[分配]诺安精选回报：2017年度第一次分红公告
精选 回报灵活配置混合型证券投资基金 201 7 年度 第 一 次 分红公告 公告送出日期 : 201 7 年 9 月 2 8 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安 精选 回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺安 精选 回报混合 基金主代码 002067 基金合同生效日 201 6 年 3 月 28 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 北京 银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 诺安 精选 回报灵活配置混合型证券投资基金 基金 合同》、《 诺安 精选 回报灵活配置混合型证券 投资基金 招募说明书》 等 相关规定 收益分配基准日 201 7 年 9 月 2 6 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 1.215 基准日基金可供分配 利润 ( 单位：人民币元） 23,221,109.92 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元） 2,322,110.99 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.60 0 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年度的第一次分红 注： 本基金 按 基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配 次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《基金合同》生 效不满 3 个月可不进行收益分配 ； 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计 算截止日）的时间不得超过 15 个工作日 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 9 月 29 日 除息日 201 7 年 9 月 29 日 现金红利发放日 201 7 年 10 月 10 日 分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 201 7 年 9 月 29 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额 , 本基金注册登记机构 对红利再投资所产生的基金 份额进行确认并通知各销售机构。 201 7 年 10 月 10 日 起投资 者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002] 128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投资者分配 的基金收益 , 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1 、本次分红免收分红手续费。 2 、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 3 、 收益 分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担。当投资者的现金红利小于一定金额 , 不足于支付银行 转账或其他手续费用时 , 基金注册登记机构可将基金份额持 有人的现金红利按除权后的 单位 净值自动转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 对于未选择具体分红方式的投资者 , 本基金默认的分红方式为现金方式。 （ 2 ） 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 ( 不含 201 7 年 9 月 29 日 ) 最 后一次选择的分红方式为准。 （ 3 ） 投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话 400 - 888 - 8998 ， 或 登陆 网站 www.lionfund.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨 询 。 本基金 的 销售 机构 详见本基金 招募说明书或相关公告。 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他 基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，并核对自身的风险承受能力，选择与 自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一 七 年 九 月 二十 八 日 中财网
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