[中报]PR泰交债：泰州市交通产业集团有限公司公司债券2017年半年度报告（以此为准）
2017年半年度报告 泰州市交通产业集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年九月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 13泰交债、PR泰交 债、16泰交债、17泰交 01的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的 风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险等相关内容。 截至 2017年 6月 30日，公司面临的风险因素与 13泰交债、PR泰交债募集说明书中 “第十五条风险与对策”章节无重大变化。 截至 2017年 6月 30日，公司面临的风险因素与 16泰交债募集说明书中“第二节风 险因素”章节无重大变化。 截至 2017年 6月 30日，公司面临的风险因素与 17泰交 01募集说明书中“第二节风 险因素”章节无重大变化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露负责人........................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9 五、中介机构情况..........................................................9 六、中介机构变更情况.....................................................10 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、资信评级情况.........................................................13 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................14 五、持有人会议召开情况...................................................17 六、受托管理人履职情况...................................................17 第三节财务和资产情况...................................................17 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、主要会计数据和财务指标...............................................18 四、主要资产和负债变动情况...............................................18 五、逾期未偿还债务.......................................................21 六、权利受限资产情况.....................................................21 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................21 八、对外担保的增减变动情况...............................................22 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................34 第四节业务和公司治理情况...............................................34 一、公司业务情况.........................................................34 二、公司主要经营情况.....................................................37 三、严重违约情况.........................................................42 四、公司独立性情况.......................................................42 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................42 六、公司治理、内部控制情况...............................................42 第五节重大事项.........................................................42 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................42 二、关于破产相关事项.....................................................42 三、关于司法机关调查事项.................................................43 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................43 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................44 第七节备查文件目录.....................................................45 附件审计报告、财务报表及附注...............................................47 母公司资产负债表.............................................................50 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................52 母公司利润表.................................................................54 合并现金流量表...............................................................55 母公司现金流量表.............................................................56 合并所有者权益变动表.........................................................59 母公司所有者权益变动表.......................................................62 担保人财务报表...............................................................66 5 2017年半年度报告 释义 发行人/公司/泰州交产/本公司指泰州市交通产业集团有限公司 本报告指泰州市交通产业集团有限公司公司债券半年度报告 （2017年度） 13泰交债指 2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券 13泰交债主承销商/债权代理 人/海通证券 指海通证券股份有限公司 13泰交债监管人指中国建设银行股份有限公司泰州分行 13泰交债债券持有人指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方 式取得并持有 13泰交债的合格投资者 《13泰交债募集说明书》指《2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券 募集说明书》 