[分配]国泰量化收益灵活配置混合：分红公告
公告送出日期： 2017 年 9 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰量化收益灵活配置混合 基金主代码 001789 基金合同生效日 2017 年 5 月 19 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《国泰量化收益灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2017 年 9 月 22 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单 位： 元） 1.103 基准日基金 可供分配利 润 （单位： 元） 13,877,625.44 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.660 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红 注：（ 1 ）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配； （ 2 ）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 10 月 9 日 除息日 2017 年 10 月 9 日 现金红利发放日 2017 年 10 月 10 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持 有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2017 年 10 月 9 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本 基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2017 年 10 月 10 日直接计入其基金账户， 2017 年 10 月 11 日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖 2002 〗 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者 ( 包括个 人和机构投资者 ) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红 免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）提示 1 ）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有 本次分红权益； 2 ）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的 影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （ 2 ）咨询办法 1 ）国泰基金管理有限公司网站： www.gtfund.com ； 2 ）国泰基金管理有限公司客户服务热线： 400 - 888 - 8688 （免长途话费）、 021 - 31089000 ； 3 ）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见 本基金更新《招募说明书》及相关公告）。 国泰基金管理有限公司 二零一七年九月 二十八 日 中财网
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