[公告]长久物流:截至2017年11月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告
北京长久物流股份有限公司 截至 2017年 11月 30日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引页码 鉴证报告 截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京长久物流股份有限公司 截至2017年11月30日止 前次募集资金使用情况报告 北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2016年8 月募集的人民币普通股资金截至2017年11月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资 金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1333号《关于核准北京长久物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，每股面值 1元，实际发行价格每股 15.43元，募集资金总额为 617,354,300.00元。扣除发行费用人民币 33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人 民币 583,637,200.00元。上述资金已于 2016年8月 4日全部到位，并业经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）2016年8月 4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。 截止 2017年 11月 30日，本公司募集资金存放情况如下： 开户银行开户名账号初始存放金额截止日余额备注 招商银行股份有限公司 北京崇文门支行 北京长久物流 股份有限公司 411902003610707 135,889,700.00 0.00销户 交通银行长春珠海路 支行 北京长久物流 股份有限公司 221000650010325000362 171,590,000.00 871,560.72 交通银行北京顺义支行 北京长久物流 股份有限公司 110061162018800009804 190,287,100.00 8,673,315.66 交通银行北京顺义支行 北京长久物流 股份有限公司 110061162018800009728 46,580,400.00 0.00销户 交通银行北京顺义支行 北京长久物流 股份有限公司 110061162018800009652 39,290,000.00 5,781,266.70 交通银行长春珠海路 支行 北京长久联合 物流有限公司 221000650011107000171 0.00 19,375,753.57新开户 合计 583,637,200.00 34,701,896.65 注：招商银行股份有限公司北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北 京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于2017年11月17日销户。 1 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元 募集资金总额： 58,363.72 已累计使用募集资金总额： 40,419.29 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 27,470.002016年： 14,287.23 变更用途的募集资金总额比例： 47.07%2017年： 26,132.06 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 项目达到预定实际投资金 序 号 承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 额与募集后 承诺投资金 可使用状态 日期 额的差额 1 京唐港基地一期 建设项目 京唐港基地一期 建设项目 19,028.71 9,967.59 9,425.67 19,028.71 9,967.59 9,425.67 -541.922018年 2 芜湖汽车零部件物 流基地项目 芜湖汽车零部件物 流基地项目 4,658.04 6.00 6.00 4,658.04 6.00 6.00 0.00 —— 3 长春汽车零部件综 合物流基地项目 长春汽车零部件综 合物流基地项目 17,159.00 17,159.00 2,607.18 17,159.00 17,159.00 2,607.18 -14,551.82 —— 4 智慧物流一体化信 息系统建设项目 智慧物流一体化信 息系统建设项目 3,929.00 3,929.00 2,844.16 3,929.00 3,929.00 2,844.16 -1,084.842018年 5 进口整车物流服务 项目 进口整车物流服务 项目 13,588.97 0.00 0.00 13,588.97 0.00 0.00 0.00 —— 6 购置 500台中置轴 轿运车项目 购置 500台中置轴 轿运车项目 0.00 27,470.00 25,536.28 0.00 27,470.00 25,536.28 -1,933.722018年 合计 58,363.72 58,531.59 40,419.29 58,363.72 58,531.59 40,419.29 -18,112.30 —— 注：募集后承诺投资金额高于募集前承诺投资金额系包含银行存款利息收入及理财收益。 2 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 1.募集资金使用金额与余额 截止 2017年 11月 30日，本公司募集资金总额 583,637,200.00元，累计使用 404,192,859.95元（含置换先期投入项目金额），募集资金专户余额为 34,701,896.65 元，具体使用情况如下： 项目金额备注 一、募集资金净额 583,637,200.00 加：募集资金利息收入减除手续费 10,257,556.60 二、募集资金使用 404,192,859.95 其中： 1.利用超募资金永久补充流动资金 0.002.利用超募资金偿还银行贷款 0.003.募集资金到位后募集资金项目使用募集资 404,192,859.954.利用超募资金进行对外投资 0.005、变更募集资金使用项目对外投资金额 0.00 三、尚未使用的募集资金余额 189,701,896.65 减：使用闲置募集资金购买理财产品 55,000,000.00 注 使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00 四、募集资金专户实际余额 34,701,896.65 注：本公司利用闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”S款可随时赎回的 保本浮动收益型理财产品 55,000,000.00元；使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00元。详见“5．闲置募集资金临时用于其他用途”。 2．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 1）京唐港基地一期建设项目：募集前承诺投资190,287,100.00元，募集后承诺投资 99,675,923.80元，项目累计已经投入 94,256,721.05元，剩余 5,419,202.75元未投资。 项目投入主要用于土地购买、固定资产投入以及办公楼的建设等。该一期建设项目已经基 本建设完成，并实际运营，目前主要用于一汽马自达商品车的仓储及运输服务。根据公司 董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，调减本项目募 集资金至“购置 500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前次募集资金实际投资项目变更”。 2）芜湖汽车零部件物流基地项目：募集前承诺投资 46,580,400.00元，募集后实际 投资 60,000.00元。