[担保]华谊嘉信:对外担保的公告
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-158 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进子公司业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以 下简称“公司”）拟为全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称 “上 海宏帆”）向招商银行上海分行宜山支行申请综合授信提供信用担保，担保额度 为1,500万元，担保期限为1年，利率以银行最终核定为准。 公司2017年9月29日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于 《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案，同意上述担保行 为。上海宏帆资产负债率未超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一 期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海宏帆市场营销策划有限公司 成立时间：2011年3月29日 注册地点：永和路118弄42号601室 法定代表人：陈庆云 注册资本：1,000万人民币 实收资本：1,000万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息 咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企 业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告， 五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 主要财务情况：截至2016年12月31日，上海宏帆资产总额为37,105,665.36 元，负债总额为19,311,935.03元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 19,311,935.03元），净资产为17,793,730.33元，实现营业收入为117,215,008.10 元，利润总额为7,759,735.12元，净利润为5,801,787.46元。以上数据经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2017年6月30日，上海宏帆资产总额为39,474,130.49元，负债总额为 21,360,854.62元（其中银行贷款总额5,000,000.00元、流动负债总额 21,360,854.62元），净资产为18,113,275.87元，实现营业收入为56,268,015.71 元，利润总额为5,759,394.05元，净利润为4,319,545.54元。以上数据未经审计。 上海宏帆2016年资产负债率未超过70%。 三、担保协议的主要内容 1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2、担保金额：1,500万元 3、担保方式：信用担保。 4、担保期限：1年 四、董事会意见 2017年9月29日，公司第三届董事会第四十二次会议通过了上述议案。上海 宏帆为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其 提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。 上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和 业务持续健康发展。 董事会同意上述担保行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保）， 公司及全资子公司为子公司担保总额为87,000万元。本次计划担保总额为1,500 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的1.25%。本次担保后， 公司及全资子公司为子公司的担保金额为88,500万元，占公司最近一期经审计归 属上市公司股东的净资产的73.79%。 六、独立董事意见 我们认为，上海宏帆为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。 上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定， 其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第四十二次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2017年9月29日 中财网
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