[分配]中银广利混合：分红公告
公告送出日期： 201 7 年 9 月 2 5 日 1 公告基本信息 基金名称 中银 广利 灵活配置混合 型证券投资基金 基金简称 中银 广利 混合 基金主代码 003848 基金合同生效日 201 6 年 12 月 1 4 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大 银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》有关规定及本基 金基金合同的约定 收益分配基准日 201 7 年 9 月 1 5 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） - 基准日基金可供分配 利润 （单位： 元） - 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 中银 广利 混合 A 中银 广利 混合 C 下属分级基金的交易代码 00 3 848 003849 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值 （单位： 元） 1. 0 520 1. 0 512 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位： 元） 24,290,950.51 7,306,228.67 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的下属分级基金 应分配金额 - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） 0. 38 0. 38 注：在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准 。本次分红符合基金合同的相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 9 月 27 日 除息日 201 7 年 9 月 27 日 现金红利发放日 201 7 年 9 月 29 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 201 7 年 9 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 201 7 年 9 月 28 日直接划入 其基金账户。 201 7 年 9 月 2 9 日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 3 其他需要提示的事项 1 、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2 、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红 利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净 值转成相应的同一类别的基金份额。 3 、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 201 7 年 9 月 27 日）最后 一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资 者希望修改分红方式的，请务必在 201 7 年 9 月 26 日 15 ： 00 前到销售网 点办理变更手续。 4 、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话 （ 400 - 888 - 5566/021 - 38834788 ）咨询相关事宜。 5 、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益 。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 201 7 年 9 月 2 5 日 中财网
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