根据公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，将本项目整体变更为“购置 500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前次 募集资金实际投资项目变更”。 3 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 3）长春汽车零部件物流基地项目：承诺投资 171,590,000.00元，实际投资 26,071,800.00元，剩余 145,518,200.00元未投资。项目投入主要用于购置仓储发运场 地。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期，后续仍需持续投入。 4）智慧物流一体化信息系统建设项目：承诺投资 39,290,000.00元，实际投资 28,441,552.55元，剩余10,848,447.45元未投资。项目投入主要用于车辆管理平台的研 发和建设。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目仍在建设期，后续仍需持续投入。 5）进口整车物流服务项目：募集前承诺投资 135,889,700.00元，由于项目设计日至 募集资金到位间隔时较长，公司相关的业务发生了变化，已经不再适合进行投资建设，因 此公司决定不再投资该项目。根据公司董事会和股东大会审议通过的《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，将本项目整体变更为“购置 500台中置轴轿运车项目”，详见“3．前 次募集资金实际投资项目变更”。 6）购置 500台中置轴轿运车项目：募集后承诺投资 274,700,000.00元，实际投资 255,362,786.35元，剩余 19,337,213.65元未投资。项目投入主要用于购置 500台中置 轴轿运车。实际投资额与承诺投资额差异系该募投项目尚在实行中，后续仍需持续投入。 3．前次募集资金实际投资项目变更 由于本公司原募投项目“京唐港基地一期建设项目”已基本建设完成，并实际运营， 剩余募集资金将继续用于京唐港基地一期建设项目的后续建设；原募投项目“芜湖汽车零 部件物流基地项目”和“进口整车物流服务项目”因募集资金到位间隔时间较长，公司相 关的业务发生了变化，已经不再适合进行投资建设。为了提高募集资金的使用效率，本公 司将“京唐港基地一期建设项目”募集资金调减90,611,176.20元、“进口整车物流服务 项目”和“芜湖汽车零部件物流基地项目”全部剩余募集资金 184,088,823.80元，共 274,700,000.00元投入到新项目“购置500台中置轴轿运车项目”中。 2017年 10月 19日，本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分 别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据该议案，调减“京唐港基 地一期建设项目”部分募集资金以及将“进口整车物流服务项目”和“芜湖汽车零部物 流基地项目”全部剩余募集资金变更为“购置 500台中置轴轿运车项目”，变更后募投项 目实施主体为公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司（以下简称长久联合）。上述 募集资金变更金额占募集资金总额的 47.07%。本公司独立董事、保荐机构就上述变更募 集资金用途的议案发表了“同意”意见。2017年 11月 6日，本公司 2017年第二次临时 股东大会审议通过了上述议案。 4 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 4．前次募集资金投资项目置换 经2016年8月23日召开的北京长久物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议批 准，截止 2016年 8月 19日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项 136,837,500.00 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2016BJA20647鉴证报告。本公司独立董事和保荐机构就该 次募集资金投资项目先期投入及置换发表了“同意”意见。 5．闲置募集资金临时用于其他用途 用途使用闲置资金使用时间收回时间批准程序 145,000,000.00 2016-8-26 2016-12-27 第二届董事会 第十七次会议 99,000,000.00 2016-8-26 2016-12-27 46,000,000.00 2016-8-26 2016-12-27 19,000,000.00 2016-8-26 2016-12-27 145,000,000.00 2016-12-27 2017-8-18 购买理 财产品 96,000,000.00 2016-12-27 2017-8-18 46,000,000.00 2016-12-27 2017-8-18 13,000,000.00 2016-12-27 2017-8-18 98,000,000.00 2017-8-28 2017-9-29 第三届董事会 第一次会议 47,000,000.00 2017-8-28 2017-9-29 143,000,000.00 2017-8-28 2017-9-29 49,000,000.00 2017-8-28 —— 6,000,000.00 2017-8-28 —— 补充流 100,000,000.00 2016-8-26 2017-8-18 第二届董事会 第十七次会议 动资金 100,000,000.00 2017-8-28 —— 第三届董事会 第一次会议 6．未使用完毕的前次募集资金 1）截至2017年 11月30日止，本公司募集资金累计投入金额为 404,192,859.95元， 尚未使用的金额为 189,701,896.65元（其中募集资金 179,444,340.05元，专户存储累计 利息、短期理财收益扣除手续费支出后的净额为10,257,556.60元）。尚未使用的原因系 募投项目尚未结束，后续将陆续投入。 5 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 2）剩余资金的使用计划和安排 截至 2017年 11月 30日止，“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息 系统建设项目”和“购置 500台中置轴轿运车项目”剩余资金分别为 5,419,202.75元、 10,848,447.45元和 19,337,213.65元，将继续用于募集资金投资项目的投入。“长春汽 车零部件综合物流基地项目”已投入资金26,071,800.00元，主要用于土地购置，项目剩 余资金 145,518,200.00万元，该项目后续投入将根据公司的发展规划及实际生产经营需 求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议 程序，并及时披露。 6 北京长久物流股份有限公司截至 2017年 11月 30日止前次募集资金使用情况报告 2016年 8月 4日至 2017年 11月 30日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元 实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计 实现效益 是否达 到预计 效益 备注 序号项目名称（内部收益率）2015年度2016年度 2017年 1-11月 （未审金额） 1京唐港基地一期建设项目 22.21% 3,071.13 2,998.88 5,496.88 11,566.89否注 1 2长春汽车零部件综合物流基地项目 20.19% 340.91 666.11 248.83 1,205.23否注 2 3智慧物流一体化信息系统建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用注 3 4购置 500台中置轴轿运车项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用注 4 7 中财网
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