[公告]天广中茂:关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十五）
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-113 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开公司第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的 议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过40,000万元的流动资 金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内 容详见刊登于2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有 限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。 公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）于2017 年9月18日与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了《平安银 行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置流动资金10,000万元 购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。现就有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 2、发行方：平安银行股份有限公司 3、币种：人民币 4、收益类型：保本浮动收益型 5、投资金额：10,000万元 6、资金来源：暂时闲置自有流动资金 7、产品预期收益率：4.00%/年 8、产品成立日：2017年9月18日 9、产品到期日：2017年10月18日 10、关联关系说明：公司、中茂生物与平安银行不存在关联关系 二、产品风险提示 1、本金及收益风险：本计划保证本金，即投资者持有本产品到期时，平安 银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场 多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最 不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得收益。 2、政策风险：本产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政 策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还 等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本存款产品。 3、利率风险：本产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率，根据各单 期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的单期产品的投 资期内，市场利率上升，该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产 生的利率风险由投资者自行承担。 4、流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。 而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。 5、信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通 过平安银行网站（www.bank.pingan.com）或营业网点发布公告或通过客户经理 告知产品的相关信息，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联 系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他 不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风 险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应 及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行 将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决 策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。 6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重 影响金融市场的正常运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚 至导致本产品收益降低甚至本金损失。 7、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投 资者支付100%本金及约定的产品收益，但如果因为投资者原因导致本产品计划 提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资 者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。 三、过去十二个月内购买理财产品情况 1、2016年12月5日，中茂生物使用10,000万元资金购买招商银行股份有 限公司佛山南海支行（以下简称“招商南海支行”）期限为88天的点金公司理财 增利系列531号理财计划产品，上述产品于2017年3月3日到期收回本金和利 息，实际收益为91.62万元。 2、2016年12月7日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以 下简称“中茂园林”）分别使用15,000万元及10,000万元资金购买兴业银行股份 有限公司广州分行期限为60天和30天的兴业银行企业金融结构性存款产品，其 中10,000万元于2017年1月6日到期收回本金和利息，实际收益为27.21万元； 15,000万元于2017年2月6日到期收回本金和利息，实际收益为83.98万元。 3、2017年2月20日，中茂园林使用10,000万元资金购买兴业银行股份有 限公司广州分行期限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预 期年化收益率为3.85%。上述产品于2017年5月22日到期收回本金和利息，实 际收益为95.99万元。 4、2017年3月10日，中茂生物使用10,000万元资金购买招商南海支行期 限为91天的点金公司理财之鼎鼎成金69893号理财计划产品，上述产品预期年 化收益率为4.35%。上述产品于2017年6月9日到期收回本金和利息，实际收 益为108.45万元。 5、2017年4月11日，公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以 下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》， 使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为34天的中国农业银行“本利丰. 34 天”人民币理财产品，上述产品预期年化收益率为3.00%。上述产品于2017年5 月16日到期收回本金和利息，实际收益为1.40万元。 6、2017年4月13日，公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福 建天广”）与农行柳城支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》， 使用流动资金500万元购买中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产 品。 7、2017年4月13日，福建天广使用流动资金4,000万购买中信银行股份有 限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升B款 人民币理财产品。福建天广于2017年4月17日至6月30日累计赎回4,000万 元，累计获得收益11.06万元。 8、2017年4月14日，公司使用流动资金3,300万元购买中信泉州分行中信 理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。公司于2017年6月22日及30 日分别赎回1,000万元及2,300万元，累计获得收益23.26万元。 9、2017年4月14日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金5,000万购买期限为34天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第19期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年5月 19日到期收回本金和利息，实际收益为15.37万元。 10、2017年4月14日，福建天广与兴业银行股份有限公司南安支行（以下 简称“兴业南安支行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》， 使用流动资金1,300万元购买保本浮动收益型的结构性存款。福建天广于2017 年4月17日赎回结构性存款500万元，获得收益0.08万元。福建天广于2017 年7月20日赎回结构性存款800万元，获得收益4.25万元。 11、2017年4月17日，公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金800万元购买“兴业金雪球-优先2号” 人民币理财产品。 12、2017年5月26日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金3,000万元购买期限为40天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第24期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年7月6 日到期收回本金和利息，实际收益为10.85万元。 13、2017年6月13日，中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金10,000万元购买期限为31天的招商银 行结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年 7月14日到期收回本金和利息，实际收益为35.67万元。 14、2017年6月14日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为30天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年7 月14日到期收回本金和利息，实际收益为17.67万元。 15、2017年7月11日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（普通开放式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买兴业银 行企业金融结构性存款。福建天广于2017年7月20日赎回500万元，获得收益 0.25万元。 16、2017年7月17日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.41%。上述产品于2017年8 月18日到期收回本金和利息，实际收益为14.95万元。 17、2017年7月20日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,400万元购买期限 为40天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。上述产品于2017年8月29日到期收回本金和利息，实际收益为10.13 万元。 18、2017年7月20日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,700万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017179期，上述产品预期年化 收益率为4.35%。上述产品于2017年8月24日到期收回本金和利息，实际收益 为11.26万元。 19、2017年7月20日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金2,300万元购买“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品。 20、2017年7月20日，福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产 品总协议》，使用流动资金1,000万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步 步高升B款人民币理财产品。福建天广于2017年7月31日赎回1,000万元，获 得收益0.81万元。 21、2017年8月2日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金700万元购买“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品。 22、2017年8月21日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.30%。 23、2017年8月25日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为35天 的“海西.源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017190期，上述产品预期年 化收益率为4.0%。 24、2017年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，分别使用暂时闲置流动资金1,400万元和 1,000万元购买期限为40天和92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款， 上述产品预期年化收益率分别为3.70%和4.20%。 25、2017年9月1日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订 了《交通银行“蕴通财富.日增利”S款理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500万元购买交通银行“蕴通财富.日增利”S款理财产品。 四、对公司的影响 中茂生物利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品，系对流 动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响中茂生物流动资金的正常使 用及经营活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品，可以提 高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升中茂生物及公司合并报表业 绩水平产生积极的影响。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董 事 会 二〇一七年九月十九日 中财网
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