[担保]国轩高科:关于公司及全资子公司对外担保的公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-085 国轩高科股份有限公司 关于公司及全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开的第七 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司对外担保的议案》，具 体情况如下： 一、担保情况概述 公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限 公司在2017年度向银行补充申请授信时提供担保，担保总额合计为214,300 万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下： 公司名称 银行名称 担保额度（万元） 合肥国轩高科动 力能源有限公司 中信银行股份有限公司合肥分行 50,000 中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 44,300 中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 40,000 华夏银行股份有限公司合肥长江西路支行 30,000 广发银行股份有限公司合肥分行 20,000 招商银行股份有限公司合肥分行 20,000 杭州银行股份有限公司合肥分行 10,000 合 计 214,300 公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司根据生产经营需要，拟对 公司全资孙公司南京国轩电池有限公司在2017年度向银行补充申请授信时提 供担保，担保金额为20,000万元。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如 下： 公司名称 银行名称 担保额度（万元） 南京国轩电池有限公司 中国建设银行股份有限公司南京 江北新区 支行 20,000 合 计 20,000 上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下， 公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间 的担保额度，公司或合肥国轩高科动力能源有限公司将在此额度内与金融机构 签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起 两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。 本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》 等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、合肥国轩高科动力能源有限公司 注册资本：35,000万元人民币 成立时间：2006年05月09日 法定代表人：李缜 住所：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号 经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设 备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、 交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进 出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。 本公司持有该公司100%的股权。 截止2016年12月31日，该公司总资产为866,819.90 万元，总负债为 562,604.78万元，股东权益为304,215.12 万元，资产负债率为64.90%。2016 年营业总收入 419,636.08万元，净利润72,567.68万元。（以上数据已经审计） 截止2017年6月30日，该公司总资产1,039,453.73万元，总负债为 692,583.73万元，股东权益为346,870.00万元，资产负债率为66.63%。2017 年1-6月营业总收入204,093.52万元，净利润31,979.74万元。（以上数据未 经审计） 2、南京国轩电池有限公司 注册资本：31,000万元人民币 成立时间：2015年04月01日 法定代表人：宋金保 住所：南京市六合区龙池街道时代大道59号 经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的 研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销 售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 合肥国轩高科动力能源有限公司持有该公司100%的股权。 截止2016年12月31日，该公司总资产为107,725.40万元，总负债为 57,148.14万元，股东权益为50,577.26 万元，资产负债率为53.04%。2016 年营业总收入104,252.99万元，净利润 19,578.53万元。（以上数据已经审计） 截止2017年6月30日，该公司总资产118,998.24万元，总负债为 61,616.94万元，股东权益为57,381.30万元，资产负债率为51.78%。2017年 1-6月营业总收入35,217.97万元，净利润6,804.04万元。（以上数据未经审 计） 三、公司累计对外担保和逾期担保情况 截至2017年9月25日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 92,000万元，占公司2016年度经审计净资产的23.23%。公司及子公司不存在 逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公 司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼 的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 四、独立董事意见 经审慎核查，我们认为：本次担保对象合肥国轩高科动力能源有限公司及其 全资子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强， 财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的 事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本 次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有 关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议公告； 2、独立董事关于公司及全资子公司对外担保事项的独立意见。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十五日 中财网
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