[股东会]再升科技:2017年第四次临时股东大会会议资料
重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） zisun商标竖版2.jpg 2017年第四次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇一七年十月 目 录 会议议程 03 议案一关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 04 议案二关于新增2017年度日常关联交易预计的议案 18 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上 海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 现场会议时间：2017年10月9日下午14:30 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、逐项审议下列议案 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》 四、出席现场会议的股东进行投票表决 五、休会统计表决情况 六、宣布议案表决结果 七、宣读股东大会决议 八、见证律师发表律师意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东大会结束 【议案一】 重庆再升科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东： 为公司本次公开发行A股可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件规 定，董事会编制了截至2017年6月30日的《重庆再升科技股份有限公司前次募集 资金使用情况的报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2017]14965号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 请各位股东审议表决。 附件：《再升科技前次募集资金使用情况报告》 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月23日 附件： 重庆再升科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007] 500号）的规定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“再升科技”）对截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]21号 文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承 销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”） 采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，本公 司于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格7.90元/股，募集资金总额人民币134,300,000.00元，扣除本次发行 费用人民币30,194,500.00元（不含税），募集资金净额为人民币104,105,500.00 元。 上述资金于2015年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。 2、2015年度非公开发行股票 2015年9月23日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，会议通过《关于公 司非公开发行股票方案的议案》。经中国证监会证监许可[2016]507号文《关于核准 重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股 份有限公司（以下简称“西南证券”）采用询价方式，本公司于2016年5月非公开发 行2,592.33万股有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00 元/股，募集资金总额人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72 元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28元。 上述资金于2016年5月3日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》。 （二）募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公 司实际情况，制定了《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》。 根据上海证券交易所及有关规定的要求，2015年2月，本公司会同中泰证券分 别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方 监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。 本公司于2015年12月4日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：临2015-077），就西南证券承接本公司首次公开发行股票持续督导工作做 了说明。公司会同保荐机构西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支 行、重庆银行股份有限公司文化宫支行重新签订了《三方监管协议》，《三方监管协 议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 2016年5月，本公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订 了《2016年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司会同全 资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、西南证券分别与中国 建设银行股份有限公司重庆渝北支行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行、平安 银行股份有限公司重庆新牌坊支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储 四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》和《四方监 管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年第一 次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点的议案》，具体详见本报告“二、前次募集资金的使用情况”之“（二）前次募 集资金变更使用情况”。2017年4月，公司会同全资子公司重庆造纸工业研究设计院 有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）、西南证券与招商银行股份有限公司重庆 渝北支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》，上述《四 方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 本公司于2017年6月24日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编 号：临2017-063），公司在重庆银行股份有限公司文化宫支行开设的募集资金专用 账户和招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专用账户内的资金已 按规定全部用于相应的募投项目，鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理 成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后， 公司、西南证券分别与重庆银行股份有限公司文化宫支行、招商银行股份有限公司 重庆渝北支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 截至 2017年6月30日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协 议》的规定履行相关职责。 1、截至2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额 如下： 单位：人民币元 序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额 备注 1 中国建设银行股份有限公 司重庆渝北支行 50001083600050220571 活期 64,000,000.00 15,452,712.02 2 重庆银行股份有限公司文 化宫支行 400101040017784 活期 45,785,500.00 账户已注销 合 计 109,785,500.00 15,452,712.02 注1:募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其 他发行费用的余额。 注2：公司在重庆银行股份有限公司文化宫支行开设的募集资金专用账户内的 资金，已按规定全部投入公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业 化项目”和“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”，专户余额为0。鉴于该募集 资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。 