[公告]达威股份:关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-099 四川达威科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月28日召开 了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过14,000万 元闲置募集资金进行现金管理，该额度购买投资期限不超过12个月的保本型理 财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收 益凭证产品、有保本约定的投资产品等），有效期自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用；审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度和不超过 16,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度购买安全性较高、流动性好的 中低风险或稳健性的投资产品，单个产品的投资期限不超过12个月，有效期自 公司董事会审议通过之日起不超过36个月，在上述额度范围内，资金可循环滚 动使用。上述事项授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理 相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站上刊载的相关公告。 近日，购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下： 一、 理财产品的基本情况 单位：万元 委托方 受托方 产品名称 关联 关系 金额 产品类 型 起始日 到期日 预计年 化收益 率 资金 来源 备注 四川达威 科技股份 中国银河证 券股份有限 “银河金山” 收益凭证1454 无 1,000 保本固 定收益 2017 年08 2017 年09 4.25% 募集 资金 有限公司 公司 期 型 月22 日 月25 日 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第138 期 无 1,000 本金保 障型 2017 年08 月21 日 2017 年10 月16 日 4.50% 募集 资金 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第139 期 无 2,000 本金保 障型 2017 年08 月21 日 2017 年11 月15 日 4.70% 募集 资金 四川达威 科技股份 有限公司 中国银河证 券股份有限 公司 “银河金山” 收益凭证1478 期 无 800 保本固 定收益 型 2017 年08 月29 日 2017 年09 月25 日 4.25% 募集 资金 成都达威 化工科技 有限公司 中国银河证 券股份有限 公司 “银河金山” 收益凭证1478 期 无 500 保本固 定收益 型 2017 年08 月29 日 2017 年09 月25 日 4.25% 自有 资金 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年08 月25 日 2017 年10 月09 日 3.80% 募集 资金 二、现金管理的风险控制措施 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公 司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项 目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 四、相关审核及批准程序 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐 机构国都证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了 明确同意的核查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无 须再提交公司董事会及股东大会审议。 五、公告日前十二月内进行现金管理的情况 单位：万元 委托方 受托方 产品名称 关联 关系 金额 产品类 型 起始日 到期日 预计年 化收益 率 资金 来源 备注 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 6,100 保本浮 动收益 型 2016 年09 月13 日 2017 年03 月13 日 3.00% 募集 资金 已到期， 收益为 92.0083 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 7,500 保本浮 动收益 型 2016 年09 月20 日 2016 年12 月20 日 2.80% 自有 资金 已到期， 收益为 53.0833 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 3,600 保本浮 动收益 型 2016 年09 月13 日 2017 年03 月13 日 3.00% 募集 资金 已到期， 收益为 54.3000 上海金狮 化工有限 公司 中国银行上 海市分行金 山区卫零路 支行 中国银行人民 币结构性存款 CNYAQKFTPO 无 1,000 保本固 定收益 型 2016 年09 月14 日 2016 年12 月14 日 2.23% 自有 资金 已到期， 收益为 5.5597 四川达威 科技股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 成都高新支 行 招商银行结构 性存款 CCD00429 无 3,000 保本浮 动收益 型 2016 年12 月22 日 2017 年03 月22 日 3.90% 自有 资金 已到期， 收益为 28.8493 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 2,000 保本浮 动收益 型 2016 年12 月22 日 2017 年03 月22 日 3.40% 自有 资金 已到期， 收益为 17.0000 四川达威 科技股份 中国建设银 行股份有限 中国建设银行 “乾元养 无 500 保本浮 动收益 2016 年12 2017 年02 3.70% 自有 资金 已到期， 收益为 有限公司 公司新津支 行 颐”2016第8期 保本理财产品 型 月23 日 月06 日 2.2808 四川达威 科技股份 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司新津支 行 中国建设银行 乾元众享保本 型人民币理财 产品2016 无 1,000 保本浮 动收益 型 2016 年12 月23 日 2017 年03 月23 日 3.80% 自有 资金 已到期， 收益为 9.3699 四川达威 科技股份 有限公司 中国银河证 券股份有限 公司 “银河金山”收 益凭证782期 无 1,000 保本固 定收益 型 2016 年12 月22 日 2017 年02 月23 日 4.50% 自有 资金 已到期， 收益为 7.7671 四川达威 科技股份 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司新津支 行 乾元-周周利 开放式保本理 财产品 无 6,000 保本浮 动收益 型 2016 年09 月27 日 2017 年04 月05 日 1.7%- 2.5% 募集 资金 已到期， 收益为 78.3616 四川达威 科技股份 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司新津支 行 乾元养颐2017 第22期保本理 财产品 无 2,000 保本浮 动收益 型 2017 年04 月07 日 2017 年05 月09 日 3.20% 募集 资金 已到期， 收益为 5.6109 四川达威 科技股份 有限公司 招商银行股 份有限公司 成都分行 CCD0018结构 性存款 无 3,000 