[公告]跨境通:关于签订募集资金五方监管协议的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-116 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于签订募集资金五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发 行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。 截至2016年8月25日止，公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 中喜验字〔2016〕第0358号《验资报告》验证。 二、募集资金监管协议签署情况 公司于2016年8月29日第三届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审 议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳市环球 易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）进行增资。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，环球易购分别在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司 深圳分行、交通银行股份有限公司深圳海德支行、招商银行股份有限公司深圳南油支行和中 国光大银行股份有限公司太原小店支行开设了募集资金专项账户，并和公司、上述银行及保 荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同签订了《募集资金四方监管协 议》。上述内容详见公司于 2016年 10月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-097）。 三、本次变更募集资金用途后募集资金监管协议签署情况 2017年8月11日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更非公开发 行股票部分募集资金用途的议案》，2017年8月28日公司2017年第四次临时股东大会审议 通过了上述议案。根据该议案，公司同意将跨境电商仓储及配套运输建设项目中的28,505.91 万元变更投向跨境通电商仓储及配套设施建设项目。相关内容详见公司于2017年8月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非公开发行股票部分募集资金用 途的公告》（公告编号：2017-095）。 近日，广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司（以下简称“广东环球”）在中国 工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户， 同时公司、环球易购、广东环球、开户银行及保荐机构广发证券签订了《募集资金五方监管 协议》，具体情况如下： 一、公司为深圳证券交易所中小板上市公司（股票简称：跨境通；股票代码：002640）， 环球易购为公司的全资子公司，广东环球为环球易购的全资子公司，公司通过环球易购和广 东环球实施跨境电商仓储及配套设施建设项目，公司负责确保环球易购和广东环球遵守募集 资金相关法律法规及其募集资金管理制度。 二、广东环球已在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户（以 下简称“专户”）， 账号为4000029929200597282，截止2017年9月5日，专户余额为28,505.91 万元。该专户仅用于广东环球跨境电商仓储及配套设施建设项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。 三、公司、环球易购、开户银行、广东环球四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司、环球易购、 广东环球应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等 法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。 四、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对公司、环球易购和广东环球募集资金的使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制 度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、环球易购、 广东环球及开户银行三方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并 建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证 等内容）。 五、公司、环球易购、广东环球授权广发证券指定的保荐代表人吕绍昱、蒋继鹏可以在 开户银行工作日期间随时查询、复印广东环球专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地 向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向开户银行查询广东环球专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发 证券指定的其他工作人员向开户银行查询广东环球专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。 六、开户银行按月（每月10日之前）向广东环球出具对账单，并抄送广发证券。开户 银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 七、广东环球一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资 金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。 八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、环球易购、广 东环球书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 九、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情 况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司、环球易购、广发证券或广东环球有权 单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司、环球易购和广东环球应在终止本协议前另 行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司、环球易购、广发证券及广 东环球另行签署募集资金五方监管协议。 在本协议履行期间若因公司纠纷、环球易购纠纷、广发证券纠纷、广东环球纠纷或公司、 环球易购、广发证券、广东环球各方之间产生的纠纷造成司法机关对监管账户进行冻结、扣 划而造成未能成交或资金损失等，开户银行不承担任何责任。 十、本协议自公司、环球易购、开户银行、广发证券、广东环球五方法定代表人、负责 人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券 督导期结束后失效。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇一七年九月十二日 中财网
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