[公告]嘉实稳华纯债债券：关于开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基金 开放 日常 申购 、 赎回 、转换 及 定投 业务的公告 公告送出日期： 2017 年 9 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基金 基金简称 嘉实 稳华 纯债 债券 基金主代码 00 4544 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 14 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及 《 嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基 金 基金合同》 、 《 嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基金 招募说明 书》 申购起始日 2017年9月13日 赎回起始日 2017年9月13日 转换转入起始日 2017年9月13日 转换转出起始日 2017年9月13日 定期定额投资起始日 2017年9月13日 注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 2 日常申购、赎回 、转换和定期定额投资 业务的办理时间 本基 金 自 2017 年 9 月 13 日 开 始 办理基金份额的申购 、 赎回 、转换和定投业务。本基金 在开放日办理基金份额的申购 、 赎回 、转换和定投， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间 ，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本 基金合同的规定公告暂停申购、赎回 、转换和定投业务 时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定 媒 介 上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者 赎回 或 者转换 。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或者转换 申请且登记机构 确认接 收 的， 其基金份额申购、赎回 、 转换 的 价格为下一开放日基金份额申购、赎回 、 转换 的价格，并按照下一开放日的申请处理。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过 代销机构或 嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民 币 1 .00 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 .00 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单 笔最低限额为人民币 20,000 元 ， 追加申购单笔最低限额为人民币 1 .00 元。 但若有代销机构 特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购 金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会 另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率 越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜300万元 0.5% 300万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但中国银行长城借记卡、中国 农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投 资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一 优惠为申购金额的 0.6 ％。优惠后费率如果低于 0.6 ％，则按 0.6 ％执行。基金招募说明书及 相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公司 网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执 行。 注： 2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收 费基金产品的公告 》， 自 20 1 7 年 9 月 13 日 起， 增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（ T ） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 0.10 % 1 年 ≤ T<3 年 0.05 % T ≥ 3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公 告。 3.3 其他与申购相关的事项 （ 1 ） 本基金 份额 的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （ 2 ） 本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用，不列入基金财产。 （ 3 ） 基金管理人可 在法律法规允许的 情况 下 ，调整 上述规定 申购金额的数量限制，基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 （ 4 ） 基金管理人可以在 法律法规、 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒 介 上公告。 4 日常 赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过 销售机构 单笔赎回不得少于 1 .00 份（如该 账 户在该销售机构托管的基金余额 不足 1 .00 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管 的基金余额不足 1 .00 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次 性全部赎回。 但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告，则以该等公 告为准。 4.2 赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费， 基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份 额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限 （ T ） 赎回费率 0 ≤ T < 30 天 0.1 % T ≥ 30 天 0 % 4.3 其他与赎回相关的事项 （ 1 ） 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担 ， 赎回费 100% 计入基金财产 。 （ 2 ） 基金管理人可 在法律法规允许的 情况 下 ，调整 上述规定 赎回份额的数量限制，基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 （ 3 ） 基金管理人可以在 法律法规、 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒 介 上公告。 5 转换业务 5.1 开通转换业务基金明细 本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基 金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括： 嘉实货币 A/B 、嘉实安心货币 A/B 、嘉实 信用债券 A/C 、嘉实稳固收益债券、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉 实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动 力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实环保低碳股票、 嘉实新常态混合 A/C 、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、 嘉实文体娱乐股票A/C、嘉 实成长增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实中证 500ETF 联接 。 5. 2 基金 转换费 用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1 、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 , 收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时 , 每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时 , 不收取申购补 差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 2 、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的 , 收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金 转换时 , 每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不 收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。 3 、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） （ 1 ）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； （ 2 ）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 4 、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用 = 转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（ 1+ 转出基金申购费率） 转入基金申购费用 = （转出基金金额 - 转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费率） 申购补差费用 =MAX （ 0 ，转入基金申购费用 - 转出基金申购费用） 转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购补差费用 净转入金额 = 转出基金金额 - 转换费用 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的 , 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规定的比例 下限以及该基金基金合同的相关约定 。 注： 嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200 万元；嘉实新常态混合单 日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 1 万元；嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计申购（含 转入、定投）不超过 10 万元；嘉实信用债券单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 500 万元； 嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200 万元；嘉实货币单日单个基金 账户累计申购（含转入、定投）不超过 1 亿元； 嘉实沪港深精选股票单日单个基金账户累计申购（含转入） 不超过 5 万元； 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 5. 