《13泰交债债权代理协议》指 13泰交债债权代理协议 《13泰交债债券持有人会议规 则》 指 13泰交债持有人会议规则 《13泰交债账户及资金监管协 议》 指 13泰交债账户及资金监管协议 16泰交债指泰州市交通产业集团有限公司 2016年非公开发行 公司债券 16泰交债主承销商/债券受托 管理人/长城证券 指长城证券股份有限公司 16泰交债监管银行指苏州银行股份有限公司湖东支行 16泰交债债券持有人指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方 式取得并持有 16泰交债的合格投资者 《16泰交债募集说明书》指《泰州市交通产业集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券募集说明书》 《16泰交债债券受托管理协议 》 指《泰州市交通产业集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券之债券受托管理协议》 《16泰交债债券持有人会议规 则》 指《泰州市交通产业集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券债券持有人会议规则》 《16泰交债账户及资金监管协 议》 指 16泰交债账户及资金监管协议 16泰交债募集资金专户、16泰 交债专项偿债账户 指公司在苏州银行股份有限公司湖东支行开立的专项 用于 16泰交债募集资金的接收、存储、划付与本 息偿还的银行账户 17泰交 01指泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017年 公司债券（第一期） 17泰交 01主承销商/债券受托 管理人/联储证券 指联储证券有限责任公司 17泰交 01监管银行指苏州银行股份有限公司泰州分行 公司章程指《泰州市交通产业集团有限公司章程》 17泰交 01债券持有人指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方 式取得并持有 17泰交 01的合格投资者 《17泰交 01募集说明书》指泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017年 公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者 6 2017年半年度报告 ） 《17泰交 01债券受托管理协 议》 指泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017年 公司债券（第一期）之债券受托管理协议 《17泰交 01债券持有人会议 规则》 指泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017年 公司债券（第一期）之债券持有人会议规则 《17泰交 01账户及资金监管 协议》 指泰州市交通产业集团有限公司非公开发行 2017年 公司债券（第一期）之募集资金及偿债资金监管协 议 17泰交 01募集资金专户、17 泰交 01专项偿债账户 指公司在苏州银行股份有限公司泰州分行开立的专项 用于 17泰交 01募集资金的接收、存储、划付与本 息偿还的银行账户 公司章程指《泰州市交通产业集团有限公司章程》 存续期 指债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间 区间 元指如无特别说明，指人民币元 董事会指泰州市交通产业集团有限公司董事会 监事会指泰州市交通产业集团有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 交易所、上交所指上海证券交易所 工作日指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 ） 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称泰州市交通产业集团有限公司 中文简称泰州交通产业集团 外文名称（如有） Taizhou Traffic Industry Group Co.,ltd 外文缩写（如有） TTIG 法定代表人许向前 注册地址江苏省泰州市海陵区青年北路 103号 办公地址江苏省泰州市海陵区青年北路 103号 邮政编码 225300 公司网址 http://jtgs.taizhou.gov.cn/ 电子信箱 420966038@qq.com 二、信息披露负责人 姓名徐侃 联系地址江苏省泰州市海陵区青年北路 103号 电话 0523-86889386 传真 0523-86889386 电子信箱 623314101@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地江苏省泰州市海陵区青年北路 103号 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 截至本报告出具日，公司控股股东和实际控制人均为泰州市政府国有资产监督管理委员会 ，未发生变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：1380108.IB；124199.SH 债券简称：13泰交债；PR泰交债 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师（如有）庄国平、黄志新 （二）债权代理人 名称海通证券股份有限公司 办公地址北京市海淀区中关村南大街甲 56号方圆大厦写字 楼 23层 联系人翟纯瑜、郑云桥 联系电话 010-88027267 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建外大街 2号 PICC大厦 12层 债券代码：145575.SH 债券简称：17泰交 01 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师（如有）储九喜、黄志新 （二）受托管理人 名称联储证券有限责任公司 办公地址深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B座 26楼 联系人陶军 联系电话 18201954318 9 2017年半年度报告 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 债券代码：135356.SH 债券简称：16泰交债 （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师（如有）储九喜、黄志新 （二）受托管理人 名称长城证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 1617 层 联系人漆凌燕 联系电话 13728634177 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区新业路599号1幢968室 六、中介机构变更情况 √适用□不适用 中介机构 类型 原中介机 构名称 修改后中介 机构名称 变更时 间 涉及债 项 变更的 原因 履行的 程序 影响 会计师事 务所 江苏天华 大彭会计 师事务所 有限公司 中兴华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 2014 年 12 月 1日 泰交债 PR 泰交 债 合同到 期 已履行 相关内 部决议 无 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 135356.SH 145575.SH 2、债券简称 16泰交债 17泰交 01 3、债券名称泰州市交通产业集团有限 公司非公开发行 2016年公 泰州市交通产业集团有限 公司非公开发行 2017年公 10 2017年半年度报告 司债券司债券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 30日 2017年 6月 8日 5、到期日 2021年 3月 30日 2022年 6月 8日 6、债券余额 20 20 7、利率（%） 4.80 5.99 8、还本付息方式每年付息，到期一次性偿 还本金 每年付息，到期一次性偿 还本金 9、上市或转让场所上海证券交易所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者合格投资者 11、报告期内付息兑付情况 16泰交债的付息日为 2017 年至 2021年每年的 3月 30日。