上述募集资金专用账户注销后，公司、西南证券与重庆银行股份有限公司文化宫支 行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 2、截至2017年6月30日，2015年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存 款余额如下： 单位：人民币元 序 号 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额 备注 1 中国建设银行股份有限 公司重庆渝北支行 50050108360000000100 活期 208,110,200.00 5,206,028.27 2 平安银行股份有限公司 重庆新牌坊支行 11015534482008 活期 332,490,000.00 4,548,134.39 3 招商银行股份有限公司 重庆渝北支行 123905642910712 活期 97,200,000.00 账户已注销 注3 4 招商银行股份有限公司 重庆渝北支行 123907749410303 活期 118,767,405.00 账户已注 销，注2 5 招商银行股份有限公司 重庆渝北支行 123903115110903 活期 4,787,426.95 合 计 756,567,605.00 14,541,589.61 注1：本公司2015年度非公开发行股票募集资金净额为人民币756,607,190.28 元，募集资金初始存放金额756,567,605.00元，二者相差39,585.28元，主要系保 荐承销费的可抵扣进项税人民币1,196,116.70元与支付的其他发行费用人民币 1,156,531.42元（不含税）之间差额，本公司已于2016年9月以自有资金补齐该差 额。 注2：本公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 和实施地点的议案》，公司2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建 设项目”实施主体由宣汉正原变更为重庆纸研院，具体详见本报告“二、前次募集 资金的使用情况”之“（二）前次募集资金变更使用情况”。2017年3月，重庆纸研 院在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设募集资金专户，该项目对应募集资金 分批从初始存放银行转移到新开设账户。 注3：公司在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专用账户内 的资金，已按规定全部用于补充流动资金，专户余额为0。鉴于该募集资金专户将 不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集 资金专用账户注销后，公司、西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署 的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （三）本年度使用金额及期末余额 1、首次公开发行股票 截止2017年6月30日，公司IPO募投项目累计投入89,451,066.54 元，其中，以 前年度使用82,311,508.82元，本年度使用7,139,557.72元；募集资金余额为 15,452,712.02元。 2、2015年度非公开发行股票 截止2017年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募投项目累计投入 211,846,174.53元（含前期置换55,824,500.00元），其中，以前年度使用 194,311,681.85元，本年度使用17,534,492.68元,购买银行理财产品 445,000,000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，理财产品 累计收益12,402,952.11元，募集资金余额为14,541,589.61元。 二、前次募集资金的使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日，公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一和附件二。 （二）前次募集资金变更使用情况 截至2017年6月30日，公司变更了首次公开发行募投项目 “年产5000吨高效节 能真空绝热板芯材产业化项目”和2015年度非公开发行募投项目 “高比表面积电 池隔膜建设项目”的实施主体和实施地点。 1、公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主 体原为重庆再升科技股份有限公司。根据业务发展情况，公司将母公司再升科技战 略定位为以发展现有主营业务以及“新型高效空气滤料扩建项目”、“洁净与环保技 术研发测试中心建设项目”两个募投项目的实施，全资子公司宣汉正原战略定位为 公司原材料生产以及就近实施“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目” （募投项目）。因此，公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目” 项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两 港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达 州市宣汉县普光工业园区）。 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大 会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投 项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。 2、公司2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施 主体原为宣汉正原。鉴于重庆纸研院已是公司全资子公司，有成熟的建设场地，建 设手续相对快捷，实施速度将比在原实施主体宣汉正原更快，产品投入市场周期缩 短。因此，公司将“高比表面积电池隔膜建设项目”的实施主体由公司全资子公司 宣汉正原变更为重庆纸研院，实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区） CB(53)-2015-34号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路26号（重庆纸研院现有厂区内）。 公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年第一 次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见， 均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”变更实施主体和实施地点。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 1、截至2017年6月30日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让的情况。 2、为保证募投项目的顺利进行，2015年度非公开发行股票募集资金到位之前， 公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。 2016年5月30日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次 会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币5,582.45万元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事发表独立意见，公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，履行了必要的 程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》 等制度的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民 币5,582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 保荐机构西南证券出具了专项核查意见，再升科技以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见， 履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正 常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金事项。 截至2017年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为5,582.45万元，用募集资金置换自筹资金金额为5,582.45万元，具体情况如 下： 单位：人民币万元 序 号 项目名称 承诺募集资 金投入金额 自筹资金预先投入 募集资金投资项目 的实际投资额 募集资金置换自 筹资金金额 自筹资金实际投入时间 1 高性能玻璃微纤维 建设项目 21,411.02 4,505.02 4,505.02 2015.9.10-2016.5.20 2 高比表面积电池隔 膜建设项目 12,110.00 367.97 367.97 2015.11.19-2016.2.19 3 高效无机真空绝热 板衍生品建设项目 34,249.00 709.46 709.46 2015.11.19-2016.2.19 合 计 67,770.02 5,582.45 5,582.45 上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了天职业字[2016]12291号《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目鉴证报告》。 截至本报告出具日，公司变更“高效无机真空绝热板衍生品建设项目” 和“高 比表面积电池隔膜建设项目”实施主体和实施地点，提请审议变更事项前由公司自 有资金退回原置换土地款，分别为709.46万元和367.97万元。 （四）前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 1、2015年4月20日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议 分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据该议案，公司以不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金 到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集 资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集 资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相 改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接 安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债 券等的交易。 