[公告]绿茵生态:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日召 开了第一届董事第十九次会议、第一届监事会第十次会议，2017年8月30日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 49,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。《关于使用自 有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2017年8月14日在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 根据上述决议，公司近期使用暂时闲置的自有资金24,000万元进行现金管理，并 与兴业银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行签订了 协议，现将具体情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 （一）购买兴业银行股份有限公司天津分行理财产品情况 1.产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M） 2.产品收益类型：非保本开放式 3.产品起息日：2017-9-1 4.产品到期日：2017-12-1 5.产品收益计算期限：3个月 6.预期年化收益率：5.00% 7.投资金额：5,000万元 8.资金来源：闲置自有资金 （二）购买兴业银行股份有限公司天津分行理财产品情况 1.产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（6M） 2.产品收益类型：非保本开放式 3.产品起息日：2017-9-1 4.产品到期日：2018-3-1 5.产品收益计算期限：6个月 6.预期年化收益率：5.10% 7.投资金额：5,500万元 8.资金来源：闲置自有资金 （三）购买招商银行股份有限公司天津体育中心支行活期理财产品情况 1.产品名称： 招商银行点金公司理财之天添金理财计划9250 2.产品收益类型：非保本浮动收益型 3.产品起息日：2017-9-1 4.产品收益计算期限：随时赎回 5.预期年化收益率：4.37% 6.投资金额：11,000万元 7.资金来源：闲置自有资金 （四）购买招商银行股份有限公司天津体育中心支行活期理财产品情况 1.产品名称： 招商银行点金公司理财之天添金理财计划9250 2.产品收益类型：非保本浮动收益型 3.产品起息日：2017-9-4 4.产品收益计算期限：随时赎回 5.预期年化收益率：4.37% 6.投资金额：2,500万元 7.资金来源：闲置自有资金 二、 关联关系说明 公司及控股子公司与兴业银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天 津体育中心支行不存在关联关系。 三、需履行的审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事第十九次会议、 第一届监事会第十次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事和保 荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度 内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。 四、投资风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风 险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财 计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。 （二）风险控制措施 1．公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限 12 个月以 内（含）的理财产品； 2．严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操 作，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动， 以确保理财资金的安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险。 3．公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督， 并向董事会审计委员会报告。 4．独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。 5．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益 情况。公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。 五、 对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品是根据公司实 际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风 险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应 资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管 理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司 和全体股东的利益。 六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 除上述产品外，本公司在过去十二个月内购买理财及现金管理产品情况如下： 序 号 购买主体 发 行 主 体 产品名 称 产品 类型 金额 （万元） 预期 产品 收益 率 产品收 益起算 日 产品到 期日 资 金 来 源 到期 情况 1 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 金钥匙 -安心 得利 非保 本浮 动收 益性 1000.00 4.15% 2016-12- 29 2017-2- 26 自 有 资 金 已到 期 2 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 金钥匙 -安心 得利 非保 本浮 动收 益性 1000.00 4.15% 2017-2-8 2017-5-8 自 有 资 金 已到 期 3 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 金钥匙 -安心 得利 非保 本浮 动收 益性 1000.00 4.15% 2017-2- 15 2017-5- 15 自 有 资 金 已到 期 4 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 金钥匙 -安心 得利 非保 本浮 动收 益性 2000.00 4.15% 2017-3- 16 2017-6- 16 自 有 资 金 已到 期 5 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 安心 62天 非保 本浮 动收 益性 2000.00 4.10% 2017-2- 28 2017-4- 30 自 有 资 金 已到 期 6 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 安心 62天 非保 本浮 动收 益性 500.00 4.10% 2017-2- 28 2017-4- 30 自 有 资 金 已到 期 7 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 聚益生 金 98091 非保 本浮 动收 益性 200.00 4.55% 2017-5- 10 2017-8-8 自 有 资 金 已到 期 8 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 聚益生 金 98091 非保 本浮 动收 益性 150.00 4.55% 2017-5- 24 2017-8- 23 自 有 资 金 已到 期 9 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 增利 75289 非保 本浮 动收 益性 200.00 4.40% 2017-3- 21 2017-8- 11 自 有 资 金 已到 期 10 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 日益月 鑫 92180 非保 本浮 动收 益性 3000.00 4.40% 2017-1-1 2017-7-9 自 有 资 金 已到 期 11 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 增利 75261 非保 本浮 动收 益性 3000.00 4.40% 2017-1- 10 2017-7-3 自 有 资 金 已到 期 12 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 招 商 银 行 月添利 79030 非保 本浮 动收 益性 2000.00 4.90% 2015-4- 13 随时赎 回 自 有 资 金 未到 期 13 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 兴 业 银 行 金雪球 -优悦 (3M) 非保 本浮 动收 益性 1000.00 4.70% 2017-6- 30 2017-9- 30 自 有 资 金 未到 期 14 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 兴 业 银 行 金雪球 -优悦 (6M) 非保 本浮 动收 益性 2000.00 4.90% 2017-7- 20 2018-1- 19 自 有 资 金 未到 期 15 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 兴 业 银 行 金雪球 -优悦 (6M) 非保 本浮 动收 益性 3000.00 4.90% 2017-7- 28 2018-1- 27 自 有 资 金 未到 期 16 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 兴 业 银 行 金雪球 -优选 G款 非保 本浮 动收 益性 3000.00 5.00% 2017-7- 17 2018-1- 15 自 有 资 金 未到 期 17 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 兴 业 银 行 金雪球 -优先 3号 非保 本浮 动收 益性 900.00 3.00% - 4.00% 2017-7- 27 随时赎 回 自 有 资 金 已到 期 18 天津绿茵景观生 态建设股份有限 公司 农 业 银 行 金钥匙 .安心 快线” 天天利 滚利 非保 本浮 动收 益性 10055.00 2.80% - 3.00% 2016-12- 26 随时赎 回 自 有 资 金 已到 期 19 天津百绿园林景 观设计有限公司 农 业 银 行 金钥匙 .安心 快线” 天天利 滚利 非保 本浮 动收 益性 213.40 2.80% - 3.00% 2016-09- 15 随时赎 回 自 有 资 金 已到 期 20 天津百绿园林景 观设计有限公司 招 商 银 行 增利 75343 非保 本浮 动收 益性 159.00 4.45% 2017-7- 11 2017-9-4 自 有 资 金 未到 期 21 天津青川科技发 展有限公司 招 商 银 行 增利 75261 非保 本浮 动收 益性 940.00 4.40% 2017-1-1 2017-7-1 自 有 资 金 已到 期 22 天津青川科技发 展有限公司 招 商 银 行 增利 75344 非保 本浮 动收 益性 967.00 4.45% 2017-7- 11 2017-9-4 自 有 资 金 未到 期 23 天津青峰苗木有 限公司 招 商 银 行 天添金 9205 非保 本浮 动收 益性 980.00 4.18% 2017-7- 19 随时赎 回 自 有 资 金 未到 期 截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的本金 总计为人民币 38,906.00万元（含本次）。 七、备查文件 1.兴业银行 “金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书、协议书、产品说明 书、风险揭示书及理财回单。 2.招商银行点金公司理财之天添金理财计划9250风险揭示书、产品说明书及付款回 单。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董 事 会 二零一七年九月四日 中财网
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