截至本报告出具日 ，公司不存在兑付兑息违 约的情况。 截至本报告出具日，17泰 交 01尚未到还本付息日。 12、特殊条款的触发及执行情况无无 1、债券代码 1380108.IB；124199.SH 2、债券简称 13泰交债；PR泰交债 3、债券名称 2013年泰州市交通产业集团有限公司公司债券 4、发行日 2013年 3月 11日 5、到期日 2020年 3月 11日 6、债券余额 4.80 7、利率（%） 6.15 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间市场 10、投资者适当性安排公众投资者 11、报告期内付息兑付情况泰州市交通产业集团有限公司 2013年公司债券的付息 日为 2014年至 2020年每年 3月 11日。截至本报告出 具日，公司不存在兑付兑息违约的情况。 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1380108.IB；124199.SH 债券简称 13泰交债；PR泰交债 募集资金专项账户运作情况募集资金已全部使用 募集资金总额 8.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 75,000 万元用于 328 国道泰州段改扩建工程项目， 5,000 万元用于补充营运资金，募集资金已全部使用完 毕。 募集资金使用履行的程序发行人在中国建设银行股份有限公司泰州分行开设专项 账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归 集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本次公司债券募集的资金 8亿元人民币，所募集资金 的 7.5亿元用于 328国道泰州段改扩建工程；0.5亿元 11 2017年半年度报告 用于补充公司营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 是 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145575.SH 债券简称 17泰交 01 募集资金专项账户运作情况截至 2017年 6月末，已使用资金 15.58亿元 募集资金总额 20 募集资金期末余额 4.42 募集资金使用情况分别用于偿还银行借款、短期融资券、中期票据本金等 募集资金使用履行的程序发行人在苏州银行股份有限公司泰州分行开设专项账户 用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和 管理；发行人制定资金使用制度，严格按照制度约定程 序使用募集资金 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充流动资金及偿还金融机构借款 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135356.SH 债券简称 16泰交债 募集资金专项账户运作情况募集资金已经全部使用 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况用于偿还银行借款、偿还短期融资券以及用于子公司注 资等，募集资金使用与募集说明书的约定一致。 募集资金使用履行的程序发行人在苏州银行股份有限公司湖东支行开设账户用于 本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理 ；发行人制定资金使用制度，严格按照制度约定程序使 用募集资金 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 12 2017年半年度报告 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 1380108.IB；124199.SH 135356.SH 债券简称 13泰交债；PR泰交债 16泰交债 评级机构联合资信评估有限公司中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 26日 2017年 6月 19日 评级结论（主体） AA AA+ 评级结论（债项） AA AA+ 评级展望稳定稳定 标识所代表的含义对公司主体信用等级维持 AA评 级，代表受评主体偿还债务的 能力很强，受不利经济环境的 影响不大，违约风险很低；对 “13泰交债；PR泰交债”信用 等级维持 AA评级，代表债券信 用质量很高，信用风险很低 债券信用质量很高，信用风险 很低 上一次评级结果的 对比 不变不变 对投资者适当性的 影响 无无 （二）主体评级差异 √适用□不适用 债券代码 135356.SH 债券简称 16泰交债 评级机构中诚信证券评估有限公司、联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2016年 1月 21日 评级结论（主体） AA+ 标识所代表的含义债券信用质量很高，信用风险很低 差异原因中诚信证券评估有限公司作为泰州交通本次拟发行不超过人 民币 20亿元（含 20亿元）的评级机构，在对公司履行了必要的 尽职调查职责基础之上，根据本评级机构制定的企业信用评级方 法，并且依据相关评级参数选取的合理性和审慎性原则，通过对 评级资料进行深入、审慎分析，由评级项目小组初步拟定信用评 级报告及建议信用等级。在严格执行“现场调研——报告审核— —信用评级委员会表决”的评级程序后，中诚信证评评定泰州交 通主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；评定其 2016年非公开 发行公司债券债项信用等级为 AA+。由于受评级方法的不同等因素 13 2017年半年度报告 影响，本次公司债券主体评级与目前银行间债券市场的公开主体 级别有所差异，因此，中诚信证评对于评级指标选取及相关级别 出具理由作如下说明： 1、从区域经济及财政实力方面来看，泰州市区域经济和财政 实力持续增强。近年来，泰州市地区经济保持持续较快增长， 2014年实现地区生产总值 3,370.89亿元，同比增长 10.8%，年平 均增速多年保持在 10%以上，发展速度位于江苏省前列；2014年 泰州市地方财政收入 805.94亿元，同比增长 15.6%，其中一般预 算收入 283.00亿元，同比增长 9.16%，较强的财政实力为公司的 发展提供了外部条件。 2、区域专营优势。公司是泰州市交通基础设施建设、交通及 相关产业的经营主体，具备区域性专营优势。 3、各级政府及相关部门的支持力度较大。政府在政策扶持、 土地划拨及资金等方面给予了公司支持，主要体现于全额返还土 地成本，给予公司城市公交、公路收费、交通基础代建等业务多 项补贴，承担部分银行借款的利息以及土地注入等方面。 4、从公司自身业务运营来看，公司立足于交通运输产业和交 通基础设施建设，积极拓展了城市公交运营、长途客运、港口货 物装卸、交通基础设施建设、土地转让等业务，业务板块较为多 元化，抗风险能力较强。具体来看，2013~2014年末及 2015年 1~9月，公司分别实现主营收入 6.22亿元、5.81亿元及 3.91亿 元，各业务板块发展较为稳定。 5、财务表现方面，随着业务多元化经营的深入，公司资产规 模持续上升，截至 2015年 9月末，公司总资产 162.29亿元，较 2014年末增长 11.84%；同时得益于经营利润的积累，同期所有者 权益 71.58亿元，较 2014年末增长 20.34%，资本实力持续增强。 财务杠杆比率方面，截至 2015年 9月末，公司资产负债率和总资 本化比率分别为 55.90%和 52.35%，保持在合理水平。 总体看，本次依据评级参数的选取具有合理性和审慎性。公 司所处江苏省泰州市区域经济及财政实力较强，为公司发展提供 了良好的外部条件；同时，公司系泰州市重要的交通运输产业和 交通基础设施建设的经营及管理主体，区域专营优势显著，在资 金及政策方面亦得到了政府的大力支持；随着业务多元化经营的 深入，公司资产规模持续上升，整体的偿债能力很强。 