[公告]飞天诚信:关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（十五）
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-065 飞天诚信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金和 自有资金进行现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开 的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该 议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币10,000万元的暂时闲置的募 集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币60,000万元的自 有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限 不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。 （一）近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况： 币种：人民币 受托人 名称 关联 关系 产品 名称 产品 类型 委托理财 金额 起始日 终止日 年化收 益率 浙商 银行 无 浙商银行“永 乐3号”人民 币理财产品 90天 低风 险 20,000万 元 2017.9.15 2017.12.14 4.9% （二）近期公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况： 币种：人民币 受托人 名称 关联 关系 产品 名称 产品 类型 委托理财 金额 起始日 终止日 年化收 益率 国信 证券 无 金益求金90 天1545期 保本 6,000万 2017.9.21 2017.12.20 4.6% 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： （1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的 稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施： （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相 关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置 资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展； 2、公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高 资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障 股东利益。 四、前次购买理财产品的情况 （一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表 币种：人民币 受托 关联 产品 产品 委托理 起始日 终止日 年化收 备注 人名 称 关系 名称 类型 财金额 益率 浙商 银行 否 浙商银行 “永乐3号” 人民币理财 产品90天 低风 险 20,000 万 2017.6.13 2017.9.11 4.5% 本金及 收益已 经收回 民生 银行 否 非凡资产管 理季增利第 293期对公 款 低风 险 10,000 万元 2017.7.13 2017.10.13 4.85% 民生 银行 否 非凡资产管 理季增利第 294期对公 款 低风 险 2,000 万 2017.7.17 2017.10.17 4.85% 民生 银行 否 非凡资产管 理季增利 295期对公 款 低风 险 3,000 万元 2017.7.27 2017.10.27 4.85% 浙商 银行 否 浙商银行 “永乐3号” 人民币理财 产品 低风 险 4,000 万元 2017.7.28 2017.10.26 4.7% 招商 银行 否 招商银行聚 益生金系列 低风 险 2,000 万 2017.8.9 2017.11.8 4.50% 民生 银行 否 非凡资产管 理季增利 297期对公 款 低风 险 5,000 万 2017.8.10 2017.11.10 4.92% 民生 银行 否 非凡资产管 理季增利第 299期对公 款 低风 险 3,500 万 2017.8.21 2017.11.21 4.95% 浙商 银行 否 浙商银行 “永乐3号” 人民币理财 产品 低风 险 1,000 万 2017.8.23 2017.11.21 4.95% 招商 银行 否 招商银行 聚益生金系 列公司（91 天）A款理 财计划 低风 险 6,000 万 2017.8.28 2017.11.27 4.45% 工商 银行 否 工银理财共 赢3号（京） 2017年174 期 低风 险 2,500 万 2017.9.12 2017.12.11 4.65% 浦发 银行 否 财富班车进 取3号 低风 险 1,000 万 2017.9.12 2017.12.9 4.85% （二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表 币种：人民币 受托 人名 称 关 联 关 系 产品 名称 产品 类型 委托理 财 金额 起始日 终止日 年化 收益 率 备注 民生 银行 否 非凡资产 管理91天 安赢第154 期对公款 保本 1,000万 元 2017.6.2 2017.9.1 4.15% 本金及 收益已 经收回 民生 银行 否 非凡资产 管理92天 安赢第156 期对公款 保本 6,000万 2017.6.14 2017.9.14 4.2% 本金及 收益已 经收回 民生 银行 否 非凡资产 管理90天 安赢第163 期对公款 保本 3,000万 2017.8.3 2017.11.1 4.00% 民生 银行 否 非凡资产 管理124天 安赢第168 期对公款 保本 1,000万 2017.9.7 2018.01.09 4.15% 五、备查文件 1. 浙商银行出具的《理财产品销售协议书》及相关单据； 2. 国信证券出具的《收益凭证认购协议》及相关单据； 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2017年9月26日 中财网
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