[公告]天广中茂:关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十六）
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-117 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告（十六） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开公司第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分流动资金进行现金管理的 议案》，同意公司、全资子公司及其子公司使用合计不超过40,000万元的流动资 金投资期限不超过一年的低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用，同时授权公司、全资子公司及其子公司管理层在上 述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。具体内 容详见刊登于2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有 限公司关于使用部分流动资金进行现金管理的公告》。 公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于2017年9 月30日与兴业银行股份有限公司南安支行（以下简称“兴业南安支行”）签订了 《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置流动资金2,200 万元购买兴业银行结构性存款产品。现就有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品 2、发行方：兴业银行股份有限公司 3、币种：人民币 4、收益类型：保本浮动收益型 5、投资金额：2,200万元 6、资金来源：暂时闲置自有流动资金 7、产品预期收益率：3.00%/年 8、产品成立日：2017年9月30日 9、产品到期日：2017年10月16日 10、关联关系说明：公司、福建天广与兴业南安支行不存在关联关系 二、产品风险提示 1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的 波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金 定盘价格小于50美元/盎司，则福建天广获得的实际收益可能低于福建天广的预 期收益目标。 2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前 终止该产品，福建天广必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。 3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将 可能对本存款产品的运作产生影响。 三、过去十二个月内购买理财产品情况 1、2016年12月5日，公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下 简称“中茂生物”）使用10,000万元资金购买招商银行股份有限公司佛山南海支行 （以下简称“招商南海支行”）期限为88天的点金公司理财增利系列531号理财 计划产品，上述产品于2017年3月3日到期收回本金和利息，实际收益为91.62 万元。 2、2016年12月7日，公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以 下简称“中茂园林”）分别使用15,000万元及10,000万元资金购买兴业银行股份 有限公司广州分行期限为60天和30天的兴业银行企业金融结构性存款产品，其 中10,000万元于2017年1月6日到期收回本金和利息，实际收益为27.21万元； 15,000万元于2017年2月6日到期收回本金和利息，实际收益为83.98万元。 3、2017年2月20日，中茂园林使用10,000万元资金购买兴业银行股份有 限公司广州分行期限为90天的兴业银行企业金融结构性存款产品，上述产品预 期年化收益率为3.85%。上述产品于2017年5月22日到期收回本金和利息，实 际收益为95.99万元。 4、2017年3月10日，中茂生物使用10,000万元资金购买招商南海支行期 限为91天的点金公司理财之鼎鼎成金69893号理财计划产品，上述产品预期年 化收益率为4.35%。上述产品于2017年6月9日到期收回本金和利息，实际收 益为108.45万元。 5、2017年4月11日，公司与中国农业银行股份有限公司南安柳城支行（以 下简称“农行柳城支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》， 使用暂时闲置流动资金500万元购买期限为34天的中国农业银行“本利丰. 34 天”人民币理财产品，上述产品预期年化收益率为3.00%。上述产品于2017年5 月16日到期收回本金和利息，实际收益为1.40万元。 6、2017年4月13日，福建天广与农行柳城支行签订了《中国农业银行股 份有限公司理财产品协议》，使用流动资金500万元购买中国农业银行“本利丰步 步高”开放式人民币理财产品。 7、2017年4月13日，福建天广使用流动资金4,000万购买中信银行股份有 限公司泉州分行（以下简称“中信泉州分行”）中信理财之共赢保本步步高升B款 人民币理财产品。福建天广于2017年4月17日至6月30日累计赎回4,000万 元，累计获得收益11.06万元。 8、2017年4月14日，公司使用流动资金3,300万元购买中信泉州分行中信 理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。公司于2017年6月22日及30 日分别赎回1,000万元及2,300万元，累计获得收益23.26万元。 9、2017年4月14日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金5,000万购买期限为34天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第19期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年5月 19日到期收回本金和利息，实际收益为15.37万元。 10、2017年4月14日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（开放式）》，使用流动资金1,300万元购买保本浮动收益型的 结构性存款。