保本浮 动收益 型 2017 年03 月23 日 2017 年04 月24 日 4.44% 自有 资金 已到期， 收益为 11.67780 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 4,000 保本浮 动收益 型 2017 年03 月16 日 2017 年06 月16 日 3.80% 募集 资金 已到期， 收益为 38.8444 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年03 月16 日 2017 年04 月25 日 3.50% 募集 资金 已到期， 收益为 3.8888 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年03 月16 日 2017 年04 月25 日 3.50% 募集 资金 已到期， 收益为 3.8888 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,500 保本浮 动收益 型 2017 年03 月16 日 2017 年06 月16 日 3.80% 募集 资金 已到期， 收益为 14.5666 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年04 月26 日 2017 年06 月05 日 3.70% 募集 资金 已到期， 收益为 4.1111 四川达威 中国民生银 中国民生银行 无 2,500 保本浮 2017 2017 3.70% 自有 已到期， 科技股份 有限公司 行股份有限 公司成都分 行 人民币结构性 存款D-1款 动收益 型 年04 月26 日 年06 月05 日 资金 收益为 10.2777 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 4,000 保本浮 动收益 型 2017 年04 月07 日 2017 年07 月07 日 3.70% 募集 资金 已到期， 收益为 37.4111 四川达威 科技股份 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司新津支 行 乾元养颐2017 第9期保本理 财产品 无 2,000 保本浮 动收益 型 2017 年05 月12 日 2017 年06 月15 日 3.20% 募集 资金 已到期收 益为 6.3342 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年04 月26 日 2017 年06 月05 日 3.70% 募集 资金 已到期， 收益为 4.1111 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年06 月08 日 2017 年07 月18 日 4.00% 募集 资金 已到期， 收益为 4.4444 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 2,300 保本浮 动收益 型 2017 年06 月08 日 2017 年07 月18 日 4.00% 自有 资金 已到期， 收益为 10.2222 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年06 月14 日 2017 年07 月24 日 4.10% 自有 资金 已到期， 收益为 4.5555 四川达威 科技股份 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 3,200 保本浮 动收益 型 2017 年06 月20 日 2017 年07 月28 日 4.10% 募集 资金 已到期， 收益为 13.8488 四川达威 科技股份 有限公司 中国建设银 行股份有限 公司新津支 行 乾元养颐2017 第49期保本理 财产品 无 2,000 保本浮 动收益 型 2017 年06 月20 日 2017 年07 月26 日 3.70% 募集 资金 已到期， 收益为 7.0958 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年06 月08 日 2017 年07 月18 日 4.00% 募集 资金 已到期， 收益为 4.4444 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,500 保本浮 动收益 型 2017 年06 月20 日 2017 年07 月28 日 4.10% 募集 资金 已到期， 收益为 6.4916 四川达威 科技股份 有限公 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 4,000 保本浮 动收益 型 2017 年07 月11 日 2017 年08 月18 日 4.00% 募集 资金 已到期， 收益为 16.8889 四川达威 科技股份 有限公 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 2,300 保本浮 动收益 型 2017 年07 月18 日 2017 年08 月25 日 4.00% 自有 资金 已到期， 收益为 9.7111 四川达威 科技股份 有限公 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年07 月18 日 2017 年08 月25 日 4.00% 募集 资金 已到期， 收益为 4.2222 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,000 保本浮 动收益 型 2017 年07 月18 日 2017 年08 月25 日 4.00% 募集 资金 已到期， 收益为 4.2222 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第117 期 无 1,000 本金保 障型 2017 年07 月28 日 2017 年10 月24 日 4.60% 自有 资金 未到期 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第118 期 无 3,200 本金保 障型 2017 年07 月31 日 2017 年10 月30 日 4.60% 募集 资金 未到期 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第119 期 无 2,000 本金保 障型 2017 年07 月31 日 2017 年10 月18 日 4.60% 募集 资金 未到期 成都达威 化工科技 有限公司 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 中国民生银行 人民币结构性 存款D-1款 无 1,500 保本浮 动收益 型 2017 年08 月01 日 2017 年11 月01 日 4.20% 募集 资金 未到期 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第138 期 无 1,000 本金保 障型 2017 年08 月21 日 2017 年10 月16 日 4.50% 募集 资金 未到期 四川达威 科技股份 有限公司 国泰君安证 券股份有限 公司 国泰君安证券 君柜宝一号 2017年第139 期 无 2,000 本金保 障型 2017 年08 月21 日 2017 年11 月15 日 4.70% 募集 资金 未到期 六、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》 4、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司使用闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》 5、相关理财产品的协议书及产品说明书 特此公告 四川达威科技股份有限公司 董事会 2017年09月08日 中财网
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