[公告]南大光电:关于使用闲置资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-073 江苏南大光电材料股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开 2016年度股东大会，会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、 利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过壹亿捌仟万元的闲置自有 资金适时购买保本理财产品，使用不超过伍亿伍仟万元的闲置募集资金适时进行现 金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均 发表了明确同意的意见。根据上述决议，公司近日完成购买理财产品业务，具体如 下： 一、公司购买理财产品的基本情况 序 号 受托方 产品名称 产品类型 资金 来源 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 1 浙商银行苏州 分行营业部 专属理财1号 365天型 Z117365076 保本浮动收 益型 自有 资金 2,000 2017/9/6 2018/9/6 5.50% 2 浙商银行苏州 分行营业部 专属理财1号 365天型 Z117365077 保本浮动收 益型 募集 资金 21,000 2017/9/6 2018/9/6 5.50% 3 浙商银行苏州 分行营业部 专属理财1号94 天型Z117094022 保本浮动收 益型 募集 资金 2,000 2017/9/8 2017/12/11 4.90% 二、审批程序 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本 理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 公司2016年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产 品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 三、关联说明 公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不可预期以及 相关工作人员的操作和监控等风险，公司采取如下措施： 1、公司将严格遵守审慎投资原则购买保本理财产品，选择低风险投资品种。 不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内负 责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资 风险。 3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司日常经营活动的影响 公司使用闲置自有资金购买保本理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理， 是在确保公司日常运营、资金安全以及募投项目不受影响的前提下实施的，公司将 在投资期限和投资赎回灵活度上合理安排，不影响公司日常资金正常周转需要，不 影响公司主营业务的正常开展，并经公司严格的内控制度控制风险。通过合理规划 理财及现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，将进一步提升 公司整体业绩水平。 六、公司此前十二个月内购买理财产品的情况 除本次购买的理财产品外，此前十二个月内公司购买理财产品的情况如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 资金 来源 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 预期 年化 收益 率 备注 1 招商银行 独墅湖支 行 步步生金8699 保本浮 动收益 型 自有 资金 4,000 2016/9/7 2016/12/29 3.40% 已到 期， 已收 回 2 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号364 天Z116364070 周期本 金保护 型 募集 资金 16,500 2016/9/29 2017/9/28 3.72% 未到 期 3 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号58天 Z116058008 周期本 金保护 型 募集 资金 3,000 2016/10/18 2016/12/15 3.17% 已到 期， 已收 回 4 民生银行 苏州工业 园区支行 资产管理第 AS000120160103Q01 号 保本浮 动收益 型 募集 资金 6,300 2016/10/28 2017/4/26 3.30% 已到 期， 已收 回 5 民生银行 苏州工业 园区支行 结构性存款 保本浮 动收益 型 募集 资金 2,000 2016/11/25 2017/2/24 2.95% 已到 期， 已收 回 6 建设银行 苏州分行 营业部 乾元养颐四方保本 2016年第315期 保本浮 动收益 型 募集 资金 3,000 2016/12/16 2017/3/16 4.20% 已到 期， 已收 回 7 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号94天 型Z116094013 周期本 金保护 型 自有 资金 4,000 2017/1/3 2017/4/7 4.30% 已到 期， 已收 回 8 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号90天 型Z117090011 周期本 金保护 型 募集 资金 1,800 2017/3/1 2017/5/30 4.20% 已到 期， 已收 回 9 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170178） 保证收 益型 自有 资金 200 2017/3/22 2017/4/27 3.00% 已到 期， 已收 回 10 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170180） 保证收 益型 自有 资金 200 2017/3/22 2017/6/20 3.40% 已到 期， 已收 回 11 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170211） 保证收 益型 自有 资金 600 2017/3/22 2017/9/20 3.55% 未到 期 12 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号90天 型Z117090016 周期本 金保护 型 募集 资金 3,000 2017/3/23 2017/6/21 4.20% 已到 期， 已收 回 13 民生银行 苏州工业 园区支行 综合财富管理 FGDA17749L（2017 年第249期） 保本浮 动收益 型 自有 资金 3,000 2017/4/14 2017/8/14 4.55% 已到 期， 已收 回 14 民生银行 苏州工业 园区支行 综合财富管理 FGDA17663L（2017 年第363期） 保本浮 动收益 型 募集 资金 6,400 2017/4/28 2018/1/29 4.60% 未到 期 15 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170316） 保证收 益型 自有 资金 200 2017/5/3 2017/11/3 3.85% 未到 期 16 民生银行 苏州工业 园区支行 综合财富管理 FGDA17415L（2017 年515期） 保本浮 动收益 型 募集 资金 2,000 2017/6/6 2017/9/6 4.70% 已到 期， 已收 回 17 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170431） 保证收 益型 自有 资金 500 2017/6/15 2017/12/19 4.00% 未到 期 18 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170435） 保证收 益型 自有 资金 200 2017/6/22 2017/7/27 3.80% 已到 期， 已收 回 19 民生银行 苏州工业 园区支行 综合财富管理 FGDA17496L（2017 第596期） 保本浮 动收益 型 募集 资金 3,000 2017/6/23 2017/9/25 4.60% 未到 期 20 徽商银行 全椒支行 智慧理财“本利盈” 系列（170532） 保证收 益型 自有 资金 500 2017/7/20 2018/1/17 4.10% 未到 期 21 浙商银行 苏州分行 营业部 专属理财1号363 天型Z117363073 保本浮 动收益 型 自有 资金 10,000 2017/7/28 2018/7/26 5.20% 未到 期 22 浙商银行 苏州 分 行营业部 专属理财 1 号 94 天型 Z117094018 保本浮 动收益 型 自有 资金 4,000 2017/8/29 2017/12/1 4.85% 未到 期 （其中，受托方为徽商银行全椒支行的，为公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司委托理财业务。） 截至本公告日，公司及子公司购买理财产品未到期的本金总额为人民币66,700 万元（其中本次为 25,000万元）。 七、备查文件 1、银行理财产品协议书。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2017年9月8日 中财网
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