福建天广于2017年4月17日赎回结构性存款500万元，获得收益 0.08万元。福建天广于2017年7月20日赎回结构性存款800万元，获得收益 4.25万元。 11、2017年4月17日，公司与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金800万元购买“兴业金雪球-优先2号” 人民币理财产品。公司于2017年7月14日赎回100万元。 12、2017年5月26日，福建天广与中国建设银行股份有限公司南安支行签 订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用暂时闲置流动资 金3,000万元购买期限为40天的中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017年第24期，上述产品预期年化收益率为3.30%。上述产品于2017年7月6 日到期收回本金和利息，实际收益为10.85万元。 13、2017年6月13日，中茂生物与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金10,000万元购买期限为31天的招商银 行结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年 7月14日到期收回本金和利息，实际收益为35.67万元。 14、2017年6月14日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为30天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或4.20%。上述产品于2017年7 月14日到期收回本金和利息，实际收益为17.67万元。 15、2017年7月11日，福建天广与兴业南安支行签订了《兴业银行企业金 融结构性存款协议（普通开放式）》，使用暂时闲置流动资金500万元购买兴业银 行企业金融结构性存款。福建天广于2017年7月20日赎回500万元，获得收益 0.25万元。 16、2017年7月17日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品预期年化收益率为1.15%或3.41%。上述产品于2017年8 月18日到期收回本金和利息，实际收益为14.95万元。 17、2017年7月20日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,400万元购买期限 为40天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款，上述产品预期年化收益率为 3.80%。上述产品于2017年8月29日到期收回本金和利息，实际收益为10.13 万元。 18、2017年7月20日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,700万元购买期限为35天 的“海西·源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017179期，上述产品预期年化 收益率为4.35%。上述产品于2017年8月24日到期收回本金和利息，实际收益 为11.26万元。 19、2017年7月20日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金2,300万元购买“兴业金雪球-优 先2号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月6日至30日累计赎回2,300 万元。 20、2017年7月20日，福建天广与中信泉州分行签订了《中信银行理财产 品总协议》，使用流动资金1,000万元购买中信泉州分行中信理财之共赢保本步 步高升B款人民币理财产品。福建天广于2017年7月31日赎回1,000万元，获 得收益0.81万元。 21、2017年8月2日，福建天广与兴业南安支行签订了《“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品协议书》，使用流动资金700万元购买“兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品。福建天广于2017年9月30日赎回700万元。 22、2017年8月21日，中茂园林与招商南海支行签订了《招商银行单位结 构性存款协议》，使用暂时闲置流动资金5,000万元购买期限为32天的招商银行 结构性存款，上述产品于2017年9月22日到期收回本金和利息，实际收益为 14.47万元。 23、2017年8月25日，福建天广与泉州银行股份有限公司签订了《泉州银 行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置流动资金2,200万元购买期限为35天 的“海西.源泉”水到渠成系列人民币机构理财产品2017190期，上述产品于2017 年9月29日到期收回本金和利息，实际收益为8.44万元。 24、2017年8月30日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了 《中国民生银行理财产品协议书》，分别使用暂时闲置流动资金1,400万元和 1,000万元购买期限为40天和92天的中国民生银行人民币结构性存款D-1款， 上述产品预期年化收益率分别为3.70%和4.20%。 25、2017年9月1日，福建天广与交通银行股份有限公司福建省分行签订 了《交通银行“蕴通财富.日增利”S款理财产品协议》，使用暂时闲置流动资金 500万元购买交通银行“蕴通财富.日增利”S款理财产品。 26、2017年9月18日，中茂生物与平安银行股份有限公司签订了《平安银 行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，使用暂时闲置流动资金10,000万元 购买期限为30天的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，上述产品预期 年化收益率为4.00%。 四、对公司的影响 福建天广利用部分流动资金购买保本浮动收益型商业银行理财产品，系对流 动资金的充分利用，可有效盘活流动资金，不会影响福建天广流动资金的正常使 用及经营活动的正常开展。通过购买保本浮动收益型商业银行理财产品，可以提 高流动资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升福建天广及公司合并报表业 绩水平产生积极的影响。 特此公告 天广中茂股份有限公司 董 事 会 二〇一七年十月九日 中财网
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