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 14 2017年半年度报告 债券代码：1380108.IB；124199.SH 2017年 6月末 债券简称 13泰交债；PR泰交债 保证人名称泰州鑫泰集团有限公司 净资产额 121.13 资产负债率（%） 69.79 净资产收益率（%） 0.20 流动比率 2.61 速动比率 1.66 累计对外担保余额 111.61 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 92.14 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况良好 保证担保在报告期内的执行 情况 本期债券未触发担保事项 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：1380108.IB；124199.SH 债券简称 13泰交债；PR泰交债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保 障措施。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：145575.SH 债券简称 17泰交 01 15 2017年半年度报告 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保 障措施。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：135356.SH 债券简称 16泰交债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保 障措施。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1380108.IB；124199.SH 债券简称 13泰交债；PR泰交债 账户资金的提取情况 债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集 说明书》和《资金监管协议》的约定执行。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：145575.SH 债券简称 17泰交 01 账户资金的提取情况未到提取日 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：135356.SH 债券简称 16泰交债 账户资金的提取情况 债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集 说明书》和《资金监管协议》的约定执行。 与募集说明书的相关承诺是是 16 2017年半年度报告 否一致 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：1380108.IB；124199.SH 债券简称 13泰交债；PR泰交债 受托管理人履行职责情况 在报告期内，公司出现新增借款超过上年末净资产 20%、 公司董事会成员出现变更情况，属于重大事项，债券代理 人海通证券股份有限公司对上述事项披露债权代理事务临 时报告，提请投资者关注。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：145575.SH 债券简称 17泰交 01 受托管理人履行职责情况 在发行后的报告期内，公司董事会成员出现变更情况，属 于重大事项，债券受托管理人联储证券对上述事项披露债 权代理事务临时报告，提请投资者关注。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：135356.SH 债券简称 16泰交债 受托管理人履行职责情况 在报告期内，公司董事会成员出现变更情况，属于重大事 项，债券受托管理人长城证券对上述事项披露债权代理事 务临时报告，提请投资者关注。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 17 2017年半年度报告 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 21,006,5 00,392.9 7 20,083, 344,585 .12 4.60 归属母公司股 东的净资产 7,061,95 3,513.09 6,996,9 34,894. 16 0.93 流动比率 4.90 3.14 56.01 一年内到期的非流动负债偿还导致流 动负债减少所致 速动比率 1.64 1.08 51.85 一年内到期的非流动负债偿还导致流 动负债减少所致 资产负债率（% ） 63.98 62.80 1.88 本期 上年同 期 变动比 例（%） 原因 营业收入 553,8 10,98 9.22 334,139 ,371.29 65.74 土地出让收入大幅增加、工程施工收 入增加所致 归属母公司股 东的净利润 30,164,4 73.03 26,717, 956.95 12.90 经营活动产生 的现金流净额 - 67,509,1 79.01 - 758,325 ,462.58 -91.10 上半年与其他单位的资金拆借减少， 同时销售商品产生的现金流入增加所 致 EBITDA 0.78 1.13 -31.00 EBITDA利息倍 数 6.13 5.79 6.00 贷款偿还率（% ） 100 100 0.00 利息偿付率（% ） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 2,093,366,458.87 1,775,593,634.38 18.00 衍生金融资产 应收票据 6,406,013.20 3,671,721.00 74.00银行承兑汇票 18 2017年半年度报告 增加所致 应收账款 260,092,551.60 287,365,288.34 -9.00 预付款项 119,157,617.55 70,142,904.80 70.00 停车场建设支 付的土地出让 金增加、子公 司享海工程预 付款增加所致 应收利息 128,350.00 27,100.00 374.00 小额贷款业务 增长，相应的 应收利息增加 所致 其他应收 款 3,119,205,376.95 3,199,021,580.07 -2.00 存货 12,255,711,263.52 11,582,047,092.28 6.00 其他流动 资产 567,702,603.46 728,036,837.34 -22.00 流动资产合计 18,421,770,235.15 17,645,906,158.21 4.00 非流动资产： 可供出售 金融资产 367,088,900.31 366,502,045.85 0.00 持有至到 期投资 长期应收 款 长期股权 投资 548,326,675.00 560,584,334.36 -2.00 投资性房 地产 固定资产 1,093,472,089.09 1,033,998,233.76 6.00 在建工程 307,588,123.20 213,557,008.71 44.00 停车场建设、 新能源汽车充 电站充电桩项 目开工建设， 新西站建设工 程、高港站建 设工程等持续 投资支出所致 固定资产 清理 639,209.83 无形资产 251,930,935.84 250,219,406.19 1.00 长期待摊 费用 11,236,763.81 9,229,087.74 22.00 递延所得 税资产 4,447,460.74 3,348,310.30 33.00 资产减值准备 增加所致 非流动资产合 计 2,584,730,157.82 2,437,438,426.91 6.00 资产总 计 21,006,500,392.97 20,083,344,585.12 5.00 短期借款 146,800,000.00 144,900,000.00 1.00 应付票据 64,042,000.00 63,142,000.00 1.00 19 2017年半年度报告 应付账款 283,565,223.83 348,734,056.91 -19.00 预收款项 14,366,794.82 8,606,072.60 