[公告]海波重科:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-056 QQ图片20160721145915.png 海波重型工程科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2017年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，本公司于2016年7月13 日首次公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，由长江证券承销保荐有限公 司承销（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”），每股发行价格为10.04元， 募集资金总额257,024,000.00元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币 29,367,583.77元，募集资金净额为人民币227,656,416.23元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月13日对上述募集资金 到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2016]第711829号《验资报告》。 2、已使用金额及当前余额 截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金12,116.00万元，募集资金 余额为人民币13,624.95万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的 管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司武汉中北支行、中信银行股份有限 公司武汉分行梨园支行、招商银行股份有限公司武汉首义支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及其他相关规定，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 2、募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行账号 余额（万元） 募集资金项目 兴业银行股份有限公 司武汉中北支行 416170100100039022 2,243.40 特大、超重型桥梁钢结构研 发、制造、物流基地项目 中信银行股份有限公 司武汉分行梨园支行 8111501011600193229 11,381.55 招商银行股份有限公 司武汉首义支行 127902199010208 - 补充流动资金 合计 13,624.95 三、本年度募集资金实际使用情况 1、募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 益 化 承诺投资项目 企业技术中 心建设项目 是 2,237 0 2017年12 月31日 0 0 否 是 桥梁钢结构 生产基地扩 建项目 是 12,636 192.19 26.18 192.19 100.00% 2018年12 月31日 0 0 否 是 补充流动资 金 否 7,900 7,892.64 0 7,894.2 100.02% 2017年12 月31日 0 0 是 否 特大、超重型 桥梁钢结构 研发、制造、 物流基地项 目 是 0 14,680.81 1,205.85 1,205.85 8.21% 2018年12 月31日 0 0 否 否 合计 -- 22,773 22,765.64 1,232.03 9,292.24 -- -- 0 0 -- -- 2、募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 特大、超重型桥 梁钢结构研发、 制造、物流基地 项目 企业技术中心 建设项目、桥梁 钢结构生产基 地扩建项目 14,680.81 1,205.85 1,205.85 8.21% 2018年12 月31日 0 否 否 合计 -- 14,680.81 1,205.85 1,205.85 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体项目) 详细见2017年3月9日巨潮资讯网海波重科“关于变更募集资金用途的公 告”。 3、尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中,后期将 用于募投项目。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告 海波重型工程科技股份有限公司董事会 2017年9月11日 中财网
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