[公告]新日股份:委托理财进展公告
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-046 江苏新日电动车股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中 信银行”） . 委托理财金额：人民币16,000万元 . 委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型 . 委托理财期限：不超过12个月 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第8次会 议、第四届监事会第8次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过《关于利 用公司闲置资金委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常 经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币6亿元的闲置资金购买稳健型理 财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同 意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新 日电动车股份有限公司关于利用公司闲置资金委托理财的公告》（编号： 2017-008）。 一、委托理财概述 （一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况 公司于2017年12月7日以自有闲置资金人民币16,000万元购买了中信银 行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联 交易。 公司本次购买理财产品的具体情况如下： 交易对方 产品名称 产品风险 等级 投资规模 起息日 持有时 间 测算最高年 化收益率 中信银行 中信理财之共赢 稳健天天快车A 款人民币理财产 品 PR2级（稳 健型，黄色） 16,000万 元人民币 2017年12 月7日 无名义 存储期 限 3.50% （二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况 本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下： 交易对方 产品名称 产品风险 等级 投资规模 起息日 持有时间 测算最高年 化收益率 招商银行 淬金池7002 R2稳健型 450万元人 民币 2017年7 月17日 无名义存 续期限 3.60% 中信银行 中信理财之共 赢稳健周期35 天理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 22,000万元 人民币 2017年11 月16日 35天 4.5% 中信银行 中信理财之共 赢稳健天天快 车A款人民币理 财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 13,000万元 人民币 2017年12 月5日 无名义存 储期限 3.50% （三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况 本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下： 交易对 方 产品名称 产品风险 等级 投资规模 到期日 测算最高年 化收益率 获得收益 中信银 行 中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品 PR2级（稳健 型，黄色） 10,000万 元人民币 2017年9 月4日 4.60% 114.68万 元人民币 招商银 行 日益月鑫90090 R2稳健型 500万元 人民币 2017年10 月16日 4.70% 5.68万元 人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 15,000万 元人民币 2017年10 月26日 5.00% 186.99万 元人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 8,000万 元人民币 2017年11 月14日 4.90% 97.73万 元人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 7,000万 元人民币 2017年11 月15日 3.60% 110.93万 元人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 14,000万 元人民币 2017年11 月15日 3.50% 25.86万 元人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健周期182天 （尊享）理财产品 PR2级（稳健 型，黄色） 13,000万 元人民币 2017年12 月4日 4.60% 304.66万 元人民币 中信银 行 中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品 PR2级（稳 健型，黄色） 16,000万 元人民币 2017年12 月6日 4.90% 195.46万 元人民币 二、委托理财协议主体的基本情况 公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在 产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的 银行理财产品不需要提供履约担保。 （二）敏感性分析 公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资 金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收 益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前 提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。 （三）风险控制分析 公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品 的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 （四）独立董事意见 根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托 理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表 了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。 四、截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为8,550 万元。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2017年12月8日 中财网
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