67.00 子公司享海工 程公司预收的 工程款增加所 致 应付职工 薪酬 7,632,010.11 9,257,812.85 -18.00 应交税费 213,046,953.28 215,924,657.15 -1.00 应付利息 148,931,204.94 276,656,024.05 -46.00 应付私募债券 利息、短融券 利息、理财直 融利息减少所 致 应付股利 1,074,748.52 1,074,748.52 其他应付 款 1,371,654,531.37 1,264,390,559.71 8.00 一年内到 期的非流动负 债 1,505,790,203.66 2,380,207,151.54 -37.00 一年内到期的 银行借款和应 付债券减少所 致 其他流动 负债 6,090,358.50 902,675,098.23 -99.00 短期融资券偿 付所致 流动负债合计 3,762,994,029.03 5,615,568,181.56 -33.00 一年内到期的 非流动负债大 幅减少所致 非流动负债： 长期借款 1,023,557,560.79 1,030,051,251.99 -1.00 应付债券 7,934,610,478.14 5,426,296,139.19 46.00 上半年新发行 公司债券、PPN 等所致 专项应付 款 43,970,000.00 28,970,000.00 52.00 停车场建设、 车站建设等的 专项应付款增 加所致 递延收益 8,574,000.00 6,654,000.00 29.00 其他非流 动负债 666,000,000.00 505,000,000.00 32.00 地方政府债券 增加所致 非流动负债合 计 9,676,712,038.93 6,996,971,391.18 38.00 应付债券增加 所致 负债合计 13,439,706,067.96 12,612,539,572.74 7.00 所有者权益： 实收资本 222,292,272.01 222,292,272.01 0.00 国有资 本 222,292,272.01 222,292,272.01 0.00 实收资本 净额 222,292,272.01 222,292,272.01 0.00 资本公积 5,882,486,567.60 5,847,729,286.61 1.00 专项储备 991,351.37 894,486.46 11.00 盈余公积 35,307,363.47 35,307,363.47 0.00 一般风险 343,801.14 343,801.14 0.00 20 2017年半年度报告 准备 未分配利 润 920,532,157.50 890,367,684.47 3.00 归属于母 公司所有者权 益合计 7,061,953,513.09 6,996,934,894.16 1.00 少数股东 权益 504,840,811.92 473,870,118.22 7.00 所有者权益合 计 7,566,794,325.01 7,470,805,012.38 1.00 负债和所有者 权益总计 21,006,500,392.97 20,083,344,585.12 5.00 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金——定期 存单 50,000,000.00为银行借款质押担保 无 货币资金——保证 金 11,042,000.00 为银行承兑汇票提供 保证担保 无 货币资金——履约 保证金 1,040,833.00履约保证金 无 无形资产——土地 使用权 174,385,174.98为借款提供抵押担保 无 固定资产——房产 、码头等 209,964,879.97 为借款提供抵押或质 押担保 无 合计 446,432,887.95－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 中期票据 101364012.IB 13 泰交通 MTN001 按时付息，尚未到本金偿付 日 企业债 1380108.IB 13 泰交债按时兑付利息及本金 定向工具 031562002.IB 15 泰交通 PPN001 按时付息，尚未到本金偿付 日 定向工具 031555006.IB 15 泰交通 PPN002 按时付息，尚未到本金偿付 日 定向工具 031555023.IB 15 泰交通 PPN003按时付息，尚未到本金偿付 21 2017年半年度报告 日 定向工具 031672002.IB 16 泰州交通 PPN001 按时付息，尚未到本金偿付 日 公司债 135356.SH 16 泰交债 按时付息，尚未到本金偿付 日 短期融资券 d17082102.IB 17 泰州交通 CP001 尚未到本金、利息偿付日 定向工具 031772001.IB 17泰州交通 PPN001 尚未到本金、利息偿付日 公司债 145575.SH 17泰交 01尚未到本金、利息偿付日 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.42亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：287,100.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 注册资 本 主要业务 资信 状况 担保 余额 担保 类型 被担保 债务到 期时间 对发行人 偿债能力 的影响 教育产业投资；建设 投资；为高校学生提 供住宿服务；土地平 整；基础设施建设； 对外投资；物业管理 ；中国医药城科教研 发中心平台的运行与 管理；经济信息咨询 泰州高教 投资发展 有限公司 501,500 服务；房屋、机械设 备租赁；社区服务， 建设中介服务；销售 良好 70,0 00.0 0 单人 担保 2018.7. 20 无 建筑材料、日用百货 （以上经营范围涉及 审批许可的凭审批许 可手续经营）。房地 产开发。（依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动） 泰州市城 市建设投 100,000 房地产开发，投资、 融资经营，城市建设 良好 58,0 00.0 单人 担保 2019.12 .30 无 22 2017年半年度报告 资集团有。（依法须经批准的0 限公司项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 动） 生产自行车整车、运 动器材及相关零部件 泰通（泰 州）工业 有限公司 55,858 、包装纸箱(印刷除 外)、光伏产品，金 属材料加工。（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 良好 20,0 00.0 0 单人 担保 2017.11 .22 无 开展经营活动） 房地产开发，投资、 泰州市城 市建设投 资集团有 限公司 100,000 融资经营，城市建设 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 良好 15,0 00.0 0 单人 担保 2017.11 .11 无 动） 道路普通货物运输， 货物专用运输（集装 箱），货物专用运输 （冷藏保鲜），货物 专用运输（罐式）， 大型物件运输（一类 ），道路货物运输站 经营，货物装卸及仓 储（不含危险品）， 经营性道路危险货物 泰州市第 一汽车运 输有限公 司 2,246 运输（1类 4项，2 类 2项，3类，5类 1项，5类 2项，6 类 1项，8类）（剧 毒化学品除外）;公 路货物运输代理，公 良好 5,00 0.00 单人 担保 2018.4. 27 无 路铁路联运，起重安 装，代售火车、轮船 、飞机票，汽车配件 加工，销售金属材料 ，汽车配件、汽车（ 不含小轿车）、停车 服务（仅限分公司经 营）。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 生产光伏产品，销售 泰州德通 电气有限 公司 41,440 公司自产产品。（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 良好 2,70 0.00 单人 担保 2018.6. 