公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券对此出具了核查意见， 均同意公司以不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司已在闲置募集资金暂时补充流 动资金的使用期限内将3,600.00万元全部归还至募集资金专用账户，详见《重庆再 升科技股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告 编号：2015-067号）。 2、2015年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一 次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。根据该议案，公司以不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。闲置募集资金用于补 充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目 需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还， 以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过 直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可 转换公司债券等的交易。 公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券对此出具了核查意见， 均同意公司以不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司已在闲置募集资金暂时补充流 动资金的使用期限内将3,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，详见《重庆再 升科技股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告 编号：2016-059号）。 3、2017年2月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、公司第二届监事会第 十八次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于 补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项 目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还， 以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过 直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可 转换公司债券等的交易。 公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构西南证券对此出具了核查意见， 均同意公司以不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2016年6月22日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次 会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据 议案，公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，拟使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上 述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在股东大会审议通过之日起12 个月内滚动使用。 2016年7月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行 了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动 性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施 的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形， 不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自股东大会审 议通过之日起12个月内滚动使用不超过56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 保荐机构西南证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现 金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进 行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有 抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现 金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资 金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见， 履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异 议。 2017年6月1日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公 司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的 情况下，拟使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构 性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内， 授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使 用。 公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行 了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动 性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施 的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形， 不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自董事会审议 通过之日起12个月内滚动使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 保荐机构西南证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现 金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进 行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有 抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现 金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资 金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见， 履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。 保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。 截至2017年6月30日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金 管理取得投资理财收益合计人民币金额为1,240.30万元，正在进行现金管理尚未到 期的金额为44,500万元，具体情况如下： 序 号 产品名称 投资金额 （万元） 起止日期 收益金额（元） 备注 1 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮 动收益型人民币理财产品 2,000.00 2017.4.5-无固定期限 28,958.90 注1 2 建设银行“乾元”保本浮动收益型人民币理财产品 8,000.00 2017.4.7-2017.7.6 3 招商银行人民币岁月流金85001号理财计划 10,000.00 2017.4.25-2017.7.7 4 重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第938 期人民币理财产品 2,500.00 2017.5.11-2017.7.7 5 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 700.00 2017.5.19-2017.6.16 19,331.51 注2 6 平安银行大额存单 3,000.00 2017.6.22-2017.7.22 8 平安银行结构性存款 17,500.00 2017.6.23-2017.7.24 9 招商银行结构性存款 1,300.00 2017.6.28-2017.7.28 10 已到期理财产品收益 12,354,661.70 合计 12,402,952.11 注1：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财 产品为不固定期限理财产品，2017年6月28日赎回500.00万元，取得理财收益 28,958.90元；截止2017年6月30日，该理财产品尚有1,500.00万元未赎回。 