00 194,098.61 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 154,565.28 137,910.05 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 -- 25 2017年半年度报告 其他非流动负债 53,469.89 47,469.89 非流动负债合计 552,035.17 496,978.55 负债合计 681,758.17 724,675.64 所有者权益： - 股本 9,914.08 9,914.08 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 360,391.35 333,391.11 减：库存股 -- 其他综合收益 -0.24 专项储备 -- 盈余公积 7,437.94 7,437.94 未分配利润 81,124.13 78,420.69 所有者权益合计 458,867.50 429,164.05 负债和所有者权益总计 1,140,625.67 1,153,839.69 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 32,655.99 34,333.91 其中：营业收入 32,655.99 34,333.91 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 28,770.10 25,572.74 其中：营业成本 17,846.95 17,497.17 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 353.63 1,519.25 销售费用 -- 管理费用 3,203.82 2,640.27 财务费用 7,365.69 3,916.06 资产减值损失 -- 加：公允价值变动收益（损失以“-- 26 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） -138.91 -109.75 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） -- 其他收益 -- 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,746.99 8,651.42 加：营业外收入 -0.00 其中：非流动资产处置利得 -- 减：营业外支出 -- 其中：非流动资产处置损失 -- 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,746.99 8,651.42 减：所得税费用 517.47 761.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,229.52 7,890.40 归属于母公司所有者的净利润 3,229.52 7,890.40 少数股东损益 -- 六、其他综合收益的税后净额 -- 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 27 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 16,534.66 239.53 减：营业成本 8,278.16 - 税金及附加 218.26 145.04 销售费用 -- 管理费用 2,351.02 -213.47 财务费用 3,478.43 8,366.95 资产减值损失 -- 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） --176.40 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -- 其他收益 -- 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,208.79 -8,235.39 加：营业外收入 -61.72 其中：非流动资产处置利得 -- 减：营业外支出 -- 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,208.79 -8,173.68 减：所得税费用 -500.00 1,089.30 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,708.79 -9,262.98 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -- （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -- 28 2017年半年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 六、综合收益总额 2,708.79 -9,262.98 七、每股收益： -- （一）基本每股收益（元/股） -- （二）稀释每股收益（元/股） -- 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 77,143.21 75.08 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 -41,609.76 275,522.54 经营活动现金流入小计 35,533.46 275,597.62 购买商品、接受劳务支付的现金 67,267.86 172,932.60 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 69.96 154.92 支付的各项税费 812.48 2,388.84 支付其他与经营活动有关的现金 55,119.86 115,248.98 经营活动现金流出小计 123,270.16 290,725.34 29 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -87,736.70 -15,127.72 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 12,175.58 5,423.53 投资支付的现金 0.00 12,250.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 12,175.58 17,673.53 投资活动产生的现金流量净额 -12,175.58 -17,673.53 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 48,137.48 201,200.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 48,137.48 201,200.00 偿还债务支付的现金 1,500.00 120,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 -7,582.70 5,533.17 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 -6,082.70 125,533.17 筹资活动产生的现金流量净额 54,220.18 75,666.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -45,692.11 42,865.58 加：期初现金及现金等价物余额 76,754.26 20,183.32 六、期末现金及现金等价物余额 31,062.15 63,048.90 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 母公司现金流量表 2017年 1—6月 30 2017年半年度报告 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,692.08 3,642.36 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 -41,152.56 155,264.61 经营活动现金流入小计 -3,460.48 158,906.97 购买商品、接受劳务支付的现金 56,641.73 -25,106.38 支付给职工以及为职工支付的现金 62.91 219.44 支付的各项税费 789.29 3,535.22 支付其他与经营活动有关的现金 3,961.08 - 经营活动现金流出小计 61,455.01 -21,351.71 经营活动产生的现金流量净额 -64,915.49 180,258.68 二、投资活动产生的现金流量： -- 收回投资收到的现金 -- 取得投资收益收到的现金 --176.40 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -- 