23 无 可开展经营活动） 23 2017年半年度报告 太阳能系统集成相关 产品的制造销售，太 阳能发电技术的研发 和转让，太阳能电站 工程承包，太阳能电 站工程设计、安装、 调试，建筑工程和电 力工程施工，光伏产 品的采购与销售，自 中盛光电 能源股份 有限公司 35,288. 3485 营和代理各类商品及 技术的进出口业务（ 国家限定企业经营或 禁止进出口的商品及 良好 2,00 0.00 单人 担保 2018.6. 23 无 技术除外）。承包与 其实力、规模、业绩 相适应的国外工程项 目，对外派遣实施上 述境外工程所需的劳 务人员。（依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动） 房地产开发经营；从 事政府授权范围内的 国有资产的经营、资 本运作；房屋建筑工 程施工；城市基础设 施建设；土地整理； 江苏望涛 投资建设 有限公司 25,000 城市防洪工程建设的 投融资、建设、管理 、维护；水土资源开 良好 40,0 00.0 0 单人 担保 2021.9. 20 无 发利用；水利工程设 备物资采购、供应。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经营活动 ） 资产经营运作、建设 工程管理服务、旅游 泰州凤城 河建设发 展有限公 司 278,813 .43 项目经营管理服务、 房地产开发、物业管 理、房地产中介服务 （不含评估）。（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 良好 32,0 00.0 0 单人 担保 2019.12 .15 无 可开展经营活动） 泰州市城 市建设投 资集团有 限公司 100,000 房地产开发，投资、 融资经营，城市建设 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 良好 15,0 00.0 0 单人 担保 2019.11 .6 无 24 2017年半年度报告 动） 润滑油、公路沥青、 燃料油、变压器油、 导热油、石蜡、化工 产品（以上产品均不 含危险化学品、监控 化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制 毒化学品）、化工机 械设备及配件、劳动 防护用品销售，道路 普通货物运输、货物 泰州市欣 旺石油化 工有限公 司 6,000 专用运输（罐式）， 经营性道路危险货物 运输（3类）（剧毒 化学品除外），港口 经营（按《中华人民 共和国港口经营许可 良好 1,50 0.00 单人 担保 2018.1无 证》核定项目经营， 危险品除外），自营 和代理各类商品及技 术的进出口业务（国 家限定企业经营的商 品及技术除外）。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 燃料油、柴油、石蜡 、沥青、变压器油、 导热油、化工产品、 金属材料、文具用品 江苏鸿华 油品有限 公司 3,500 销售（以上产品不含 危险化学品），废钢 、边角料回收、销售 ，自营和代理各类商 品及技术的进出口业 良好 3,00 0.00 单人 担保 2017.7. 7 无 务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商 品及技术除外）。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 道路普通货物运输， 泰州市第 一汽车运 输有限公 司 2,246 货物专用运输（集装 箱），货物专用运输 （冷藏保鲜），货物 专用运输（罐式）， 大型物件运输（一类 ），道路货物运输站 经营，货物装卸及仓 良好 2,00 0.00 多人 联保 2017.11 .28 无 储（不含危险品）， 25 2017年半年度报告 经营性道路危险货物 运输（1类 4项，2 类 2项，3类，5类 1项，5类 2项，6 类 1项，8类）（剧 毒化学品除外）;公 路货物运输代理，公 路铁路联运，起重安 装，代售火车、轮船 、飞机票，汽车配件 加工，销售金属材料 ，汽车配件、汽车（ 不含小轿车）、停车 服务（仅限分公司经 营）。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 道路普通货物运输， 货物专用运输（集装 箱），货物专用运输 （冷藏保鲜），货物 专用运输（罐式）， 大型物件运输（一类 ），道路货物运输站 经营，货物装卸及仓 储（不含危险品）， 经营性道路危险货物 泰州市第 一汽车运 输有限公 司 2,246 运输（1类 4项，2 类 2项，3类，5类 1项，5类 2项，6 类 1项，8类）（剧 毒化学品除外）;公 路货物运输代理，公 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.7. 6 无 路铁路联运，起重安 装，代售火车、轮船 、飞机票，汽车配件 加工，销售金属材料 ，汽车配件、汽车（ 不含小轿车）、停车 服务（仅限分公司经 营）。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 生产冶金机械、玻璃 泰州市太 钢机械有 限公司 1,257.8 25 机械、不锈钢件。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 良好 500. 00 单人 担保 2017.7. 13 无 方可开展经营活动） 26 2017年半年度报告 道路普通货物运输； 土石方工程、市政工 程施工；工程机械租 泰州市润 成运输有 限公司 1,080 赁；建筑材料、电脑 耗材、制冷设备、电 线电缆、仪器仪表及 配件销售。（依法须 经批准的项目，经相 良好 500. 00 多人 联保 2017.7. 18 无 关部门批准后方可开 展经营活动） 商品混凝土制造销售 江苏华晨 混凝土有 限公司 1,000，货物专用运输（罐 式），港口经营。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.7. 26 无 方可开展经营活动） 果蔬、苗木种植；生 鲜食用农产品、家禽 、水产、预包装食品 、日用百货批发、零 售；自营和代理各类 江苏逸夏 果园有限 公司 2,000 商品及技术的进出口 业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的 良好 500. 00 单人 担保 2017.7. 25 无 商品和技术除外）。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经营活动 ） 生鲜水果、食品销售 泰州市海 陵区鑫鑫 果品有限 公司 500（按《食品经营许可 证》所列项目经营） ，自营和代理各类商 品的进出口业务（国 家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技 术除外）。（依法须 经批准的项目，经相 良好 500. 00 单人 担保 2017.7. 25 无 关部门批准后方可开 展经营活动） 公路标牌（不含广告 ）、交通信号灯、电 子监控、护栏安装， 泰州市海 阳交通设 施工程有 限公司 380 划线施工，园林绿化 工程施工，办公用品 、黄沙、水泥、石子 、反光膜销售，园林 绿化养护，花卉、苗 良好 500. 00 单人 担保 2017.8. 16 无 木、盆景种植、销售 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 27 2017年半年度报告 准后方可开展经营活 动） 房屋建筑工程施工、 江苏华富 建设工程 有限公司 1,500 装潢服务、预制构件 加工、水电安装。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 良好 500. 00 单人 担保 2017.8. 16 无 方可开展经营活动） 润滑油、导热油、变 压器油、环保橡胶填 充油、液体石蜡、白 油、粗白油生产销售 ，燃料油、公路沥青 泰州市祥 晟石化有 限公司 2,800 销售。（上述范围均 不含危险化学品） 石脑油生产（按《安 全生产许可证》核定 良好 800. 00 多人 联保 2017.9. 25 无 项目经营）。