注2：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品以28天为一个周期， 公司未在开放期内办理赎回，自动再投资，截至6月30日取得第一期理财收益 19,331.51元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件三和附件四。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发 实力，因此项目的效益无法单独核算。 公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增 强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2017年6月30日，公司募集资金尚未全部投入完毕，部分投产项目已完工， 收益情况详见附件三。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况 公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。 附件一：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票） 附件二：前次募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票） 附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票） 附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年度非公开发行股 票） 附件一：前次募集资金使用情况对照表 （截至2017年6月30日，首次公开发行股票） 金额单位：人民币万元 募集资金总额：13,430.00 已累计使用募集资金总额：8,945.10 变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0 各年度使用募集资金总额：8,945.10 2015年：6,109.97 2016年：2,121.18 2017年1-6月：713.95 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1.新型高效空气滤料扩建项目 1.新型高效空气滤料扩建项目 6,400.00 4,900.00 3,409.54 6,400.00 4,900.00 3,409.54 1,490.46 2017.12 2.年产5000吨高效节能真空绝热板 芯材产业化项目 2.年产5000吨高效节能真空绝热板 芯材产业化项目 3,200.00 4,700.00 4,700.32 3,200.00 4,700.00 4,700.32 -0.32 2017.6 3.洁净与环保技术研发测试中心建 设项目 3.洁净与环保技术研发测试中心建设 项目 827.00 810.55 835.24 827.00 810.55 835.24 -24.69 2017.3 合 计 10,427.00 10,410.55 8,945.10 10,427.00 10,410.55 8,945.10 1,465.45 注1：公司实际募集资金较计划募集资金略有减少，故对洁净与环保技术研发测试中心建设项目投资金额进行了调整。 注2：由于公司IPO募投项目预计投资总额1.77亿元，实际募集资金不足，在公司自有资金有限情况下，结合公司自身实际情况，合理安排资金和人员，先期投 建真空绝热板芯材和洁净环保技术研发测试中心建设项目，并经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会分别审议 通过，公司利用“新型高效空气滤料扩建项目”暂未投建的募集资金1,500.00万元补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金，“新型高效空 气滤料扩建项目”今后实施过程中募集资金不足时由公司自有资金进行补充；由于本次新型滤料募投项目旨在提升生产线工艺技术、更新设备功能，要求配套设备 自动程度更高，因此制作难度加大，时间周期更长；同时，新生产线还要结合目前国内国外技术现状，加强技术交流，在设计、论证周期上更长，而在无成套设备 可采购的情况下，公司不简单做复制加工；目前，公司按计划正在稳步推进相关项目建设。 注3：年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目目前工程已建设完工，设备尚在调试。 附件二：前次募集资金使用情况对照表 （截至2017年6月30日，2015年度非公开发行股票） 金额单位：人民币万元 募集资金总额：77,769.90 已累计使用募集资金总额：21,184.62 变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0 各年度使用募集资金总额：21,184.62 2016年：19,431.17 2017年1-6月：1,753.45 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1.高性能玻璃微纤维建设项目 1.高性能玻璃微纤维建设项目 20,811.02 20,811.02 11,082.91 20,811.02 20,811.02 11,082.91 9,728.11 2018.3 2.高效无机真空绝热板衍生品 建设项目 2.高效无机真空绝热板衍生品 建设项目 33,249.00 33,249.00 0.03 33,249.00 33,249.00 0.03 33,248.97 2018.12 3.高比表面积电池隔膜建设项 目 3.高比表面积电池隔膜建设项 目 11,876.74 11,876.74 334.52 11,876.74 11,876.74 334.52 11,542.22 2018.6 4.补充流动资金 4.补充流动资金 9,723.96 9,723.96 9,767.16 9,723.96 9,723.96 9,767.16 -43.20 合 计 75,660.72 75,660.72 21,184.62 75,660.72 75,660.72 21,184.62 54,476.10 注1：“高性能玻璃微纤维建设项目”以扩建现有厂房和新建厂房两种方式分两期投入建设，扩建现有厂房建设项目部分已投入生产，效果良好；新建厂房建设 项目部分，目前正在进行厂房建设，同时进行生产线前期设计、论证，已签订部分生产线合同。 注2：“高效无机真空绝热板衍生品建设项目” 拟变更实施主体和实施地点，提请变更前原已支付宣汉县土主镇庙潭村土地款由公司自有资金补足退回公司募集 资金专用账户，退回金额709.46万元。 注3：“高比表面积电池隔膜建设项目”已变更实施主体和实施地点，提请变更前原已支付宣汉土主镇庙潭村土地款由公司自有资金补足退回公司募集资金专用 账户，退回金额367.97万元。截止本报告出具日，“高比表面积电池隔膜建设项目”在重庆纸研院现有厂房基础上已加快建设速度，预计年底部份产能将实现投产。 附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2017年6月30日，首次公开发行股票） 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 （净利润） 2014年 2015年 2016年 2017年1-6月 1 新型高效空气滤料扩建项目 37.72% 2,571.39 不适用 不适用 不适用 894.42 894.42 达到 2 年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项 目 不适用 1,322.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 洁净与环保技术研发测试中心建设项目 不适用 不能单独计算 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2017年6月30日，2015年度非公开发行股票） 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 （净利润） 2014年 2015年 2016年 2017年1-6月 1 高性能玻璃微纤维建设项目 10.49% 5,888.35 不适用 不适用 不适用 534.36 534.36 达到 2 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 不适用 22,903.34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 高比表面积电池隔膜建设项目 不适用 4,061.22 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 补充流动资金 不适用 不能单独计算 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1：“高性能玻璃微纤维建设项目”本报告期实际效益534.36万元，包含内部经营活动产生的效益119.95万元。 【议案二】 重庆再升科技股份有限公司 关于新增2017年度日常关联交易预计的议案 各位股东： 鉴于重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金60万欧元收购意 大利法比里奥25%股权，并以现金3264万元人民币增资深圳中纺滤材科技有限公 司（以下简称“深圳中纺”）获得34%股权。上述收购和增资完成后，法比里奥公 司、深圳中纺及其控股公司将成为公司的关联法人。公司预计将新增2017年度与 关联法人之间的日常关联交易。 2017年，预计新增关联交易如下： 2017年度，公司及子公司与参股公司法比里奥有限责任公司、深圳中纺及其控 股公司预计发生关联交易，具体情况如下： 关联交易方 关联交易 类型 本次预计 金额 (万元) 本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额（万元） 上年实际 发生金额 （万元） 占同类 业务比 例（％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 法比里奥有 限责任公司 向关联方 销售商品 2,400.00 926 2,403.60 7.5 __ 深圳中纺滤 材科技有限 公司及其控 股公司 向关联方 销售商品 260.00 126.06 121.56 0.8 __ 请各位股东审议表决。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2017年9月23日 中财网
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