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 --176.40 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 12,020.40 217,166.01 投资支付的现金 -4,072.76 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 12,020.40 221,238.77 投资活动产生的现金流量净额 -12,020.40 -221,415.17 三、筹资活动产生的现金流量： -- 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 48,137.48 68,846.67 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 48,137.48 68,846.67 偿还债务支付的现金 -- 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 -7,582.70 - 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 -7,582.70 - 筹资活动产生的现金流量净额 55,720.18 68,846.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -- 31 2017年半年度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -21,215.71 27,690.19 加：期初现金及现金等价物余额 39,849.71 12,159.52 六、期末现金及现金等价物余额 18,634.00 39,849.71 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 32 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 9,914.0 678,044 0.24 7,437.9 89,965. 785,362.6 8 .38 9 93 2 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年年初余额 9,914.0 678,044 0.24 7,437.9 89,965. 785,362.6 8 .38 9 93 2 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 26,306. 68 --0.24 --0.05 -2,630.2 3 28,936.62（一）综合收益总额 -0.24 -0.24（二）所有者投入和减少 资本 6826,306. -0.05 2,630.2 3 28,936.86 1．所有者投入资本 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 33 2017年半年度报告 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 6826,306. -0.05 2,630.2 3 28,936.86（三）利润分配 - 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的 分配 - 4．其他 - （四）所有者权益内部结 转 - 1．资本公积转增资本（或 股本） - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 34 2017年半年度报告 - 四、本期期末余额 9,914.0 8 ---704,351 .06 7,437.9 4 92,596. 16 -814,299.2 3 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 9,914.0 678,046 -0.65 7,437.9 74,500. 769,898.3 8 .11 9 86 9 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 9,914.0 8 ---678,046 .11 --0.65 -7,437.9 9 -74,500. 86 -769,898.3 9 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） - ----1.73 -0.89 -0.00 -15,465. 07 -15,464.23（一）综合收益总额 0.89 0715,465. 15,465.96（二）所有者投入和减少 资本 -1.73 -1.73 1．所有者投入资本 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 35 2017年半年度报告 4．其他 -1.73 -1.73（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 9,914.0 678,044 0.24 7,437.9 89,965. 785,362.6 8 .38 9 93 2 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：大连黄海港务有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期 36 2017年半年度报告 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 9,914.08 333,391.1 1 0.24 7,437.94 78,420.6 9 429,164.0 6 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 9,914.08 333,391.1 1 0.24 7,437.94 78,420.6 9 429,164.0 5 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 27,000.24 -0.24 2,703.44 29,703.44（一）综合收益总额 -0.24 -0.24（二）所有者投入和减少资 本 27,000.24 2,703.44 29,703.68 1．所有者投入资本 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 27,000.24 2,703.44 29,703.68（三）利润分配 - 1．提取盈余公积 - 2．对所有者（或股东）的 分配 - 3．其他 37 2017年半年度报告 - （四）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本（或 股本） - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 - 四、本期期末余额 9,914.08 360,391.3 7,437.94 81,124.1 458,867.5 5 3 0 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 9,914.08 333,392.8 4 -0.65 7,437.94 74,817.0 7 425,561.2 8 加：会计政策变更 - 38 2017年半年度报告 前期差错更正 - 其他 - 二、本年期初余额 9,914.08 333,392.8 4 -0.65 7,437.94 74,817.0 7 425,561.2 8 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） ---- 1.73 -0.89 -3,603.62 3,602.78（一）综合收益总额 0.89 0.89（二）所有者投入和减少资 本 -1.73 3,603.62 3,601.89 1．所有者投入资本 - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - 4．其他 -1.73 3,603.62 3,601.89（三）利润分配 - 1．提取盈余公积 - 2．对所有者（或股东）的 分配 - 3．其他 - （四）所有者权益内部结转 - 1．资本公积转增资本（或 股本） - 2．盈余公积转增资本（或 39 2017年半年度报告 股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 - 四、本期期末余额 9,914.08 333,391.1 1 0.24 7,437.94 78,420.6 9 429,164.0 6 法定代表人：张峰主管会计工作负责人：徐锦蓉会计机构负责人：宋元明 40 2017年半年度报告 担保人财务报表 □适用√不适用 41 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