（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） 食品经营（按食品经 营许可证所列项目经 营）、农副产品、服 装、鞋帽、通讯设备 、计算机软硬件、石 江苏优团 商贸有限 公司 1,000 材、装饰材料（不含 油漆）、建筑材料（ 不含砂石、砖瓦，不 仓储）、五金交电批 发与零售，道路普通 良好 500. 00 单人 担保 2017.9. 18 无 货物运输。（依法须 经批准的项目，经相 关部门批准后方可开 展经营活动） 道路普通货物运输； 土石方工程、市政工 程施工；工程机械租 泰州市润 成运输有 限公司 1,080 赁；建筑材料、电脑 耗材、制冷设备、电 线电缆、仪器仪表及 配件销售。（依法须 经批准的项目，经相 良好 500. 00 单人 担保 2017.9. 18 无 关部门批准后方可开 展经营活动） 商品混凝土加工销售 泰州市维 华混凝土 有限公司 2,000，砂石、建材销售， 港口经营（按港口经 营许可证核定项目经 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.10 .20 无 营）。（依法须经批 28 2017年半年度报告 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 制造、销售汽车配件 、摩托车配件、拖拉 泰州市新 宇车灯有 限公司 900 机配件，塑料制品、 橡塑制品销售。（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 良好 350. 00 单人 担保 2017.11 .21 无 可开展经营活动） 生产三类 6846植入 材料和人工器官；一 类医疗器械的技术开 泰州市中 发、制造、销售；自 营和代理各类商品及 兴医械科 技有限公 1,008 技术的进出口业务（ 国家限定企业经营或 良好 500. 00 单人 担保 2017.10 .13 无 司 禁止进出口的商品和 技术除外）。（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（ 不含体外诊断试剂， 泰州市博不含角膜接触镜及护 雅泰医疗 器械有限 公司 808 理用液）批发；一类 医疗器械销售。（依 法须经批准的项目， 良好 500. 00 单人 担保 2017.07 .24 无 经相关部门批准后方 可开展经营活动） 园林绿化工程施工， 泰州市海 阳园林绿 化工程有 限公司 200 园林绿化养护，花卉 、苗木、盆景种植、 销售。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 良好 300. 00 单人 担保 2017.11 .24 无 营活动） 研究开发、制造销售 镍氢电池、锂电池及 动力电源系统，研究 开发、销售燃料电池 江苏春兰 清洁能源 研究院有 限公司 20,573. 133488 、环保节能热泵系统 、再生能源综合利用 系统，研究开发、销 售企业管理软件、嵌 入式软件，科研成果 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.12 .01 无 转化、技术咨询、技 术转让、技术服务。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准 29 2017年半年度报告 后方可开展经营活动 ） 建筑装饰工程、土木 工程建筑、古典园林 建筑、钢结构工程施 工与设计、建筑幕墙 施工与设计、防腐保 温工程施工，园林绿 化服务，监控设备、 水暖设备、消防设备 、照明设备安装，金 属门窗安装工程，建 江苏省双 建建设有 限公司 6,008 筑装饰工程设计、空 气净化工程、消防工 程、机电设备安装工 程、建筑智能化工程 良好 300. 00 单人 担保 2017.12 .11 无 、房屋建筑工程施工 ，石材加工、销售， 物业管理，市场信息 、商务信息（不含投 资咨询）、房地产信 息咨询服务，房地产 开发，房屋租赁。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 润滑油、白油、粗白 油、沥青、石蜡、化 工原料、机械配件、 燃料油、变压器油、 导热油、润滑脂、橡 泰州市汉 邦石油化 工有限公 司 2,000 胶增塑剂销售（以上 产品均不含危险化学 品、监控化学品、烟 花爆竹、民用爆炸用 品、易制毒化学品） ，道路普通货物运输 良好 500. 00 单人 担保 2018.1. 17 无 （按《道路运输经营 许可证》所列项目经 营）。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 泰州市铭 晟农机销 售有限公 司 660 农业机械、汽车销售 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 动） 良好 300. 00 单人 担保 2017.12 .18 无 江苏运发 建设工程 有限公司 6,618 建筑工程施工总承包 ，市政工程施工总承 包，装饰装修工程、 良好 350. 00 单人 担保 2017.06 .16 无 30 2017年半年度报告 建筑防水工程、金属 门窗安装工程、地基 与基础工程、土石方 工程、建筑智能化工 程、钢结构工程施工 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 动） 一类汽车维修（小型 车辆）；销售汽车（ 小轿车销售限上汽大 泰州众泰 众品牌轿车）、汽车 配件及辅助材料；汽 汽车销售 服务有限 公司 2,008 车销售信息咨询；二 手车经销(二手车交 易市场内经营)；机 动车辆保险代理。（ 依法须经批准的项目 良好 500. 00 多人 联保 2018.1. 11 无 ，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 输电线路铁塔、钢结 构件、广播通信塔及 桅杆制造、销售、安 装、维护；电源控制 设备、配线架柜、广 播电视接收设备及器 材制造、销售（卫星 电视广播地面接收设 江苏北洋 通讯设备 有限公司 6,060 施除外）；铁塔基站 租赁；输变电线路钢 管杆、变电站构支架 、环形混凝土电杆、 良好 500. 00 单人 担保 2018.1. 21 无 电力器材铁附件的制 造、销售；不锈钢制 品制造、加工、销售 ；中频炉电热加工。 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准 后方可开展经营活动 ） 新能源汽车充（换） 电站（桩）生产、建 设与运营，新能源汽 泰州市鑫车电池生产、销售、 通新能源 汽车发展 10,000 租赁；停车场建设、 运营与管理；汽车销 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.7. 26 无 有限公司 售、租赁、维修；道 路货物运输（不含危 险品），道路客运经 营；信息化软硬件研 31 2017年半年度报告 发、生产、销售；设 计、制作、代理、发 布国内各类广告。（ 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 泰州市海机械零部件加工。（ 陵区鸿海 机械制造 350 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 良好 300. 00 单人 担保 2018.2. 2 无 有限公司 方可开展经营活动） 润滑油、白油、粗白 油、沥青、石蜡、化 工原料、机械配件、 燃料油、变压器油、 导热油、润滑脂、橡 泰州市汉 邦石油化 工有限公 司 2,000 胶增塑剂销售（以上 产品均不含危险化学 品、监控化学品、烟 花爆竹、民用爆炸用 品、易制毒化学品） ，道路普通货物运输 （按《道路运输经营 许可证》所列项目经 良好 500. 00 单人 担保 2018.2. 20 无 营）。（依法须经批 准的项目，经相关部 门批准后方可开展经 营活动） 建材、五金电器、燃 江苏瑞华 交通材料 有限公司 5,000 料油（不得仓储）、 公路沥青（不含危险 化学品）销售，自营 和代理各类商品和技 术的进出口业务（国 家限定企业经营和禁 止进出口的商品和技 良好 990. 00 单人 担保 2018.3. 12 无 术除外）。