[公告]工银一年定开：2017年9月15日资产净值公告
2017 - 09 - 15 资产净值公 告 工银瑞信基金管理有限公 司 2017/09/1 5 经基金托管人核准，截至 2017 年 09 月 15 日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值 如下 ： 单位：人民币 元 基金代码 ： 00007 7 00007 4 基金名称 ： 工银信用纯债一年定开债 券 工银信用纯债一年定开债券 C 工银信用纯债一年定开债 券 工银信用纯债一年定开债券 A 基金资产净值 ： 87,192,090.2 8 770,548,994.7 1 基金份额净值 ： 1.28 6 1.30 9 基金份额累计净值 ： 1.28 6 1.30 9 管理人 ： 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金管理有限公 司 托管人 ： 招商银行股份有限公 司 招商银行股份有限公 司 工银瑞信基金管理有 限公 司 招商银行股份有限公 司 2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 15 日 中财网
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