[公告]信诚7日：开放日常转换转入业务的公告
7 日盈债券型证券投资基金 开放日常 转换转入 业务的公告 公告送出日期 : 2 017 年 9 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 基金简称 信诚理财 7 日盈债券 基金主代码 5500 12 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 信诚基金管理有限公司 公告依据 《信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金基金 合同》、《信诚理财 7 日盈债券型证券投资基 金招募说明书》 转换转入 起始日 2 017 年 10 月 9 日 下属分级基金的基金简称 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债 券 B 下属分级基金的交易代码 5500 12 5500 13 该分级基金是否开放 转换转入业务 是 是 注： 1. 该基金于 2017 年 10 月 9 日恢复 大额 申购业务。 2 日常转换业务 2 .1 转换费率 1 、 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取 费用 。（ 1 ）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转 出基金赎回费。（ 2 ）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换， 按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于 转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费， 则不收取申购补差费。 具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人 承担。 2 、 基 金转换的计算公式如下： 转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出总额×转出基金赎回费率 转出净额＝转出总额－转出基金赎回费 申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率 / （ 1 ＋转入基金申购费率）－转 出净额×转出基金申购费率 / （ 1 ＋转出基金申购费率） 由非货币型基金转出时： 转入份额＝（转出净额－补差费） / 转入基金当日基金份额净值 由货币型基金转出时： 转入份额＝（转出净额－补差费 + 结转收益） / 转入基金当日基金份额净值 本基金此次仅开通 基金 转换转入业务。 2 .2 其他与转换相关的事项 （ 1 ） 适用基金范围 本基金转换业务目前 仅 适用于本基金与本公司募集管理 的 信诚货币市场证券投资基金 。 本基金此次仅开通转换转入业务。 本公司 旗下 管理的 其他 开放式基金 和今后募集管理的开放式基金 将根据具体情况确定 是否适用 与本 基金 之间的 转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服 务电话 400 - 666 - 0066 进行咨询。 （ 2 ） 业务办理时间 投资者可在对应转换转入的开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购业 务办理时间相同（本公司公告暂停申购时除外）。 （ 3 ） 有关基金转换业务的具体业务规则敬请查询 2015 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于调整开放式基金 转换业务规则的公告》。 3 基金销售机构 3 .1 场外销售机构 3 .1.1 直销机构 信诚基金管理有限公司 （ 1 ）直销柜台 : 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大 楼 9 层 , 邮编 200120, 直销传真 :021 - 50120895, 客服热线 :400 - 666 - 0066 。 3 .1.2 场外非直销机构 场外非直销机构包括 中国银行股份有限公司、 交通银行 股份有限公司、 招商银行股份有 限公司 、一路财富信息科技有限公司、 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 、北京蛋卷基金 销售有限公司、 天相投资顾问有限公司 、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、信达证券 股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国中投证 券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份 有限公司、世纪证券有限责任 公司、长城证券有限责任公司、 东方财富证券股份有限公司 、上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份 有限公司、和讯信息科技有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限 公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京创金启富投资 管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和耕传承基 金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、深圳金斧子基金销售有限公司、北京广 源达信 基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有 限公司、上海大智慧财富管理有限公司、中期资产管理有限公司、上海挖财金融信息服务有 限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司 等基金 销售 机构的营业网点 。 （ 具体申购赎回安排和网 点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告。 ） 销售 机构办理本基金转换业务的时间安排以 销售 机构的 安排为准，敬请投资者留意相关 销售 机构或本公司的有关公告。 4 其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对本基金的开放 转换转入 业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况 ， 可通过本公司网站或 销售 机构查阅《 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 基 金合同》和《 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 招募说明书》等相关资料，投资者亦可致 电信诚基金管理有限公司客户服务电话 400 - 666 - 0066, 或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。 （ 2 ） 本基金在运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请；基金份额每个运 作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请 。敬请投资者留意。 （ 3 ） 为确保投资人能够及时收到对账单 , 请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。 如需补充或更改 , 请及时到原开户机构更正相关资料。 （ 4 ） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利 , 也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2 017 年 9 月 27 日 中财网
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