*（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） 房屋建筑工程施工总 承包：壹级；市政公 用工程施工总承包： 中城建第 二级；建筑装修装饰 工程专业承包：二级 十三工程 局有限公 司 30,088. 9；钢结构工程专业承 包：二级；防腐保温 工程专业承包：二级 良好 1,00 0.00 多人 联保 2017.7. 28 无 ；承包与其实力、规 模、业绩相适应的国 外工程项目；对外派 遣实施上述境外工程 32 2017年半年度报告 所需的劳务人员，自 营和代理各类商品及 技术的进出口业务（ 国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及 技术除外）。（依法 须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动） 泰州市白 马塑料制 品有限公 司 1,580 塑料编织袋制造，销 售。（依法须经批准 的项目，经相关部门 批准后方可开展经营 活动） 良好 500. 00 单人 担保 2017.9. 20 无 模架、模料、模具标 准件、钢材、低压电 泰州市鹏 慧物资有 限公司 100 器、水暖器材、渔具 、绳、线销售。（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 良好 400. 00 单人 担保 2018.3. 19 无 可开展经营活动） 房屋建筑工程、市政 泰州市东公用工程、室内外装 兴建设工 程有限公 3,600 饰工程施工。（依法 须经批准的项目，经 良好 500. 00 单人 担保 2018.3. 30 无 司 相关部门批准后方可 开展经营活动） 戴红慧良好 500. 00 单人 担保 2018.3. 31 无 泰州通吉生产汽车零部件。（ 汽车零部 件制造有 6,129.7 依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后 良好 1,00 0.00 单人 担保 2017.10 .13 无 限公司 方可开展经营活动） 环保处理设备、化工 产品（不包括危险化 学品）研发、生产、 销售；自营和代理各 江苏九洲 环保技术 有限公司 5,050 类商品及技术的进出 口业务（国家限定企 业经营或者禁止企业 进出口的商品及技术 良好 300. 00 单人 担保 2018.4. 26 无 除外）。（依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动） 泰州市晟 通新能源 科技有限 公司 5,000 新能源技术开发，风 能发电设备、光伏设 备、智能机器人、电 动汽车充换电设备的 研发、生产、销售， 良好 1,00 0.00 多人 联保 2018.5. 15 无 33 2017年半年度报告 项目管理服务；机电 工程施工；承装（修 、试）电力设施，送 变电工程施工；软件 研发、销售，设计、 制作、代理、发布国 内各类广告（不含平 面印刷品广告）；物 联网服务，汽车租赁 。（依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营活 动） 合计－－－ 287, 090. 00－－－ 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 交通银行 63,150 0按时偿还 农业银行 31,500 0按时偿还 中信银行 49,500 0按时偿还 中国银行 20,000 0按时偿还 建设银行 26,000 0按时偿还 民生银行 17,000 17,000 浙商银行 10,000 10,000 渤海银行 40,000 40,000 国开行 74,500 0按时偿还 南京银行 150,000 0按时偿还 光大银行 20,000 20,000 苏州银行 20,000 0按时偿还 农商行 4,230 0按时偿还 招商银行 3,500 0按时偿还 广州银行 4,970 0按时偿还 合计 534,350 87,000－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公司是泰州市重要的交通运输产业 和交通基础设施建设的经营及管理 主体。 主要产品及其用途目前业务包括公路建设运营业务、 34 经营模式 2017年半年度报告 35 长途客运业务、公交业务、港口装 卸业务、土地出让、工程施工等 1、运输业务 （1）城市公交业务 公司的公交业务由下属子公司 公交公司负责运营。公交公司具有 道路运输经营许可文件（苏交运管 许可泰字 321200000153号），可经 营县内包车客运，公交客运出租运 输。 （2）长途客运业务 公司长途客运业务由泰州市长 运汽车运输有限公司（以下简称“ 长运公司”）负责运营。长运公司 成立于 1995年 5月，主要从事省际 、市际、市区、县内班车包车客运 、客运站经营，于 2009年纳入公司 合并范围，具有泰州市运输管理处 颁发的道路运输经营许可证（苏交 运管许可泰字 321200000158号）。 2、港口业务 公司港口板块以泰州港务集团 有限公司为运营主体，于 2009年起 纳入合并范围。港务集团成立于 2003年 1月，目前公司持股 30%， 为港务集团第一大股东，其余股东 为港务集团管理人员。港务集团主 要从事水路旅客、货物运输、普通 货物装卸、港口装卸机械修理、制 造、销售等，其中收入以港口装卸 业务为主。 港务集团目前在永安港区、杨 湾港区、高港港区共拥有 18个码头 、23个泊位，其中万吨级泊位 7座 ，集装箱、石油、沥青、液化气等 专用码头各一座。其中，永安港区 以集装箱及服务临港产业园为主， 杨湾港区以散货作业为主，高港港 区以散杂、油品作业为主，海陵港 区以钢材、建材为主。港口有各类 装卸机械近 300余台（套），最大 起吊能力 40吨，港作船舶 6艘。公 司约 20%业务为泰州市内进出口业 务，约 80%业务为市外业务，其中 以长江中上游转港业务为主。具体 定价模式是由港务集团根据装卸货 物的具体情况与客户协商确定。 3、代建业务 公司承担了泰州市内交通基础 设施的建设任务，主要由子公司泰 州市泰政交通投资有限公司、泰州 2017年半年度报告 市兴泰公路投资有限公司和泰州市 三二八公路投资有限公司负责项目 的建设。 业务模式方面，每年年初，泰 州市政府向公司下达的年度政府投 资项目计划，公司根据此计划及历 年委托代建项目回购资金计划，编 制工程建设资金预算，并在项目开 工建设前与市交通局针对单个项目 签订《委托协议书》，明确工程概 况、工程实施目标、工程管理费的 计算标准及双方的权利和义务。 4、煤、矿销售 煤、矿销售业务的运营主体主 要是港务集团的子公司泰州港能煤 业有限公司。煤、矿销售收入绝大 部分为煤炭及其他矿物转售业务， 近年来港务集团旗下泰州港能煤业 有限公司依托港口优势，于 2009年 起开展煤、矿转售业务。 泰州港能煤业有限公司（发行 人下属港务公司全资子公司）先与 客户签订销售合同，客户货款按时 汇入公司，同时与煤、矿供应商签 订购销合同，供应商将煤、矿供应 至公司后，公司再将货款结算供应 商，这样泰州港能煤业有限公司既 可以留住这些煤、矿供应商客户， 获得港口装卸收入，同时又可以赚 取一部分比较稳定的购销差价。由 于泰州港能煤业有限公司采取的是 在确定买方之后，才组织货源，确 定供方同时签订合同，并提前收取 买方货款的销售模式，因此该公司 不需要垫付购货资金，同时公司提 前收到的货款资金还可以帮助公司 缓解和补充短期流动资金不足的现 象。 5、土地出让返还 发行人在进行土地整理后，交 由当地国土局进行招拍挂，土地出 让金在扣除相关土地规费及税金后 ，全额返还给发行人，目前返还比 例大约为 70%左右。 6、工程施工业务 工程施工是公司 2015年新增的 业务板块，当年 10月市交通局将江 苏享海交通工程有限公司划入公司 ，成为公司的全资子公司。江苏享 海具备港口与航道国家级工程施工 总承包资质。江苏享海的业务模式 36 2017年半年度报告 主要系通过工程招投标方式获取港 口与航道类项目，并按实际工程进 度确认收入，同时委托方亦根据工 程进度支付相应款项。 7、其他业务 此外，公司尚有旅游收入、驾 培收入、船舶修造收入、担保收入 、租赁收入、手续费收入、加油站 销售收入、新能源汽车销售收入、 港口管理收入、委贷收入等，公司 进行多元化的经营，以降低业务单 一带来的风险。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 （未完）  |