[公告]工银保本3号：2017年9月15日资产净值公告
2017 - 09 - 15 资产净值公 告 工银瑞信基金管理有限公 司 2017/09/1 5 经基金托管人核准，截至 2017 年 09 月 15 日工银保本 3 号混合基金资产净值如下 ： 单位：人民币 元 基金代码 ： 00019 6 00019 5 基金名称 ： 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号混合 B 工银保本 3 号混 合 工银保本 3 号混合 A 基金资产净值 ： 190,640,102.6 3 3,277,640,248.4 0 基金份额净值 ： 1.00 3 1.01 1 基金份额累计净值 ： 1.33 8 1.37 5 管理人 ： 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金管理有限公 司 托管人 ： 招商银行股份有限公 司 招商银行股份有限公 司 工银瑞信基金管理有 限公 司 招商银行股份有限公 司 2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 15 日 中财网
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