3 其他与转换相关的事项 （ 1 ）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基 金转换业务。 （ 2 ）基金转换的原则： ① 采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； ② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得 撤销； ③ 基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算； ④ 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基 金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金 管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金； ⑤ 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的 原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 （ 3 ）基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理 时间提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时， 账 户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基 金转换的申请日（ T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及 之后查询成交情况。 （ 4 ）基金转换的数额限制 基金转换时， 投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金 时，最低转出份额为 1.00 份基金份额。 但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已 经发布临时公告，则以该等公告为准。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并 及时公告。 （ 5 ）基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T ＋ 1 日为投资者办理减少转出基金份 额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T ＋ 2 日起有权赎回转入部 分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 （ 6 ）基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的 比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺 延。 （ 7 ）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请： （ a ）因不可抗力导致基金无法正常运作； （ b ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值 的 情况 ； （ c ） 证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资 产净值 ； （ d ） 基金管理人认为 接受某笔或某些 转入 申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时 ； （ e ） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对 基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情 形 ； （ f ） 基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情 况导致 基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 ; （ g ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人 的 转出申请或者延缓支付转出款 项： （ a ）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项； （ b ） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值 的 情况 ； （ c ） 证券 、期货 交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值 ； （ d ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； （ e ） 基金管理人 接受某笔或某些转 出 申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时 ； （ f ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有 关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务 规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各 代销机构的规定为准。 6 定期定额投资业务 6.1 定投费率 （ 1 ）代销机构定投费率 各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费 率的规定。 （ 2 ） 嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠 个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，实行费率优惠：本基金申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6 ％，但招商银行借记卡、 中国银行借 记卡 持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书 及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时，按实际费率收取申购费 。 通过嘉实基金直销 网上交易办理本基金定投业务，每月固定扣款金额起点为 1 .00 元 以上（含 1.00 元）。 6.2 通过代销机构办理本基金定投业务 以下代销机构开办本基金的定期 定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点 及其金额级差要求如下： 序号 代销名称 定投起点（元） 定投极差（元） 1 包商银行股份有限公司 1 无 7 . 基金销售机构 7 .1 直销机构 （ 1 ）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （ 010 ） 65215588 传真 （ 010 ） 65215577 联系人 赵佳 （ 2 ）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09 - 11 单元 电话 （ 021 ） 38789658 传真 （ 021 ） 68880023 联系人 邵琦 （ 3 ）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04 - 05 单元 电话 （ 028 ） 86202100 传真 （ 028 ） 86202100 联系人 王启明 （ 4 ）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 （ 0755 ） 84362200 传真 （ 0755 ） 25870663 联系人 陈寒梦 （ 5 ）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 （ 0532 ） 66777997 传真 （ 0532 ） 66777676 联系人 胡洪峰 （ 6 ）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 （ 0571 ） 88061392 传真 （ 0571 ） 88021391 联系人 王振 （ 7 ）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 （ 0591 ） 88013673 传真 （ 0591 ） 88013670 联系人 吴志锋 （ 8 ）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （ 025 ） 66671118 传真 （ 025 ） 66671100 联系人 徐莉莉 （ 9 ）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05 - 06A 单元 电话 （ 020 ） 88832125 传真 （ 020 ） 81552120 联系人 周炜 （ 10 ）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购 / 申购、赎回、转换、定 期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。 7 .2 场外非直销机构 包商银行股份有限公司 。 7 . 3 其他与基金销售机构相关的事项 （ 1 ） 开通本基金转换业务的代销机构包括： 包商银行股份有限公司 。 （ 2 ） 各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （ 3 ） 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情 况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 8 . 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将 在基金每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露 开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投 资者留意。 9 . 其他需要提示的事项 （ 1 ） 嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基金 为契约型 、开放式 证券投资基金，基金管理人 为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为 嘉实基金管理有限公司 ，基金托管人为 招商 银行 股份有限公司 。 （ 2 ） 本公告仅对本基金的开放申购 、 赎回 、转换及定期定额 业务事项予以说明。投资 者欲了解本基金详细情况，请认真阅读 201 7 年 4 月 8 日刊登在 《 上海 证券报 》 上的 “ 嘉实 稳华 纯债 债券 型 证券投资基金 招募说明书 ” ，亦可登陆本公司网站（ www.jsfund. cn ）进行查 询。 （ 3 ） 投资者 T 日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认 而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购 、赎回 申请的受理并不代表申请一 定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果 为准。 （ 4 ） 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实 基金管理有限公司 201 7 年 9 月 1 1 日 中财网
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