[公告]博时乐臻定开混合：开放转换业务的公告
开放转换业务 的 公告 公告 送出日期： 2017 年 9 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 基金简称 博时乐臻定开混合 基金主代码 003331 基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 基 金合同》及《 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 招募说明书》 转换转入 起始日 2017 年 10 月 9 日 转换转出 起始日 2017 年 10 月 9 日 2 、 转换业务的办理时间 （ 1 ）开放日 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理 转换 业务的开放期为本基 金封闭期结束之后 第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日的 期间 ， 本次开放期为 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 13 日 ，共 五 个工作日 。基金管理人在基金合同约定的开放期 之外的日期不接受办理基金份额的 转换 业务。 （ 2 ）开放时间 投资 人 在开放日办理基金份额的 转换业务， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间 。 3 、 转换业务 （ 1 ）转换费 率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取 情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承 担。 （ 2 ）其他与转换相关的事项 1 ）业务规则 ① 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ② 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金 视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金， 非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。 ③ 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。 基金转换后可赎回的时间为 T ＋ 2 日。 ④ 基金分红时再投资的份额 可在权益登记日的 T ＋ 2 日提交基金转换申请。 ⑤ 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用 “ 份额转换 ” 的原则提交 申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循 “ 先进先出 ” 的原则。 2 ）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停 或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并 获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3 ）重要提示 ① 本基金转换业务适用 于可以销售包括 本 基金在内的两只以上（含两只），且基金注册 登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ② 转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时 基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③ 本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4 、 基金销售机构 （ 1 ） 直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管 理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》 办理相关开 户、申购 、 赎回 和转换 等业务。 （ 2 ） 非 直销机构 序号 销售机构 是否开通转换 1 中国银行股份有限公司 是 2 交通银行股份有限公司 是 3 招商银行股份有限公司 是 4 上海浦东发展银行股份有限公司 是 5 上海银行股份有限公司 是 6 平安银行股份有限公司 是 7 上海农村商业银行股份有限公司 是 8 北京农村商业银行股份有限公司 是 9 渤海银行股份有限公司 是 10 哈尔滨银行股份有限公司 是 11 东莞农村商业银行股份有限公司 是 12 成都农村商业银行股份有限公司 是 13 苏州银行股份有限公司 是 14 晋商银行股份有限公司 是 15 福建海峡银行股份有限公司 是 16 桂林银行股份有限公司 是 17 上海华夏财富投资管理有限公司 是 18 首创证券有限责任公司 是 19 联储证券有限责任公司 是 5 、基金份额净值公告的披露安排 （ 1 ） 本基金的基金合同生效后，在 基金的封闭期期间 ，基金管理人将至少每周公告一 次基金资产净值和基金份额净值； （ 2 ）在基金开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日 ，通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； （ 3 ） 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日） 基金资产净值 和基金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6 、其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 第 一 次 办理 转换 业务等相关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅 本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （ 2 ） 本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工 作日 ，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基金采取开放运作模 式，投资人可办理基金份额 转换 业务 。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法 按时开放或需依据《基金合同》暂停 转换 业务的，基金管理人有权合理调整 转换 业务的办理 期间并予以公告。 （ 3 ） 2017 年 10 月 9 日至 2 017 年 10 月 13 日 为本基金的第一个开放期， 即在开放期 内的每个工作日接受办理本基金份额的 转换 业务， 2017 年 10 月 13 日 15 ： 00 以后暂停接 受办理本基金的 转换 业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （ 4 ）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅 读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2017 年 9 月 22 日 中财网
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