[分配]天弘债：第29次分红公告
第 2 9 次 分红公告 公告送出日 期 ： 201 7 年 9 月 15 日 1 、 公告基本信息 基金名称 天弘永利债券型证券投资基金 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金合同生效日 2008 年 4 月 18 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型 证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基 金招募说明书》 收益分配基准日 201 7 年 9 月 4 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年度的 第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 天弘永利债券 A 天弘永利债券 B 天弘永利债券 E 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分 级基金份额净 值（单位：人民 币元 ） 1.0695 1.0708 0.9601 基准日下属分 级基金可供分 配利润 （单位： 人民币元） 4,266,215.15 8,665,618.19 - 本次下属分级基金分红方案 （单位：元 /10 份基金份额） 0.111 0.119 - 注 ： 1 、 《 天弘永利债券型 证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 1 2 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 9 0% 。 2 、天弘永利债券型 证券投资基金 E 类 基金份额 不符合 本次 分红条件，故此次不进行收益 分配。 2 、 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 9 月 19 日 除息日 201 7 年 9 月 19 日 现金红利发放日 201 7 年 9 月 20 日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额 免收申购费。其 红利按 201 7 年 9 月 19 日 除息后的基金份额 净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 201 7 年 9 月 20 日 直 接计入其基金账户， 201 7 年 9 月 21 日 起可以查询、 赎回 。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红 利款将 于 201 7 年 9 月 20 日 自 基金托管账户划出。 3 、其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 3.2 权益登记日申请申购 及转换转入本基金 的基金份额不享有本次分红权 益，权益登记日申请赎回 及转换转出本基金 的基金份额享有本次分红权益。 3. 3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自 行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分 红方式的，则默认为现金分红。 3. 4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元） 时，注册登记机构则将投资者的现金红利按 201 7 年 9 月 19 日 除息后 的基金份额 净值自动转为基金份额。 3. 5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变 更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红 方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 201 7 年 9 月 19 日 ） 最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 3.6 本公告的解释权归本公司所有。 3. 7 咨询方式 （ 1 ）本基金管理人网站： www.thfund.com.cn ；客户服务电话： 95046 。 （ 2 ） 销售 服务机构 ： 蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、诺亚正行、众禄金融、 展恒基金、盈米财富 、 陆金所资管、恒天明泽、长量基金、金牛理财、虹点基金、 嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、中经北证、富济财富、唐鼎耀华、 汇付金融、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得 基金、联泰资产、新浪基金、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、众 升财富、晟视天下、肯特瑞、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上 理财、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道金融、金斧子、植信基金、凯石财 富、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金 、 工商银 行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银 行、交通银行、招商银行、中信银 行、华夏银行、兴业银行、东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、北 京银行、威海市商业银行、渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、天津银 行、浙商银行、浙江稠州商业银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、哈尔滨 银行、天津农商行、浙江泰隆商业银行、民生银行、泉州银行、营口银行、丹东 银行、山西证券、中泰证券、渤海证券、海通证券、平安证券、光大证券、中航 证券、世纪证券、银河证券、招商证券、中银国际、上海证券、新时代证券、中 信建投、长江证券、申万宏源、安信证券、申万宏源西部证券、华泰证 券、国泰 君安、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海 证券、西南证券、华福证券、国信证券、华宝证券、国元证券、西藏东方财富、 爱建证券、方正证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信证券（山东）、中 邮证券、湘财证券、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、联 讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中 信期货、华信证券、华西证券 。 特此公告。 天 弘基金管理有限公司 二 〇 一 七 年 九 月 十 五 日 中财网
 |